NYSE: WLK - Westlake Chemical Corporation

Доходность за полгода: +12.27%
Сектор: Industrials

Отчетность Westlake Chemical Corporation

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																7.28	13.85	8.54	8.98	13.09	15.81	13.08	16.65
Выручка, млрд $	1.0726	1.423	1.9854	2.44	2.48	3.19	3.69	2.33	3.17	3.62	3.57	3.76	4.42	4.46	5.08	8.04	8.64	8.12	7.5	11.78	15.79	12.55	12.55
Чистая прибыль, млрд $	-0.0071	0.0148	0.1207	0.2268	0.1946	0.1147	-0.0295	0.053	0.2214	0.259	0.3856	0.6104	0.6785	0.646	0.3989	1.304	0.996	0.421	0.33	2.02	2.25	0.479	0.479
EV, млрд $																9.58	15.76	11.25	11.23	15.1	16.28	19.95	19.95
EBIT, млрд $																	1.422	0.656	0.429	2.8	3.05	1.232	1.232
EBITDA, млрд $	0.0738	0.1117	0.2738	0.428	0.3697	0.2632	0.0879	0.2369	0.5116	0.5838	0.7728	1.1181	1.3233	1.2248	0.9945	1.313	2.1	1.407	1.246	3.69	4.21	2.33	2.33
FCF, млрд $	-0.0649	0.0332	0.0981	0.2327	0.1009	-0.0736	0.0135	0.1358	0.202	0.1855	0.2329	0.0734	0.6013	0.5874	0.2054	0.961	0.707	0.514	0.772	1.736	2.29	1.302	1.302
Операционный денежный поток, млрд $																1.538	1.409	1.301	1.297	2.39	3.4	2.34	2.34
Баланс стоимость, млрд $	0.2146	0.2293	0.3487	0.5692	0.7549	0.8579	0.8149	0.8534	1.0587	1.2994	1.3995	1.9547	2.56	3.11	3.41	4.61	5.48	5.76	5.94	7.81	9.93	10.24	10.24
Операционная прибыль, млрд $	0.0141	0.0658	0.2432	0.367	0.3133	0.1747	-0.0295	0.1073	0.3784	0.4468	0.6147	0.9526	1.124	0.9598	0.6851	1.262	1.441	0.693	0.465	2.82	3.05	1.232	1.232
Операционные расходы, млрд $	0.0665	0.0561	0.06	0.0766	0.0832	0.0967	0.0989	0.0879	0.1043	0.1122	0.1223	0.1489	0.1934	0.2254	0.2954	0.507	0.546	0.567	0.449	0.674	0.99	0.865	0.865
CAPEX, млрд $	0.0436	0.0449	0.0527	0.0858	0.1363	0.1357	0.1726	0.0998	0.0813	0.1768	0.3912	0.6794	0.4311	0.4914	0.6285	0.577	0.702	0.787	0.525	0.658	1.108	1.034	1.034

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.71	1.9	1.97	2.36	2.86	3.06	3.51	4.06	4.48	3.96	3.3	3.36	3.25	3.12	2.83	2.98
Чистая прибыль, млрд $	0.023	0.069	0.123	0.252	0.534	0.617	0.658	0.76	0.868	0.401	0.246	0.394	0.297	0.285	-0.497	0.174
EV, млрд $								20.25	16.35	14.04	16.14	16.69	16.93	17.61	19.89	21.78
EBIT, млрд $								1.032	1.175	0.516	0.327	0.536	0.422	0.405	-0.055	0.227
EBITDA, млрд $	0.229	0.309	0.374	0.541	0.922	1.07	1.13	1.3	1.45	0.793	0.607	0.828	0.693	0.682	0.227	0.5
FCF, млрд $	0.321	0.245	0.309	0.124	0.488	0.611	0.513	0.437	0.683	0.629	0.538	0.245	0.315	0.451	0.291	-0.103
Операционный денежный поток, млрд $				0.265	0.617	0.755	0.757	0.7	0.913	0.947	0.835	0.512	0.555	0.696	0.573	0.169
Баланс стоимость, млрд $				6.15	6.63	7.2	7.81	8.6	0.858	9.75	9.89	10.29	10.54	10.75	10.24	10.33
Операционная прибыль, млрд $	0.448	0.357	0.431	0.265	0.617	0.755	0.757	0.7	0.913	0.516	0.835	0.536	0.396	0.349	-0.055	0.227
Операционные расходы, млрд $				0.163	0.152	0.151	0.208	0.242	0.263	0.215	0.231	0.253	0.243	0.237	0.224	0.209
CAPEX, млрд $	0.191	0.196	0.196	0.195	0.202	0.203	0.24	0.257	0.264	0.318	0.271	0.267	0.24	0.245	0.282	0.272

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0111	0.0374	0.0434	0.2379	0.0526	0.0249	0.0902	0.2456	0.6303	0.8259	0.7901	0.4613	0.8806	0.6625	0.4595	1.531	0.753	0.728	1.313	3.57	2.23	3.3	3.3
Short Term Investments																			1.06
Total Receivables																	1.04	1.04	1.21	1.87	1.801	1.601	1.601
Товарно материальные запасы																	1.014	0.936	0.918	1.41	1.866	1.622	1.622
Амортизация, млрд																	0.641	0.788	0.853	0.914	1.162	1.097	1.097
Total Current Assets																	2.84	2.74	3.48	5.26	5.97	6.61	6.61
Чистые активы, млрд	0.4434	0.5435	0.7694	0.9941	1.1735	1.2867	1.2391	1.285	1.5051	1.7563	1.8723	2.42	2.91	3.27	3.52	5.37	5.59	5.86	6.04	7.96	8.53	10.29	8.53
Активы, млрд	1.3092	1.3701	1.5925	1.8272	2.08	2.57	2.29	2.45	2.95	3.27	3.41	4.06	5.21	5.58	10.89	12.08	11.6	13.26	13.84	18.46	20.55	21.04	21.04
Short Term Debt																		0.119	0.007	0.269	0.119	0.299	0.299
Long Term Debt																	2.67	3.45	3.57	4.91	4.88	4.61	4.61
Задолженность, млрд	0.8586	0.9024	0.8231	0.8331	0.9086	1.2827	1.0479	1.1614	1.4491	1.5105	1.5399	1.6423	2.01	2.01	7	6.71	5.53	6.86	7.26	9.93	10.09	10.27	10.27
Чистый долг, млрд	0.5222	0.4999	0.2547	0.029	0.2075	0.4865	0.4201	0.2698	0.1342	-0.0613	-0.0263	0.3026	0.6474	0.8658	3.37	2.31	1.915	3.07	2.25	3.73	2.65	1.602	1.602
Долг, млрд	0.5334	0.5373	0.2981	0.2669	0.2602	0.5114	0.5103	0.5154	0.7645	0.7646	0.7638	0.7639	1.528	1.5284	3.83	3.84	2.67	3.45	3.57	5.59	4.88	4.91	4.91

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.11	1.22	1.31	1.39	1.84	3.57	1.91	1.06	1.32	1.778	2.23	2.41	2.68	3.06	3.3	3.11
Total Receivables									2.54	2.18	1.8	1.835	1.855	1.939	1.601	1.691
Товарно материальные запасы									2.02	2.02	1.87	1.842	1.671	1.672	1.622	1.661
Амортизация, млрд										0.294	0.061	0.292	0.271	0.277	0.282	0.273
Total Current Assets									6.01	6.1	5.97	6.15	6.3	6.76	6.61	6.53
Чистые активы, млрд				6.26	6.77	7.3	7.96	8.68	9.4	9.62	9.93	8.52	8.55	9.22
Активы, млрд				14.05	14.72	17.11	18.46	19.74	20.37	20.43	20.55	20.81	20.98	21.4	21.04	20.96
Short Term Debt									0.01	0.008	0.119	0.002	0.003	0.299	0.299	0.308
Long Term Debt									4.86	4.81	4.88	4.89	4.89	4.57	4.61	4.59
Задолженность, млрд				7.23	7.38	9.24	9.93	10.49	10.4	10.24	10.09	9.98	9.9	10.11	10.27	10.11
Чистый долг, млрд				2.57	2.12	2.02	3.73	4.11	3.55	3.04	2.65	2.48	2.22	1.816	1.602	2.41
Долг, млрд	1.11	1.22	1.36	1.33	1.49	1.9	2.34	2.55	2.51	4.82	2.3	4.89	4.89	4.87	4.91	5.52

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.07	0.15	1.09	1.74	1.49	0.88	-0.23	0.4	1.67	1.94	2.87	4.54	5.07	4.86	3.06	10	7.62	3.25	2.56	15.58	17.44	3.72		3.72
Цена акции ао			15.63	13.89	17.7	15.71	9.52	8.16	12.59	21.96	20.12	39.65	61.04	61.09	54.32	55.99	106.53	66.17	70.15	81.6	114.62	139.96	145.84	145.84
Число акций ао, млн	99	99	111	131	131	131	131	132	133	134	134	134	134	133	130	130	130	129	128	128	128.85	128.6		128.6
FCF/акцию	-0.6557	0.3349	0.8835	1.7762	0.7704	-0.5615	0.1033	1.0284	1.5189	1.384	1.7378	0.5475	4.49	4.42	1.5798	7.39	5.41	3.97	5.99	13.47	17.75	10.12		10.12

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.11	0.45	0.88	1.88	4.06	4.72	5.01	5.87	6.65	3.11	1.8	3.07	2.31	2.22	-3.88	1.3486
FCF/акцию				0.9582	3.79	4.72	3.99	3.39	5.28	4.89	4.19	1.9072	2.45	3.51	2.27	-0.7983

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	15.69	22.82	16.58	8.92	-2.38	4.12	14.71	15.88	21.13	28.33	25.4	20.82	11.7	30.89	18.94	7.35	5.53	28.65	25.13	4.75		4.75	29.59
ROA, %	7.58	12.41	9.34	4.47	-1.29	2.17	7.49	8.33	11.48	16.27	14.6	11.92	4.82	11.29	8.37	3.39	2.43	12.42	11.52	2.3		2.3	8.27
ROIC, %	14.44	19.14	15.05	7.01	-0.86	4.01	10.76	12.11	15.87	21.23	20.37	17.21	7.81	17.65	13.4	5.82	4.4	17.95				21.65	15.01
ROS, %	9.6	14.15	11.37	4.98	-0.65	4.89	12.07	12.5	17.59	25.54	25.25	21.94	12.15	14.99	16.47	8.04	6.3	23.76	16.56	14.25	3.82	3.82	16.14
ROCE, %															13.65	5.46	3.44	17.38	16.71	6.75		6.75	11.99
Рентаб EBITDA, %	13.79	17.53	14.88	8.25	1.46	8.68	14.87	14.72	20.43	29.26	29.27	27.09	18.44	16.33	24.33	17.33	16.6	20.76	26.67	18.56		18.56	19.40
Чистая рентаб, %	6.08	9.29	7.83	3.59	-0.8	2.28	6.98	12.3	17.2	25.3	25.5	21.5	13.5	15.7	16.7	8.5	6.2	24	14.23	3.82		3.82	16.34
Operation Margin, %	12.25	15.04	12.61	5.47	-0.8	4.61	11.93	12.34	17.21	25.34	25.46	21.5	13.5	15.69	16.69	8.54	5.72	23.77		19.32	9.82	9.82	15.58
Чистая процентная маржа, %								7.15	10.74	16.17	15.33	14.41	7.82	16.13	11.48	5.19	4.38	17.02				18.67	14.35

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.95	8.31	9.35	9.43	10.25	10.72	4.65	2.53	4.1	2.98	2.78	-4.77	1.6631	29.59
ROA, %	1.8834	3.63	3.81	3.62	3.96	4.28	1.9658	1.1324	1.9054	1.4215	1.3451	-2.34	0.8287	8.27
ROCE, %					6.69	7.08	2.99	1.8354	2.95	2.29	2.17	-0.2954	1.2248	11.99
Рентаб EBITDA, %	23	32.25	35.02	32.16	32.05	32.26	20.05	18.4	24.67	21.32	21.89	8.03	16.81	19.40
Чистая рентаб, %	10.27	18.26	19.87	18.36	18.64	19.14	10.14	7.03	11.74	9.14	9.15	-17.59	5.85	16.34

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.87	0.61	0.66	0.31	0.23	0.58	0.74	0.8	1.5	2.3	1.9	1.6	1.7	1.8	1	1.1	1.4	1.2	0.863	1.4624		1.4624	3.35
P/BV	2.25	1.5	1.39	0.77	0.7	1.04	1.56	1.5	2.8	3.6	2.9	2.2	2.1	3.4	1.5	1.5	1.8	1.7	1.3025	1.7047		1.7047	6.03
P/E	14.32	6.59	8.41	8.69	-29.27	25.24	10.63	8.5	13.8	15.3	12.3	10.1	17.9	23	5.2	19.3	36.2	8.5	6.07	38.31		38.31	19.86
P/FCF	17.62	6.43	16.21	-13.55	63.92	9.85	11.65	11.82	19.67	96.92	11.93	10.98	32.89	13.52	11.53	17.09	13.48	7.21		7.27	12.79	12.79	38.34
E/P	6.98	15.16	11.89	11.51	-3.42	3.96	9.41	11.82	8.42	8.58	9.46	10.01	5.9	10.03	12.22	4.79	3.58	16.09		0.1351	0.0288	0.0288	0.06
EV/EBITDA	7.24	3.56	4.99	5.64	23.83	7.96	5.27	4	6.24	6.74	6.05	6.05	10.82	7.3	7.5	8	9.01	5.12	3.87	8.57		8.57	5.32
EV/S																				1.0253	1.5896	1.5896
Debt/EBITDA														2.92	1.27	2.45	2.86	1.5506	1.1584	2.11	2.11	2.11	0.20
Netdebt/Ebitda	0.93	0.07	0.56	1.85	7.79	1.34	0.28	-0.12	-0.04	0.28	0.5	0.72	3.6	1.37	0.97	2.12	2.04	0.93		0.6295	0.6876	0.6876	0.25
Debt/Ratio	0.52	0.46	0.44	0.5	0.46	0.47	0.49	0.46	0.45	0.4	0.39	0.36	0.64	0.56	0.48	0.52	0.52	0.54		0.2375	0.2334	0.2334	0.33
Debt/Equity	1.07	0.84	0.77	1	0.85	0.9	0.96	0.86	0.82	0.68	0.69	0.62	1.99	1.25	0.91	1.07	1.2	1.25		0.5721	0.5756	0.5756	6.04
Debt/Net Income																				2.17	10.25	10.25	3.43
Бета																		1.33	1.2	1.3569	0.3943	0.3943	0.03
Индекс Альтмана	3.53	3.87	3.53	2.68	2.88	2.63	3.45	3.5	4.49	5.35	4.72	4.44	1.81	2.84	2.87	2.29	2.3	2.64	4.94	4.17	5	5	4.04

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.4302	1.2708	1.1462	1.0644	1.1808	0.8379	0.7001	0.8633	0.9436	1.0616	1.2118	1.4605	1.5866	3.35
P/BV					1.7439	1.2837	1.0331	1.2893	1.3121	1.3281	1.3994	1.699	1.785	6.03
P/E	24.2	11.85	7.7	6.22	6.29	4.42	4.21	6.07	7.57	11.13	13.06		75.12	19.86
EV/EBITDA	9.83	6.47	4.75	4.46	4.56	3.3	3.07	4.09	4.78	6.23	6.8	8.19	10.36	5.32
Debt/EBITDA	7.31	4.31	5.25	5.06	4	3.38	6.08	12.57	5.91	7.06	7.15	21.61	11.04	0.20

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																0.103	0.12	0.132	0.137	0.145	0.149	0.221			0.177
Дивиденд	0.0131	0.019	0.0237	0.0101	0.0464	0.0642	0.0854	0.0972	0.1044	0.115	0.14	0.26	0.41	0.58	0.69	0.74	0.8	0.92	1.02	1.06	1.14	1.3685	1.857	0.5	1.857
Див доход, ао, %				0	0.14	0.18	0.32	0.54	0.56	0.42	0.68	5.39	0.68	0.95	1.28	1.33	0.75	1.39	1.46	1.31	1.17	1.1245	1.3517	1.2456	1.3517	2.40
Дивиденды / прибыль, %											5.5	9	9.9	10.7	12.5	23.4	16.9	6.9	27.8	47	9.7	7.52	46.14		46.14	38.71

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.035	0.034	0.038	0.038	0.039	0.038	0.046	0.046	0.047	0.045	0.064	0.065	0.065
Дивиденды / прибыль, %	14.46	6.51	6.26	5.9	5.16	4.43	11.47	19.83	11.93	15.15	22.46		37.36	38.71

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.159	0.126	0.124	0.142	0.176	0.153	0.078		0.078
Расходы на обслуживание долга	0.159	0.126	0.124	0.142	0.176	0.177	0.165		0.165
Всего задолженность		1.183	1.241	1.357
Персонал, чел					9220	14550	15920	15520

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.033	0.036	0.061	0.046	0.046	0.044	0.044	0.043	0.042	0.042	0.04		0.04
Расходы на обслуживание долга	0.033	0.036	0.061	0.046	0.046	0.044	0.044	0.043	0.042	0.042	0.04	0.041	0.04

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: WLK - Westlake Chemical Corporation

Отчетность Westlake Chemical Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное