WPX Energy, Inc.

NYSE WPX Акция
Доходность за полгода: +61.47%
Дивидендная доходность: 0%
Сектор: Energy

Отчетность WPX Energy, Inc.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
3.62 2.99 4.2 2.72 1.8 5.8 6.73 4.87 5.29 5.29
Выручка, млрд $
3.11 2.89 3.06 1.47 0.9 1.33 2.23 2.45 2.06 2.06
Чистая прибыль, млрд $
-0.223 -1.19 0.164 -1.73 -0.601 -0.016 0.151 0.256 -0.89 -1.07
EV, млрд $
4.98 4.85 6.45 5.88 4.03 8.29 9.23 7.1 8.31 8.31
EBIT, млрд $
-0.28 -1.75 0.326 -2.3 -0.709 0.043 0.479 0.487
EBITDA, млрд $
0 0 0.702 1.26 1.42 1.16 0.037
OIBDA, млрд $
1.06 0.115 0.662 1.59 1.48
Балансовая стоимость, млрд $
4.43 0.219 -0.223 -1.41 -1.24 -2.97 -3.57 -3.59 4.3 4.52
FCF, млрд $
-0.366 -0.727 -0.518 -0.737 -0.313 -0.316 -0.654 -0.593 -0.105 0.167
Опер.денежный поток, млрд $
1.06 1.21 0.794 0.636 1.07 0.811 0.262 0.507 0.883 1.26
Операционная прибыль, млрд $
0.183 -0.121 -0.588 0.12 -0.669 -0.486 -0.056 0.477 0.318 -0.217
Операционные расходы, млрд $
2.68 3.77 2.6 3.69 1.19 0.954 1.52 1.8
CAPEX, млрд $
1.57 1.52 1.15 1.81 1.12 0.578 1.16 1.48 1.36 1.11


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.153 0.17 0.068 0.039 0.496 0.259 0.003 0.06 0.2 0.2
Краткосрочные инвестиции $
0.071 0.033 0.011 0.01 0.012
Долгосрочные инвестиции $
0.147 0.152 0.038 0.065 0.07 0.167 0.048
Дебиторская задолженность $
0.46 0.585 0.459 0.312 0.192 0.329 0.432 0.568
Всего текущих активов $
0.772 0.922 1.87 0.85 0.754 0.638 0.739 0.647
Чистые активы, млрд $
4.43 5.68 5.27 4.11 4.32 3.54 3.47 4.13 7.27 7.67
Активы, млрд $
9.85 10.43 9.46 8.43 8.8 8.35 7.26 8.21 8.2 8.41
Краткосрочный долг $
0.014 0.11 0.037 0.013 0.152 0.171 0.023 0.091
Долгосрочный долг $
1.5 1.51 1.92 2.28 3.19 2.58 2.58 2.49 2.2
Задолженность, млрд $
5.35 4.67 4.09 4.22 4.37 4.82 3.8 4.08 3.9 3.9
Чистый долг, млрд $
0.977 1.37 1.86 2.25 3.16 2.23 2.49 2.51 2.23 3.01
Долг, млрд $
1.52 2.03 2.32 3.2 2.73 2.75 2.51 2.29 3.21 3.21
Процентный доход $
0.189 0.205 0.185 0.167 0.231
Чистый процентный доходы, млрд $
-0.207 -0.188 -0.163 -0.159
Себестоимость, млрд $
2.99 2.84 0.789 0.741 0.572 0.502 0.239 0.339 -0.289 0.346
Товарно материальные запасы $
0.077 0.074 0.066 0.072 0.045 0.059 0.036 0.044 0.048 0.041


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS -1.12 -5.91 0.8 -7.42 -2.05 -0.08 0.35 0.61 -2.15 -2.1
Цена акции ао 20.38 11.63 5.74 14.57 14.07 11.35 13.74 8.15 9.43 9.43
Число акций ао, млн 197 197 199 201 206 234 313 398 412 422
FCF/акцию -4.06 -1.86 -3.65 -2.58 -3.58 -1.34 -1.01 -1.64 -1.44 -0.2488


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % -4.07 -25.27 3.89 -46.2 -19.94 -0.87 3.49 5.81 -19.32 -23.4 18.11
ROA, % -2.24 -13.25 1.9 -20.25 -8.21 -0.4 1.74 3.08 0.43 -11.85 6.77
ROIC, % -3.53 -2.27 -17.38 3.83 -24.89 -8.3 1.33 4.03 5.61 -12.71 10.28
ROS, % -86.47 -1.19 6.54 11.17 -43.2 -52.09 -52.09 -52.09 -52.09 -52.09 12.15
ROCE, % -5.21 -41.52 7.36 -65.06 -20.46 1.04 11.14 10.79 0 0 31.90
Рентабельность EBIT -9 -60.59 10.66 -156.46 -78.78 3.23 21.49 19.92 0 0 20.47
Рентабельность Ebitda 0 0 52.66 56.71 57.87 -52.09 1.79 1.79 32.32
Чистая рентабельность -3.9 -20.4 3.9 -45.5 -54 -4.2 21.4 13 3.01 -10.5 12.58
Операционная эффективность, % 9.33 -121.95 -105.18 3.21 23.98 6.28 -10.52 -10.52 -10.52 -10.52 18.68
Чистая процентная маржа, % -7.63 -7.17 -41.07 5.36 -118.1 -71.22 -2.33 6.42 10.47 -52.09 10.61
Доходность FCF, % -8.26 -20.11 -17.32 -17.55 -11.5 -17.59 -11.28 -8.82 -2.16 9.81


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
-16.22 -2.52 25.48 9.4 -2.99 -364.25 44.55 7.8 21.74 21.74 16.79
P/BV
0.6 0.8 0.6 0.3 1.5 1.4 1.2 1.2 1 1.2 2.50
P/S
1 1.4 0.7 0.7 3.1 4.8 2 2.5 2 2.3 1.92
P/FCF
-5.7 -8.69 -5.69 -8.87 -11.34 -46.37 31.68 31.68 31.68 31.68 14.11
E/P
-0.7326 -0.1989 -0.0034 0.0224 0.0526 -0.1682 -0.203 -0.203 -0.203 -0.203 0.08
EV/EBIT
-2.77 19.78 -2.56 -5.68 192.69 19.27 14.58 0 0 0 9.44
EV/EBITDA
11.8 7.3 5.02 224.56 224.56 7.08
EV/S
2.93 7.56 5.35 4 3.1 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03 2.56
EV/FCF
-9.36 -8.75 -18.8 -12.75 -12.67 -15.57 -67.63 49.76 49.76 49.76 19.42
Долг/EBITDA
3.91 1.98 1.62 2.77 86.76 86.76 86.76 86.76 2.16
Netdebt/ebitda
3.54 1.98 1.58 2.59 0 0 0 0 1.66
Debt/Ratio
0.2634 0.3835 0.3754 0.3346 0.3057 0.2726 0 0 0 0 0.28
Debt/Equity
0.5365 0.9058 0.7868 0.6654 0.5831 0.5079 0 0 0 0 1.46
Debt/Net Income
-1.85 -4.54 -171.63 16.61 8.96 -3.61 -2.99 -2.99 -2.99 -2.99 5.57
PEG
5.27 5.27 6.01
Бета
3.66 0 0 0 0 0 0 -0.63
Индекс Альтмана
1.76 2.29 3.53 3.64 0 0 0 0 0 0 4.20


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2020 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.006 0.006 0.018 0.015 0.011
Дивиденды / прибыль, %
3.66 -0.3474 -3 -93.75 7.28 0 0 90.88
Коэффициент покрытия дивидендов
27.33 -287.83 -33.39 -1.07 13.73 1.80


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
39.71 48.89 40 59.07 76.46 64.22 87.1 66.22 55.71


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности WPX Energy, Inc. WPX

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность WPX Energy, Inc. играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность WPX позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.