OTC: ACGBF - Agricultural Bank of China Limited

Доходность за полгода: +41.3%
Дивидендная доходность: +8.45%
Сектор: Financials

Отчетность Agricultural Bank of China Limited

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
445.62 158.13 146.46 168.16 202.74 150.29 132.19 128.08 122.4 126.89 131.97 -3.33
Выручка, млрд ¥
536.18 506.03 537.03 598.61 627.22 657.44 719.51 724.87 559.76 1 350.87 657.76 -2.25
Чистая прибыль, млрд ¥
180.58 183.94 192.96 202.78 212.1 215.93 241.18 259.23 269.36 269.36 239.56 4.90
EV, млрд ¥
394.19 114.88 251.21 458.34 -1 458.49 -1 028.49 -753.56 -3 673.5 4 250.3 -1291.1400 -251.63
EBIT, млрд ¥
230.67 226.51 239.31 251.83 265.75 246.68 294.69 306.25 -0.275 -0.275 222.62 -125.29
EBITDA, млрд ¥
248.83 244.24 256.33 267.44 267.12 266.23 314.48 327 21.35 21.35 239.24 -39.67
Баланс стоимость, млрд ¥
1 210.09 1 318.19 1 426.42 1 670.29 1 948.36 2 204.79 2 414.61 2 668.41 2 489.25 2 489.25 2345.08 5.02
FCF, млрд ¥
798.66 693.34 617.41 88.88 338.46 -83.78 213.58 1 299.91 310.73 310.73 415.78 -1.70
Операционный денежный поток, млрд ¥
820.35 715.97 633.42 105.93 352.57 -60.94 239.62 1 322 339.55 339.55 438.56 -0.75
Операционная прибыль, млрд ¥
230.67 226.51 239.31 251.83 265.75 264.58 295.13 306.67 318.35 1 095.01 290.10 3.68
Операционные расходы, млрд ¥
219.13 194.98 203.52 211.47 222.24 227.09 258.1 271.79 241.41 89.57 244.13 1.67
CAPEX, млрд ¥
21.69 22.64 16.01 17.05 14.11 22.84 26.03 22.09 28.83 28.83 22.78 15.36


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд ¥
1 243.08 1 262.72 3 564.14 3 488.12 3 488.88 3 505.77 3 083.35 3 763.73 4 572.66 4 572.66 3682.88 5.56
Short Term Investments ¥
1 344.39 1 396.45 1 677.7 1 436.48 1 173.91 1 022.69 11 213.71 5 898.45 3304.90 46.22
Long term investments ¥
3 268.41 4 262.44 4 740.66 5 522.03 2 422.33 832.98 653.87 6 863.04 9 568.97 11 246.97 5833.17 68.30
Total Receivables ¥
668.59 667.11 620.07 662.2 734.92 777.92 56 78.77 98.27 75.84 217.36 -37.22
Total Current Assets ¥
1 905.28 1 997.64 4 342.06 3 488.12 3 488.88 3 505.77 3 083.35 3 763.73 11 285.03 6 712.37 5025.35 26.46
Чистые активы, млрд ¥
150.86 154.95 156.18 158.67 155.26 152.45 163.29 161.35 163.49 159.17 1.04
Активы, млрд ¥
17 791.39 19 570.06 21 053.38 22 609.47 24 878.29 27 205.05 29 069.16 33 927.53 39 872.99 39 872.99 30990.60 9.89
Short Term Debt ¥
475.15 485.41 3 126.35 3 333.58 3 552.5 4 970.59 6 693.77 6 693.77 4335.36 16.45
Long Term Debt ¥
144.19 183.9 195.99 216.16 257.29 320.32 234.73 11.74
Задолженность, млрд ¥
16 579.51 18 248.47 19 623.99 1 106.21 1 433.58 1 762.51 1 798.76 2 203.15 36 976.12 37 376.12 8834.82 91.56
Чистый долг, млрд ¥
-544.58 -572.48 -2 809.06 -2 381.9 -2 055.31 -1 743.26 -1 284.59 -1 560.58 -4 572.66 3 351.14 -2243.2800 17.34
Долг, млрд ¥
619.34 669.31 1 057.1 1 391.53 1 597.31 1 592.65 2 203.15 7 923.8 7 923.8 2941.69 41.61
Interest income ¥
657.19 713.7 784.72 859.14 930.93 1 008.01 1 108.55 1 193.66 1020.06 6.80
Расходы на обслуживание долга ¥
289.65 259.09 271.77 306.96 372.27 385.85 430.03 518.58 651.95 651.95 471.74 11.86
Чист. проц. доходы, млрд ¥
398.1 441.93 477.76 486.87 545.08 577.99 589.97 575.61 167.58 555.10 3.41
Goodwill ¥
1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 0.00
Амортизация, млрд ¥
18.16 17.74 17.02 15.61 1.37 19.55 19.8 20.75 21.88 21.62 16.67 74.05
Себестоимость, млрд ¥
-787.55 3.56 -787.5500 0.00
Товарно материальные запасы ¥
0.873 0.487 1.7 1.95 2.67 0.667 0.594 0.716 0.899 1.11 -19.56


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.1399 0.2738 0.58 0.6 0.59 0.59 0.65 0.7407 0.7696 0.7696 0.6681 5.46
Цена акции ао 0.46 0.4275 0.435 0.3652 0.3316 0.3312 0.36 0.56 0.65 0.65 0.4466 14.41
Число акций ао, млн 342150 372137.5 366133.33 389650 349983.03 349983.03 349983.03 349983.03 349983 349983.03 349983.02 -0.00
FCF/акцию 2.33 1.86 1.69 0.2281 0.9671 -0.2394 0.6103 3.71 0.8878 0.8878 1.19 -1.70


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 14.92 13.95 13.53 12.14 10.89 9.79 9.99 2.87 10.44 10.82 17.45 8.80 -0.84
ROA, % 1.01 0.9399 0.9165 0.8969 0.8525 0.7937 0.8297 0.2366 0.73 0.6755 4.76 0.6885 -3.05
ROIC, % 15.38 14.53 9.26 8.38 6.3 7.29 7.36 9.15 -12.89
ROS, % 35.93 33.88 33.82 32.84 33.52 35.76 48.12 19.94 19.94 19.94 25.00 31.46 -9.87
ROCE, % 17.14 16.74 1.17 1.13 0.9696 1.08 1.88 -0.0014 -0.011 -0.011 6.26 0.7834 -140.83
Ebit margin, % 42.37 37.52 40.96 42.25 -0.0491 -0.0204 -0.0204 24.13 -122.24
Рентаб EBITDA, % 48.27 47.73 44.68 42.59 40.5 43.71 45.11 3.81 1.58 1.58 20.23 26.94 -47.73
Чистая рентаб, % 33.68 36.35 35.93 33.88 33.82 32.84 33.52 35.76 48.12 19.94 25.00 36.81 7.31
Operation Margin, % 44.56 42.07 42.37 40.24 41.02 42.31 56.87 81.06 81.06 81.06 11.42 60.46 14.59
Доходность FCF, % 1.93 505.08 473.4 367.15 43.84 225.2 -63.38 166.76 1062.04 244.88 327.10 1.69


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
0.8756 0.7962 0.8715 0.9998 0.7086 0.6122 0.531 3.11 3.34 3.34 48.33 1.66 36.35
P/BV
0.1307 0.1111 0.1179 0.1214 0.0771 0.06 0.053 0.0254 0.3104 0.3601 7.81 0.1052 32.12
P/S
0.2949 0.2894 0.3131 0.3387 0.2396 0.2011 0.178 1.11 1.61 0.6656 16.50 0.6677 46.38
P/FCF
0.2724 2.28 0.444 -1.58 0.5997 0.0942 0.4084 0 0 0 2.35 -0.0067 -1.66
E/P
1.15 1 1.41 1.63 1.88 2.12 2.12 0 0 0 87.23 1.83 8.50
EV/EBIT
-7.16 -6.55 -3.97 -2.46 13358.2 -15455.63 -15455.63 -15455.63 -3511.8980 422.47
EV/EBITDA
1.71 0.459 -7.11 -6.04 -3.69 -2.3 -172.09 199.11 -222.08 -38.2460 89.14
EV/S
0.8526 0.2206 -3.03 -2.46 -1.62 -1.04 -6.56 3.15 3.15 3.15 16.20 -0.5840 -214.22
EV/FCF
83.71 13.33 -5.62 19.28 -5.47 -0.5797 -11.82 13.68 13.68 13.68 21.08 1.90 -220.12
Debt/EBITDA
2.69 2.67 5.37 6.62 5.72 6.74 371.21 371.21 371.21 371.21 -305.31 225.22 130.38
Netdebt/Ebitda
-10.96 -8.91 -7.69 -6.55 -4.08 -4.77 -214.22 156.99 156.99 156.99 -294.77 18.18 -307.51
Debt/Ratio
0.0425 0.0419 0.0576 0.0648 0.0619 0.0649 0.1987 0.1987 0.1987 0.1987 0.13 0.1446 26.27
Debt/Equity
0.7346 0.6491 0.7358 0.7994 0.745 0.8256 3.18 0 0 0 2.63 1.26 34.01
Debt/Net Income
3.72 3.73 6.76 8.16 7.46 8.5 29.42 29.42 29.42 29.42 30.84 20.84 31.58
Бета
0.4518 3.85 -5.59 -5.59 -1.29 -0.4294 -331.29
Индекс Альтмана
-0.0771 0.0549 0.0504 0.0322 0.0179 0.000993 0.0321 0.1978 0.1978 0.1978 50.18 0.0893 61.69


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
72.84 58.78 70.38 84.36 93.9 108.24 119.11 95.77 95.86 113.31 102.58 0.41
Дивиденд
0.0251 0.025 0.0281 0.0252 0.0257 0.0289 0.0308 0.0308 0.0486 0.0486 0.0330 13.59
Див доход, ао, %
6.38 5.44 5.4 5.87 6.8 7.9 9.74 8.5 9.53 8.45 7.90 8.49 6.98
Дивиденды / прибыль, %
40.34 31.95 36.47 41.6 44.27 50.13 49.38 60.09 35.55 35.59 516.47 47.88 -4.29


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
452258 452258 0.00