OTC: ACOPF - The a2 Milk Company Limited

Доходность за полгода: +53.77%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность The a2 Milk Company Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								5.41	6.11	2.88	3.18		2.28
Выручка, млрд $	0.062	0.094	0.111	0.155	0.353	0.549	0.922	1.304	1.731	1.205	1.57	0.9719	0.9481
Чистая прибыль, млрд $	0.004	0.004	0.0000	-0.002	0.03	0.091	0.196	0.288	0.386	0.081	0.1368	0.0951	0.0927
EV, млрд $								6.01	5.98	2.43	2.77	2.07	2.02
EBIT, млрд $							0.1894	0.4182	0.5477	0.1264	0.1774	0.1389	0.1355
EBITDA, млрд $			0.0018	0.0025	0.0512	0.142	0.286	0.418	0.558	0.127	0.2012	0.15	0.1463
FCF, млрд $	-0.009		-0.002	-0.012	0.019	0.097	0.226	0.286	0.42	0.082	0.1986	0.0616	0.0601
Операционный денежный поток, млрд $							0.1567	0.2891	0.4274	0.0894	0.2038	0.068	0.0663
Баланс стоимость, млрд $							0.1971	0.5784	0.9643	1.0449	1.1676	0.6999	0.6828
Операционная прибыль, млрд $	0.004	0.007	0.0023	0.002	0.052	0.136	0.281	0.413	0.543	0.107	0.1749	0.1389	0.1355
Операционные расходы, млрд $			0.1085	0.153	0.0939	0.1192	0.1685	0.2872	0.4031	0.3524	0.4969	0.3408	0.3325
CAPEX, млрд $	0.009	0.003	0.003	0.004	0.002	0.002	0.005	0.003	0.007	0.007	0.0049	0.0064	0.0062

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.49	0.61	0.69	0.8	0.93	0.6766	0.5285		0.6588		0.7849	0.4193	0.782	0.3974	0.8091	0.2417	0.4989
Чистая прибыль, млрд $	0.1	0.15	0.14	0.19	0.2	0.12	-0.0394		0.0561		0.0587	0.0396	0.0685	0.0402	0.0764	0.0254	0.0524
EV, млрд $											1.4186	1.8682	3.02	2.48	2.02	1.8256	1.8595
EBIT, млрд $							-0.0171	0.0447	0.0447	0.044	0.044	0.0533	0.0475	0.0499	0.051	0.0311	0.0642
EBITDA, млрд $	0.15	0.23	0.2	0.29	0.31	0.2026	0.000681		0.1473		0.1575	0.0578	0.1656	0.0521	0.0617	0.0337	0.0696
FCF, млрд $	0.11	0.11	0.18	0.16	0.26	-0.0135	0.0972		0.096		0.1029	-0.005	-0.0094	0.0543	0.1106	0.0245	0.0479
Операционный денежный поток, млрд $							0.0344	0.0492	0.0492	0.0527	0.0527	-0.0017	-0.0015	0.0558	0.0571	0.0309	0.0604
Баланс стоимость, млрд $							0.7296	1.1046	1.1046	1.1676	1.1676	1.4114	1.1573	1.2998	0.6999	0.7162	0.7393
Операционная прибыль, млрд $	0.11	0.11	0.18	0.16	0.27	-0.0092	0.0986		0.0984		0.1054	0.053	-0.0032	0.0503	0.1145	0.0311	0.0642
Операционные расходы, млрд $												0.1464	0.2085	0.1301	0.316	0.0818	0.1688
CAPEX, млрд $	0	965	0	0	0	0.0032	0.0043	0.0012	0.0082	0.0013	0.0107	0.0033	0.009	0.0019	0.0092	0.0064	0.0126

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.3405	0.4648	0.8542	0.7472	0.7772	0.4901	0.478
Short Term Investments	0.1259	0.2713	0.4206		0.4436	0.2768	0.2681
Total Receivables	0.0401	0.0662	0.0707	0.0817	0.0894	0.0484	0.0472
Товарно материальные запасы	0.0641	0.1085	0.1473	0.1122	0.14	0.1182	0.1153
Амортизация, млрд		0.002	0.0042	0.0065	0.0185	0.0111	0.0108
Total Current Assets	0.3387	0.6892	1.13	1.1	1.17	0.6855	0.6686
Чистые активы, млрд	0.3767	0.7879	1.1341	1.084	1.1804	0.1604	0.1565
Активы, млрд	0.7226	0.9935	1.4533	1.372	1.7159	0.9845	0.9604
Short Term Debt			0.0032	0.0032	0.0408	0.0117	0.0114
Long Term Debt					0.0662	0.041	0.0399
Задолженность, млрд	0.1669	0.2056	0.3193	0.2881	0.5219	0.2824	0.2754
Чистый долг, млрд		-0.4233	-0.7929	-0.7512	-0.7469	-0.428	-0.4175
Долг, млрд			0.0159	0.0951	0.1218	0.062	0.0605

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.34	0.29	0.46	0.62	0.85	0.7746	0.8752		0.7472		0.8873	0.8436	0.4272	0.346	0.3522	0.2038	0.2104
Short Term Investments													0.3389	0.442	0.2768	0.2681	0.2768
Total Receivables							0.0571	0.1205	0.1205	0.0894	0.0894	0.0849	0.0757	0.0773	0.0484	0.0522	0.0539
Товарно материальные запасы							0.0783	0.1279	0.1279	0.14	0.14	0.1962	0.175	0.1887	0.1182	0.1171	0.1209
Амортизация, млрд												0.0048	0.0087	0.0018	0.0093	0.0026	0.0055
Total Current Assets							0.7659	1.05	1.05	1.17	1.17	1.2276	1.0951	1.0946	0.6855	0.6762	0.6981
Чистые активы, млрд							0.7568	1.05	1.05	1.17	1.1804	0.2745	0.2449	0.2561	0.1604
Активы, млрд							0.958				1.7159	1.844	1.6451	1.5831	0.9845	0.9537	0.9845
Short Term Debt											0.0408		0.0413	0.0143	0.0117		0.0029
Long Term Debt											0.0662				0.041
Задолженность, млрд							0.2011				0.5219	0.5367	0.4788	0.454	0.2824	0.2389	0.2466
Чистый долг, млрд											-0.7469	-0.8436	-0.2958	-0.346	-0.428	-0.1727	-0.1754
Долг, млрд	0.17	0.15	0.21	0.21	0.31	0.1987	0.2747		0.3874		0.4402		0.4148	0.0927	0.3792	0.0312	0.0351

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.01	0.01			0.04	0.12	0.26	0.39	0.18	0.11	0.12	0.1291		0.1259
Цена акции ао		0.59	0.5	0.42	1.3	1.44	5.7	7.3	8.25	8.84	4.35	3.53	2.89	3.75
Число акций ао, млн							744	744	741	740	743	450.02		438.97
FCF/акцию							0.3099	0.3887	0.568	0.1104	0.2671	0.1369		0.1369

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.13	0.21	0.18	0.25	0.27	0.16	-0.05	0.08	0.09	0.0532	0.1	0.0551	0.11	0.035	0.0723
FCF/акцию										-0.0113	-0.0201	0.1211	0.2467	0.0566	0.1073

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	14.09	8.47	0.02	-3.57	31.75	48.4	49.09	42.83	40.39	7.27	10.81	10.25		10.25	20.80
ROA, %	10.69	6.75	0.01	-2.53	20.36	32.72	36.7	33.54	27.83	5.71	7.06	7.14		7.14	7.96
ROIC, %	13.08	8.2	-0.44	-3.59	31.53	48.14	48.71	42.4	39.02	6.93				1.47	12.20
ROS, %			2.08	1.37	15.67	25.7	30.29	32.06	31.65	31.65	8.51	8.49	9.78	9.78	10.23
ROCE, %							49.69	53.99	47.72	11.52	13.91	18.44		18.44	19.28
Рентаб EBITDA, %			1.64	1.6	15.24	25.6	30.87	32.03	22.29	3.4	11.93	15.43		15.43	25.57
Чистая рентаб, %	6.2	7.7	0.2	1.2	14.9	24.7	30.4	31.7	31.4	8.9	8.73	9.78		9.78	10.23
Operation Margin, %			2.08	1.37	14.89	25.18	30.43	31.68	31.62	31.62		12.11	14.28	14.28	17.91
Чистая процентная маржа, %	7.05	4.37	0.01	-1.35	8.63	16.5	21.22	22.06	22.29	6.69				1.7	11.08

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %						4.32	6.8	3.67	6.85	2.58	4.95	20.80
ROA, %						2.28	4.1	2.49	6.39	2.65	5.31	7.96
ROCE, %			-2.23		3.45	4.05	11.68	3.94	6.78	3.22	6.45	19.28
Рентаб EBITDA, %	33.8	29.94	0.13	22.36	20.06	13.79	21.17	13.11	7.63	13.97	13.96	25.57
Чистая рентаб, %						9.43	9.43	10.12	10.12	10.51	10.51	10.23

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3	7.8	4.1	10.8	8.8	8.6	4.97	3.5	3.31	2.57		2.57	1.95
P/BV	5.8	22.8	11.2	24.3	14.4	14.1	15.87	3.9	4.27	3.55		3.55	3.16
P/E	31223.25	-462.19	47.8	65.4	41.3	38.8	45.83	52.9	37.97	26.25		26.25	38.61
P/FCF	-716.13	-106.66	54.7	43.08	23.74	26.32	15.58	9.05		11.48	37.69	37.69	24.18
E/P		-0.22	2.72	2.14	3.61	3.82	5.87	10.12		0.0538	0.041	0.041	0.04
EV/EBITDA	163.23	386.3	19.56	29.26	17.86	16.93	10.27	53.51	12.42	13.79		13.79	8.20
EV/S										1.3091	2.13	2.13
Debt/EBITDA							0.0302	0.1301	0.6146	0.6641	0.4134	0.4135	1.99
Netdebt/Ebitda	-8.8	-2.45	-1.29	-0.86	-1.2	-1.11	-1.53	-1.53		0	-2.85	-2.85	1.27
Debt/Ratio	0.23	0.34	0.37	0.3	0.23	0.21	0.22	0.22		0.071	0.063	0.063	0.30
Debt/Equity	0.31	0.52	0.58	0.42	0.3	0.26	0.28	0.28		0.4747	0.3864	0.3864	1.49
Debt/Net Income										0.9935	0.652	0.652	9.37
Бета							-0.13	-0.11	-0.1	0.524	5.1	5.1	0.20
Индекс Альтмана	12.04	21.02	11.9	28.68	23.19	26.08	16.39	3.68	4.26	2.91	5.86	5.86	57.18

	2021Q2	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			6.44	4.38	2.47	1.2752	0.9423	0.8345	1.95
P/BV	3.35	1.9184	2.09	2.84	2.5	3.48	2.8	2.76	3.16
P/E			68.3	46.4	25.58	12.94	9.49	8.35	38.61
EV/EBITDA			32.3	18.83	11.66	7.51	6.09	5.4	8.20
Debt/EBITDA				0.7356	1.8355	1.0073	0.923	0.5035	1.99

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2020	2021	2022	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.0529
Дивиденды / прибыль, %	0	0	44.04	0	115.64

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0016	0.0043	0.0061	0.004	0.0066	0.0163		0.0159
Расходы на обслуживание долга	0.000118	5.9E-5	7.1E-5	7.1E-5	0.002	0.0027		0.0027
Всего задолженность	0.1667	0.2054	0.3054	0.2747				0.2747
Персонал, чел				319	335	427	465

Investing Port

OTC: ACOPF - The a2 Milk Company Limited

Отчетность The a2 Milk Company Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное