OTC: APEUF - Atlas Engineered Products Ltd.

Доходность за полгода: +37.5%
Сектор: Industrials

Отчетность Atlas Engineered Products Ltd.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0134	0.0332	0.0334	0.0515	0.045	0.036	0.036
Чистая прибыль, млрд $	-0.0013	-0.000721	0.000214	0.0065	0.0064	0.0023	0.0023
EV, млрд $	0.0189	0.0239	0.0301	0.0342	0.0246	0.0541	0.0541
EBIT, млрд $	-0.0011	0.00069	0.001	0.0093	0.0093	0.0038	0.0038
EBITDA, млрд $	-0.000496	0.0033	0.0036	0.0118	0.0114	0.0064	0.0064
FCF, млрд $	0.0011	0.0015	0.00021	0.0077	0.0056	0.0028	0.0028
Операционный денежный поток, млрд $	0.0013	0.0027	0.000531	0.009	0.0082	0.0033	0.0033
Баланс стоимость, млрд $	0.0082	0.0078	0.0121	0.0186	0.021	0.0251	0.0251
Операционная прибыль, млрд $	-0.0016	0.000634	0.00045	0.0093	0.0091	0.0038	0.0038
Операционные расходы, млрд $	0.0042	0.0074	0.0058	0.0058	0.0053	0.0022	0.0022
CAPEX, млрд $	0.00016	0.0012	0.000321	0.0012	0.0027	0.000456	0.000456

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0114	0.0159	0.0179	0.011	0.007	0.0108	0.0105	0.0103	0.0066
Чистая прибыль, млрд $	0.0014	0.0019	0.0032	0.0015	0.000395	0.000757	0.000946	0.000378	-0.000723
EV, млрд $	0.0363	0.0265	0.0252	0.0227	0.0282	0.0366	0.0568	0.053	0.0647
EBIT, млрд $	0.0021	0.0028	0.0045	0.0023	0.000749	0.0013	0.0016	0.000922	-0.000597
EBITDA, млрд $	0.0027	0.0034	0.0052	0.003	0.0013	0.002	0.0022	0.0018	0.000156
FCF, млрд $	0.000144	-0.000595	0.0037	0.0033	0.000589	-0.000826	0.0019	0.000906	-0.00017
Операционный денежный поток, млрд $	0.0033	-0.000514	0.0038	0.0033	0.0006	-0.000337	0.002	0.000944	-0.000116
Баланс стоимость, млрд $	0.0207	0.0231	0.0277	0.0212	0.0215	0.0293	0.0246	0.0251	0.0244
Операционная прибыль, млрд $	0.0021	0.0027	0.0045	0.0022	0.000604	0.0011	0.0015	0.000922	-0.000597
Операционные расходы, млрд $	0.0015	0.0017	0.0018	0.0015	0.0015	0.0022	0.0016	0.000651	0.000459
CAPEX, млрд $	0.0031	0.0001	0.000119	0.0000	0.0000	0.000488	0.0000	0.0000	0.0001

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0016	0.0015	0.0017	0.0084	0.0117	0.0107	0.0107
Short Term Investments		0.000112	0.0001	0	0.000158
Total Receivables	0.0042	0.0032	0.0051	0.0063	0.0042	0.0066	0.0066
Товарно материальные запасы	0.002	0.0018	0.0021	0.0032	0.0033	0.005	0.005
Амортизация, млрд	0.000452	0.002	0.0021	0.002	0.0021	0.0026	0.0026
Total Current Assets	0.0078	0.0069	0.0091	0.0181	0.0196	0.0224	0.0224
Чистые активы, млрд	0.0084	0.0092	0.0076	0.0079	0.0086
Активы, млрд	0.0261	0.0255	0.0254	0.0335	0.0367	0.0587	0.0587
Short Term Debt	0.0085	0.0084	0.0018	0.0018	0.002	0.0033	0.0033
Long Term Debt		0.002	0.0056	0.0056	0.0085		0.0086
Задолженность, млрд	0.018	0.0177	0.0133	0.015	0.0157	0.0336	0.0336
Чистый долг, млрд	0.01	0.0111	0.0069	0.000415	-0.000635	0.0171	0.0171
Долг, млрд	0.0116	0.0125	0.0086	0.0088	0.0111	0.0278	0.0278

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0114	0.0098	0.0131	0.0118	0.0118	0.014	0.0109	0.0107	0.0053
Short Term Investments				0.000159	0.000158	0.0011
Total Receivables	0.0062	0.0071	0.0087	0.0043	0.0046	0.0069	0.0074	0.0066	0.0063
Товарно материальные запасы	0.0055	0.0065	0.0059	0.0034	0.0034	0.0044	0.0055	0.005	0.0056
Амортизация, млрд		0.000509	0.000529	0.000664	0.000541	0.000732	0.000591	0.000878	0.000753
Total Current Assets	0.0233	0.0236	0.0282	0.0197	0.0201	0.0264	0.024	0.0224	0.0173
Чистые активы, млрд	0.0119	0.0118	0.0126	0.0087		0.0146
Активы, млрд	0.0458	0.0466	0.0527	0.037	0.0368	0.052	0.0592	0.0587	0.052
Short Term Debt	0.0026	0.0026	0.0029	0.002	0.0019	0.0028	0.0031	0.0033	0.003
Long Term Debt	0.012	0.0119	0.0123	0.0086	0.0081	0.0103	0.0227
Задолженность, млрд	0.0251	0.0235	0.025	0.0159	0.0152	0.0227	0.0346	0.0336	0.0276
Чистый долг, млрд	0.0043	0.0057	0.0031	-0.00064	-0.0012	0.003	0.0177	0.0171	0.0172
Долг, млрд	0.0157	0.0154	0.0162	0.0112	0.0106	0.0171	0.0287	0.0278	0.0225

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.0357	-0.0157	0.0028	0.0845	0.1018	0.0376		0.0376
Цена акции ао					0.55	0.884	1.075	1.075
Число акций ао, млн	25.82	33.72	55.63	56.64	45.92	44.4		44.4
FCF/акцию	0.0443	0.0449	0.0038	0.1365	0.1212	0.0632		0.0632

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.0215	0.0309	0.0509	0.0265	0.0065	0.0126	0.0155	0.0064	-0.0122
FCF/акцию	0.0029	-0.013	0.0805	0.0775	0.0133	-0.0188	0.0436	0.021	-0.0039

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-23.04	-9.01	2.15	42.49	36.28	9.95		9.95	15.17
ROA, %	-7.62	-2.79	0.842	22.13	20.47	4.81		4.81	5.90
ROS, %						14.29	6.39	6.39	8.94
ROCE, %	-8.38	5	5.06	34.36	29.31	7.24		7.24	12.50
Рентаб EBITDA, %	-3.7	9.8	10.87	22.92	25.41	17.78		17.78	16.28
Чистая рентаб, %	-9.36	-2.17	0.64	12.64	14.27	6.37		6.37	9.40
Operation Margin, %						20.22	10.56	10.56	12.05

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	9.45	10.67	15.09	8.49	2.04	3.53	4.03	1.5358	-2.84	15.17
ROA, %	3.62	4.19	6.42	4.09	1.0757	1.7072	1.7036	0.6418	-1.306	5.90
ROCE, %	7.98	8.87	12.56	7.59	2.43	3.62	4.01	2.02	-1.2148	12.50
Рентаб EBITDA, %	23.47	21.48	29.23	26.94	18.42	18.5	21.09	17.43	2.35	16.28
Чистая рентаб, %	12.57	12.14	17.75	13.95	5.64	7.01	9.05	3.66	-10.89	9.40

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.6635	0.3858	0.693	0.6552	0.5608	1.0287		1.0287	1.24
P/BV	1.0883	1.6313	1.9151	1.8187	1.2023	1.4763		1.4763	1.92
P/E			108.14	5.18	3.93	16.14		16.14	11.99
P/FCF						0	0	0	16.00
E/P						0	0	0	3.09
EV/EBITDA	-38.05	7.34	8.28	2.89	2.15	8.46		8.46	8.11
EV/S						0.7802	1.5028	1.5028
Debt/EBITDA		3.86	2.38	0.745	0.9693	4.35	4.34	4.34	2.77
Netdebt/Ebitda						-0.0553	2.67	2.67	1.41
Debt/Ratio						0.3019	0.4736	0.4736	0.23
Debt/Equity						0	0	0	9.61
Debt/Net Income						1.7231	12.09	12.09	5.21
Бета						-0.5981	0.7766	0.7766	0.73
Индекс Альтмана						1.4277	0.8597	0.8597	3.38

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.651	0.3897	0.3791	0.5518	0.6845	0.8081	0.9788	0.9467	1.256	1.24
P/BV	1.5463	0.9017	0.7967	1.1019	1.3663	1.1441	1.5864	1.4315	1.9439	1.92
P/E	4.39	2.67	2.49	3.86	5.19	6.8	10.52	14.8		11.99
EV/EBITDA	2.77	1.8359	1.6325	1.9674	2.66	3.67	6.73	7.26	10.5	8.11
Debt/EBITDA	5.84	4.51	3.1	3.78	8.2	8.54	13	15.47	144.11	2.77

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2020	2021	2022	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.1E-5	0.0012
Дивиденды / прибыль, %		0.2157	19.11	68.30

	2022Q4	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.000306	0.000111
Дивиденды / прибыль, %	19.92	27.98	68.30

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	6.8E-5	2.1E-5	1.8E-5	2.5E-5
Расходы на обслуживание долга	0.000179	0.00079	0.000583	0.000397	0.00049	0.0011	0.0011

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.000103	0.000161	0.000189	0.00015	0.000153	0.000233	0.000304	0.00049	0.000463

	CAGR 5

Investing Port

OTC: APEUF - Atlas Engineered Products Ltd.

Отчетность Atlas Engineered Products Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное