OTC: ARESF - Artis Real Estate Investment Trust

Доходность за полгода: +10.63%
Дивидендная доходность: +9.91%
Сектор: Real Estate

Отчетность Artis Real Estate Investment Trust

Капитализация

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Выручка, млрд $
0.5422 0.5492 0.5163 0.5156 0.4995 0.4308 0.3941 0.3547 0.236 0.2491
Чистая прибыль, млрд $
-0.1757 0.1159 0.2344 0.1595 0.1175 0.0202 0.3656 -0.005 -0.2334 -0.2463
EV, млрд $
3.81 3.76 3.29 2.64 2.26 1.81 2.36
EBIT, млрд $
0.2664 0.2629 0.3259 0.2243 0.3046 0.2941 0.2875 0.2475 0.2174 0.2348
EBITDA, млрд $
0.3293 0.2594 0.2212 0.1003 0.4312 0.0928 0.0722
Баланс стоимость, млрд $
2.24 2.63 2.61 2.75 2.37 2.19 2.31 1.57 1.21 1.69
FCF, млрд $
0.2094 0.2143 0.1935 0.1655 0.19 0.134 0.0559 0.059
Операционный денежный поток, млрд $
0.2206 0.2518 0.214 0.2149 0.1916 0.1655 0.19 0.134 0.0562 0.0593
Операционная прибыль, млрд $
0.3259 0.3228 0.2974 0.2914 0.2815 0.2413 0.2115 0.1927 0.1244 0.1313
Операционные расходы, млрд $
0.2163 0.2264 0.2189 0.2242 0.2179 0.1895 0.1827 0.1621 0.1116 0.1178
CAPEX, млрд $
0.000953 0.000569 0.0046 0.000568 0.0017 0.0000 0 0.0000 0.000264 0.000279


Бухгалтерский баланс

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0664 0.0507 0.0358 0.0665 0.0406 0.0326 0.2081 0.0205 0.0203 0.0284
Short Term Investments $
0.000483 0.000337 0.000784 0.001 0.0028 0.0052 0.0051 0.0079 0.0081 0.0103
Long term investments $
0.0844 0.1731 0.2136 0.2004 0.1765 0.1866 0.2003 0.2573 0.757 0.5563
Total Receivables $
0.0145 0.016 0.0191 0.0258 0.0239 0.0177 0.0146 0.0037 0.0035 0.0049
Total Current Assets $
0.213 0.2058 0.1955 0.459 0.3069 0.163 0.3195 0.2854 0.4546 0.6357
Чистые активы, млрд $
0.0027 0.0029 5.07 5.02 4.77 5.05 4.48 4.15 3.66 2.32
Активы, млрд $
5.51 5.49 5.22 5.75 5.1 4.56 4.3 3.2 2.63 3.67
Short Term Debt $
2.33 0.3442 0.5708 0.7045 0.753 0.8801 0.6067 0.8483
Long Term Debt $
2.11 1.84 1.69 2.24 2.05 1.55 1.09 0.6766 0.7326 1.02
Задолженность, млрд $
2.94 2.87 2.61 3 2.74 2.37 1.99 1.63 1.42 1.98
Чистый долг, млрд $
2.46 2.81 2.58 2.22 1.64 1.54 1.32 1.84
Долг, млрд $
4.39 2.29 2.74 2.26 1.86 1.56 1.34 1.87
Interest income $
0.0012 0.0011 0.002 0.0032 0.0048 0.0019 0.0175 0.0324
Расходы на обслуживание долга $
0.0986 0.101 0.078 0.0631 0.083 0.0838 0.0885
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.1069 -0.0953 0.002 0.0031 0.0045 0.0018 0.0176 0.0241 0.0241
Себестоимость, млрд $
0.2048 0.213 0.2051 0.2085 0.2118 0.1896 0.1817 0.1548 0.1067 0.1126
Товарно материальные запасы $
0.0594 0.1192 0.1102 0.0113 0.014 0.0141 0.0591 0.236 0.4019 0.5619


Акция

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 1.35 1.1 0.7832 1.06 0.8518 0.1502 2.96 -0.0437 -2.16 -2.28
Цена акции ао 9.5 10.24 9.66 8.62 6.91 9 6.65 5.01 5.1 5.1
Число акций ао, млн 110.79 101.7 99.26 91.07 81.11 75.87 80.08
FCF/акцию 1.93 1.9 1.67 2.09 1.65 0.7372 0.7368


Эффективность

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % -7.84 4.41 9 6.17 4.59 0.8877 16.26 -0.3062 -16.83 -14.6
ROA, % -3.19 2.11 4.49 3.01 2.17 0.4185 8.25 -0.1571 -8.01 -6.71
ROIC, % 4.71 6.67 4.24 2.53 13.04 1.93
ROS, % 45.4 30.93 23.53 4.69 92.77 -1.41 -98.9 -98.88 -98.88 -98.88
ROCE, % 11.39 11.2 12.69 8.54 11.69 5.86 6.51 6.62 6.39 10.43
Рентаб EBITDA, % 63.78 50.31 44.29 23.27 109.4 26.16 26.17
Ebit margin, % 57.56 57.46 55.2 66.2
Чистая рентаб, % -32.41 21.11 45.4 30.93 23.53 4.69 92.77 -1.41 -98.9 -98.88
Operation Margin, % 57.61 56.52 56.37 56.02 53.65 54.33 52.71 52.71 52.71 52.71


Коэффициенты

2013 2014 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
6.29 10.01 52.79 2.75
P/BV
0.3647 0.4973 0.4873 0.4352 0.4629 0.4091 0.3088
P/S
1.95 2.36 2.48 2.55 2.04 2.09 2.09
P/FCF
0 0 0 0
E/P
0 0 0 0
EV/EBITDA
14.69 16.98 32.76 6.13 24.36 32.7
EV/Ebit
13.1 11.36 10.99 9.63 0 0 0
EV/S
7.54 7.64 6.93 6.37 7.67 9.47 9.47 9.47
EV/FCF
19.47 19.88 14.38 16.87 32.38 40 40 40
Debt/EBITDA
11.85 22.44 4.28 16.77 0 25.94 25.94 25.94
Netdebt/Ebitda
7.48 10.82 11.66 22.12 3.8 16.59 22.44 25.54 25.54 25.54
Debt/Ratio
0.9249 0.4851 0.5135 0.4933 0.4291 0.4865 0.5092 0.5102 0.5102 0.5102
Debt/Equity
1.88 0.974 1.11 1.03 0.8009 0.9915 1.11 0 0 0
Debt/Net Income
24.39 13.43 22.3 111.53 5.05 -311.34 -5.74 -7.6 -7.6 -7.6
Бета
-0.4514 -0.0873 0.5942 0.5942
Индекс Альтмана
0.4249 0.2438 0.2438 0.2438


Дивиденды

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1389 0.1672 0.178 0.182 0.0938 0.0916 0.092 0.1296 0.0655 0.0932
Дивиденд
0.812 0.766 0.695 0.168 0.405 0.688 0.626 0.446 0.294 0.406
Див доход, ао, %
9.75 7.43 10.92 2.63 4.17 5.32 10.36 11.34 8.52 9.91
Дивиденды / прибыль, %
81.59 -95.17 153.55 78.75 114.11 79.78 452.93 25.15 -1310 -28.06


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Остальное

2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
172 169