OTC: ATLKY - Atlas Copco AB

Доходность за полгода: +37.62%
Сектор: Industrials

Отчетность Atlas Copco AB

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								116.37	195.45	67.54	56.64	55.45	59.92
Выручка, млрд $	90.53	83.89	93.72	102.16	101.36	116.42	95.36	103.76	99.79	110.91	13.2	14.11	15.87
Чистая прибыль, млрд $	13.9	12.07	12.17	11.72	11.93	16.67	106.16	16.52	14.78	18.13	2.19	2.31	2.58
EV, млрд $							6.58	103.58	185.8	68.32	58.83	57.63	79.06
EBIT, млрд $							10.4	2.04	1.79	2.2	2.82	3	3.54
EBITDA, млрд $			2.47	2.66	23.2	29.48	25.49	26.75	24.41	29.27	3.43	3.66	4.17
FCF, млрд $	11.23	9.6	13.65	15.24	15.89	18.62	13.97	13.47	19.41	19.79	1.53	1.75	2.08
Операционный денежный поток, млрд $							1.57	1.51	2.07	2.16	2	2.24	2.74
Баланс стоимость, млрд $							3.96	4.97	4.97	6.31	7.47	8.02	8.4
Операционная прибыль, млрд $	19.1	17.03	16.65	19.5	19.65	24.65	20.89	21.84	19.43	23	2.82	3	3.54
Операционные расходы, млрд $			9.86	9.37	81.71	91.77	74.47	81.92	80.36	2.2	2.69	2.95	3.26
CAPEX, млрд $	2.59	2.26	2.74	2.87	2.4	2.76	2.85	2.68	2.8	3.36	0.4697	0.4863	0.6677

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	24.85	25.74	26.02	27.53	27.82	29.53	30.09	33.11	38.07	40.05	39.86	43.36	4.26	4.39
Чистая прибыль, млрд $	3.62	4.2	4.12	4.57	4.56	4.89	5.21	5.68	6.54	6.06	6.53	6.94	0.747	0.6627
EV, млрд $							56.98	45.66	48.63	58.63	58.16	69.71	70.19	10.3
EBIT, млрд $							0.6302	0.6796	0.7823	0.7292	0.8122	0.8201	0.9648	0.989
EBITDA, млрд $	6.32	7.3	6.42	7.25	7.24	7.51	8.05	8.53	9.84	10.32	10.7	11.35	1.1554	1.1954
FCF, млрд $	5.81	7.01	4.79	4.05	4.94	7.36	2.62	3.24	6.12	5.74	5.05	2.84	0.6274	0.8735
Операционный денежный поток, млрд $							0.3245	0.3781	0.6626	0.6308	0.566	0.3401	0.7567	0.893
Баланс стоимость, млрд $							6.95	6.15	7.16	7.47	8.02	7.65	8.86	8.94
Операционная прибыль, млрд $	6.23	7.49	5.27	4.58	5.62	8.16	3.66	4.22	6.74	6.76	6.36	4.18	0.9692	0.989
Операционные расходы, млрд $							0.5596	0.6013	0.7045	0.8225	0.8171	0.8682	0.8579	0.9346
CAPEX, млрд $	1.3	1.31	1.28	1.34	1.4	1.45	1.44	1.49	1.63	1.77	1.78	1.88	0.1293	0.0195

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	24.56	16.41	15.08	11.66	1.77	1.05	0.9227	1.0006
Short Term Investments			0.0066	0.0233	0.0532	0.0536	0.0311	0.0302
Total Receivables		2.22	2.44	2.25	2.69	2.71	4.41	4.08
Товарно материальные запасы		12.72	14.5	13.45	1.61	2.47	2.86	2.69
Амортизация, млрд		0.3757	0.4543	0.4946	0.5261	0.6196	0.7587	0.6339
Total Current Assets		4.87	5.21	4.62	6.17	7.28	8.43	7.92
Чистые активы, млрд		5.02	5.37	4.76	6.35	7.49	7.69	7.59
Активы, млрд	125.74	96.67	111.72	113.37	12.76	16.09	16.43	17.3
Short Term Debt		0.5411	0.2952	0.27	0.3611	1.14	0.268	0.252
Long Term Debt				1.75	1.68	1.84	2.42	2.35
Задолженность, млрд	65.02	54.2	58.43	59.83	6.45	8.62	8.4	8.89
Чистый долг, млрд		0.3692	0.8052	1.21	0.5472	2.34	2.1	2.01
Долг, млрд	1.458	5.96	2.28	2.01	2.32	3.39	3.02	3.01

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	10.25	11.66	14.75	13.72	17.11	18.99	24.18	10.42	9.88	11.25	9.88	9.51	1.2364	1.0642
Short Term Investments							0.0682	0.0921	0.1326	0.0536	0.0692	0.0704	0.0661	0.0311
Total Receivables							2.94	3.32	3.69	2.71	3.8	4.22	4.54	4.41
Товарно материальные запасы							1.85	2.14	2.46	2.47	2.7	2.89	3.06	2.86
Амортизация, млрд								0.1428	0.1675	0.1949	0.1703	0.1802	0.1906	0.2065
Total Current Assets							7.05	6.5	7.17	7.28	7.47	8.03	8.9	8.43
Чистые активы, млрд							7.25	6.69	7.39	7.49	7.69	2.32
Активы, млрд							13.81	13.93	15.89	16.09	16.43	17.13	18.57	17.86
Short Term Debt							0.6856	0.7312	0.9958	1.14	0.2698	0.691	0.5092	0.268
Long Term Debt										1.84				2.42
Задолженность, млрд							6.86	7.79	8.73	8.62	8.4	9.48	9.71	8.91
Чистый долг, млрд							0.4054	1.82	2.27	2.34	2.1	2.7	2.27	2.13
Долг, млрд	32.23	31.47	34.52	39.81	41.64	40.8	45.93	55.34	63.73	61.46	53.75	66.97	3.5	3.2

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS							11.44	9.92	9.99	9.58	9.79	13.61	87.36	13.59	12.14	3.71	0.44	0.44		0.5282
Цена акции ао	12.45	16.93	14.8	8.56	14.99	25.78	21.45	27.86	27.84	27.97	24.42	30.54	43.1	23.93	40.15	12.77	11.95	12.12	15.66	17.67
Число акций ао, млн												1215	1215	1215	1217	4882	4875	476.92		448.39
FCF/акцию													11.49	2.77	3.99	4.05	3.35	3.85		4.63

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	2.98	3.45	3.38	3.75	3.74	4.01	4.28	1.17	1.34	1.24	1.34	1.42	0.1531	0.1358
FCF/акцию							0.4667	0.5998	1.1809	1.1054	0.9615	0.511	1.342	1.831

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	43.54	32.31	26.98	24.12	23.93	29.31	206.02	34.54	27.77	30	31.8	32.21		32.71	12.91
ROA, %	17.79	14.28	12.6	11.25	10.9	13.8	95.47	15.86	13.13	14.5	12.22	11.71		15.56	4.92
ROIC, %	27.32	20.81	18.13	16.88	16.95	21.24	143.59	24.06	19.36	21.5				20.48	11.69
ROS, %			17.98	20.01	23.94	16.25	22.02	21.1	19.94	19.94	16.72	16.63	16.26	16.26	8.93
ROCE, %							180.77	27.62	23.38	24.57	27.26	26.33		28.71	12.50
Рентаб EBITDA, %			20.53	22.73	22.89	23.12	25.42	24.84	23.52	23.52	25.96	25.96		26.27	16.29
Чистая рентаб, %	21.1	20.3	17.8	19.1	19.4	21.2	21.9	21	19.5	20.7	16.61	17.06		16.24	9.39
Operation Margin, %			17.98	20.01	19.38	21.18	21.91	21.05	19.47	19.47		21.41	22.28	22.28	12.05
Чистая процентная маржа, %	15.35	14.39	12.98	11.47	11.77	14.32	111.33	15.92	14.81	16.35				16.72	8.85

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			8.25	8.58	9.43	8.33	8.62	8.72	9.28	7.75	12.91
ROA, %			3.66	3.82	4.09	3.53	3.75	3.77	4.04	3.6	4.92
ROCE, %			7.25	7.61	8.41	7.56	8.03	7.91	8.25	7.99	12.50
Рентаб EBITDA, %	26.01	25.42	26.75	25.75	25.85	25.77	26.84	26.17	27.11	27.2	16.29
Чистая рентаб, %			17.33	17.15	17.16	15.11	16.36	16	17.53	15.08	9.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.4	2.5	2.9	2.5	3.3	3.8	2.1	4.5	5	7.1	4.65	4.61		4.86	1.71
P/BV	6.3	6	5.9	5.4	6.7	7.9	7	9	9	12.3	7.92	7.84		9.16	2.93
P/E	15.9	17.3	22.5	18	32.1	25.9	14.2	26.2	34.2	43.9	27.29	27.01		29.9	18.35
P/FCF			11.04	9.91	1.56	1.81	1.85	3.24	2.96	3.83		40.64	28.4	28.4	4.07
E/P			7.43	7.21	48.3	46.9	386.94	35.15	24.09	18.61		0.0354	0.0437	0.0437	0.08
EV/EBITDA			9.18	7.8	1.56	1.29	1.05	1.93	2.94	2.43	1.69	1.65		18.96	13.58
EV/S												4.44	4.98	4.98
Debt/EBITDA							0.1766	0.09	0.08	0.8554	0.9895	0.9879	0.721	0.721	2.77
Netdebt/Ebitda			0.66	0.57	0.5	-0.03	-0.08	0.1	0.32	0.32		0.6828	0.4823	0.4823	1.43
Debt/Ratio			0.52	0.55	0.54	0.52	0.56	0.52	0.53	0.53		0.2104	0.1737	0.1737	0.23
Debt/Equity			1.08	1.21	1.18	1.07	1.28	1.1	1.12	1.12		0.4308	0.4018	0.4018	1.12
Debt/Net Income												1.5425	1.1641	1.1641	5.32
Бета										0.88	0.98	2.91	1.0203	1.0203	0.99
Индекс Альтмана			4.08	4.1	2.57	2.64	2.62	2.78	2.8	0.8011	2.76	13.01	12.46	12.46	634.72

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.6396	1.6072	2.27	4.27	3.97	4.65	4.22	0.4837	1.71
P/BV	8.14	7.13	6.47	7.53	6.98	8.76	7.67	0.9131	2.93
P/E	9.89	9.66	13.45	25.68	24.22	28.8	25.95	2.98	18.35
EV/EBITDA	20.05	15.28	14.97	17	15.88	18.81	16.86	2.3	13.58
Debt/EBITDA	3.48	3.41	3.38	3.69	3.09	3.6	3.03	2.67	2.77

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																0.7924	0.7146	0.7942	0.83	0.8637	0.8637			0.8748
Дивиденд	0.0875	0.0292	0.0397	0.1578	0.071	0.8272	0.1207	0.0922	0.0957	0.3523	4.87	5.5	5.49	12.16	6.31	6.77	14.94	6.28	7.02	1.81	0.22	0.2161	0.2691	0.2161
Див доход, ао, %	9.23	1.8839	2.16	6.01	1.906	22.13	7	2.51	1.5831	6.57	2.6	3.02	2.99	5.9	2.43	1.83	48.05	1.63	1.51	1.01	1.86	1.3773	1.2901	1.3773	4.08
Дивиденды / прибыль, %											42.6	53.2	56.9	80.5	70.5	47.9	121.4	21.9	54.3	49.9	40.64	40.64		39.95	70.52

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0233	0.432	0.4429	0.4317	0.5364	0.4997	0.5478
Дивиденды / прибыль, %	4.8	81.49	70.76	76.38	85.83	80.68	82.67	70.52

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0077	0.0106	0.0135	0.0148	0.0255	0.0372		0.0361
Расходы на обслуживание долга	0.0678	0.391	0.392	0.439	0.439	0.0542		0.0802
Всего задолженность	35.05	32.43	31.47
Персонал, чел				42066	42862	48951	52778

Investing Port

OTC: ATLKY - Atlas Copco AB

Отчетность Atlas Copco AB

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное