OTC: AYALY - Ayala Corporation

Доходность за полгода: +9.03%
Сектор: Industrials

Отчетность Ayala Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Выручка, млрд $	15 313.85	13 826.15	9 714.87	11 855.66	270.52	7 739.41	5.13
Чистая прибыль, млрд $	1 670.43	3 668.59	823.14	1 930.36	45.87	1 462.48	0.6742
EV, млрд $	19 035.62	17 431.26	18 624.05	21 735.14	956.26	532.03	525.38
EBIT, млрд $	3 396.17	4 202.98	2 482.73	2 966.84	79.8	2 468.65	0.6531
EBITDA, млрд $	4 108.16	5 147.35	3 436.98	3 826.33	95.47	2 976.38	0.9095
FCF, млрд $	1 998.72	259.49	-1 027.18	-439.97	-14.77	-231.65	-0.5224
Операционный денежный поток, млрд $	2 760.26	1 323.12	-429.43	313.67	18.72	335.77	0.4329
Баланс стоимость, млрд $	15 256.89	16 657.38	16 287.41	18 499.32	367.06	375.02	391.63
Операционная прибыль, млрд $	3 005.12	4 202.98	2 482.73	2 966.84	79.8	2 468.65	0.6531
Операционные расходы, млрд $	1 479.57	1 491.64	1 345.14	1 388.63	27.43	918.15	0.5363
CAPEX, млрд $	761.54	1 063.62	597.75	753.65	33.49	567.42	0.9554

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	2 943.93	3 478.91	4 113.16	80.37	66.97	72.47	70.63	1.4751
Чистая прибыль, млрд $	518.77	709.04	728.7	10.56	14.19	11.24	13.9	0.1048
EV, млрд $	23 065.4	25 530.88	29 514.33	956.26	930.02	529.46	507.45	9.62
EBIT, млрд $	921.61	1 203.33	1 224.72	17.44	23.17	20.85	0.5265	0.1709
EBITDA, млрд $	1 117.25	1 449.89	1 479.15	20.52	26.82	7.71	0.6011	0.3167
FCF, млрд $	-129.15	-285.52	68.73	-8.25	-6.6	-4.23	-6.71	0.1419
Операционный денежный поток, млрд $	103.24	16.4	307.57	11.19	0.615	0.2514	0.695	0.2878
Баланс стоимость, млрд $	19 053.68	20 074.92	21 574.02	367.06	375.02	393.28	405.35	7.16
Операционная прибыль, млрд $	921.61	1 203.33	1 224.72	17.44	23.17	5.83	7.75	0.1743
Операционные расходы, млрд $	297.22	370.97	534.07	5.85	7.25	14.96	62.87	0.1789
CAPEX, млрд $	232.39	301.92	238.84	19.44	7.22	3.8	7.4	0.1459

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	3 182.77	4 731.91	4 257.16	4 614.68	73.85	74.03	83.48
Short Term Investments	797.65	1 170.95	445.12	431.5	14.88	1.4268	8.57
Total Receivables	8 290.86	17 991	19 071.62	11 753.99	246.85	159.58	176.25
Товарно материальные запасы	6 329.43	6 842.36	7 725.07	8 486.75	201.52	231.31	255.44
Амортизация, млрд	13.56	18.64	19.87	16.85	15.67	0.2564	0.2564
Total Current Assets	21 669.87	30 866.4	31 592.06	25 360.89	541.78	575.58	564.53
Чистые активы, млрд	21 669.87	30 866.4	31 592.06	25 360.89	541.78	551.05	541.78
Активы, млрд	62 891.09	68 152.18	67 504.49	68 798.29	1 478.55	1 502.23	1 580.72
Short Term Debt	4 619.94	2 770.87	3 380.58	3 484.12	70.39	102.42	100.45
Long Term Debt		17 815.64	17 901.87	21 027.86	515.96		515.96
Задолженность, млрд	38 262.9	42 350.36	41 457.38	39 967.34	883.25	888.05	915.99
Чистый долг, млрд	18 460.96	16 936.35	18 114.01	21 197.97	540.48	525.62	525.25
Долг, млрд	21 643.73	21 668.26	22 371.17	25 812.65	614.33	599.65	608.73

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	4 583.73	4 670.18	5 470.99	73.85	74.03	77.64	80.96	1.3502
Short Term Investments	568.65	519.25	1 018.4	14.88	14.82	10.25	10.35	0.0258
Total Receivables	11 920.37	14 238.82	15 403.94	246.85	263	244.96	161.67	2.88
Товарно материальные запасы	8 396.36	9 419.59	11 105.75	201.52	196.16	204.68	208.25	4.18
Амортизация, млрд			4.33	3.08	3.65	3.8	0.0746	0.0505
Total Current Assets	25 568.19	28 996.96	33 164.46	541.78	551.05	539.07	546.07	10.39
Чистые активы, млрд	25 568.19	28 996.96	33 164.46	541.78	551.05	2.7
Активы, млрд	71 503.86	78 561.46	87 258.05	1 478.55	1 502.23	1 518.69	1 572	29.04
Short Term Debt	4 287.18	4 110.47	3 890.99	70.39	82.38	67.26	101.03	1.8488
Long Term Debt	21 486.17	24 216.51	29 102.09	515.96	489.23	502.53	476.98
Задолженность, млрд	41 336.2	45 647.8	52 016.28	883.25	888.05	885.01	893.51	16.86
Чистый долг, млрд	22 561.11	25 122.95	29 074.36	540.48	525.62	522.02	497.05	9.85
Долг, млрд	27 144.85	29 793.14	34 545.36	614.33	599.65	293.23	10.94	11.2

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	2660.93	5824.35	1311.61	3095.39	73.98	2362.08		1.0882
Цена акции ао						10.35	10.8	9.65
Число акций ао, млн	627.76	629.87	627.58	623.63	620.11	10.97		10.97
FCF/акцию	3183.88	411.97	-1636.72	-705.51	-23.82	-374.14		-47.62

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	835.62	1142.8	1174.72	17.02	22.92	12.71	13.63	0.1659
FCF/акцию	-208.04	-460.19	110.79	-13.31	-10.67	-15.84	-6.58	12.93

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	11.9	22.99	5	11.1	0.4863	394.16		0.3387	14.06
ROA, %	2.93	5.6	1.2136	2.83	0.1306	98.13		0.0839	5.38
ROS, %						16.96	13.14	13.14	8.93
ROCE, %	7.45	8.8	5.14	5.38	6.82	206.91		0.0528	12.50
Рентаб EBITDA, %	26.83	37.23	35.38	32.27	35.29	38.46		17.72	16.28
Чистая рентаб, %	10.91	26.53	8.47	16.28	16.96	18.9		13.13	9.40
Operation Margin, %						29.5	12.73	12.73	12.05

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.9	3.82	3.76	0.0602	0.1097	2.2	3.65	1.4933	14.06
ROA, %	0.7395	0.945	0.8789	0.0238	0.9521	0.5423	0.8997	0.3651	5.38
ROCE, %	1.7098	2.11	2	0.0366	0.0687	1.7439	2.43	0.7839	12.50
Рентаб EBITDA, %	37.95	41.68	35.96	25.53	40.06	10.65	47.54	21.47	16.28
Чистая рентаб, %	17.62	20.38	17.72	13.13	21.19	11.11	19.69	7.11	9.40

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.0375	0.0358	0.0525	0.0453	1.537	0.000828		0.0267	1.64
P/BV	0.0233	0.0192	0.0196	0.0186	0.6984	0.0104		0.000206	2.79
P/E	0.344	0.1349	0.6196	0.2783	9.06	0.0044		0.2034	17.17
P/FCF						0	0	0	18.68
E/P						0	0	0	0.98
EV/EBITDA	4.63	3.39	5.42	5.68	10.02	0.1788		577.68	13.00
EV/S						3.52	102.41	102.41
Debt/EBITDA	5.27	4.21	6.51	6.75	6.43	6.43	669.3	669.3	2.77
Netdebt/Ebitda						5.66	577.52	577.52	1.41
Debt/Ratio						0.4155	0.3851	0.3851	0.23
Debt/Equity						1.1339	1.1236	1.1236	1.19
Debt/Net Income						13.39	902.89	902.89	5.21
Бета						-16.18	-1.7029	-1.7029	0.91
Индекс Альтмана						1.0521	11.37	11.37	319.86

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.018	0.0141	0.0146	0.0392	0.0524	0.0256	0.0239	0.0264	1.64
P/BV	0.0167	0.0124	0.0125	0.6984	0.6584	0.0117	0.0153	0.0114	2.79
P/E	0.1024	0.0757	0.0777	0.2115	0.2771	0.164	0.1525	0.1839	17.17
EV/EBITDA	6.02	5.76	6.09	0.2351	0.3125	5.45	8.44	5.57	13.00
Debt/EBITDA	24.3	20.55	23.35	29.94	22.35	24.26	18.19	35.37	2.77

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд						565.42	603.84	424.06	381.99	8.18	183.52			183.52
Дивиденд	0.0475	0.1034	0.109	0.1166	0.1799	0.1374	0.1307	0.1604	0.1418	0.1356	0.1245	0.1347	0.0016	0.1347
Див доход, ао, %	0.3988	0.7785	0.7098	0.7463	0.8222	0.6199	0.7793	0.9141	0.8828	0.426	1.0748	0.013		0.013	4.08
Дивиденды / прибыль, %							33.85	16.46	51.52	19.79	17.84	12.55		24.54	68.30

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	198.22	33.97	144.42	1.28	3.86	0.0363	3.16	0.0404
Дивиденды / прибыль, %	38.21	4.79	19.82	12.08	27.2	0.4426	22.76	39.27	68.30

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	142.05	169.83	55.2	34.2	1.08	279	0.0422
Расходы на обслуживание долга	931.96	1088.25	1159.68	1170.65	25.88	769.2	0.5525

Investing Port

OTC: AYALY - Ayala Corporation

Отчетность Ayala Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное