OTC: BPHLF - Bank of the Philippine Islands

Доходность за полгода: +5.98%

Отчетность Bank of the Philippine Islands

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							9.58
Выручка, млрд $	78.52	94.33	101.92	97.41	0.0409	0.0559	0.0559
Чистая прибыль, млрд $	23.08	28.8	21.41	23.88	0.0121	0.0159	0.0159
EV, млрд $		0.2808	0.2923	0.2804	-4.53	0.1229	0.1229
EBIT, млрд $		0.0152	0.0112	0.0133	0.0153	-0.0001	-0.0001
EBITDA, млрд $		0.0177	0.0135	0.0155	0.017	0.002	0.002
FCF, млрд $	-109.6	18.48	88.49	201.67	0.0145	0.0144	0.0144
Операционный денежный поток, млрд $	-128.1	-76.25	68.43	-32.5	0.015	0.016	0.016
Баланс стоимость, млрд $	248.52	269.58	279.84	293.06	0.097	0.1096	0.1096
Операционная прибыль, млрд $	30.53	38.99	0.0112	0.0133	0.0153	-0.0001	-0.0001
Операционные расходы, млрд $	43.08	49.52	0.0063	0.0061	0.0064	0.0081	0.0081
CAPEX, млрд $	5.05	13.4	0.768	4.81	0.000506	0.0015	0.0015

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	25.36	32.28	29.82	0.0115	0.0125	0.0134	0.0139	0.0153
Чистая прибыль, млрд $	7.98	12.46	10.1	0.0028	0.0038	0.004	0.004	0.004
EV, млрд $			0.2373	-4.53	-5.11	-4.65	-4.43	0.123
EBIT, млрд $			0.0042	0.0037	0.0052	0.0054	0.0055	0.0000
EBITDA, млрд $			0.0045	0.0043	0.0057	0.0059	0.006	0.000597
FCF, млрд $	12.83	22.82	15.6	-0.0011	0.002	0.0085	0.3602	0.0041
Операционный денежный поток, млрд $	19.32	-71.84	-46.41	-0.0011	0.0022	0.0091	0.3801	0.0045
Баланс стоимость, млрд $	299.98	304.08	313.37	0.097	0.1038	0.1033	0.1048	0.1096
Операционная прибыль, млрд $	13.41	23.26	16.2	0.0037	0.0052	0.0054	0.0055	0.0000
Операционные расходы, млрд $			0.0014	0.002	0.0015	0.0018	0.0018	0.0022
CAPEX, млрд $	0.578	0.445	0.601	0.0000	0.000268	0.000555	0.0199	0.000428

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	282.59	278.19	302.08	339.3	4.57	-0.0719	-0.0719
Short Term Investments			5.47	6.14	4.64
Total Receivables	3.3	3.11	3.39	3.64	0.4141
Товарно материальные запасы	3.36	3.16	2.97	3.28	0.3462
Амортизация, млрд		0.0025	0.0022	0.0022	0.0017	0.002	0.002
Total Current Assets	347.65	344.96	385.21	404.44	0.0917	0.0942	0.0942
Чистые активы, млрд	347.65	344.96	385.21	404.44	0.3296
Активы, млрд	2 085.23	2 205.03	2 233.44	2 421.92	0.7949	0.8859	0.8859
Short Term Debt		48.29	0.0221	0.02	0.0189	0.0248	0.0248
Long Term Debt		102.55
Задолженность, млрд	1 833.69	1 932	1 951.49	2 126.76	0.6973	0.7757	0.7757
Чистый долг, млрд		0.1461	0.1561	0.1436	-4.54	0.1201	0.1201
Долг, млрд		0.0567	0.0596	0.0382	0.0358	0.0482	0.0482

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	259.38	256.76	267.06	4.57	5.14	4.68	4.46	-0.0719
Short Term Investments				4.64	5.22	4.76	4.53
Total Receivables	230.23	229.73	237.66	0.4141	0.9896	4.14
Товарно материальные запасы	3.42	3.57	3.81	0.3462		0.0712
Амортизация, млрд			0.000382	0.000553	0.000453	0.000429	0.000524	0.000621
Total Current Assets	294.64	292.36	321.32	0.0917	0.1078	0.1046	0.094	0.0942
Чистые активы, млрд	294.64	292.36	321.32	0.3296	0.326	0.3211
Активы, млрд	2 378.24	2 464.35	2 528.22	0.7949	0.837	0.8252	0.8122	0.8859
Short Term Debt				0.0189				0.0248
Задолженность, млрд	2 076.11	2 158.1	2 212.83	0.6973	0.7325	0.7213	0.7068	0.7757
Чистый долг, млрд			0.0919	-4.54	-5.11	-4.65	-4.43	0.1201
Долг, млрд			0.0267	0.0358	0.032	0.0338	0.0314	0.0482

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	5.13	6.39	4.74	5.29	0.1372	0.1857		0.1857
Цена акции ао					1.3674	1.889	2	2
Число акций ао, млн	4502.45	4507.07	4513.1	4513.13	1.5006	1.4542		1.4542
FCF/акцию	-24.34	4.1	19.61	44.69	9.68	9.94		9.94

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.77	2.76	2.24	0.0288	0.0456	0.0448	0.0464	0.045
FCF/акцию	-10.04	6.55	-1.3317	-0.6781	1.3815	5.62	243.02	2.71

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	10.75	11.12	7.79	8.34	12.43	15.35		15.35	14.46
ROA, %	1.157	1.3427	0.9647	1.0259	1.5103	1.8863		1.8863	5.03
ROS, %						33.42	28.44	28.44	26.97
ROCE, %		4.52	3.87	4.56	5.22	-0.018		-0.018	10.59
Рентаб EBITDA, %		39.15	28.32	38.95	41.55	3.51		3.51	38.48
Чистая рентаб, %	29.39	30.53	21.01	24.52	29.53	28.36		28.36	26.96
Operation Margin, %						0	-0.1234	-0.1234	28.92

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.75	4.23	3.37	0.1411	0.5261	4.11	4.02	3.86	14.46
ROA, %	0.3326	0.5147	0.4046	0.3623	0.4655	0.4815	0.493	0.472	5.03
ROCE, %			0.0721	0.1705	1.7531	1.6843	1.5979	-0.0066	10.59
Рентаб EBITDA, %			43.93	37.23	45.51	43.75	43.3	3.91	38.48
Чистая рентаб, %	31.48	38.61	33.87	24.02	30.35	29.88	29.11	26.27	26.96

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.82	3.73	3.32	3.75	0.0501	0.0491		0.0491	6.66
P/BV	1.1922	1.2894	1.1994	1.2363	0.021	0.0249		0.0249	6.23
P/E	12.99	12.22	15.8	15.28	0.1698	0.1733		0.1733	28.51
P/FCF						-0.2125	665.28	665.28	23.61
E/P						4.13	0.0017	0.0017	0.45
EV/EBITDA		15.84	21.7	18.11	-266.65	62.7		62.7	92.93
EV/S						0	2.2	2.2
Debt/EBITDA		3.19	4.42	2.47	2.1	24.6	24.1	24.1	28.43
Netdebt/Ebitda						0	60.05	60.05	10.88
Debt/Ratio						0.0408	0.0544	0.0544	0.16
Debt/Equity						0	0	0	1.86
Debt/Net Income						2.68	3.03	3.03	6.38
Бета						0	0	0	0.41
Индекс Альтмана						0.0712	16.79	16.79	17.24

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	4.42	3.99	3.91	0.0508	0.0575	0.0559	0.0556	0.051	6.66
P/BV	1.4394	1.3931	1.4048	0.0229	0.0235	0.0259	0.0266	0.026	6.23
P/E	16.19	13.12	11.99	0.1699	0.1937	0.1955	0.1944	0.1769	28.51
EV/EBITDA			52.24	-504.35	-347.72	-230.12	-202.8	6.78	92.93
Debt/EBITDA			5.87	8.35	5.61	5.77	5.23	80.81	28.43

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																7.6	12.17	8.12	8.12	9.75	0.0049		9.75
Дивиденд	0.7236	0.8205	0.0144	0.0301	0.0376	0.0133	0.0524	0.0366	0.054	0.0374	0.0502	1.54	1.6	1.6	1.6	0.816	0.8571	2.48	0.8597	1.6856	1.0085	1.7098	1.7098
Див доход, ао, %	51.87	142.35	1.5793	1.4017	1.8382	0.9029	1.5163	4.41	3	2.93	2.45	39.93	76.09	97.36	85.43	41.36	130.53	103.84	107.73	2.02	74.95	91.38	91.38	9.87
Дивиденды / прибыль, %																	32.92	42.24	37.95	34.02	24.16	30.83	30.83	80.48

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	4.78	4.78		0.0015	0.1362	0.0025	0.0033	0.0024
Дивиденды / прибыль, %	59.92	38.38	49.12	52.81	3586.23	61.43	80.59	59.27	80.48

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	80.19	101.58	96.31	84.62	1.7586	2.31		2.31
Расходы на обслуживание долга	24.35	35.64	24.04	15.03	0.0011	0.0017		0.0017
Персонал, чел						17573	18982

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	22.41	24	26.79	0.512	0.5522	0.607	0.6409
Расходы на обслуживание долга	3.42	3.65	4.49	0.000245	0.000366	0.000352	0.000381	0.000493

	CAGR 5

Investing Port

OTC: BPHLF - Bank of the Philippine Islands

Отчетность Bank of the Philippine Islands

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное