OTC : CICHF

OTC : CICHF

OTC : CICHY

SSE : 601939_SS

China Construction Bank Corporation

Доходность за полгода: +8.68%
Сектор: Financials

Отчетность China Construction Bank Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									210.85	205.84	186.22	158.87		133.13
Выручка, млрд $	397.07	460.72	508.55	570.23	604.92	605.02	621.5	658.75	705.38	754.96	822.64	661.25	433.48	105.64
Чистая прибыль, млрд $	169.26	193.18	214.66	227.83	228.15	231.46	242.26	254.66	266.73	271.05	302.51	313.1	174.33	45.72
EV, млрд $								-2 009.72	279.33	190.01	512.85	-119.44	-91.8	-91.3
EBIT, млрд $									314.53	302.71	333.72	53.17	50.41	50.14
EBITDA, млрд $			294.68	316.31	317.69	310.37	316.57	325.28	349.58	361.52	335.08	53.38	53.84	53.55
FCF, млрд $	101.7	333.87	7.52	281.46	604.91	854.79	56.83	595.05	558.05	554.94	415.48	131.69	383.93	84.91
Операционный денежный поток, млрд $								420.97	560.13	522.42	383.86	134.96	-1 334.15	88.36
Баланс стоимость, млрд $								1 874.93	2 135.58	2 127.53	2 274.95	394.05	405.85	433
Операционная прибыль, млрд $			282.81	303.11	300.83	292.39	301.97	310.35	315.81	303.93	335.08	53.38	53.84	53.55
Операционные расходы, млрд $			185.8	193.53	194.33	219.5	196.11	199.39	215.15	208.04	245.98	39.82	33.62	33.44
CAPEX, млрд $	23.31	34.94	38.41	35.49	28.59	27.74	22.26	20.78	23.23	25.74	21.24	3.28	7.2	3.45

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $											203.48	187.71	190.84	26.42	28.51	195.31	26.19	25.02
Чистая прибыль, млрд $	79.98	46.47	90.17	63.38	76.93	77.17	99.4	85.48	95.07	86.21	107.96	87.7	97.33	10.56	12.24	87.26	12.29	10.67
EV, млрд $													-1 528.91	-121.16	-130.12	-2 001.76	-90.77	-91.8
EBIT, млрд $													94.52	11.57	13.68	87.78	13.43	11.42
EBITDA, млрд $													100.61	12.42	14.55	93.71	14.36	12.28
FCF, млрд $	1.05	321.57	104.39	121.12	185.19	169.13	19.93	117.37	82.78	229.32	35.07	183.6	219.42	19.61	50.96	74.78	-47.99	21.19
Операционный денежный поток, млрд $											-876.49	-926.44	-480.11	21.26	51.15	2 843.22	-47.06	22.89
Баланс стоимость, млрд $											2 340.15	2 457.55	2 742.81	394.05	405.85	2 969.25	429.1	435.36
Операционная прибыль, млрд $	8.39	334.32	107.41	124.94	191.66	184.74	22.54	121.27	87.2	243.99	42.66	186.14	223.29	369.86	-176.44	80.18	14.36	12.28
Операционные расходы, млрд $													55.11	12.5	7.08	57.56	7.75	11
CAPEX, млрд $											5.4	2.04	3.32	1.65	0.1853	4.85	0.9218	1.7061

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд		5 821.11	6 011.88	3 364.26	4 670	5 380	572.99	542.8
Short Term Investments		645.68
Total Receivables		10.65	17.82	20.01	20.7
Товарно материальные запасы		1.85	1.19	0.7192	0.589
Амортизация, млрд			23.29	23.79	24.23	3.54	3.43	3.41
Total Current Assets		3 854.62	4 072.63	4 073.48	3 487.79	543.11	545.76	542.8
Чистые активы, млрд		3 842.78	4 060.12	4 060.97	3 477.08	23.29
Активы, млрд	22 124.38	23 222.69	25 436.26	28 132.25	26 591.99	4 772.94	5 095.72	5 267.88
Short Term Debt			3 475.97	3 241.73	3 235.21	698.98	757.12	753.01
Задолженность, млрд	20 328.56	21 231.1	23 201.13	25 742.9	24 294.28	4 375.85	4 686.91	316.62
Чистый долг, млрд		-2 213.45	76.7	-2 228.54	-1 427.42	-264.33	-227.42	-226.18
Долг, млрд		1 147.28	1 557.21	1 173.42	2 250	2 970	318.35	316.62

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	25 743.12	3 405.21	3 684.49	537.09	572.99	4 442.05	527.08	545.76
Total Receivables	1 849.89	26.37				25.61
Товарно материальные запасы		0.5905				0.6009
Амортизация, млрд			5.98	0.8404	0.8555	6.2	0.864	0.864
Total Current Assets	4 284.41	4 589.52	5 493.26	543.11	579.41	6 168.54	524.96	545.76
Чистые активы, млрд	4 271.25	4 575.43	5 476.39	23.29		190.35
Активы, млрд	28 023.07	31 134.13	33 704.96	4 772.94	5 095.72	38 697.69	5 278.81	5 296.62
Short Term Debt			74.79	698.98	17.75	5 882.73	12.3	757.12
Задолженность, млрд	25 661.12	28 655.66	30 940.4	4 375.85	4 686.91	35 707.23	4 846.81	318.35
Чистый долг, млрд			-1 665.71	-264.33	-283.93	-2 162.1	-228.84	-227.42
Долг, млрд			2 055.93	278.77	295.48	2 262.02	296.11	318.35

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			0.68	0.77	0.86	0.91	0.91	0.92	0.96	1	1.05	0.155	1.19	0.18	0.6973		0.1829
Цена акции ао	0.82	0.86	0.91	0.69	0.79	0.75	0.8	0.69	0.75	0.92	0.83	0.805	0.72	0.6137	0.6426	0.5616	0.6086
Число акций ао, млн									252358	254655	254031	255707	254212	253016	34552.33		34364.86
FCF/акцию										16.37	15.59	14.48	10.59	3.82	11.13		2.47

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.32	0.18	0.36	0.25	0.31	0.28	0.4	0.34	0.38	0.28	0.44	0.35	0.39	0.0423	0.049	0.35	0.0492	0.0427
FCF/акцию											12.03	8.93	0.1535	0.5686	1.4777	12.74	-1.376	0.6132

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	22.45	22.04	21.38	19.74	17.18	15.58	14.88	14.16	13.23	11.09	12.52	11.84	43.59		11.08	11.06
ROA, %	1.47	1.47	1.46	1.42	1.3	1.18	1.12	1.12	1.1	0.94	1.04	0.99	3.53		0.9123	1.32
ROIC, %			15.78	14.04	11.67	10.64	9.98	9.39								13.11
ROS, %									46.3	44.59	44.59	47.35	39.43	43.28	43.28	23.32
ROCE, %								10.02	9.44	9.47	9.64	5.88	1.8201		1.8201	1.67
Рентаб EBITDA, %			62.89	63.69	64.16	51.3	50.94	49.38	49.56	47.94	60.95	57.3	50.69		50.69	24.62
Чистая рентаб, %			45.81	45.87	46.08	38.26	38.98	38.66	37.81	35.9	48.1	48.04	40.22		43.28	23.32
Operation Margin, %			60.35	61.03	60.75	48.33	48.59	47.11					0	50.69	50.69	23.42
Чистая процентная маржа, %	42.63	41.93	42.21	39.95	37.71	38.26	38.98	38.66	37.81	35.9	36.77				36.75	23.20

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.47	2.94	3.52	0.4761	0.7028	5.04	0.9141	1.0188	11.06
ROA, %	0.2845	0.2278	0.2596	0.0549	0.2481	0.3626	0.0559	0.2027	1.32
ROCE, %			1.1285	0.1429	0.1764	0.756	0.1904	0.1594	1.67
Рентаб EBITDA, %			52.19	46.5	50.46	48.17	55.06	49.09	24.62
Чистая рентаб, %	38.18	35.89	44.1	39.99	42.93	40.71	46.92	42.65	23.32

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.7	2.3	2.2	1.9	2.1	2.5	2.2	2.2	1.6	1.4	1.33	0.3206		1.2768	22.33
P/BV	1.3	1.1	1	0.8	0.8	0.9	0.8	0.7	0.72	0.5	0.4	0.34		0.0272	10.45
P/E	6.4	5.3	5.5	4.8	5.7	6.4	5.6	5.8	5.19	3.9	3.47	0.7973		2.95	60.14
P/FCF		-0.17	-0.19	-0.25	-0.14	-0.21	0.41	0.34	0.3	0.32		1.0204	1.5593	1.5593	0.68
E/P		185.16	169.86	189.44	164.15	132.8	148.22	139.61	161.28	154.88		0.3325	0.3453	0.3453	0.13
EV/EBITDA		2.68	1.31	0.93	-19.11	-18.23	-15.98	-17.3	-9.88	-9.86	-2.24	-1.705		-1.705	-378.82
EV/S												4.57	-0.8642	-0.8642
Debt/EBITDA								4.93	3.86	4.3	5.22	5.91	5.91	5.91	-477.60
Netdebt/Ebitda		2.29	0.89	0.55	-19.56	-18.81	-16.51	-17.85	-10.34	-10.34		0	-4.22	-4.22	-457.69
Debt/Ratio			0.93	0.92	0.92	0.92	0.91	0.91	0.92	0.92		0.6577	0.0601	0.0601	0.13
Debt/Equity			12.48	11.95	12.29	11.42	10.74	10.47	10.89	10.89		0	0	0	7.80
Debt/Net Income												70.27	6.93	6.93	37.56
Бета									0.64	0.61	0.54	0.67	1.5406	1.5406	0.74
Индекс Альтмана			-0.71	-0.72	-0.71	-0.7	-0.71	-0.67	-0.69	0.0438	0.0455	0.0706	1.473	1.473	415.33

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.2223	0.2114	0.1883	0.2336	0.3451	0.3656	0.5254	0.4967	22.33
P/BV	0.0697	0.064	0.0516	0.3579	0.3659	0.054	0.3364	0.0272	10.45
P/E	0.605	0.5728	0.4898	0.5928	0.8581	0.8649	1.2673	1.1908	60.14
EV/EBITDA			-4.36	-0.4213	-0.6218	-9.07	-0.6727	-0.684	-378.82
Debt/EBITDA			20.43	22.44	20.31	24.14	20.61	25.92	-477.60

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд												72.87	77.54	77.04	75.91	16.31	91.75			92.04
Дивиденд	0.0149	0.0089	0.0256	0.0122	0.4327	0.21	0.0371	0.27	0.3	0.31	0.27	0.28	0.3	0.31	0.05	0.33	0.05	0.0539	0.0553	0.0539
Див доход, ао, %			2.98	3.18	46.53	29.47	4.98	35.92	37.27	55.64	36.53	34.73	41.84	40.23	5.94	49.6	8.72	9.46		9.46	5.99
Дивиденды / прибыль, %								31.5	32.9	33.2	29.8	29.5	29.4	29.6	32.99	27.8	29.11	52.63		38.68	1479.85

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0376	0.0397	89.44	1.87	0.4093	4.16	15.28	1.6641
Дивиденды / прибыль, %	0.0485	0.059	106.28	17.67	3.34	5.23	124.34	15.6	1479.85

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	769.36	851.34	890.22	929.35	161.37	645.02		171.45
Расходы на обслуживание долга	372.82	413.6	442.03	526.84	526.84	293.41		86.61
Персонал, чел				373814	373814	375531	376682

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	243.94	264.58	297.27	41.72	41.46	319.85	44.61	42.95
Расходы на обслуживание долга	104.33	118.7	134.77	19.6	20.34	158.9	22.82	22.38

Investing Port

OTC : CICHF OTC : CICHF OTC : CICHY SSE : 601939_SS China Construction Bank Corporation

Отчетность China Construction Bank Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное

OTC : CICHF

OTC : CICHF

OTC : CICHY

SSE : 601939_SS

China Construction Bank Corporation