OTC: CLPXY - China Longyuan Power Group Corporation Limited

Доходность за полгода: -15.4%
Сектор: Utilities

Отчетность China Longyuan Power Group Corporation Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							5.85	5.73	5.57	4.99	27.25	17.81		16.06
Выручка, млрд $	16.16	17.29	19.12	18.21	19.65	22.3	24.59	26.39	27.54	28.67	37.21	39.79	21.48	5.2
Чистая прибыль, млрд $	2.64	2.59	2.05	2.56	2.88	3.55	3.85	4.17	4.57	5.03	6.4	5.61	3.21	0.8629
EV, млрд $							77.99	77.6	80.26	89.94	40.82	29.66	93.95	172.25
EBIT, млрд $								8.98	9.59	9.53	11.23	1.839	1.916	1.9142
EBITDA, млрд $			7.88	8.99	10.16	14.23	15.3	16.56	17.32	17.63	20	21.25	6.53	3.39
FCF, млрд $	-7.42	-6.75	3.29	-5.37	1.061	-0.458	3.03	5.54	0.728	-7.94	-0.962	1.01	8.55	-0.6967
Операционный денежный поток, млрд $								13.52	12.06	11.04	14.73	4.08	1.9188	1.917
Баланс стоимость, млрд $								46.71	51	51.9	55.68	9.49	9.83	69.52
Операционная прибыль, млрд $	5.04	6.03	5.98	6.53	7.12	7.54	8.33	9.17	9.93	9.58	13	1.92	7.04	1.1264
Операционные расходы, млрд $			12.65	11.7	12.55	14.76	16.27	17.22	17.61	18.01	21.28	3.58	14.45	-0.0105
CAPEX, млрд $	13.05	13.75	10.32	18.23	15.26	13.99	9.1	8.72	11.79	20.22	17.72	3.07	8.82	2.61

	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	14.44	16.45	14.88	16.23	15.03	15.69	16.53	21.45	14.23	12.69	13.23	9.71	1.33	1.36	10.11	1.1511	1.3181
Чистая прибыль, млрд $	1.9	4.29	1.37	4.06	1.74	4.03	1.98	6.16	1.82	3.32	2.89	1.35	-0.0332	0.3221	2.65	0.1603	0.0195
EV, млрд $										249.72	208.7	175.32	95.18	99.95	183.97	83.72	77.95
EBIT, млрд $										3.82	3.54	2.54	0.003	0.4382	3.67	0.2146	-0.0214
EBITDA, млрд $	8.48	11.48	8.76	11.36	8.84	11.16	9.32	14.45		8.07	7.13	2.29	0.0923	0.5523	4.53	0.3533	0.399
FCF, млрд $	3.56	-1.5	3.86	-4.65	2.5	-4.59	-7.69	-0.5325	3.56	11.53	-0.9076	-0.5028	-0.2331	-0.2997	-4.88	-0.4489	0.4313
Операционный денежный поток, млрд $												0.4087	1.4826	0.5353	-2.06	-0.2842	1.1057
Баланс стоимость, млрд $										59.58	63.83	68.79	9.49	9.83	73.57	9.89	9.8
Операционная прибыль, млрд $	9.2	5.57	6.76	0.94	10.03	2.13	8.72	7.56	9.2	15.12	2.77	2.52	0.4357	0.5531	3.67	0.2146	-0.0214
Операционные расходы, млрд $										5.27	6.87	5.87	0.895	0.8069	-0.1219	0.0126	0.0025
CAPEX, млрд $	4.05	4.31	4.22	4.34	4.32	4.26	4.43	4.85		3.03	2.92	3.38	1.7	0.829	4.88	0.4489	0.6743

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	5.25	3.11	3.16	5.53	3.69	15.59	2.62	4.78
Short Term Investments		0.237	0.2412	0.2738	0.6546	0.0621	0.0874	0.45
Total Receivables		11.19	16.88	20.79	24.5	0.0467	36.91	36.88
Товарно материальные запасы		0.852	0.8192	0.806	0.6632	0.1038	0.1102	0.7129
Амортизация, млрд			1.0961	1.0764	1.1386	1.5209	1.479	1.4776
Total Current Assets		16.92	22.26	28.14	31.62	7.37	7.48	44.81
Чистые активы, млрд		16.87	22.19	28.05	31.52	7.35	7.45	7.44
Активы, млрд	145.64	146.5	156.8	175.29	166.39	30.75	31.4	224.74
Short Term Debt		3.01	28	34.18	15.67	2.56	2.42	42.48
Long Term Debt			47.25	47.47	48.56	9.22	10.55	71.35
Задолженность, млрд	92.34	89.94	96.15	108.84	102.48	19.7	19.97	144.04
Чистый долг, млрд		68.41	72.21	76.69	60.64	8.92	10.31	109.75
Долг, млрд	77.39	74.98	77.85	90.47	90.25	109.27	114.64	114.53

	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	6.13	2.77	3.55	2.52	3.84	4.7	6.62	4.28	4.99	17.69	15.5	2.83	2.62	18.31	1.3058	0.6743
Short Term Investments									0.8241	0.705	0.4368	0.0621	0.0874	0.4975	0.0854	0.0634
Total Receivables									0.0966	28.25	0.1343	0.0467	0.0383	36.21	5.12	5.2
Товарно материальные запасы									0.7356	0.8718	0.9424	0.1038	0.1102	0.8103	0.1125	0.1005
Амортизация, млрд											0.1274	0.3635	0.1151	0.854	0.1387	0.4204
Total Current Assets									39.16	46.58	50.18	7.37	7.48	58.05	6.99	6.32
Чистые активы, млрд									39.04	46.44	50.03	7.35	7.45	161.46	22.34
Активы, млрд									182.75	199.95	210.08	30.75	31.4	235.7	31.84	31.68
Short Term Debt									16.21	15.19	13.78	2.56	2.42	41.29	5.1	5.99
Long Term Debt									63.16	61.39	65.42	9.22	10.55	74.84	11.29	10.06
Задолженность, млрд									114.11	125.83	130.09	19.7	19.97	150.24	20.25	20.31
Чистый долг, млрд									75.59	62.4	65.2	8.92	10.31	98.72	15.16	15.47
Долг, млрд	56.61	48.96	45.36	45.37	48.7	61.88	62.73	63.15	69.67	79.62	70.93	83.88	76.6	117.02	16.47	16.15

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	3.45	3.47	2.55	3.17	3.58	4.25	4.59	4.88	5.38	5.88	7.65	1.01	0.3833		0.103
Цена акции ао		8.36	5.92	11.23	10.32	11.25	7.28	7.14	6.94	6.22	7.83	12.28	10.22	6.25	7.25
Число акций ао, млн							803	803	803	803	832	875	1158.3		1157.21
FCF/акцию								4.74	0.6327	-6.45	-0.7625	0.877	7.39		-0.6021

	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.19	0.47	0.12	0.44	0.17	0.44	0.22	0.66	0.23	0.33	0.29	0.14	-0.004	0.0384	0.3166	0.0191	0.0023
FCF/акцию										-0.6192	8.29	-0.4349	-0.2016	-0.2592	-4.17	-0.384	0.3728

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	10.82	9.44	6.79	8	8.1	8.65	8.48	8.23	8.47	8.55	10.55	8.47	33.24		2.18	-0.44
ROA, %	3.2	2.62	1.88	2.18	2.24	2.51	2.59	2.69	2.85	2.85	3.52	3.72	10.34		0.6754	0.87
ROIC, %	5.99	6.02	4.94	5.31	4.83	4.94	5.12	5.35	5.41	5.08	6.14				5.35	5.54
ROS, %			33.94	35.8	36.22	63.8	34.28	35.88	36.12	36.95	36.95	14.1	12.82	16.61	16.61	2.73
ROCE, %								8.87	8.78	8.66	9.77	8.9	1.243		1.243	5.89
Рентаб EBITDA, %			41.17	49.33	51.6	51.52	62.2	62.76	62.89	61.5	35.66	31.82	30.38		65.26	20.59
Чистая рентаб, %	31.2	34.9	31.3	35.8	36.2	33.8	33.9	34.7	36	33.4	34.9	14.73	14.95		16.6	2.74
Operation Margin, %			33.94	35.8	36.22	33.82	33.85	34.74	36.04	37.19	37.19		34.96	21.68	21.68	10.93
Чистая процентная маржа, %	16.32	15	10.72	14.05	14.66	15.31	15	14.87	15.7	16.49	17.21				15.33	6.94

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					3.52	3.33	1.6579	-0.0591	0.7285	14.97	0.623	0.0764	-0.44
ROA, %					1.1303	1.004	0.489	-0.0276	1.0364	1.9847	0.1199	0.0618	0.87
ROCE, %					3.19	2.81	1.9063	0.0141	2.07	6.49	0.3757	-0.0376	5.89
Рентаб EBITDA, %	58.83	71.16	56.34	67.38	40.83	34.52	27.3	6.93	40.61	44.8	30.69	30.27	20.59
Чистая рентаб, %					21.63	18.48	11.94	-2.5	23.68	26.26	13.93	1.48	2.74

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3	2.8	4.21	2.47	2.13	1.5	1.64	1.5	3.7	1.94	3.89		12.02	1.76
P/BV	1.8	1.6	2.18	1.34	1.14	0.8	0.85	0.7	1.9	1.07	7.32		0.7743	1.97
P/E	20	26.4	28.82	15.49	13.63	8.8	9.89	9.2	21.1	13.01	26.04		72.43	25.54
P/FCF	25.72	-13.97	79.54	-120.07	17.32	9.43	62.05	-8.19	-22.29		15.99	-23.03	-23.03	24.20
E/P	2.57	3.39	3.47	6.45	7.34	7.98	10.11	7.73	2.84		0.0435	0.0538	0.0538	-0.03
EV/EBITDA	21.34	12.81	10.84	7.34	5.1	4.69	4.63	5.1	2.08	2.53	14.4		50.78	4.44
EV/S											17.3	33.16	33.16
Debt/EBITDA					5.06	4.53	4.49	5.13	4.41	4.39	40.08	33.82	33.77	-0.67
Netdebt/Ebitda	11.21	4.44	2.67	2.56	3	3.35	5.33	3.24	3.24		2.94	32.41	32.41	-0.48
Debt/Ratio	0.66	0.67	0.67	0.66	0.63	0.61	0.61	0.62	0.62		3.96	0.5096	0.5096	0.35
Debt/Equity	2.36	2.5	2.34	2.22	2	1.83	1.82	1.89	1.89		16.22	15.41	15.41	1.43
Debt/Net Income											172.69	132.73	132.73	12.15
Бета								0.83	0.82	0.91	-0.6758	-0.1516	-0.1516	-0.84
Индекс Альтмана	0.88	0.68	0.63	0.65	0.63	0.77	0.74	0.81	0.7377	0.7821	13.69	0.4162	0.4162	1.68

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	4.96	3.92	2.85	2.95	4.17	2.29	1.8468	4.52	1.76
P/BV	2.54	1.9738	1.3768	7.81	7.84	0.9976	5.92	5.49	1.97
P/E	31.16	26.06	17.58		27.9	15.02	12.04	19.98	25.54
EV/EBITDA	23.87	19.44	14.78	9.81	15.32	31.9	14.43	13.48	4.44
Debt/EBITDA			41.92	40.26	28.83	25.84	46.6	40.47	-0.67

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.6998	0.7566	0.778	0.8307	0.6573	3.19		3.2
Дивиденд	0.63	0.63	0.48	0.61	0.72	0.1247	0.92	0.99	1.08	1.16	0.22	0.1641	0.1641
Див доход, ао, %	1.66	0.92	0.74	0.87	1.5	1.5791	2.07	2.31	1.93	0.62	1.74	2.26	2.26	4.37
Дивиденды / прибыль, %		18.4	19.6				17.1	17.19	19.5	16.4	21.3	99.38	75.82	75.04

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.17	0.4683	2.57	0.0434	0.1144	0.9505	0.1403	0.2713
Дивиденды / прибыль, %	59.12	24.37	256.02		35.53	35.81	87.52	1388.89	75.04

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1054	0.0744	0.052	0.0294	0.0252	0.0899	0.032
Расходы на обслуживание долга	3.24	2.97	3.02	3.5	3.5	1.98	0.4703
Всего задолженность	39.78	43.54	52.91
Персонал, чел				7964	7964	8053

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0086	0.0626	0.0064	0.0136	0.0073	0.2204	0.0484	0.0572
Расходы на обслуживание долга	0.8233	0.8247	0.9444	0.0978	0.1176	0.8062	0.1316	0.1124

Investing Port

OTC: CLPXY - China Longyuan Power Group Corporation Limited

Отчетность China Longyuan Power Group Corporation Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное