OTC: CNVVF - ConvaTec Group Plc

Доходность за полгода: +33.74%
Сектор: Healthcare

Отчетность ConvaTec Group Plc

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							3.32	4.87	5.49	6.05		5.69
Выручка, млрд $	1.701	1.734	1.65	1.688	1.764	1.832	1.827	1.894	2.04	2.07	2.19	2.19
Чистая прибыль, млрд $	0.015	-0.127	-0.093	-0.203	0.158	0.221	0.01	0.113	0.117	0.0801	0.1334	0.1303
EV, млрд $						4.55	2.97	4.4	6.87	7.21	6.49	7.51
EBIT, млрд $						0.2808	0.2144	0.2249	0.2313	0.2084	0.2928	0.2928
EBITDA, млрд $	0.046	-0.0732	0.0636	0.0382	0.402	0.457	0.292	0.417	0.398	0.3868	0.5128	0.5128
FCF, млрд $	0.19	0.102	0.063	0.007	0.222	0.279	0.34	0.313	0.212	0.1375	0.236	0.236
Операционный денежный поток, млрд $						0.352	0.4018	0.3995	0.3059	0.2817	0.3683	0.3683
Баланс стоимость, млрд $						1.62	1.56	1.67	1.69	1.61	1.61	1.6903
Операционная прибыль, млрд $	0.308	0.219	0.23	0.154	0.248	0.267	0.202	0.211	0.203	0.2211	0.2928	0.2928
Операционные расходы, млрд $	1.3558	1.4359	1.3964	1.4846	1.5168	1.5644	1.6248	1.6833	1.83	1.85	0.9103	0.9103
CAPEX, млрд $	0.039	0.046	0.038	0.068	0.084	0.072	0.061	0.086	0.094	0.1442	0.1323	0.1323

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.7454	0.7211	0.7554	0.7258		0.7561		0.8058	0.514	0.8754	0.5278	0.8559	1.1042
Чистая прибыль, млрд $	-0.0276	0.0469	0.0409	0.0618		0.0233		0.0373	0.0073	0.0124	0.0279	0.0452	0.0758
EV, млрд $						6.87		6.44	5.2	6.54	6.07	6.82	7.5
EBIT, млрд $				0.0695	0.0462	0.0462	0.0591	0.0591	0.0688	0.0688	0.0674	0.0674	0.1501
EBITDA, млрд $	0.1821	0.1717	0.1647	0.1769		0.1348		0.1667	0.1121	0.2005	0.11	0.1923	0.2605
FCF, млрд $	0.1443	0.0947	0.1453	0.0646		0.1076		0.0478	0.0446	0.0794	0.0127	0.0165	0.213
Операционный денежный поток, млрд $				0.0655	0.0875	0.0875	0.0563	0.0563	0.0846	0.0846	0.0421	0.0421	0.2837
Баланс стоимость, млрд $						1.69		1.58	-0.6415	1.61	-0.678	1.6257	1.6903
Операционная прибыль, млрд $	0.1692	0.1238	0.1822	0.096		0.1285		0.0972	0.0688	0.1527	0.0674	0.0641	0.1501
Операционные расходы, млрд $									0.2487	0.4386	0.2431	0.4657	0.4508
CAPEX, млрд $	0.0844	0.0766	0.0775	0.0758	0.0253	0.0774	0.0321	0.0822	0.0401	0.0874	0.0294	0.086	0.0707

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.3156	0.3858	0.5654	0.4634	0.2716	0.1438	0.1099
Short Term Investments					0.002
Total Receivables	0.2537	0.2838	0.2895	0.3015	0.364	0.3497	0.3497
Товарно материальные запасы	0.3033	0.2818	0.2971	0.3088	0.3369	0.3955	0.3955
Амортизация, млрд		0.2098	0.1977	0.2106	0.2092	0.22	0.22
Total Current Assets	0.9032	0.9683	1.18	1.11	0.8893	0.8688	0.8688
Чистые активы, млрд	0.9032	0.9683	1.18	1.11	0.8893	0.8893	0.8893
Активы, млрд	3.66	3.61	3.77	3.67	3.59	3.59	3.71
Short Term Debt		0.0408	0.0866	0.1448	0.0203	0.0207	0.0207
Long Term Debt		1.45	1.37	1.2	1.21	1.2269	1.2269
Задолженность, млрд	2.04	2.05	2.1	1.98	1.98	1.98	2.02
Чистый долг, млрд	1.3	1.1	0.891	0.8812	1.07	1.07	1.2006
Долг, млрд	0.062	0.0408	0.0866	1.4351	1.44	1.3105	1.3105

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2912	0.3653	0.4136	0.3627		0.3421		0.2236	0.1438	0.1347	0.0765	0.071	0.1099
Short Term Investments									0.002	0.002		0.0171
Total Receivables					0.3015	0.3015	0.3483	0.3483		0.364		0.404	0.3497
Товарно материальные запасы					0.3088	0.3088	0.3197	0.3197	0.3369	0.3369	0.4075	0.4075	0.3955
Амортизация, млрд									0.0433	0.1057	0.0427	0.1092	0.1104
Total Current Assets					1.11	1.11	0.9633	0.9633	0.8893	0.8893	0.9127	0.9127	0.8688
Чистые активы, млрд					1.11	1.11	0.9633	0.9633	0.4798	0.8893		0.513
Активы, млрд						3.67		3.69	3.59	3.59	3.75	3.75	3.71
Short Term Debt						0.1448		0.1425		0.0203		0.0206	0.0207
Long Term Debt						1.2		1.21		1.21		1.374	1.2269
Задолженность, млрд						1.98		2.1	1.9823	1.98	2.13	2.13	2.02
Чистый долг, млрд						0.8812		1.08	-0.1438	1.07	-0.0765	1.3886	1.2006
Долг, млрд	0.2999	0.3126	0.3754	0.3297		0.4202		0.5333		0.4432		0.4228	1.3105

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.01	-0.07	-0.05	-0.15	0.08	0.11	0.01	0.06	0.06	0.04	0.065		0.0635
Цена акции ао					3.2	2.72	1.68	2.43	2.71	2.86	2.66	3.1	3.25
Число акций ао, млн						1966.16	1976	2006	2026	2040	2052.59		2052.59
FCF/акцию						0.1424	0.1716	0.1563	0.1051	0.0673	0.115		0.115

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.01	0.02	0.02	0.03	0.01	0.02	0.0036	0.01	0.0136	0.02	0.037
FCF/акцию							0.0217	0.0405	0.0062	0.0102	0.1039

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	31.87			-47.93	11.44	14.11	0.62	6.96	6.99	4.86	8.09		7.9	18.74
ROA, %	0.34	-3.02	-2.48	-5.69	4.33	5.94	0.27	3.05	3.16	3.54	3.66		3.57	7.10
ROIC, %	5.64			-0.06	6.75	8.21	1.72	4.4	4.57				4.57	13.93
ROS, %					15.93	15.33	11.73	11.87	11.87	3.87	3.04	5.95	5.95	13.13
ROCE, %						8.43	6.67	6.91	7.45	6.81	9.23		9.23	13.24
Рентаб EBITDA, %					18.97	20.84	11.95	19.16	19.16	10.15	23.37		23.37	28.70
Чистая рентаб, %	18.1	12.6	14	9.1	14	14.6	11.1	11.1	10	3.86	6.08		5.94	13.13
Operation Margin, %					14.04	14.61	11.08	11.14	11.14		10.68	13.37	13.37	20.38
Чистая процентная маржа, %	0.89	-7.33	-5.66	-12.01	8.98	12.1	0.54	5.94	5.77				5.77	18.32

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			1.0379	2.58	5.03	12.1	9.84	18.74
ROA, %			0.2006	0.4186	0.7584	1.5277	2.03	7.10
ROCE, %	1.4455	1.9242	2.24	2.26	2.18	2.15	4.74	13.24
Рентаб EBITDA, %	17.83	20.69	21.81	22.9	20.84	22.46	23.59	28.70
Чистая рентаб, %			1.42	1.42	5.28	5.28	6.86	13.13

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.7	1.8	2.7	2.9	3.21	2.81	2.88		2.88	3.61
P/BV	3.9	2.1	3	3.6	3.64	3.7	3.37		3.73	4.44
P/E	34.58	14	30.4	181.8	54.06	71.75	47.3		48.44	25.79
P/FCF	24.46	12.09	14.37	17.41	19.41		41.38	24.11	24.11	20.49
E/P	2.89	6.55	0.2	2.06	1.85		0.0111	0.0229	0.0229	0.03
EV/EBITDA	20.71	12.11	27.45	17.25	18.98	21.08	14.65		14.65	14.44
EV/S							3.16	3.43	3.43
Debt/EBITDA			0.14	0.21	3.54	3.11	4.13	2.56	2.56	1.78
Netdebt/Ebitda	4.35	3.25	5.04	2.22	2.22		3	2.34	2.34	1.34
Debt/Ratio	0.6	0.56	0.57	0.56	0.56		0.4095	0.3532	0.3532	0.23
Debt/Equity	1.49	1.26	1.31	1.25	1.25		1.653	1.4736	1.4736	1.03
Debt/Net Income							23.37	10.06	10.06	1.81
Бета						0.65	1.7524	1.2897	1.2897	0.09
Индекс Альтмана	2.01	1.65	2	2.16	2.34	0	3.42	3.19	3.19	7.54

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			10.39	3.51	2.94	1.7134	1.6735	3.61
P/BV	3.53	3.39	3.32	3.4	3.78	3.34	3.73	4.44
P/E			731.79	247.2	122.92	50.69	35.84	25.79
EV/EBITDA			46.37	19.99	13.65	9.91	8.96	14.44
Debt/EBITDA				5.83		6	5.03	1.78

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0749	0.0799	0.0629	0.0858	0.0881	0.1134
Дивиденд	0.01	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.0542	0.0448	0.0542
Див доход, ао, %	0.39	3.58	1.85	1.62	1.51	1.92	1.7626		1.7626	3.23
Дивиденды / прибыль, %		47.3	72	370.2	72.96	146.73	84.96		87	55.02

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0268	0.0161	0.0161	0.0295	0.0295	0.0146	0.0146	0.0439	0.0903	0.0219
Дивиденды / прибыль, %						200	237.95	157.45	157.45	28.94	55.02

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.004	0.0078	0.0019	0.0008	0.0055	0.0052		0.0052
Расходы на обслуживание долга	0.0654	0.0503	0.0443	0.0647	0.0647	0.0882		0.0733
Всего задолженность	0.3309	0.3973	0.5132
Персонал, чел					10142	10036	10136

Investing Port

OTC: CNVVF - ConvaTec Group Plc

Отчетность ConvaTec Group Plc

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное