OTC: DIDIY - DiDi Global Inc.

Доходность за полгода: +38.84%
Сектор: Technology

Отчетность DiDi Global Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $					21.45		14.86
Выручка, млрд $	18.87	21.59	19.77	24.25	173.83	26.59	26.62
Чистая прибыль, млрд $	-2.09	-1.3579	-1.4799	-6.88	-50.03	0.0683	0.0684
EV, млрд $	-1.7736	-1.399	-1.4288	15.18	14.52	15.51	15.53
EBIT, млрд $	-2.16	-1.118	-1.9236	-6.37	-2.49	-0.7934	-0.7944
EBITDA, млрд $	-1.7666	-0.5681	-1.0207	-6.41	-39.61	-0.3805	-0.381
FCF, млрд $	-2.05	-0.1127	-0.6503	-2.79	-1.6892	1.0556	0.7331
Операционный денежный поток, млрд $	-1.2875	0.2015	0.1587	-1.8714	-1.3329	1.0556	1.0569
Баланс стоимость, млрд $	17.97	17.72	15.85	15.63	13.29	13.52	13.53
Операционная прибыль, млрд $	-1.7359	-1.118	-1.9236	-6.37	-2.49	-0.7934	-0.7944
Операционные расходы, млрд $	2.77	3.23	4.14	8.74	5.97	4.86	4.87
CAPEX, млрд $	0.765	0.3142	0.809	0.9236	0.3563	0.3239	0.3239

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	7.05	6.51	7.47	6.6	6.38	5	4.46	4.4	5.96	6.81	6.98	6.83	6.82
Чистая прибыль, млрд $	-1.09	0.8462	-3.76	-4.7	-0.0268	-2.24	-0.7291	-0.098	-0.128	-0.0029	0.064	0.149	0.1488
EV, млрд $	-1.4288	-1.7408		28.66	17.88	8.39			16.62	13.09	13.41	15.91	16.14
EBIT, млрд $		0.7627	-3.43	-0.9562	-1.1342	-1.5375	-0.3565		-0.2447	-0.1414	-0.2057	-0.2519	-0.2517
EBITDA, млрд $	-1.06	-0.7862	-3.57	-1.15	-0.6322	-1.4117	-0.5491		-0.1233	-0.0577	-0.0845	-0.106	-0.1059
FCF, млрд $	-0.8869	-1.35	-0.1659	-0.7052	-0.144	-0.5406	0.182	-0.0319	0.0464	0.3818	0.1541	0.2519	0.2517
Операционный денежный поток, млрд $	-0.0779	-0.8563	-0.1659	-0.7052	-0.144	-0.5406	0.182	-0.0319	0.0464	0.3818	0.3161	0.2519	0.2517
Баланс стоимость, млрд $	15.85	16.73		15.7	15.63	15.63		13.17	13.16	13.52	13.53	13.52	13.5
Операционная прибыль, млрд $	-0.1058	-0.9277	-0.2051	-0.7792	-0.1679	-1.5375	-0.3565	-0.3655	-0.2447	-0.1414	-0.2057	-0.2519	-0.2517
Операционные расходы, млрд $	1.4988	1.5653	4.22	1.527	1.4225	2.35	1.1977	4.76	1.1113	1.1761	0.9949	1.3272	1.3259
CAPEX, млрд $	0.2357	0.2407	0.2405	0.2526	0.2032	0.5436			0.1767		0.1619		0.1619

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	52.73	54.15	56.77	6.06	56.77	3.77	3.78
Short Term Investments	5.34	5.77	5.22	1.8616	2.45	2.66	2.66
Total Receivables	0.7522	0.8584	1.0794	1.0589	1.2948	2.46	2.46
Товарно материальные запасы	0.1536	0.2012	0.2616	0.0276	0.0189	1.8251	1.8251
Амортизация, млрд	0.3872	0.5481	0.8999	-0.0391	0.7196	0.413	0.4135
Total Current Assets	8.36	8.75	9.58	9.59	7.12	9.05	9.06
Чистые активы, млрд	0.8061	1.163	1.6394	1.2958
Активы, млрд	142.81	144.72	147.27	21.34	18.31	19.88	19.9
Short Term Debt	0.2441	0.1479	0.9076	1.0261	0.7622	1.1178	1.1192
Long Term Debt		0.1068	0.2027	0.2346	0.0209	0.1443	0.1445
Задолженность, млрд	14	17.56	30.12	3.84	3.04	4.25	4.26
Чистый долг, млрд	-1.7736	-1.399	-1.4288	-4.71	-2.02	-2.43	-2.44
Долг, млрд	1.75	1.3966	7.28	1.352	9.69	1.3399	1.3416

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	3.3	3.66	4.06	7.63	6.88	6.06		2.88	2.73	2.63	3.78	3.77	3.77
Short Term Investments	5.22	3.34		1.7514	1.8616	1.8613		2.43	2.67	2.87	2.81	2.66	2.66
Total Receivables	1.0794	1.9175	1.4444	1.4166	1.2838	1.0587		0.3112	1.2411	2.27	0.4888	2.46	2.46
Товарно материальные запасы	0.0365	0.0345			0.0276	0.0276		0.0187	0.0187	1.7873			1.8251
Амортизация, млрд		0.2169			1.1235	0.1258	-0.1926		0.1214	0.0837	0.1212	0.1459	0.1458
Total Current Assets	9.58	8.87	7.82	10.75	9.59	9.59		7.06	7.56	7.9	9.06	9.05	9.04
Чистые активы, млрд		1.5239	1.6829	1.3619	1.2958					0.8772
Активы, млрд	20.55	22.06		21.74	21.34	21.34		18.13	18.24	19.1	19.9	19.88	19.86
Short Term Debt	0.9076	1.1544		1.1012	1.0261	1.0259		0.6828	0.6651	0.7559	1.0631	1.1178	1.1167
Long Term Debt		0.2655		0.2744	0.2346			0.0207	0.0141	0.1184		0.1443
Задолженность, млрд	4.2	3.72		4.2	3.84	3.84		3.01	3.07	3.53	4.26	4.25	4.25
Чистый долг, млрд	-1.4288	-1.7408		-5.31	-4.71	-4.71			-1.9567	-1.6618	-2.49	-2.43	-2.43
Долг, млрд	4.03	3.51	3.8	4.11	3.83	1.3517			0.7739	0.9637	1.2855	1.3399	1.3386

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.5023	-2.96	-3.23	-1.6545	-2.84	0.0139		0.014
Цена акции ао					4.26	3.98	3.77	4.79
Число акций ао, млн	580.37	458	458	2631	4843	676.96		677.82
FCF/акцию	-3.54	-1.7612	-10.16	-4.82	-2.5	1.5593		1.0815

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.23	0.01	-0.78	-1	-0.01	-0.4656	-0.1504	-0.0807	-0.0263	-0.000598	0.013	0.0297	0.0297
FCF/акцию	-1.4678	-2.05	-2.47	-1.0702	-0.2185	-0.8049	0.2692	-0.1902	0.0684	0.5588	0.2267	0.3639	0.3639

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-11.63	-7.61	-8.82	-43.72	-40.67	0.5117		0.5117	22.16
ROA, %	-10.49	-6.77	-7.27	-32.86	-19	0.3592		0.3592	11.45
ROS, %					-28.78	-17.53	0.2569	0.2569	21.94
ROCE, %	-11.83	-6.16	-11.4	-35.51	-16.06	-4.98		-4.98	22.25
Рентаб EBITDA, %	-9.36	-2.63	-5.16	-26.43	-26.26	-1.43		-1.43	30.73
Чистая рентаб, %	-11.07	-6.29	-7.48	-28.38	-28.39	0.26		0.26	21.93
Operation Margin, %						0	-2.98	-2.98	27.68

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-12.61	6.32		-39.65	-0.1804	-17.18		-0.7821	-1.0143	-0.0247	0.4828	1.2819	1.1156	22.16
ROA, %	-9.73	3.59		-38.99	-0.1111	-10.5		-1.0807	-1.4041	-0.0157	0.3294	0.768	0.7495	11.45
ROCE, %		4.27		-5.34	-6.21	-8.56			-1.4329	-0.8635	-1.3216	-1.6174	-1.6021	22.25
Рентаб EBITDA, %	-15.31	16.67	-50.01	-70.77	-9.91	-28.23	-12.3		-2.07	-0.85	-1.21	-1.55	-1.55	30.73
Чистая рентаб, %	-15.34	13.01	-50.34	-71.19	-0.42	-44.83	-16.33	-2.23	-2.15	-0.04	0.92	2.18	2.18	21.93

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S				0.8201	0.46	0.6748		0.6748	5.69
P/BV				1.1364	1.3	1.1483		1.1483	5.91
P/E						262.78		262.78	28.58
P/FCF						0	20.27	20.27	26.43
E/P						-1.6608	0.0046	0.0046	10.17
EV/EBITDA	1.0039	2.46	1.3998	-2.37	-0.34	-40.76		-40.76	14.72
EV/S						0.0732	0.5834	0.5834
Debt/EBITDA						-0.7642	-3.52	-3.52	0.74
Netdebt/Ebitda						0	6.4	6.4	-0.85
Debt/Ratio						0	0.0674	0.0674	0.09
Debt/Equity						0	0	0	0.56
Debt/Net Income						-0.3926	19.61	19.61	1.46
Бета					1.87	1.4562	1.5272	1.5272	0.80
Индекс Альтмана					0	0	1.5633	1.5633	287.21

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			0.4757	0.3971	0.2685	0.1557	0.6405	0.4544	0.8745	0.6583	0.4239	0.5041	0.7408	5.69
P/BV				1.9366	1.2903	0.7483		0.2457	1.2247	0.9477	1.0169	1.1744	1.1899	5.91
P/E											-34.28	-51.09	95.82	28.58
EV/EBITDA	1.0714	-26.71		-3.77	-2.71	-1.2232			-5.8	-6.11	-50.79	-39.03	-31.45	14.72
Debt/EBITDA		1.5641												0.74

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2020	2022	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.0979
Дивиденды / прибыль, %		0	0	31.61

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.2034	0.1899	0.1714	0.1142	0.1827	0.3		0.3004
Расходы на обслуживание долга	0.0062	0.1363	0.278	0.1973	0.2776	0.016		0.0161
Всего задолженность	12.24	14.55	26.36
Персонал, чел					24396	24396	20870

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд		0.0261	0.0265	0.0282	0.0334			0.0619	0.0707	0.0756	0.0723
Расходы на обслуживание долга	0.0072	0.0085	0.012	0.0091	0.0092	0.0091	0.007	0.0053	0.0039	0.0027	0.0057	0.0057

Investing Port

OTC: DIDIY - DiDi Global Inc.

Отчетность DiDi Global Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное