Отчетность Daikin Industries,Ltd.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
58.55 |
|
|
Выручка, млрд $
|
2 290.56 |
2 481.11 |
2 550.31 |
2 493.39 |
3 109.11 |
2 834.32 |
4 395.32 |
3 981.58 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
189.05 |
189.05 |
170.73 |
156.25 |
217.71 |
195.78 |
260.31 |
257.75 |
|
|
EV, млрд $
|
3 640.52 |
3 816.8 |
4 126.2 |
6 639.35 |
6 556.89 |
8 531.32 |
268.82 |
320.61 |
|
|
EBIT, млрд $
|
253.74 |
276.25 |
265.51 |
238.62 |
316.35 |
279.13 |
392.14 |
386.54 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
360.51 |
388.23 |
408.52 |
382.63 |
484.38 |
420.56 |
607.7 |
568.76 |
|
|
FCF, млрд $
|
138.06 |
164.52 |
204.07 |
269.72 |
130.97 |
38.41 |
156.93 |
-16.18 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
223.74 |
250.01 |
302.17 |
374.69 |
245.07 |
140.38 |
399.57 |
158.9 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
1 298.06 |
1 417.79 |
1 436.85 |
1 667.71 |
1 972.23 |
16.46 |
2 641.31 |
2 238.15 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
253.74 |
276.25 |
265.51 |
238.62 |
316.35 |
279.13 |
392.14 |
377.03 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
545.09 |
592.67 |
619.38 |
625.51 |
740.99 |
660.62 |
1 071.95 |
954.44 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
85.68 |
85.49 |
98.09 |
104.97 |
114.11 |
101.97 |
242.63 |
175.08 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
743.08 |
807.17 |
967.76 |
1 052.04 |
7.37 |
995.91 |
1 090 |
7.51 |
6.9 |
1 131.67 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
41.47 |
38.99 |
70.55 |
85.84 |
0.4009 |
49.88 |
82.53 |
0.4833 |
0.2714 |
66.46 |
|
|
EV, млрд $
|
7 323.31 |
6 552.75 |
6 251.59 |
6 493.41 |
5 831.55 |
45.89 |
58.36 |
48.46 |
42.89 |
|
|
|
EBIT, млрд $
|
66.8 |
56.85 |
107.86 |
113.79 |
0.6262 |
0.4924 |
0.8229 |
0.7815 |
0.4841 |
85.65 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
109.44 |
102 |
154.99 |
162.57 |
0.9887 |
120.72 |
167.96 |
1.1339 |
0.8493 |
143.13 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.94 |
-4.37 |
15.19 |
27.88 |
-0.2796 |
-22.58 |
-36.6 |
0.6515 |
0.3021 |
50 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
31.79 |
26.26 |
44.2 |
69.85 |
0.0805 |
0.2279 |
0.2739 |
1.0437 |
0.6589 |
102.07 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
1 845.4 |
1 972.23 |
2 130.14 |
2 242.38 |
16.46 |
14.87 |
15.98 |
16.83 |
16.46 |
2 641.31 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
66.8 |
56.85 |
107.86 |
113.79 |
0.6262 |
34.3 |
41.23 |
0.783 |
0.47 |
85.65 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
183.37 |
201.91 |
220.54 |
236.36 |
1.82 |
1.7228 |
1.7912 |
1.8429 |
1.8396 |
281.75 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
30.85 |
30.63 |
29.01 |
41.98 |
0.3601 |
47.45 |
50.07 |
0.3922 |
0.3568 |
52.07 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
357.03 |
367.78 |
370.79 |
736.1 |
817.62 |
5.1 |
737.96 |
617.66 |
|
|
Short Term Investments
|
|
37.55 |
39.2 |
51.03 |
76.4 |
0.7032 |
|
105.84 |
|
|
Total Receivables
|
392.33 |
438.68 |
430.19 |
455.26 |
578.15 |
4.69 |
792.77 |
706.32 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
387.23 |
436.36 |
433.78 |
469.4 |
671.46 |
6.6 |
1 047.74 |
993.38 |
|
|
Амортизация, млрд
|
106.77 |
111.98 |
143.01 |
144.01 |
168.03 |
1.2106 |
215.56 |
182.22 |
|
|
Total Current Assets
|
1 237.81 |
1 317.61 |
1 304.43 |
1 733.36 |
2 165.62 |
16.12 |
2 726.6 |
2 427.08 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
1 237.81 |
1 317.61 |
1 304.43 |
1 733.36 |
2 165.62 |
17.98 |
|
743.36 |
|
|
Активы, млрд
|
2 489.95 |
2 700.89 |
2 667.51 |
3 239.66 |
3 824 |
31.84 |
4 880.23 |
4 303.68 |
|
|
Short Term Debt
|
124.02 |
239.69 |
172.14 |
137.67 |
487.78 |
3.17 |
527.16 |
476.88 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
323.18 |
548.8 |
260.53 |
2.09 |
|
314.15 |
|
|
Задолженность, млрд
|
1 165.63 |
1 254.04 |
1 204.92 |
1 541.17 |
1 815.89 |
15.08 |
2 192.93 |
2 024.59 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
197.34 |
217.86 |
183.01 |
15.11 |
7.2 |
0.8434 |
230.22 |
269.97 |
|
|
Долг, млрд
|
554.37 |
585.64 |
553.8 |
751.21 |
824.81 |
5.94 |
968.19 |
887.63 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
755.95 |
817.62 |
706.36 |
707.24 |
5.1 |
548.24 |
612.09 |
4.71 |
4.78 |
737.96 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
0.5578 |
0.159 |
1.0019 |
0.6198 |
0.6629 |
|
|
|
Total Receivables
|
490.95 |
578.15 |
685 |
693.19 |
4.88 |
4.69 |
5.25 |
5.02 |
4.6 |
792.77 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
593.91 |
671.46 |
782.44 |
875.45 |
7.09 |
6.6 |
7.22 |
7.18 |
7.07 |
1 047.74 |
|
|
Амортизация, млрд
|
42.64 |
45.15 |
47.13 |
48.78 |
0.3625 |
0.3152 |
0.3327 |
0.3524 |
0.3652 |
57.48 |
|
|
Total Current Assets
|
1 928.9 |
2 165.62 |
2 286.91 |
2 404.4 |
17.98 |
16.12 |
17.89 |
17.74 |
17.35 |
2 726.6 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
1 928.9 |
2 165.62 |
2 286.91 |
2 404.4 |
17.98 |
|
6.59 |
|
|
|
|
|
Активы, млрд
|
3 506.62 |
3 824 |
4 078.63 |
4 252.03 |
31.84 |
28.59 |
31.39 |
31.69 |
31.1 |
4 880.23 |
|
|
Short Term Debt
|
450.41 |
487.78 |
405.55 |
380.62 |
3.79 |
3.17 |
4.04 |
3.61 |
4 |
527.16 |
|
|
Long Term Debt
|
201.99 |
260.53 |
264.27 |
298.37 |
2.15 |
2.09 |
2.18 |
2.11 |
1.8251 |
|
|
|
Задолженность, млрд
|
1 628.13 |
1 815.89 |
1 908.24 |
1 967.63 |
15.08 |
13.45 |
15.11 |
14.54 |
14.32 |
2 192.93 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-103.55 |
7.2 |
-36.54 |
-28.25 |
0.8434 |
1.7936 |
1.6216 |
1.0107 |
1.0464 |
230.22 |
|
|
Долг, млрд
|
652.4 |
824.81 |
669.82 |
679 |
5.94 |
1 450 |
1 660 |
5.72 |
5.82 |
968.19 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
15.68 |
13.92 |
11.96 |
10.07 |
11.96 |
19.69 |
10.67 |
12.24 |
14.06 |
|
|
ROA, %
|
7.8 |
7.28 |
6.36 |
5.29 |
6.16 |
10.16 |
5.67 |
6.34 |
5.38 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
7 |
6.47 |
6.47 |
8.93 |
|
|
ROCE, %
|
13.65 |
14.3 |
13.45 |
9.65 |
12.56 |
1331.22 |
11.84 |
13.54 |
12.50 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
15.74 |
15.65 |
16.02 |
15.35 |
15.58 |
14.84 |
13.83 |
14.28 |
16.28 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
8.25 |
7.62 |
6.69 |
6.27 |
7 |
6.91 |
5.92 |
6.47 |
9.40 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
10.17 |
9.47 |
9.47 |
12.05 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
2.41 |
2.17 |
3.74 |
4.31 |
0.022 |
0.0265 |
0.0676 |
0.1708 |
1.7207 |
2.7 |
14.06 |
|
|
ROA, %
|
1.1976 |
1.0636 |
1.7855 |
2.06 |
0.0187 |
1.1513 |
1.7778 |
1.5323 |
0.8643 |
1.3901 |
5.38 |
|
|
ROCE, %
|
2.81 |
2.38 |
4.34 |
4.37 |
0.0309 |
0.0376 |
0.1169 |
3.96 |
2.39 |
2.7 |
12.50 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
14.73 |
12.64 |
16.02 |
15.45 |
13.42 |
12.21 |
15.34 |
15.1 |
12.31 |
12.65 |
16.28 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
5.58 |
4.83 |
7.29 |
8.16 |
5.44 |
4.9 |
7.33 |
6.44 |
3.93 |
5.87 |
9.40 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
6.82 |
7.12 |
7.97 |
6.48 |
8.19 |
7.54 |
|
11.56 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
10.66 |
11.85 |
11.01 |
8.79 |
8.82 |
10.62 |
44.9 |
20.29 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
96337 |
96337 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
2.23 |
2.24 |
2.14 |
3.14 |
0.0244 |
0.0205 |
0.0211 |
0.0248 |
0.0279 |
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
2.09 |
2.25 |
3.27 |
5.07 |
0.0369 |
0.0473 |
0.0602 |
0.0755 |
0.0786 |
12.64 |
|