OTC: DNKEY - Danske Bank

Доходность за полгода: +27.73%
Сектор: Financials

Отчетность Danske Bank

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																	27.79	34.08	17.07	13.73	17.31	18.67	16.74	20.06
Выручка, млрд $	10.84	11.45	13.15	14.52	18.65	21.08	28.86	28.96	24.1	16.25	44.98	49.19	41.92	46.19	46.3	47.8	50.02	46.5	45.85	46.46	47.36	44.41	44.35	8.13
Чистая прибыль, млрд $	1.0361	1.1638	1.5701	1.9358	2.04	2.4	2.9	0.189	0.3327	0.6516	1.712	4.75	7.12	3.59	12.52	19.2	20.11	13.91	14.29	4.59	12.92	-5.15	-5.78	3.06
EV, млрд $																		147.33	160.87	133.29	936.76	139.03	131.15	129.54
EBIT, млрд $																		7.36	8.2	6.26	6.98	7.2	3.87	3.84
EBITDA, млрд $														3.82	2.99	25.36	29.77	23.33	21.41	12.61	7.7	7.89	8.15	4.45
FCF, млрд $											-63.42	82.05	-122.81	-7.89	39.33	131.72	146.75	-146.33	-128.32	185.23	-39.13	-16.29	2.23	20.16
Операционный денежный поток, млрд $																		-21.28	-18.64	27.43	-5.52	-16.08	2.42	20.36
Баланс стоимость, млрд $																		24.01	25.08	24.81	25.99	23.58	24.2	25.28
Операционная прибыль, млрд $	2.49	2.64	3.36	4.01	7.7	4.57	5.54	4.85	5.72	5.55	5.17	6.23	6.33	6.51	3.23	0	0	7.17	0	6.26	6.98	7.2	8.15	3.84
Операционные расходы, млрд $														25.57	3.62	62.32	67	41.42	89.07	4.65	4.53	4.4	6.39	4.1
CAPEX, млрд $											0.767	0.601	0.617	0.418	1.004	1.044	1.645	1.669	1.544	1.28	1.571	0.2038	0.1943	0.1987

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $								1.7	1.46	1.61	1.77	2.1	1.9605	1.9882	2.15
Чистая прибыль, млрд $	2.2	1.99	1.33	3.02	2.68	3.22	3.55	2.77	1.7	-13.79	4.17	5.17	5.01	0.7688	0.837
EV, млрд $								127.35	118.86	114.28	138.93	127.5	124.18	118.11	130.73
EBIT, млрд $									1.5183	0.0593	4.36	3.86	1.7643	1.8983
EBITDA, млрд $								1.9	1.56	0.0594	3.68	2.85	0.8623	0.9359	1.0504
FCF, млрд $	3.31	7.31	15.29	2.64	-1.28	7.7	2.22	-3.07	-3.63	13.05	-4.27	-2.9	4.04	11.71	-5.44
Операционный денежный поток, млрд $								-3.38	-1.41	1.46	-12.75	15.12	-0.788	11.76	-5.4
Баланс стоимость, млрд $								26.11	25.21	23	23.58	24.2	24.17	24.38	25.52
Операционная прибыль, млрд $	3.42	7.36	15.43	2.72	-1.21	7.79	2.67	-2.92	-3.61	13.11	-3.68	-2.58	4.17	0.9359	1.0504
Операционные расходы, млрд $								1.12	1.13	3.23	0.9817	1.06	1.024	1.0206	1.0332
CAPEX, млрд $								0.0769	0.0322	0.0188	0.0759	0.0674	0.0418	0.0523	0.0391

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд		30.92	26.63	51.79	802.19	913.28	920.6	39.98
Short Term Investments		0	0
Total Receivables		0.1596	0.1063	0.5244	0.5016	0.6543	1.0546	1.0451
Товарно материальные запасы		0.0038	0.0022	148.34	122.35	120.3	135.93	133.42
Амортизация, млрд		0.5808	1.0995	0.9131	0.7063	0.6816	0.6162	0.6106
Total Current Assets		148.86	26.43	51.72	48.02	29.51	41.4	41.02
Чистые активы, млрд		150.58	26.74	52.32	48.57	29.85	51.43	30.01
Активы, млрд	3 539.53	3 578.47	3 761.05	4 109.23	578.85	553.43	557.61	542.54
Short Term Debt			109.4	88.87	71.35	61.27	70.9	69.59
Задолженность, млрд	3 371.27	3 415.19	3 590.54	3 940.55	552.86	529.85	533.4	517.26
Чистый долг, млрд		130.07	147.38	120.73	123.96	121.86	110.15	118.61
Долг, млрд		160.99	174.01	172.53	1 710	1 690	1 760	158.58

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	49.36	47.89	49.16	29.19	50.49	48.24	58.75	40.34
Total Receivables	0.5541	0.5204	0.7732	0.6543	0.9356	0.9702	1.1993	1.0546
Товарно материальные запасы				120.63	124.94	135.18	147.44	135.93
Амортизация, млрд		0.000145	0.000145	-0.6976	-1.0194	-0.8822	-0.9491
Total Current Assets	49.35	47.87	49.37	29.51	50.85	49.21	59.95	41.4
Чистые активы, млрд	49.92	48.42	49.95	29.85	51.43
Активы, млрд	596.08	599.17	634.2	553.43	557.61	534.71	553.49	547.5
Short Term Debt				60.6				70.9
Задолженность, млрд	569.97	573.96	611.2	529.85	533.4	510.54	529.11	521.98
Чистый долг, млрд	112.57	106.21	101.86	121.86	110.15	104.21	97.84	119.69
Долг, млрд	161.92	154.11	151.02	151.05	160.64	152.46	156.59	160.03

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS						0.95	2.5	3.55	1.9	6.33	10.1	11.05	8.1	8.35	2.35	7.3	0.87	0.87		3.56
Цена акции ао	19.7	22.5	20	5.05	11.68	12.98	6.3	8.5	11.52	13.46	13.32	15.18	19.55	9.99	8.05	8.21	11.19	9.85	13.85	14.6
Число акций ао, млн												1831	1743	1709	1706	1707	1712	124.92		123.74
FCF/акцию													-83.93	-75.05	108.51	-22.91	-64.67	8.8		162.92

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	2.59	2.33	1.56	3.54	3.14	3.77	4.16	3.24	2	-16.21	4.9	6.02	5.84	0.4481	0.9728
FCF/акцию								-13.71	-5.78	5.75	-51.2	59.51	-3.35	47.21	-43.51

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	15.26	13.66	15.36	17.36	17.21	14.25	14.21	1.03	1.72	3.5	1.49	3.59	5.01	2.4	7.97	11.72	12.01	8.39	8.56	2.38	7.22	-3.01	-3.36		12.65	11.06
ROA, %	0.57	0.47	0.51	0.51	0.53	0.49	0.44	0.03	0.06	0.11	0.05	0.14	0.21	0.11	0.37	0.57	0.57	0.39	0.39	0.1	0.31	-0.13	-0.14		0.5644	1.32
ROIC, %	1.59	1.24	1.22	1.23	4.33	2.05	2.01	1.04	0.88	1.49	1.09	1.68	2.13	1.67	1.68											13.11
ROS, %	12.5	13.77	16.77	18.39	15.14	15.54	13.11	1.44	3.8	7.06	4.54	9.28	12.5							6.65	6.65	-13.03	-11.4	37.64	37.64	23.32
ROCE, %																		3.46	1.4964	1.0453	1.2208	1.3163	0.7163		0.7163	1.67
Рентаб EBITDA, %														29.85	43.64	29.29	32.67	38.95	20.6	13.31	35.09	29.78	29.4		54.72	24.62
Чистая рентаб, %	9.56	10.16	11.94	13.33	10.91	11.39	10.06	0.65	1.38	4.01	1.85	5.14	8.84	4.56	27.88	22.17	22.07	23.22	13.74	4.26	27.24	-11.41	-12.6		37.62	23.32
Operation Margin, %	22.93	23.06	25.59	27.63	41.3	21.65	19.22	16.76	23.71	34.15	32.02	38.14	42.6	50.91	47.11								110.09	47.23	47.23	23.42
Чистая процентная маржа, %											3.81	9.65	16.97	7.76	27.04	40.16	40.22	29.91	31.16	8.69	26.33				26.33	23.20

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.6254	0.9705	-7.97	2.48	3.14	3.08	3.24	3.44	11.06
ROA, %	0.0712	0.042	-0.3289	0.1034	0.1368	0.1332	0.1407	0.1517	1.32
ROCE, %		0.2682	0.01	0.7441	0.6695	0.3127	0.3473		1.67
Рентаб EBITDA, %	111.69	106.56	3.7	208.41	135.71	43.98	47.07	48.9	24.62
Чистая рентаб, %	24.55	17.14	-126.21	34.77	36.17	36.62	38.67	38.96	23.32

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.3	0.3	0.4	0.49	0.46	0.54	0.36	0.1	0.26	0.43	1.4	1.8	2.9	3.6	3.9	4.5	4.6	2.4	2	1.8	2.1	2.93	2.63		1.3451	22.33
P/BV	0.47	0.41	0.51	0.64	0.72	0.68	0.5	0.15	0.32	0.38	0.5	0.7	0.9	1	1.1	1.2	1.3	0.7	0.6	0.5	0.6	0.81	0.75		0.4326	10.45
P/E	3.1	2.99	3.33	3.7	4.19	4.74	3.54	14.94	18.62	10.77	22.6	18.8	19.5	13.7	27	14.5	10.9	6.9	6.9	11.3	9.6	7.47	3.58		3.58	60.14
P/FCF					1.23		0.54		14.7	0.99		0.35		-0.27	0.4	0.19	0.29	-0.04	-0.03	-0.99	-1.1		-1.2704	0.995	0.995	0.68
E/P	32.24	33.5	30.08	27.03	23.88	21.11	28.23	6.69	5.37	9.29	7.99	16.62	19.22	7.19	23	194.54	152.5	197.94	236.51	58.61	52.59		-0.036	0.1525	0.1525	0.13
EV/EBITDA														137.61	37.41	-9.62	-11.67	-8.71	-8.17	-27.38	-27.32	17.61	16.1		29.11	-378.82
EV/S																							21.27	15.93	15.93
Debt/EBITDA																		20.24	18.68	24.02	22.34	19.14	19.14	35.63	35.64	-477.60
Netdebt/Ebitda														135.49	34.63	-10.01	-12.11	-9.01	-8.46	-27.93	-27.93		15.44	26.65	26.65	-457.69
Debt/Ratio	0.96	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.96	0.96	0.95	0.96	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.96	0.96		0.2729	0.2923	0.2923	0.13
Debt/Equity	25.95	28.04	29.21	33.18	31.66	27.8	31.14	35.08	29.78	29.69	26.22	24.21	21.16	22.38	20.95	19.91	20.04	20.92	21.06	23.36	23.36		4.88	5.28	5.28	7.80
Debt/Net Income																							-202.64	51.81	51.81	37.56
Бета																					1.02	0.98	1.1709	1.5299	1.5299	0.74
Индекс Альтмана														-2.25	-0.32	-0.31	-0.3	-0.3	-0.24	-0.2	0.019	0.0134	0.5399	0.3494	0.3494	415.33

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.13	1.9059	1.8983	2.62	2.48	2.72	2.61	1.345	22.33
P/BV	0.5664	0.5015	0.5401	0.7241	0.7167	0.8263	0.8316	0.4328	10.45
P/E	7.91	7.45		-22.81	-41.75	316.87	7.13	3.58	60.14
EV/EBITDA	18.03	17.32	22.54	19.3	15.65	17.05	14.36	23.02	-378.82
Debt/EBITDA	85.06	98.88	2541.76	41.06	56.34	176.8	167.31	152.35	-477.60

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд															1.3	1.06	0.2512	0.2512	0.2508	0.0241			0.0242
Дивиденд	0.2795	0.345	0.5299	0.6927	0.8013	0.6822	0.8731			0.97		0.99	2.77	3.95	4.55	4.97	4.3	0.628	1.01	0.15	0.5192	0.5448	0.5192
Див доход, ао, %	3.4	3.1	3.44	4.28	3.76	3.43	15.79	7.43	7.16	14.43	11.67	1.36	3.02	3.96	3.34	8.23	8.03	7.49	1.85	1.37	3.99	7.1	3.99	5.99
Дивиденды / прибыль, %												16.5	82.5	53.6	40.7	52.3	55.1	37.22	17.1	15.02	30.72		28.27	1479.85

	2022Q1	2022Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2508	0.0241	0.8811
Дивиденды / прибыль, %	59.93	9.62	113.01	1479.85

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	8.79	10.34	9.59	8.48	11.66	12.41		11.45
Расходы на обслуживание долга	4.52	36.24	30.9	51.24	51.24	8.01		6.81
Персонал, чел				21978	21754	21022	20021

Investing Port

OTC: DNKEY - Danske Bank

Отчетность Danske Bank

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное