OTC: EGFEF - Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.

Доходность за полгода: +22.34%
Сектор: Financials

Отчетность Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									1.7896	2.5	4.45	5.51		6.05
Выручка, млрд $	1.903	1.491	1.539	1.784	1.765	2.06	1.882	1.866	1.854	2.18	1.901	3.01	3.12	3.12
Чистая прибыль, млрд $	-5.51	-1.453	-1.154	-1.219	-1.181	0.23	0.104	0.091	0.127	-1.213	0.328	1.4426	1.2209	1.2209
EV, млрд $								8.41	5.87	2.5	6.31	-9.9	4.89	4.89
EBIT, млрд $									0.1714	-0.95	0.5249	1.8581	-0.1853	-0.1853
EBITDA, млрд $			-1.806	-2.57	-2	0.24	0.241	0.29	0.269	-0.767	0.6485	1.9909	-0.0568	-0.0568
FCF, млрд $	1.575	-1.392	-2.3	-3.86	-1.303	-4.97	-5.07	-1.148	1.514	3.21	8.08	2.9	1.7499	1.7499
Операционный денежный поток, млрд $								-6.89	-3.29	1.36	3.16	3.08	1.8999	1.8999
Баланс стоимость, млрд $								5.52	7.32	5.76	6.08	7.09	8.46	8.46
Операционная прибыль, млрд $			-1.406	-2.35	-1.788	0.268	0.312	0.393	0.3546	-0.95	0.5249	1.8581	-0.0568	-0.0568
Операционные расходы, млрд $			1.007	1.4624	0.885	0.992	0.895	0.8871	0.908	0.95	0.9565	0.9821	0.9799	0.9799
CAPEX, млрд $	0.218	0.17	0.126	0.216	0.129	0.099	0.097	0.114	0.144	0.281	0.129	0.181	0.1499	0.1499

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $											0.7486	1.26	0.619	0.7593	0.6771	0.5375	0.7603	0.9242	0.8064
Чистая прибыль, млрд $	0.06	0.04	0.06	-1.22	0.09	-0.132	0.07	0.12	0.026	0.1124	0.269	0.671	0.166	0.224	0.2563	0.4834	0.3201	0.1714	0.3074
EV, млрд $													-9.81	-10.03	-5.65	-3.81	-1.4905	4.86	0.3211
EBIT, млрд $													0.2527	0.3373	0.3331	0.5256	0.4012	-0.1253	0.3855
EBITDA, млрд $													0.2863	0.372	0.3634	0.558	0.4337	-0.091	0.4177
FCF, млрд $	-0.09	0.08	0.05	0.13	0.23	0.104	0.253	-1.74	-0.794	3.16	1.77	-0.152	-0.024	0.541	-0.1287	-0.836	-0.8501	0.8321	0.242
Операционный денежный поток, млрд $											1.75	0.1087	-0.1152	-1.36	-0.0919	-0.8046	-0.8122	0.8771	0.2892
Баланс стоимость, млрд $											6.21	6.82	6.95	7.27	7.46	7.97	8.17	8.46	8.76
Операционная прибыль, млрд $	-0.06	0.14	0.22	0.17	0.26	0.148	0.282	-1.71	-0.767	3.2	1.81	-0.115	0.015	0.593	0.3331	0.5256	0.4012	-0.091	0.3855
Операционные расходы, млрд $													0.2505	0.2559	0.2401	0.239	0.2628	0.9471	0.2452
CAPEX, млрд $											0.045	0.0406	0.0428	0.0571	0.0368	0.0314	0.0379	0.045	0.0471

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд		2.68	5.62	8.03	13.5	17.48	14.24	14.24
Short Term Investments							25.96	25.96
Total Receivables		1.99	2.81	2.91	2.2	0.5301	0.3063	0.3063
Товарно материальные запасы		0.6114	0.6764	0.6786	0.6576	21.05	11.41	11.41
Амортизация, млрд			0.1182	0.1182	0.1236	0.1328	0.1285	0.1285
Total Current Assets		8.81	13.17	15.82	21.98	18.01	11.94	11.94
Чистые активы, млрд		8.78	13.12	15.76	21.9	0.83
Активы, млрд	60.03	57.98	64.76	67.73	85.45	87.24	85.44	85.44
Short Term Debt			6.19	1.6678	3.88	0.453	1.0581	1.0581
Long Term Debt			10.2
Задолженность, млрд	52.88	52.95	58.09	62.48	79.27	3.8	76.98	76.98
Чистый долг, млрд		7.17	2.45	-4.49	-11.21	-13.68	-1.812	-1.812
Долг, млрд		9.73	8.14	3.43	15.56	3.8	12.43	12.43

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	16.27	17.07	18.85	17.92	17.05	15.65	14.34	14.24	13.7
Short Term Investments								25.96
Total Receivables	1.23	0.582	0.867	0.5368	0.5353	0.5364	0.5364	0.3063	0.3074
Товарно материальные запасы	0.6587	0.6499	0.6532	21.48	20.98	19.78	18.84	11.41	14.61
Амортизация, млрд			0.0336	0.0347	0.0303	0.0324	0.0324	0.0343	0.0321
Total Current Assets	20.16	21.46	23.92	18.24	17.59	16.19	14.87	11.94	14.01
Чистые активы, млрд	20.09	21.38	23.84	0.8405		0.8446
Активы, млрд	84.76	88.01	91.58	89.41	88.55	88.16	87.03	85.44	84.99
Short Term Debt			0.2197	0.4623	0.2185			1.0581
Задолженность, млрд	78.44	81.08	84.53	82.04	6.37	5.97	7.1	76.98	7.99
Чистый долг, млрд			-13.52	-13.85	-10.68	-9.68	-7.24	-1.812	-5.71
Долг, млрд			5.11	3.85	6.37	5.97	7.1	12.43	7.99

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-10130	-2306	-41	-10.58	-4.02	0.11	0.05	0.04	0.04	0.063	0.09	0.3884	0.332		0.332
Цена акции ао				64	30.2	1.09	0.68	0.97	0.54	0.675	0.76	1.42	1.48	2.3	2.3
Число акций ао, млн							2183	2228	3314	3707	3708	3978.11	3938.33		3938.33
FCF/акцию								-0.5254	0.4085	0.8652	2.18	0.7282	0.4443		0.4443

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.02	0.01	0.02	-0.33	0.02	-0.04	0.02	0.03	0.01	0.03	0.07	0.18	0.04	0.27	0.0688	0.1298	0.0858	0.0468	0.0836
FCF/акцию											0.2244	0.4339	0.4196	-0.3482	-0.032	-0.2076	-0.2107	0.2123	0.0615

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-246.5		-166.95	-30.56	-24.36	4.08	1.74	1.59	2.14	-17.6	6.08	22.15	15.7		15.7	11.08
ROA, %	-6.72	-1.76	-1.62	-1.59	-1.67	0.33	0.16	0.15	0.2	-1.6	0.45	1.691	1.414		1.414	1.33
ROIC, %				-3.11	-2.54	1.44	1.41	1.62	1.7							13.11
ROS, %									8.63	-40.19	-40.19	53.98	47.3	39.13	39.13	23.35
ROCE, %								0.988	0.9252	-5.05	2.2	4.87	-0.4365		-0.4365	1.67
Рентаб EBITDA, %				288.31	221.93	11.64	12.81	15.53	14.51	-35.19	47.83	66.16	-1.82		-1.82	24.54
Чистая рентаб, %				212.74	130.79	11.15	5.53	4.87	6.85	-55.64	5.63	47.94	39.12		39.12	23.36
Operation Margin, %				263.87	198.01	13	16.58	21.04	19.13				0	-1.8205	-1.8205	24.02
Чистая процентная маржа, %	-289.44	-85.04	-76.48	-68.33	-70.37	11.15	5.53	4.77	6.74	-55.7	17.25				24.73	23.20

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.92	11.93	2.83	3.69	3.72	6.71	4.25	2.2	3.78	11.08
ROA, %	0.3482	0.8526	0.2017	0.2717	0.2902	0.5471	0.3654	0.1997	0.3607	1.33
ROCE, %			1.0139	1.3452	0.8476	1.2984	0.9777	-0.3004	0.9114	1.67
Рентаб EBITDA, %			46.81	49.58	53.67	103.82	57.04	-9.85	51.79	24.54
Чистая рентаб, %	39.59	58.35	29.26	32.38	37.85	89.94	42.11	18.54	38.11	23.36

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.2	0.1	0.7	0.9	0.6	1.4	0.97	1.8	1.2546	2.15		2.15	22.20
P/BV	0.7	0.6	0.2	0.3	0.2	0.5	0.25	0.6	0.0453	0.7924		0.7924	10.44
P/E	-56.79	-3.29	0.2	7.4	5.9	21	10.71	42.9	2.62	5.49		5.49	61.34
P/FCF	-23.2	0.51	-0.36	-0.51	-0.3	-1.07	2.93	4.11		2.1	3.46	3.46	0.82
E/P	-1.76	-30.35	9.49	2.99	4.72	3.78	-43.32	-30.86		0.2338	0.2018	0.2018	0.13
EV/EBITDA	-71.23	-15.82	91.1	65.37	36.29	27.87	5.89	4.41	-4.97	-86.17		-86.17	-441.46
EV/S										2.11	1.5673	1.5673
Debt/EBITDA						28.12		6.17	1.9107	0	-218.84	-218.84	-488.35
Netdebt/Ebitda	-29.33	-13.88	81	50.96	29.64	15.39	9.54	9.54		0	31.9	31.9	-463.62
Debt/Ratio	0.92	0.9	0.89	0.88	0.91	0.9	0.92	0.92		0.1695	0.1455	0.1455	0.13
Debt/Equity	15.02	12.14	8.79	7.4	10.53	8.71	11.91	11.91		0	0	0	7.86
Debt/Net Income										10.38	10.18	10.18	37.55
Бета							2.32	2.21	1.95	-0.2852	2.87	2.87	0.37
Индекс Альтмана	-0.1	-0.57	-0.66	-0.71	-0.88	-0.8	-0.85	0.0902	0.1316	0.1412	0.1518	0.1518	415.26

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.7993	1.1363	1.1752	1.14	1.7158	2.28	2.11	2.34	2.01	22.20
P/BV	0.6678	0.5058	0.5316	0.5242	0.0613	0.0714	0.0719	0.7886	0.0783	10.44
P/E	7.28	2.96	2.8	2.65	3.58	5.05	4.4	5.55	4.77	61.34
EV/EBITDA			-5.32	-4.97	-2.89	-2.41	-0.8635	3.88	0.2454	-441.46
Debt/EBITDA			17.84	10.36	17.53	10.7	16.37		19.13	-488.35

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0033	0.0033
Дивиденд				0.0181
Див доход, ао, %				0				5.97
Дивиденды / прибыль, %		3.3	2.36	0	0	0	0	1483.75

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	2.4	2.31	2.15	2.02	1.66	2.33		2.33
Расходы на обслуживание долга	0.728	0.606	0.514	0.765	0.8193	2.44		2.44
Персонал, чел				11465	11454	11328	10728

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.5181	0.3962	0.4182	0.8958	0.9896	0.584	0.6035	1.1159	1.3162
Расходы на обслуживание долга	0.1449		0.0361	0.3249	0.4456	0.0595	0.0638	0.7122	0.7047

	CAGR 5

Investing Port

OTC: EGFEF - Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.

Отчетность Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное