OTC: EJPRY - East Japan Railway Company

Доходность за полгода: +6.47%
Сектор: Industrials

Отчетность East Japan Railway Company

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									33.98	23.45	18.9	21.33		20.66
Выручка, млрд $	2 532.17	2 671.82	2 702.92	2 756.17	2 867.2	2 880.8	2 950.16	3 002.04	2 946.64	1 764.58	2 220	2 220	2 730.12	2 405.54
Чистая прибыль, млрд $	108.74	175.38	199.94	180.4	245.31	277.93	288.96	295.22	198.43	-577.9	61.4	77.37	196.45	99.23
EV, млрд $							2 635.05	2 700.18	2 707.9	56.01	48.79	51.67	4 598.57	4 584.71
EBIT, млрд $							483.79	489.06	380.84	-520.36	-123.91	-44.43	345.16	140.63
EBITDA, млрд $			680.18	726.25	753.09	838.65	854.32	859.89	719.7	171.56	407.44	432.32	748.45	541.17
FCF, млрд $	151.03	93.96	48.24	119.02	134.87	71.24	126.04	14.76	-155.22	-955.45	-392.55	0.1772	-26.81	26.17
Операционный денежный поток, млрд $							704.19	663.8	548.69	-189.97	190.51	3.94	688.1	581.76
Баланс стоимость, млрд $							2 496.07	2 705.18	2 809.37	2 181.57	2 047.41	16.06	2 717.9	2 473.25
Операционная прибыль, млрд $	360.03	397.56	406.79	427.52	487.82	466.31	481.3	484.86	380.84	-520.36	-123.91	-44.43	345.16	140.63
Операционные расходы, млрд $		2 274.26	2 296.12	2 498.81	2 379.38	2 414.49	2 468.86	2 517.18	2 565.8	560.3	536.84	426.02	619.32	495.59
CAPEX, млрд $	407.62	494.57	514.53	503.75	538.24	581.67	578.16	649.04	703.91	765.48	583.06	3.76	714.91	555.58

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	454.35	518.97	458.32	433.4	444.44	604.95	496.17	557.62	557.46	612.01	678.45	629.47	4.54	4.66	729.1
Чистая прибыль, млрд $	-109.29	-30.19	-286.71	-76.93	-68	61.65	-11.25	19.09	8.36	45.86	27.24	45.02	0.4891	0.453	11.22
EV, млрд $						3 787.07	3 905.37	3 938.94	4 054.15	30.94	47.44	48.44	32.61	48.18	4 598.57
EBIT, млрд $						73.36	-111.4	40.3	26.41	0.264	0.1937	-0.108	0.7555	0.7092	46.65
EBITDA, млрд $	-21.17	64.77	-95.25	39.37	36.58	172.98	1.04	135.54	123.04	143.45	128.49	175.07	0.7803	0.7456	159.76
FCF, млрд $										1.2968	1.3531	1.2857	-19.78	188.51
Операционный денежный поток, млрд $										1.2968	1.3531	1.2857	128.79	188.51
Баланс стоимость, млрд $						2 058.16	2 047.41	2 048.32	2 056.51	16.06	16.74	17.07	17.59	17.59	2 717.9
Операционная прибыль, млрд $						73.36	-111.4	40.3	26.41	0.264	0.1937	0.5427	0.7555	0.7092	46.65
Операционные расходы, млрд $						134.92	151.37	139.08	134.49	1.0858	1.0908	1.0148	0.9778	1.0375	168.82
CAPEX, млрд $	95.81	92.57	102.03	94.62	97.21	99.63	112.44	95.24	96.63	98.15	99.87	94.89	148.57

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	315.1	263.92	153.97	254.8	241.85	201.75	281	215
Short Term Investments	60	90.01	0.5306	0.137	0.1	0.636	0.19	0.193
Total Receivables	526.9	586.95	573.72	506.58	554.03	4.3	705.33	631.88
Товарно материальные запасы	62.06	60.25	69.65	83.65	112.22	0.9183	138.39	135.67
Амортизация, млрд	368	368.72	387.32	346.87	392.63	2.64	403.29	400.54
Total Current Assets	1 003.38	978.78	857.62	898.41	907	7.13	1 191.93	1 052.78
Чистые активы, млрд	2 859.33	3 067.17	3 146.2	2 535.03	2 394.93	18.68		7 214.56
Активы, млрд	8 147.68	8 359.68	8 537.06	8 916.42	9 091.42	70.66	9 771.48	9 412.32
Short Term Debt	284.71	235.45	235.29	523.32	313.25	2.47	328.44	373.95
Long Term Debt			2 600.74	3 089.18	3 741.62	27.72		4 094.82
Задолженность, млрд	5 263.12	5 265.3	5 363.63	6 359.06	6 673.32	51.8	7 032.24	6 914.61
Чистый долг, млрд	2 598.88	2 663.42	2 682.07	3 414.37	3 883.67	30.78	4 587.26	4 574.14
Долг, млрд	284.71	235.45	235.29	4 020	4 280	4 240	4 868.26	4 789.14

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	338.52	334.97	197.96	224.69	181.95	254.7	171.19	217.27	201.49	241.85	215	222.15	2.73	2.53	281
Short Term Investments						0.1	0.1	0.1	0.0247	0.0253	0.023	0.63	0.024	0.0232	0.19
Total Receivables						570.21	554.03	539.65	556.24	4.43	4.3	3.96	4.21	4.53	705.33
Товарно материальные запасы						121.27	112.22	124.32	136.32	1.15	0.9183	1.0053	1.1092	1.1614	138.39
Амортизация, млрд						17.31	6.8	1.426	3.13	0.2229	0.037	0.6777	0.0248	0.0364	113.11
Total Current Assets						1 013.81	907	946.59	962.19	8.38	7.13	6.91	8.54	8.72	1 191.93
Чистые активы, млрд						2 405.53	2 394.93	2 397.47	2 405.62	18.68	48.83
Активы, млрд						8 985.49	9 091.42	9 081.26	9 099.06	70.66	63.3	62.97	64.67	63.83	9 771.48
Short Term Debt						289.5	313.25	313.04	253	2.39	2.47	2.54	2.28	2.23	328.44
Long Term Debt						3 729.1	3 741.62	3 824.37	3 983.1	30.23	27.72	27.31	29.36	28.29
Задолженность, млрд						6 579.97	6 673.32	6 660.47	6 669.96	51.8	46.39	45.73	46.91	46.07	7 032.24
Чистый долг, млрд						3 763.9	3 883.67	3 920.13	4 034.35	30.78	28.73	28.35	28.91	27.99	4 587.26
Долг, млрд	1 800	1 790	2 030	1 780	1 540	1 600	1 690	1 590	1 430	1 570	1 530	1 460	31.64	30.52	4 868.26

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS				45.82	73.96	84.48	76.51	104.32	119.02	124.89	128.9	87.5	-255.37	0.2	0.26	173.82	87.79
Цена акции ао	10.81	10.79	10.75	10.45	10.74	13.38	12.61	15.69	14.33	16.27	14.62	14.99	11.12	8.31	9.32	9.34	9.16
Число акций ао, млн										2313	2290	2267	2262	2262	15.3	1130.16	1130.29
FCF/акцию										54.48	6.45	-68.45	-422.21	-173.47	11.58	-23.72	23.16

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-288.95	-80.08	-751.01	-204	-180.92	162.92	-29.68	50.16	21.69	120.72	70.71	118.98	1.2987	0.2005	9.92
FCF/акцию										86.75	88.4	84	-1292.18	12315.69

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	5.9	8.98	9.5	8.08	10.38	10.91	10.48	9.96	6.39	-20.34	2.53	3.23	7.57	4.08	14.06
ROA, %	1.54	2.46	2.73	2.4	3.19	3.54	3.6	3.58	2.35	-6.62	0.2	0.2	2.05	1.0689	5.38
ROIC, %	4.32	5.52	5.4	4.76	5.7	6.04	5.93	5.83	4.05	-8.7				-5.11	11.69
ROS, %		14.88	15.05	15.51	17.01	29.11	16.31	16.15	12.92	12.92	3.49	-4.78	4.13	4.13	8.93
ROCE, %							7.21	7.07	5.45	-7.56	-1.6737	-75.67	4.23	1.7846	12.50
Рентаб EBITDA, %			25.16	24.56	26.27	26.95	27.05	26.85	22.7	-12.35	0.03	1.29	27.41	22.5	16.28
Чистая рентаб, %	14.2	14.9	15.1	15.5	17	16.2	16.3	16.2	12.9	-29.5	2.76	3.49	7.2	4.13	9.40
Operation Margin, %		14.88	15.05	15.51	17.01	16.19	16.31	16.15	12.92	12.92		-6.26	5.85	5.85	12.05
Чистая процентная маржа, %	4.29	6.56	7.4	6.55	8.56	9.65	9.79	9.83	6.73	-32.75				-18.91	8.85

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		2.48	-0.4648	0.7891	0.3414	0.0165	1.1	1.8315	2.91	2.69	0.433	14.06
ROA, %		0.6919	-0.1245	0.2082	0.09	0.0076	0.2862	0.4804	0.7664	0.7114	0.1158	5.38
ROCE, %		1.0228	-1.5257	0.545	0.3527	0.0047	0.3732	-0.2058	1.4148	1.3325	0.5765	12.50
Рентаб EBITDA, %	8.23	28.59	0.21	24.31	22.07	23.44	5.02	27.81	17.2	16	21.91	16.28
Чистая рентаб, %		10.19	-2.27	3.39	1.47	7.43	3.93	7.12	10.78	9.72	1.54	9.40

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.8	1.2	1.3	1.6	1.4	1.5	1.2	1.2	1.2	1.4	1.13	1.28	0.0041	0.0044	1.64
P/BV	1.1	1.5	1.6	1.8	1.5	1.5	1.2	1.1	0.9	1.1	1.03	1.18	0.0041	0.0042	2.79
P/E	20.2	17.6	17.8	21	16.1	14.6	12.8	12.2	0.02	11.65	40.9	36.68	0.0575	0.1065	17.17
P/FCF		0.05	0.09	0.04	0.04	0.08	0.04	0.38	-0.03	-0.03		-0.0526	0.7895	0.7895	18.68
E/P		3922.99	4619.62	3521.05	4818.05	4700.95	5373.5	5273.72	4730.21	4957.58		-4.58	4.8	4.8	0.98
EV/EBITDA			7.39	3.8	3.19	3.1	2.91	3.02	3.66	-0.18	1.17	0.11	6.14	8.47	13.00
EV/S												3.32	1.9059	1.9059
Debt/EBITDA							3.35	3.31	3.69	3.05	15.09	15.09	8.85	8.85	2.77
Netdebt/Ebitda			7.39	3.79	3.19	3.09	2.9	3.01	3.66	3.66		14.45	8.45	8.45	1.41
Debt/Ratio		0.72	0.7	0.7	0.68	0.66	0.65	0.63	0.63	0.63		0.446	0.5088	0.5088	0.23
Debt/Equity			2.4	2.32	2.18	1.97	1.84	1.72	1.7	1.7		0.5649	0.6638	0.6638	1.19
Debt/Net Income												-42.89	48.26	48.26	5.21
Бета										0.67	0.4	0.4045	-0.3402	-0.3402	0.91
Индекс Альтмана		0.8	0.81	0.82	0.88	1.06	0.92	0.94	0.86	0.1699	0.4428	1.624	1.4878	1.4878	319.86

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.0119	0.0111	0.0089	0.0089	0.0096	1.1502	1.1994	0.5525	1.1335	0.0041	1.64
P/BV	0.0096	0.009	0.0078	0.0082	0.0085	1.1064	1.1657	0.2085	1.1364	0.0041	2.79
P/E	-0.0632		17.45	0.2531	0.3471	27.88	23.75	5.96	14.33	0.0575	17.17
EV/EBITDA	-12.59	-32.49	-139.79	70.71	-0.9418	41.42	33.82	16.2	20.97	6.14	13.00
Debt/EBITDA	44.32		99.16	143.41	67	130.85	52.4	40.55	40.93	30.47	2.77

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд										52.26	55.59	59.76	50.03	37.76	0.2556	39.65		39.65
Дивиденд	0.0855	0.2011	0.2112	0.232	9.05	0.2	10.11	18.85	22.48	20.72	23.05	12.9	27.61	16.76	0.12	0.1198		0.1198
Див доход, ао, %		1.7891	2.08	2.32	2.18	1.4609	1.44	1.08	1.42	1.24	0.73	1.62	1.88	1.02	1.48	1.3282		1.3282	4.08
Дивиденды / прибыль, %								22.6	20.4	20.3	17.8	8.8	22		60.31	47.93	20.18	38.05	68.30

	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	9.55
Дивиденды / прибыль, %	1951.15	68.30

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.055	0.053	0.047	0.083	0.149	0.0651		0.093
Расходы на обслуживание долга	64.73	62.55	60.79	60.66	62.16	47.21		63.75
Всего задолженность	1434.36	1438.98	1549.24	2032.85				2032.85
Персонал, чел				71973	71973	71240	69235

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.03	0.013	0.026	0.026	9.9E-5	0.00019	0.000108	0.000156	4.7E-5
Расходы на обслуживание долга	15.64	15.42	15.74	15.93	0.1217	0.1092	0.1129	0.1168	0.1202

Investing Port

OTC: EJPRY - East Japan Railway Company

Отчетность East Japan Railway Company

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное