OTC: EVOTF - Evotec SE

Доходность за полгода: -43.44%
Сектор: Healthcare

Отчетность Evotec SE

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $												3.47	3.17	5.68	3.44	2.92	3.91
Выручка, млрд $	0.0801	0.0558	0.0427	0.08	0.087	0.086	0.089	0.128	0.165	0.258	0.375	0.446	0.501	0.5984	0.6978	0.6978	0.8806
Чистая прибыль, млрд $	-0.0164	-0.1104	-0.0455	0.007	0.002	-0.025	-0.007	0.017	0.028	0.024	0.084	0.038	0.006	0.2087	-0.1799	-0.1799	-0.1019
EV, млрд $											3.33	3.48	3.03	7.49	3.08	2.56	3.66
EBIT, млрд $											0.0616	0.0737	0.0458	0.0385	0.0136
EBITDA, млрд $	-0.0095	-0.0999	-0.0396			-0.015	0.0024	0.0231	0.046	0.048	0.106	0.113	0.09	0.3066	0.0553	0.0553	-0.0635
FCF, млрд $				0.002	0.002	0.001	-0.009	0.004	0.057	-0.007	0.128	0.01	-0.054	0.0032	0.024	0.013	-0.2065
Операционный денежный поток, млрд $											0.1499	0.0416	0.0405	0.1184	0.2237	0.2079	-0.0197
Баланс стоимость, млрд $											0.4068	0.4705	0.6541	1.33	1.31	1.31	1.2754
Операционная прибыль, млрд $	-0.0822	-0.1032	-0.0423	0.004		0.004	0.002	-0.003	0.037	0.039	0.063	0.075	0.052	0.0404	0.023	0.0228	0.0074
Операционные расходы, млрд $	0.102	0.1281	0.0607			0.0842	0.0903	0.1309	0.1278	0.219	0.3126	0.3719	0.4492	0.5581	0.8047	0.7824	0.8732
CAPEX, млрд $				0.008	0.01	0.005	0.005	0.011	0.01	0.018	0.028	0.032	0.099	0.1152	0.1997	0.1949	0.1868

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.1294	0.1405	0.1331	0.1382	0.1597	0.1871	0.1647	0.1722	0.1739	0.2407	0.2407	0.1847	0.2129
Чистая прибыль, млрд $	-0.0014	0.000403	0.0527	0.06	0.1343	-0.0315	-0.0732	-0.0279	-0.0473	-0.0272	-0.0272	-0.0162	-0.0422
EV, млрд $									3.47	3.11	3.52	3.63	3.69
EBIT, млрд $						0.0127	0.00046	-0.004	-0.0152	0.0409	0.0377	-0.0394	-0.0132
EBITDA, млрд $						-0.0144	-0.0642	-0.0217	-0.0453	-0.0168	0.0357	-0.0282	-0.0106
FCF, млрд $	0.0011	-0.0198	-0.0338	0.0024	-0.0068	0.0416	0.0207	0.1385	-0.0798	-0.0577	-0.0577	-0.0549	-0.0273
Операционный денежный поток, млрд $						0.0584	0.0633	0.186	-0.0045	-0.0369	-0.0335	-0.0028	0.0225
Баланс стоимость, млрд $						1.33	1.3	1.34	1.38	1.31	1.1875	1.2735	1.2372
Операционная прибыль, млрд $	0.0278	0.0239	0.0025	0.0387	0.0208	0.0603	0.0636	0.177	-0.004	-0.0335	0.0377	-0.0394	-0.0132
Операционные расходы, млрд $						0.1667	0.1633	0.1849	0.2106	0.2236	0.0448	0.0896	0.0542
CAPEX, млрд $						0.0182	0.0427	0.0404	0.0852	0.0266	0.0242	0.0517	0.0498

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1499	0.3217	0.4922	0.6771	0.8237	0.8237	0.446
Short Term Investments	0.0384	0.0431	0.0621	0.1511	0.3399		0.3382
Total Receivables	0.0703	0.1139	0.1084	0.1678	0.1821		0.1812
Товарно материальные запасы	0.0057	0.0107	0.0136	0.0245	0.0322		0.032
Амортизация, млрд		0.0474	0.0499	0.0645	0.0886
Total Current Assets	0.2349	0.4539	0.5844	1.04	1.16		1.1534
Чистые активы, млрд	0.2396	0.4631	0.5961	1.07	1.18	1.18	1.18
Активы, млрд	0.7719	1.1809	1.4629	2.16	2.49	2.49	2.42
Short Term Debt	0.0518	0.0061	0.0137	0.0343	0.0017		0.0017
Long Term Debt	0.0514	0.3141	0.2936	0.3098	0.3545		0.3527
Задолженность, млрд	0.347	0.7039	0.74	0.8303	1.18	1.18	1.1496
Чистый долг, млрд	0.000666	0.0534	0.0622	-0.1777	0.0993
Долг, млрд	0.1097	0.3312	0.3464	0.489	0.4921	0.4921	0.5067

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2159	0.4226	0.4016	0.3823	0.3334	0.6993	0.6605	0.697	0.4639	0.4152	0.4153	0.4986	0.5416
Short Term Investments						0.1511	0.1897	0.1998	0.4019	0.3399	0.3149	0.1879	0.1299
Total Receivables						0.1678	0.1307	0.1544	0.2071	0.1821	0.2568	0.3159	0.2379
Товарно материальные запасы						0.0245	0.0254	0.0299	0.034	0.0322	0.0298	0.0354	0.0346
Амортизация, млрд									-0.000704	-0.0022	-0.002	0.0112	0.0026
Total Current Assets						1.04	1.03	1.18	1.21	1.16	1.0739	1.1132	1.0186
Чистые активы, млрд						1.07	1.06	1.2	1.23	1.18		0.7821	0.8285
Активы, млрд						2.16	2.17	2.41	2.54	2.49	2.26	2.5	2.45
Short Term Debt						0.0343	0.0352		0.000245	0.0017	0.0164	0.0637	0.1565
Long Term Debt						0.3098	0.3179	0.3358	0.3599	0.3545
Задолженность, млрд						0.8303	0.8703	1.07	1.16	1.18	1.0703	1.2222	1.2078
Чистый долг, млрд									0.0312	0.0993	0.0915	-0.4986	0.0969
Долг, млрд	0.1949	0.2085	0.2396	0.247	0.2538	0.3245	0.3396	0.3206	0.3408	0.3377	0.5068	0.5838	0.6385

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			0.06	0.02	-0.21	-0.05	0.12	0.2	0.16	0.56	0.25	0.04	1.2	-1.11	0.04		-1.0664
Цена акции ао	2.84	2.85	4.14	4.14	3.94	5.15	3.8	4.03	5.18	16.02	23.3	20.75	34.2	19.42	16.69	16	10.18
Число акций ао, млн										160.67	149	153	166	176			190.09
FCF/акцию										0.7514	0.0613	-0.2728	0.0167	0.1229	0.0666		0.1229

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.01	0	0.32	0.37	0.82	-0.18	-0.41	-0.16	-0.27	-0.15	-0.1541	-0.0915	-0.2388
FCF/акцию						0.2102	0.1056	0.7471	-0.4601	-0.3259	-0.3012	-0.2838	-0.1422

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-6.54	-52.24	-41.03	-41.03	4.83	1.65	-16.33	-4.4	9.61	13.82	8.92	22.3	8.45	1.04	0.86	-16.2	-16.2		-14.65	18.74
ROA, %	-5.37	-42.8	-31.04	-31.04	3.29	1.12	-11.23	-3.09	6.44	8.6	4.76	11.7	3.9	0.47	0.43	-0.12	-0.12		-8.32	7.10
ROIC, %	-22.43	-47.67	-37.46	-37.46	5.16	1.95	-13.9	-3.37	8.94	12.47	6.45	16.12	5.61	1.04	1.19				20.98	13.93
ROS, %	-27.25	-189.66	-103.99	-103.99	-103.99	-103.99	2.08	-0.91	-2.54	28.37	14.2	17.11	16.86	10.18	10.18	-25.78	-23.37	-11.57	-11.57	13.13
ROCE, %												11.16	7.46	4.04	2.08	0.6509				13.24
Рентаб EBITDA, %	-11.84	-178.84	-92.83	-92.83	-92.83	-92.83	-17.5	2.73	18.1	27.45	17.8	27.12	23.22	15.8	15.8	-0.54	-0.54		-7.87	28.70
Чистая рентаб, %	-20.51	-197.63	-106.59	-106.59	5.4	0.3	4.9	2.4	-2	22.3	15	16.7	16.7	10.3	1.25	-25.78	-25.78		-11.57	13.13
Operation Margin, %	-102.57	-184.81	-99.1	-99.1	-99.1	-99.1	2.08	-0.91	-2.54	22.34	15.01	16.73	16.69	10.33	10.33		2.77	0.8403	0.8403	20.38
Чистая процентная маржа, %					8.42	2.84	-29.59	-7.8	12.94	16.73	9.42	22.42	8.53	1.25					43.29	18.32

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-3.51	-7.12	-2.53	-4.13	-2.24	-2.08	-1.2622	-3.35	18.74
ROA, %	-1.5847	-3.36	-1.2811	-2.14	-1.1916	-1.1563	-0.6812	-1.7102	7.10
ROCE, %	0.869	0.0288	-0.2201	-0.7679	2.01	1.8456	-1.9448	-0.6656	13.24
Рентаб EBITDA, %	-7.92	-39.22	-12	-23.18	-6.33	14.81	-15.25	-4.97	28.70
Чистая рентаб, %	-16.83	-44.48	-16.22	-27.19	-11.3	-11.3	-8.77	-19.85	13.13

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	9.35	4.1	10.95	12.15	15.97	4	5.3	6.99	5.2	5.18	8.8	8.8	6.7	8.6	12.1	4.59	3.96		3.69	3.61
P/BV	2.98	1.08	4.22	4.68	6.15	2.3	2.8	3.95	3.58	4	6.2	7.8	6	9.6	7.4	2.63	2.27		2.34	4.44
P/E	-45.58	-2.07	-10.28	-11.4	-14.98	149.3	-33.33	-89.64	40.17	30.97	67.1	48.5	45.2	312.5	28.2	54.34	54.34		54.34	25.79
P/FCF	-14.21	-3.62	-19.53	-21.66	-28.47	-27.06	543.42	-69.69	147.12	14.9	-412.03	29.88	313.53	-103.58	-158.11		167.09	-18.93	-18.93	20.49
E/P	-2.19	-48.23	-9.73	-8.77	-6.68	-7.02	-3	-1.12	2.49	3.23	0.92	2.19	1.11	0.11	0.07		-0.0483	-0.0261	-0.0261	0.03
EV/EBITDA	-74.99	-1.68	-11.29	-12.58	-16.69	-15.84	-54.49	239.31	27.21	17.66	60.15	37.68	33.47	69.98	107.44	-21.97	-18.26		-61.94	14.44
EV/S																	4.53	4.16	4.16
Debt/EBITDA													2.93	3.85	5.4	5.38	-7.98	-7.98	-7.98	1.78
Netdebt/Ebitda	3.99	0.61	0.51	0.51	0.51	0.51	1.89	-16.42	-1.5	-1.23	2.64	0.01	0.52	-1.15	-1.15		0	0	0	1.34
Debt/Ratio	0.18	0.18	0.24	0.24	0.24	0.24	0.3	0.29	0.35	0.39	0.5	0.45	0.6	0.51	0.51		0.2094	0.2094	0.2094	0.23
Debt/Equity	0.22	0.22	0.32	0.32	0.32	0.32	0.43	0.42	0.55	0.65	1.01	0.82	1.48	1.02	1.02		0.4294	0.4294	0.4294	1.03
Debt/Net Income																	-2.69	-4.97	-4.97	1.81
Бета																1.01	-1.6239	-3.64	-3.64	0.09
Индекс Альтмана	5.37	-2.11	1.72	2.59	5.37	4.8	4.39	2.57	1.77	2.59	3.98	6.6	3.27	4.98	7.38	0	2.29	2.39	2.39	7.54

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	13.35	8.06	6.49	4.82	3.8	3.93	4.7	3.99	3.61
P/BV	6.09	4.02	3.35	2.53	2.34	2.89	3.24	2.9	4.44
EV/EBITDA				7.29	11.57	67.81	119.11	103.68	14.44
Debt/EBITDA					14.21	14.21			1.78

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	55.02

	2022Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.000769

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000861	0.0022	0.0012	0.0022	0.0092	0.0091		0.0115
Расходы на обслуживание долга	0.0025	0.0085	0.0093	0.0132	0.0139	0.0139		0.0116
Всего задолженность	0.1963	0.179	0.2085
Персонал, чел					4354	4715	5086

Investing Port

OTC: EVOTF - Evotec SE

Отчетность Evotec SE

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное