Отчетность Flow Beverage Corp.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
|
|
0.0221 |
0.0382 |
0.0341 |
0.0345 |
0.0339 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.000101 |
-0.0001 |
-0.0001 |
-0.0557 |
-0.0345 |
-0.0318 |
-0.0312 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
0.0149 |
|
0.0155 |
0.0336 |
0.033 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.019 |
-0.0406 |
-0.0381 |
-0.0449 |
-0.0409 |
|
|
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.000101 |
-0.0001 |
-0.0001 |
-0.0454 |
-0.0261 |
|
|
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0001 |
0.0000 |
0.0000 |
-0.0321 |
-0.0246 |
-0.0265 |
-0.026 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.0129 |
-0.0336 |
-0.0322 |
-0.025 |
-0.0239 |
-0.0265 |
-0.026 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.0001 |
0.0000 |
-0.0001 |
0.0628 |
0.0239 |
-0.0059 |
-0.0057 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.000101 |
-0.0001 |
-0.0001 |
-0.0449 |
-0.0294 |
-0.0283 |
-0.0278 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.000101 |
0.0001 |
0.0001 |
0.0832 |
0.0634 |
0.0628 |
0.0617 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.000703 |
0.0092 |
0.0046 |
0.0072 |
0.000709 |
|
|
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.009 |
0.0127 |
0.0136 |
0.0099 |
0.014 |
0.0101 |
0.0134 |
0.0067 |
0.0061 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0117 |
-0.0115 |
-0.0146 |
-0.0077 |
-0.0101 |
-0.0073 |
-0.0113 |
-0.01 |
-0.0114 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
0.0155 |
|
0.0225 |
0.0401 |
0.0271 |
0.0342 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
-0.0095 |
-0.0084 |
-0.0126 |
-0.0064 |
-0.008 |
-0.0098 |
|
|
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0085 |
-0.0073 |
-0.0109 |
-0.0062 |
-0.0068 |
-0.0055 |
|
|
|
|
|
FCF, млрд $
|
-0.01 |
-0.000194 |
-0.0114 |
-0.0048 |
-0.0109 |
-0.0079 |
-0.0079 |
-0.002 |
-0.0035 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
-0.0091 |
0.0000 |
-0.0082 |
-0.0034 |
-0.0079 |
-0.0079 |
-0.002 |
-0.0031 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
0.0503 |
0.0416 |
0.0239 |
0.0188 |
0.0118 |
0.006 |
-0.0042 |
-0.0106 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0098 |
0.0000 |
-0.0113 |
-0.0048 |
-0.0109 |
-0.0057 |
-0.0098 |
-0.0102 |
-0.0097 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
0.0178 |
0.0202 |
0.0188 |
0.0118 |
0.0158 |
0.0232 |
0.0169 |
0.0158 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0017 |
0.0018 |
0.0016 |
0.000302 |
0.0011 |
|
|
|
0.0004 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0001 |
0.0001 |
0.0000 |
0.0462 |
0.0017 |
0.0067 |
0.0065 |
|
|
Total Receivables
|
|
0.0051 |
0.0029 |
0.0078 |
0.0086 |
0.0087 |
0.0085 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.0131 |
0.009 |
0.008 |
0.0073 |
0.0128 |
0.0125 |
|
|
Total Current Assets
|
0.0001 |
0.0203 |
0.0343 |
0.065 |
0.0434 |
0.0498 |
0.0489 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
0.0431 |
0.0503 |
0.0525 |
0.0218 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
0.0001 |
0.0001 |
0.0000 |
0.119 |
0.0596 |
0.0563 |
0.0553 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
0.011 |
0.0164 |
0.0015 |
0.0018 |
0.0018 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
0.0215 |
0.0042 |
0.0059 |
0.0282 |
0.0277 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0000 |
0.0001 |
0.000115 |
0.0562 |
0.0356 |
0.0622 |
0.061 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
0.0149 |
|
0.0057 |
0.0234 |
0.0229 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0256 |
0.0232 |
0.0023 |
0.0258 |
0.0133 |
0.0096 |
0.0074 |
0.0048 |
0.0054 |
|
|
Total Receivables
|
|
0.0133 |
0.0094 |
0.0086 |
0.0033 |
0.0059 |
0.0173 |
0.0062 |
0.0061 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.0077 |
0.0078 |
0.0073 |
0.0075 |
0.0069 |
0.0105 |
0.0092 |
0.0078 |
|
|
Total Current Assets
|
|
0.0485 |
0.0419 |
0.0434 |
0.0349 |
0.0399 |
0.0535 |
0.0359 |
0.0242 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
0.0533 |
0.0518 |
0.0218 |
0.0203 |
0.0059 |
0.0052 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
|
0.1034 |
0.0952 |
0.0596 |
0.0503 |
0.0447 |
0.0594 |
0.0406 |
0.0424 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.0084 |
0.0083 |
0.0015 |
0.0016 |
0.008 |
0.0117 |
0.0013 |
0.0023 |
|
|
Long Term Debt
|
|
0.0117 |
0.0116 |
0.0059 |
0.0156 |
0.0094 |
0.0168 |
0.0203 |
0.0229 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
0.053 |
0.0536 |
0.0356 |
0.0314 |
0.0329 |
0.0534 |
0.0448 |
0.053 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
0.0057 |
|
0.0078 |
0.0211 |
0.0168 |
0.0199 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0235 |
0.0247 |
0.0323 |
0.014 |
0.0324 |
|
|
|
|
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-129.69 |
-167.14 |
364.1 |
-177.62 |
-79.53 |
-231.25 |
|
-231.25 |
13.79 |
|
|
ROA, %
|
-112.38 |
-100.4 |
-154.4 |
-93.65 |
-38.65 |
-45.62 |
|
-45.62 |
4.48 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
0 |
-92.04 |
-92.04 |
26.96 |
|
|
ROCE, %
|
-24363.82 |
107.57 |
119.09 |
-52.42 |
-81.05 |
|
|
|
10.59 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
-0.41 |
-118.77 |
-76.61 |
|
|
|
38.48 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
-0.41 |
-145.8 |
-101.25 |
-92.07 |
|
-92.07 |
26.96 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
0 |
-82.01 |
-82.01 |
28.88 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-18.62 |
-18.56 |
-21.87 |
-14.43 |
-25.38 |
-45.23 |
-64.28 |
-177.15 |
13.79 |
|
|
ROA, %
|
-10.1 |
-10.72 |
-13.66 |
-10.14 |
-15.43 |
-18.55 |
-20.09 |
-27.37 |
4.48 |
|
|
ROCE, %
|
-10.78 |
-10.51 |
-17.26 |
-9.74 |
-15.27 |
-24.96 |
|
|
10.59 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-99.38 |
-66.56 |
-79.95 |
-48.61 |
-54.72 |
|
|
|
38.48 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-130.58 |
-90.28 |
-107.81 |
-78.14 |
-72.49 |
-83.81 |
-149.93 |
-185.84 |
26.96 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0065 |
0.0056 |
0.0041 |
0.0025 |
|
0.0024 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
134 |
112 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0011 |
0.0011 |
0.0016 |
0.000676 |
0.00097 |
0.0014 |
0.000312 |
0.002 |
|