Federal National Mortgage Association

OTC FNMA Акция
Доходность за полгода: +7.86%
Дивидендная доходность: 0%
Сектор: Financials

Отчетность Federal National Mortgage Association

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
6.25 10.93 0.9264 0.5362 12.81
Выручка, млрд $
22.44 23.27 24 21.69 23.03 31.46 24.45 30.3 30.85 30.85
Чистая прибыль, млрд $
12.31 2.46 15.96 14.16 0.02 22.18 12.92 17.41 16.98 16.98
EV, млрд $
3 367.79 3 450 3 890 4 060 4 164.34 4 187.9 4 193.17 4 193.17
EBIT, млрд $
30.03 30.85 32.18 34.53 33.83 31.23 27.95 16.23 15.49 16.23
EBITDA, млрд $
14.89 33.46 16.89 9.91 11.51 11.81 14.15 11.58 5.69
Балансовая стоимость, млрд $
6.07 -133.81 -127.34 -118.78 -108.11 -85.93 60.28 77.68 94.66 94.66
FCF, млрд $
-0.733 8.26 2.25 -4.75 -72.93 47.21 43.83 20.26 -10.52 -10.52
Опер.денежный поток, млрд $
-0.98 4.21 2.25 -4.75 -72.93 47.21 43.83 20.26 -10.52 -10.52
Операционная прибыль, млрд $
30.03 19.44 18.4 20.15 17.55 31.23 27.95 16.23 15.49 16.23
Операционные расходы, млрд $
-6.91 5.23 6.87 7.21 8.13 -8.18 8.64 8.21 8.19 8.21


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
25.22 32.11 25.56 21.18 197.76 147.34 87.84 35.82 38.85 38.85
Краткосрочные инвестиции $
8.36 4.84 3.43 2.4 138.24 109.79 65.39 0.564 0.469 0.469
Долгосрочные инвестиции $
3 019.49 3 019.64 48.93 39.52 45.3 50.53 3 653.89 3 968.24 4 114.44 53.12
Дебиторская задолженность $
3 085.59 3 182.53 3 250.93 3 343.1 9.94 9.26 9.82 10.72 11.36 11.36
Всего текущих активов $
113.42 3 222.33 3 302.1 3 383.32 3 473.25 263.8 227.68 153.23 168.88 153.23
Чистые активы, млрд $
4.49 -3.69 6.24 14.61 25.26 47.36 58.84 77.68 94.66 153.23
Активы, млрд $
3 287.97 3 345.53 3 418.32 3 503.32 3 985.75 4 229.17 4 305.29 4 325.44 4 349.73 4 349.73
Краткосрочный долг $
3 263.53 53.93 5.62 46.95 3 935.74 4 158.19 4 221.89 17.31 11.19 11.19
Долгосрочный долг $
3 262.32 3 330.05 3 391.92 3 467.39 3 935.74 4 158.19 4 211.68 4 205.4 4 216.91 4 216.91
Задолженность, млрд $
3 281.9 3 349.22 3 412.08 3 488.71 3 960.49 4 181.81 4 245.01 4 247.76 4 255.07 4 255.07
Чистый долг, млрд $
3 297.94 3 366.36 3 446.2 3 897.4 4 115.74 4 163.9 4 186.9 4 189.24 4 189.24
Долг, млрд $
6 525.85 3 330.05 3 391.92 3 467.39 3 935.74 4 160 8 433.57 4 222.72 4 228.1 4 228.1
Процентный доход $
106.02 109.86 117.05 119.57 107.57 99.68 120.3 139.71
Процентные расходы, млрд $
98.61 82.7 69.36 70.09 90.87 110.94 121.82 121.82
Чистый процентный доходы, млрд $
21.3 109.86 117.05 119.57 107.57 99.68 120.3 139.71 139.71
Себестоимость, млрд $
8.32 32.88 77.23 30.06 30.73 2.32 0.874 5.82 4.1 4.82
Товарно материальные запасы $
13.27 18.46 0.915 0.311 0.464 0.38 0.331 5.36 2.9 4.99


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.01 -1.12 0.57 0.03 0.003 0.01 11.16 15.03 14.66 14.66
Цена акции ао 3.9 2.65 1.06 1.86 2.39 0.4645 1.07 3.28 10.7 10.7
Число акций ао, млн 5762 5893 5893 5893 5893 1158.09 1158.09 1158.09 1158.09
FCF/акцию 7.13 1.94 -4.11 -62.98 40.77 37.84 17.5 -9.08 -9.08


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 202.82 206.54 1249.73 135.84 59.22 61.08 24.01 22.41 17.94 19.7 241.59
ROA, % 0.37 -0.2 0.1 0.01 0.32 0.54 0.3028 0.4025 0.3903 0.3914 224.04
ROIC, % 0.76 2.78 0.62 0.65 0.4 0.07 0.47 0.41 0.63 0.63 10.72
ROS, % 28.77 29.37 28.12 135.47 135.47 52.87 57.45 55.03 55.03 55.03 28.64
ROCE, % 508.14 -872.95 1.02 0.9763 77.51 45.23 22.09 20.25 17.15 17.15 16.71
Рентабельность EBIT 28.12 135.47 76.39 66.41 52.61 52.61 28.05
Рентабельность Ebitda 42.86 10.78 10.56 12.04 9.62 51.25 79.81 68.96 0 0 36.87
Чистая рентабельность 11.53 2.2 13.58 11.77 69.4 60.57 52.87 57.45 55.03 55.03 28.64
Операционная эффективность, % 16.45 17.14 14.59 135.47 135.47 66.41 66.38 53.57 52.61 52.61 34.62
Чистая процентная маржа, % -4.79 -5.08 -1.17 0.34 -27.85 13.94 0.88 0.06 0.25 0.18 22.43
Доходность FCF, % -82.13 283.34


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
196.1 1.25 0.0893 156.2 618.33 76.9 0.0341 0.0572 0.2312 0.2312 124.90
P/BV
0.74 -0.83 0.2 0.25 0.11 0.04 0.0073 0.0128 0.0415 0.0415 1.88
P/S
1.3 0.6 0.2 0.9 0.09 0.2 0.018 0.0329 0.1272 0.1272 3.05
P/FCF
-4.61 0.73 0.55 -0.76 -0.04 -0.01 0.0164 0.0355 -1.22 -1.22 -1.52
E/P
272.62 80.26 1300.05 391.89 426.51 1220.78 17.96 24.2 1.33 1.33 77.05
EV/EBIT
101.97 124.87 147.29 256.54 258.03 258.36 258.36 94.81
EV/EBITDA
201.01 93.1 372.29 633.72 565.07 284.17 238.39 302.1 1363.79 1363.48 185.07
EV/S
28.68 169.16 112.52 170.36 138.22 135.91 135.91 135.91 4.27
EV/FCF
-725.7 -53.48 87.2 95.02 206.68 -398.59 -398.59 -398.59 13.49
Долг/EBITDA
0 0 0 0 -118.65
Netdebt/ebitda
564.68 283.91 238.3 301.78 1363.31 1363.31 0 0 0 0 228.18
Debt/Ratio
1 1 1 0.99 0.99 1.96 0.9763 0.972 0.972 0.972 0.14
Debt/Equity
-908.63 546.81 238.82 156.8 156.8 139.91 54.36 44.67 44.95 44.95 14.25
Debt/Net Income
1373.93 212.89 248.19 666.79 375.02 652.6 242.57 249.03 249.03 249.03 31.77
PEG
-0.0606 -0.0606 -192.50
Бета
2.39 1.97 2.06 5.24 16.54 -3.06 -3.06 0.28
Индекс Альтмана
1.18 1.19 1.2 -1.11 0.0094 0.016 0.0322 0.0348 0.038 0.038 50.04


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
7.71 9.61 11.61 82.45 20.59 10.28 12.02 9.37 5.6 5.6
Дивиденд
1.12 1.2 1.32 1.68 2.08 1.04 1.18 1.9 0.75 0
Дивидендный доход, %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.44
Дивиденды / прибыль, %
144.95 93.83 78.16 487.82 58.73 39.56 0 0 0 0 141.39


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
7 700 7 400 8 000 8 100


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Federal National Mortgage Association FNMA

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Federal National Mortgage Association играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность FNMA позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.