OTC: FNMAI - Federal National Mortgage Association

Доходность за полгода: +38.04%
Сектор: Financials

Отчетность Federal National Mortgage Association

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									6.69	2.48			2.48
Выручка, млрд $	19.79	30.42	21.96	22.31	22.19	22.3	23.99	21.69	23.03	31.46	24.45	30.3	30.3
Чистая прибыль, млрд $	17.22	83.96	14.21	10.95	12.31	2.46	15.96	14.16	0.02	22.18	12.92	17.41	17.41
EV, млрд $							3 373.49	3 458.91	3 910	4 070	4 166.12	4 189.1	4 189.1
EBIT, млрд $									31.23	27.95	16.23	15.49	16.23
EBITDA, млрд $			25.59	16.21	18.33	18.45	20.1		5.69
FCF, млрд $	37	12.9	-1.338	-6.67	-0.733	8.26	2.25	-4.75	-72.93	47.21	43.83	20.26	20.26
Операционный денежный поток, млрд $							2.25	-4.75	-72.93	47.21	43.83	20.26	20.26
Баланс стоимость, млрд $							6.24	14.61	25.26	47.36	60.28	77.68	77.68
Операционная прибыль, млрд $			26.13	16.88	19.44	18.4	20.15	17.55	31.23	27.95	16.23	15.49	16.23
Операционные расходы, млрд $			5.19	6.3	5.23	6.87	7.21	8.13	-8.18	8.64	8.21	8.19	8.21

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	30.29	30.51	30.22	27.67	26.71	25.04	22.94	26.02	25.21	26.17	25.55	28.82	29.46	32.97	6.85	8.8	8.1	7.68	7.6
Чистая прибыль, млрд $	3.96	4.37	0.46	2.55	4.23	4.57	4.99	7.15	4.84	5.19	4.41	4.65	2.44	1.43	3.77	4.99	4.7	3.94	4.32
EV, млрд $											4 175.42	4 170.31	4 175.51	4 165.81	4 172.12	4 182.26	4 185.32	4 189.1	4 207.36
EBIT, млрд $											9.67	10.43	6.76	-10.62	8.93	11.32
FCF, млрд $	1		2.17			77.72	24.88	15.16	-2.98	-36.83	3.36	20.81	9.25	-24.37	4.02	2.23	3.6	2.04	7.14
Операционный денежный поток, млрд $											3.36	20.81	9.25	10.42	4.02	2.23	3.6	2.04	7.14
Баланс стоимость, млрд $											51.76	56.41	58.84	60.28	64.05	69.04	73.73	77.68	82.01
Операционная прибыль, млрд $	1	-6.3	2.17	-41.5	-37.67	77.72	24.88	15.16	-2.98	-36.83	3.36	20.81	9.25	-24.37	8.93	11.32
Операционные расходы, млрд $											-2.05	-2.28	-1.95	14.48	-2.07	-2.52
CAPEX, млрд $												0	0	0	0	0

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд		25.56	21.18	197.76	147.34	87.84	35.82	35.82
Short Term Investments		3.43	2.4	138.24	109.79	65.39	0.564	0.564
Total Receivables		3 250.93	3 343.1	9.94	9.26	9.82	10.72	10.72
Total Current Assets		3 383.32	3 473.25	263.8	227.68	153.23	168.88	153.23
Чистые активы, млрд		3 383.32	3 473.25	263.8	227.68	153.23	168.88	153.23
Активы, млрд	3 345.53	3 418.32	3 503.32	3 985.75	4 229.17	4 305.29	4 325.44	4 325.44
Short Term Debt			46.95	3 935.74	4 158.19	4 221.89	17.31	17.31
Long Term Debt			3 467.39	3 935.74	4 158.19	4 211.68	4 205.4	4 205.4
Задолженность, млрд	3 349.22	3 412.08	3 488.71	3 960.49	4 181.81	4 245.01	4 247.76	4 247.76
Чистый долг, млрд		3 366.36	3 446.2	3 897.4	4 115.74	4 163.9	4 186.9	4 186.9
Долг, млрд	3 330.05	3 391.92	3 467.39	3 935.74	4 160	4 220		4 230

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	64.5	61.41	128.71	120.22	110.99	115.62	114.34	125.3	133.46	108.63	88.98	75.94	63.56	87.84	90.84	79.44	48.6	35.82	12.52
Short Term Investments											103.34	80.97	82.94	65.39	78.04	84.28	0.002	0.564	0.535
Total Receivables											9.38	9.57	9.48	9.82	9.78	9.93	4 145.2	10.72	11.07
Total Current Assets											201.71	166.47	155.98	153.23	168.88	163.72	4 252.58
Чистые активы, млрд											201.71	166.47	155.98	153.23	168.88
Активы, млрд											4 285.03	4 288.97	4 289.45	4 305.29	4 317.46	4 323.71	4 329.38	4 325.44	4 323.82
Short Term Debt											4 208.8	4 208.65	4 207.81	4 221.89	4 230.77	4 232.35	14.25	17.31	14.29
Long Term Debt											4 204.75	4 201.06	4 204.83	4 211.68	4 216.8	4 216.72	4 217.52	4 205.4	4 202.29
Задолженность, млрд											4 233.27	4 232.56	4 230.61	4 245.01	4 253.41	4 254.67	4 255.66	4 247.76	4 241.81
Чистый долг, млрд											4 172.47	4 167.01	4 172.17	4 163.9	4 170.44	4 180.12	4 183.16	4 186.9	4 204.05

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS											13.78	12.23	0.003	0.01	11.16	15.03		15.03
Цена акции ао	22.55	0.4	1	0.58	1.06	1.36	7	2.95	3.06	6.85	7.2	5.83	4.85	7.95	1.85	2.47	3.65	3.65
Число акций ао, млн											1158.09	1158.09	1158.09	1158.09	1158.09	1158.09		1158.09
FCF/акцию											1.9411	-4.11	-62.98	40.77	37.84	17.5		17.5

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0	0.02	0	0	0	0	0	0.01	0	0	3.81	4.02	2.1	-0.01	3.26	4.31	4.06	3.4	3.73
FCF/акцию											2.9	17.96	7.99	8.99	3.47	1.9256	3.11	1.7572	6.16

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			-10.72	-8.28	202.82	-66.82	255.75	96.93	59.22	61.08	24.01	25.24		25.24	11.08
ROA, %	0.04	-0.04	-0.03	-0.01	0.37	-0.2	0.1	0.01	0.32	0.54	0.3028	0.4034		0.4034	1.33
ROIC, %			0.49	0.38	0.4	0.07	0.47	0.41	0.63	0.63					13.11
ROS, %								81.02	135.47	135.47	0.0645	52.84	57.46	57.46	23.35
ROCE, %									77.51	45.23	22.09	20.25		22.09	1.67
Рентаб EBITDA, %			81.68	69.92	81.71	79.27	83.74		51.25	79.81	68.96			68.29	24.54
Чистая рентаб, %			54.87	47.25	54.88	10.58	66.49	65.27	69.4	60.57	52.87	57.45		57.45	23.36
Operation Margin, %			83.42	72.82	86.63	79.06	83.95	80.91	135.47	135.47		66.38	53.56	53.56	24.02
Чистая процентная маржа, %	7.06	-4.79	-5.08	-1.17	0.35	-29.07	13.95	0.88	0.06	0.25				0.18	23.20

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	10.5	9.89	4.73	2.58	6.46	8.12	7.24	5.72	5.89	11.08
ROA, %	0.1035	0.1085	0.0568	0.0332	0.0875	0.1156	0.1086	0.0911	0.0999	1.33
ROCE, %	16.21	16.22	9.95	-14.99	12.19	14.95				1.67
Чистая рентаб, %	57.85	57.09	50.61	36.93	55.03	56.75	58.02	51.34	56.86	23.36

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.11	0.16	0.35	0.36	0.28	0.59	0.29	0.07	0.091	0.0726		0.0726	22.20
P/BV	-0.02	-0.03	1.3	-2.26	1.08	0.87	0.36	0.1	0.0369	0.0283		0.0283	10.44
P/E	0.2	0.34	0.64	3.39	0.42	0.9	1.616	138.46	0.1721	0.1264		0.1264	61.34
P/FCF	-2.14	-0.56	-8.04	1.98	3	-2.68	-0.13	-0.03		0.0566	0.1224	0.1224	0.82
E/P	496.39	295.58	156.36	29.54	236.37	111.16	128.22	463.34		5.21	7.02	7.02	0.13
EV/EBITDA	297.32	190.49	177	179.23	167.82		1364.92	1363.75					-441.46
EV/S										170.38	138.25	138.25
Debt/EBITDA										0	0	0	-488.35
Netdebt/Ebitda	297.18	190.26	176.57	178.78	167.49		1363.31	1363.31		0	0	0	-463.62
Debt/Ratio	1	1	1	1	1	1	0.99	0.99		0.9825	0.9779	0.9779	0.13
Debt/Equity	-24.47	-24.33	540.59	-908.63	546.81	238.82	156.8	156.8		27.61	27.61	27.61	7.86
Debt/Net Income										327.4	242.96	242.96	37.55
Бета							2.39	1.97	2.06	2.63	1.8205	1.8205	0.37
Индекс Альтмана	1.07	1.09	1.11	1.12	1.13	1.15	-1.11	0.0098	0.0081	0.0327	0.0353	0.0353	415.26

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.0825	0.1008	0.1137	0.0782	0.0709	0.0881	0.0784	0.07	0.1029	22.20
P/BV	0.0571	0.0585	0.0567	0.0317	0.0262	0.031	0.0294	0.0283	0.0404	10.44
P/E	0.1368	0.1729	0.1999	0.1479	0.1367	0.1697	0.1454	0.1264	0.1845	61.34

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая

	2007	2008	2017	2018	2019	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд			9.37	5.6
Дивиденд	0.4219	0.8438
Див доход, ао, %	0	210.95				5.97
Дивиденды / прибыль, %				58.73	39.56	1483.75

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	117.05	119.57	107.57	99.68	120.3	139.71		139.71
Расходы на обслуживание долга	98.61	82.7	69.36	90.87	90.87	110.94		110.94
Персонал, чел				7700	7400	8000	8100

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	27.34	29.46	30.85	32.65	33.57	34.34	35.42	36.39	36.8
Расходы на обслуживание долга	19.94	21.65	23.73	25.56	26.78	27.31	28.2	28.66	29.78

	CAGR 5

Investing Port

OTC: FNMAI - Federal National Mortgage Association

Отчетность Federal National Mortgage Association

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное