Отчетность freee K.K.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
4.52 |
6.9 |
10.26 |
14.38 |
19.22 |
19.22 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-2.78 |
-2.97 |
-2.76 |
-11.61 |
-12.34 |
-12.34 |
|
|
EV, млрд $
|
-5.85 |
-15.64 |
-47.35 |
155.35 |
-34.56 |
-34.56 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-2.91 |
-2.68 |
-2.39 |
-3.08 |
-7.92 |
-8.5 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-2.86 |
-2.65 |
-2.1 |
-2.49 |
-7.92 |
-7.92 |
|
|
FCF, млрд $
|
-2.21 |
-2.1 |
-0.6565 |
-3.17 |
-5.48 |
-5.48 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-1.73 |
-1.38 |
-0.1925 |
-1.07 |
-4.75 |
-4.75 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
4.51 |
13.85 |
46.87 |
36.43 |
26.06 |
26.06 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-2.83 |
-2.68 |
-2.44 |
-3.04 |
-7.92 |
-7.92 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
6.36 |
8.02 |
10.6 |
14.58 |
27.14 |
23.99 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.4797 |
0.7243 |
0.4639 |
2.1 |
0.686 |
0.7306 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
3.65 |
3.87 |
4.24 |
0.0342 |
0.0384 |
5.41 |
0.0383 |
0.0429 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.9035 |
-9.37 |
-3.27 |
-0.0124 |
-0.0223 |
-4.48 |
-0.0153 |
-0.0278 |
|
|
EV, млрд $
|
135.94 |
158.67 |
147.09 |
148.6 |
146.76 |
-34.55 |
0.9518 |
0.9719 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.8768 |
-0.962 |
-1.17 |
-0.0111 |
-0.0157 |
-3.22 |
-0.0278 |
-0.0375 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.8926 |
-0.9837 |
-1.19 |
-0.0111 |
-0.0157 |
-3.22 |
-0.0139 |
-0.0187 |
|
|
FCF, млрд $
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
45.67 |
36.43 |
33.32 |
0.2443 |
0.22 |
26.06 |
0.1594 |
0.1449 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.8768 |
-0.962 |
-1.17 |
-0.0111 |
-0.0157 |
-3.22 |
-0.0139 |
-0.0187 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
3.82 |
4.14 |
4.71 |
0.0399 |
0.0475 |
8.62 |
0.0522 |
0.0617 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
|
0.1163 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
5.85 |
15.64 |
47.64 |
42.55 |
36.41 |
35.91 |
|
|
Short Term Investments
|
0.164 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
|
|
Total Receivables
|
0.619 |
0.751 |
1.3 |
1.68 |
2.25 |
2.24 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0191 |
0.0148 |
0.0112 |
0.0153 |
|
|
|
|
Амортизация, млрд
|
0.0499 |
0.0261 |
0.2959 |
0.5817 |
0.581 |
0.581 |
|
|
Total Current Assets
|
6.62 |
16.59 |
49.39 |
45.72 |
41.21 |
41.21 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.14 |
0.274 |
0.268 |
|
|
|
|
|
Активы, млрд
|
7.38 |
17.9 |
55.29 |
47.41 |
42.79 |
42.79 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
0.0626 |
0.55 |
0.189 |
0.189 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
0.2294 |
0.026 |
|
0.026 |
|
|
Задолженность, млрд
|
2.87 |
4.04 |
8.41 |
10.98 |
15.73 |
15.73 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-5.85 |
-15.64 |
-47.35 |
-41.97 |
-35.91 |
-35.91 |
|
|
Долг, млрд
|
|
|
0.292 |
0.576 |
|
0.576 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
44.79 |
42.55 |
40.44 |
0.2996 |
0.281 |
36.41 |
0.2123 |
0.2191 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
0.5 |
|
|
|
|
Total Receivables
|
1.43 |
1.68 |
1.72 |
0.0121 |
0.0159 |
2.24 |
0.0143 |
0.0165 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
0.000112 |
0.0001 |
|
|
|
|
|
Амортизация, млрд
|
-0.0158 |
-0.0218 |
-0.0208 |
0.0000 |
0 |
0.1453 |
0.0139 |
0.0187 |
|
|
Total Current Assets
|
47.62 |
45.72 |
44.06 |
0.3283 |
0.3128 |
41.21 |
0.2541 |
0.2653 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.302 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Активы, млрд
|
53.56 |
47.41 |
45.69 |
0.3402 |
0.3235 |
42.79 |
0.2641 |
0.2766 |
|
|
Short Term Debt
|
0.2895 |
0.55 |
0.57 |
0.0057 |
0.000898 |
0.189 |
0.000663 |
0.023 |
|
|
Long Term Debt
|
0.1548 |
0.026 |
0.026 |
|
|
|
|
|
|
|
Задолженность, млрд
|
7.89 |
10.98 |
12.37 |
0.0959 |
0.1035 |
15.73 |
0.0979 |
0.1317 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-44.34 |
-41.97 |
-39.85 |
-0.2939 |
-0.2801 |
-35.91 |
-0.2123 |
-0.1961 |
|
|
Долг, млрд
|
0.4442 |
0.576 |
0.596 |
0.0057 |
0.000898 |
14.05 |
|
0.023 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-61.61 |
-32.38 |
-9.08 |
-27.87 |
-39.49 |
|
-39.49 |
22.16 |
|
|
ROA, %
|
-37.64 |
-23.52 |
-7.53 |
-22.61 |
-27.36 |
|
-27.36 |
11.45 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
-80.74 |
-64.2 |
-64.2 |
21.94 |
|
|
ROCE, %
|
-64.56 |
-19.35 |
-5.03 |
-8.39 |
-27.56 |
|
-29.58 |
22.25 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-63.36 |
-38.5 |
-20.45 |
-17.34 |
-41.2 |
|
-41.2 |
30.73 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-61.51 |
-43.12 |
-26.87 |
-80.73 |
-64.2 |
|
-64.2 |
21.93 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
-21.14 |
-41.21 |
-41.21 |
27.68 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-2.14 |
-20.82 |
-7.77 |
-0.0357 |
-0.0959 |
-27.65 |
-0.1416 |
-0.4175 |
22.16 |
|
|
ROA, %
|
-1.6952 |
-18.56 |
-7.02 |
-0.0537 |
-6.71 |
-20.85 |
-0.0712 |
-10.28 |
11.45 |
|
|
ROCE, %
|
-1.8743 |
-2.18 |
-2.86 |
-0.0376 |
-0.0868 |
-20 |
-0.3779 |
-0.5117 |
22.25 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-24.44 |
-25.4 |
-28.13 |
-32.54 |
-40.81 |
-59.48 |
-36.27 |
-43.63 |
30.73 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-24.74 |
-242 |
-77.06 |
-36.17 |
-58.03 |
-83.14 |
-40 |
-64.75 |
21.93 |
|
|
Дивиденды
Отчетность Годовая
|
2022 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Див.выплата, млрд
|
1 |
|
|
|
|
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0942 |
0.0044 |
0.0133 |
|
0.0133 |
|
Чист. проц. доходы, млрд
|
|
0.006 |
0.0063 |
|
0.0063 |
|
Персонал, чел
|
|
|
1299 |
1299 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.000621 |
0.0024 |
0.0045 |
2.8E-5 |
3.6E-5 |
0.000363 |
0 |
1.3E-5 |
|
Чист. проц. доходы, млрд
|
|
|
|
0 |
3.3E-5 |
0.000799 |
|
|
|