OTC: HOCPY - HOYA Corporation

Доходность за полгода: +14.59%
Сектор: Healthcare

Отчетность HOYA Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									38.15	34.05	37.52
Выручка, млрд $	427.58	489.96	505.71	489.73	541.17	572.36	582.47	558.26	709.04	705.16	4.63
Чистая прибыль, млрд $	58.39	92.8	93.18	86.74	99.49	122.1	114.41	125.45	165.51	175.74	1.0637
EV, млрд $					193 146.53	2 361.95	3 285.98	4 116.62	35.14	30.96	29.16
EBIT, млрд $					13 315.3	145.08	148.36	169.39	213.45	218.79	1.3797
EBITDA, млрд $	119.38	153.1	152.62	140.57	152.96	171.07	181.64	205.73	256.31	255.39	1.6926
FCF, млрд $					12 489.97	119.92	118.19	120.57	161.18	174.89	1.0619
Операционный денежный поток, млрд $					14 400.16	146.59	163.37	151.81	190.06	207.98	1.2731
Баланс стоимость, млрд $					56 306.41	617.46	676.06	710.27	802.82	710.37	5.16
Операционная прибыль, млрд $	80.69	104.8	117.63	221.79	249.67	277.58	269.38	169.39	213.45	218.79	1.3257
Операционные расходы, млрд $	346.89	385.16	388.09	267.94	291.5	294.78	313.09	170.42	203.81	224.5	1.457
CAPEX, млрд $					1 910.19	26.67	45.18	31.25	28.87	33.09	0.2111

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	158	162.6	171.27	169.59	180.18	184.11	173.53	1.33	182.29	1.3275	1.3333
Чистая прибыль, млрд $	41.3	42.98	40.9	40.15	48.4	47.32	30.54	0.2981	38.4	0.3229	0.2591
EV, млрд $			6 313.71	4 729.81	4 607.73	4 726.41	4 670.11	31.91	35.94	33.7	37.18
EBIT, млрд $			52.24	55.12	61.97	62.24	39.45	0.3857	0.3931	0.434	0.339
EBITDA, млрд $	59.4	59.44	63.81	59.17	65.94	65.96	61.47	0.4752	58.08	0.5134	0.4149
FCF, млрд $	33.81	39.37	40.84	47.17	39.93	52.61	35.18	0.2846	48.18	0.3291	0.2145
Операционный денежный поток, млрд $			46.32	54.04	47.36	58.88	47.69	0.3355	0.3653	0.3989	0.2828
Баланс стоимость, млрд $			763.09	802.82	769.16	754.53	710.37	5.73	5.72	5.99	5.85
Операционная прибыль, млрд $	43.78	45.91	46.32	54.04	47.36	58.88	47.69	0.3857	55.4	0.434	0.339
Операционные расходы, млрд $			51.74	52.29	56.69	57.88	57.64	0.4117	0.4113	0.4207	0.4225
CAPEX, млрд $	10.28	10.62	10.69	11.43	11.96	12.29	12.59	0.0509	12.48	0.0698	0.0683

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	26 126.12	296.53	319.29	338.79	394.31	434.47	2.56
Short Term Investments		0.0214	0.0089	0.0267	0.0494	0.1395	0.1285
Total Receivables		0.774	0.7109	0.8109	0.9357	1.01	0.9032
Товарно материальные запасы		78.97	78.13	77.37	0.6259	0.7198	0.6633
Амортизация, млрд		0.1815	0.2362	0.2497	0.2956	0.3409	0.313
Total Current Assets		3.48	3.57	3.8	4.67	4.86	4.48
Чистые активы, млрд	55 921.17	623.16	645.04	688	803.85	804.65	1.1269
Активы, млрд	69 147.3	763.92	811.01	853.29	992.84	1 004.47	6.49
Short Term Debt		0.0132	0.0513	0.0514	0.0536	0.0588	0.0542
Long Term Debt			0.0991	0.0906	0.0942	0.1095	0.1009
Задолженность, млрд	12 749.6	136.21	181.74	180.88	203.78	203.76	1.3481
Чистый долг, млрд	-25 876.16	-290.56	-296.02	-314.15	-397.8	-371.63	-2.41
Долг, млрд	249.96	1.934	7.49	7.52	22.68	23.65	0.1551

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	345.78	386.53	416.05	419.4	420.17	424.13	394.31	2.84	455.47	3.15	2.99
Short Term Investments				0.0494	0.0597	0.0708	0.162	0.1395	0.1404	0.145	0.1301
Total Receivables				0.9357	0.9621	0.9835	0.8747	1.01	0.9636	0.9993	1.0199
Товарно материальные запасы				0.6259	0.6965	0.7426	0.7318	0.7198	0.7585	0.7869	0.7695
Амортизация, млрд					0.0822	0.0844	0.0865	0.0878	0.0858	0.0794	0.0758
Total Current Assets				4.67	4.8	4.91	4.67	4.86	5.09	5.31	5.14
Чистые активы, млрд			787.26	803.85	830.15	837.08	804.65	4.97
Активы, млрд			962.14	992.84	1 023.82	1 056.09	1 004.47	7.2	7.22	7.55	7.32
Short Term Debt				0.0536	0.0518	0.051	0.0519	0.0588	0.0579	0.0589	0.0553
Long Term Debt				0.0942	0.099	0.1109	0.1033	0.1095	0.1113	0.1143	0.1172
Задолженность, млрд			190.14	203.78	207.41	229.92	203.76	1.5	1.512	1.5719	1.5066
Чистый долг, млрд			-394.89	-397.8	-398.14	-400.47	-371.63	-2.67	-2.83	-2.98	-2.82
Долг, млрд	125.23	129.06	136	147.38	143.85	162.05	141.63	0.1722	166.37	0.1733	0.1725

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	257.88	320.96	302.74	335.25	3.48	3.62		2.96
Цена акции ао					107.02	95.4	123.99	115.97
Число акций ао, млн		2.6	2.59	377	374	368		2.27
FCF/акцию	304.62	315.21	312.75	322.21	436.92	490.18		468.69

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	111.83	116.47	110.75	107.39	132.83	130.95	85.89	0.8421	108.06	0.9151	0.7388
FCF/акцию			110.57	127.69	109.6	146.17	98.6	114.79	136.17	137.79	92.04

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	10.88	15.73	18.89	16.98	18.91	19.59	17.74	17.74	21.16	22.68		20.79	18.74
ROA, %	8.29	12.65	14.58	13.15	15.29	15.98	14.11	14.11	13.22	13.27		16.69	7.10
ROIC, %	9.93	13.18	17.45	34	37.86	37.54	31.78	31.78					13.93
ROS, %	18.87	21.39	23.26	28.93	23.89	25.58	25.36	25.36	24.92	22.98	22.97	22.97	13.13
ROCE, %					22.93	22.25	21.86	23.47	25.25	25.36		25.08	13.24
Рентаб EBITDA, %	27.92	31.25	30.18	28.7	28.26	29.89	31.18	31.18	29.34	29.64		36.55	28.70
Чистая рентаб, %	13.66	18.94	18.42	17.71	18.38	21.33	19.64	19.64	23.4	24.92		22.97	13.13
Operation Margin, %	18.87	21.39	23.26	45.29	46.14	48.5	46.25	46.25		29.81	28.63	28.63	20.37

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	0.086	0.1331	0.4607	5.86	3.75	5.18	4.62	5.69	4.57	18.74
ROA, %	4.36	4.03	4.8	4.53	2.97	4.19	3.6	4.32	3.52	7.10
ROCE, %	0.1274	0.2597	7.43	7.23	4.53	6.28	6.7	7.1	5.53	13.24
Рентаб EBITDA, %	36.49	38.28	36.6	35.82	35.43	35.7	31.86	38.67	31.12	28.70
Чистая рентаб, %	23.71	22.68	26.66	25.28	17.37	22.39	20.16	24.33	19.43	13.13

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.06	0.09	0.1	7.1	6.49		6.82	3.18
P/BV	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.06	0.08	0.09	6.24	5.4		6.14	4.09
P/E	0.2	0.15	0.16	0.2	0.22	0.28	0.44	0.49	30.79	26.35		29.67	20.66
P/FCF	0.13	0.14	0.13	0.2	0.18	0.29	0.43	0.47		31.69	35.33	35.33	9.23
E/P	509.1	660.3	641.48	493.37	463.48	350.92	226.66	206.04		0.0316	0.0284	0.0284	0.43
EV/EBITDA	-1.85	-1.96	-1.55	-1.98	-1.46	-1.51	-1.39	-1.37	0.13	0.11		17.23	11.76
EV/S										5.95	6.3	6.3
Debt/EBITDA					0.0153	0.0165	0.1202	0.1009	0.0842	0.0916	0.0916	0.0916	1.78
Netdebt/Ebitda	-1.95	-2.05	-1.65	-2.11	-1.6	-1.71	-1.67	-1.67		-1.4202	-1.4238	-1.4238	1.35
Debt/Ratio	0.23	0.19	0.22	0.22	0.18	0.18	0.22	0.22		0.0239	0.0239	0.0239	0.23
Debt/Equity	0.3	0.23	0.29	0.28	0.23	0.22	0.28	0.28		0.15	0.1376	0.1376	25.75
Debt/Net Income										0.1458	0.1458	0.1458	1.81
Бета									0.68	1.721	0.4018	0.4018	-0.01
Индекс Альтмана	2.73	3	3.29	3.26	3.37	3.29	3.23	3.24	2.15	85.68	95.34	95.34	5.24

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	9.79	7.8	6.28	6.89	6.32	6.81	7.98	7.24	7.81	3.18
P/BV	8.69	6.5	6.13	6.21	6.3	6.06	6.79	6.13	6.88	4.09
P/E	40.71	31.77	25.33	27.97	27.45	29.69	37.41	34.23	36.21	20.66
EV/EBITDA	0.4669	0.6834	14.56	15.98	15.33	16.97	20.45	18.59	20.11	11.76
Debt/EBITDA	0.3362	0.3246	0.298	0.3173	0.4358	0.3623	0.3559	0.3375	0.4157	1.78

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд													3086.44	34.14	34.04	33.72	33.2	39.8		0.2703
Дивиденд	0.567	1.543	1.4223	0.7536	1.7855	0.8727	0.9761	0.9663	0.7484	1.0881	1.131	1.6328	1.4186	1.9703	1.127	1.0324	1.1047	0.83	0.7627	0.7627
Див доход, ао, %			1.3835	1.7919	4.88	2.67	3.37	3.68	2.03	2.21	2.07	3.03	2.1	2.37	0.9009	0.604	0.5028	0.77	0.6874	0.6874	3.14
Дивиденды / прибыль, %														29.19	27.96	29.76	26.88	23.66	22.46	23.6	51.94

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	16.58	0.016	23.66	0.056	16.07	0.000105	0.1513	0.000332	0.1048
Дивиденды / прибыль, %	40.53	0.0406	48.92	0.1189	52.46	0.0352	60.03	0.1027	40.46	51.94

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	81.94	0.391	0.791	2.01	1.664	1.715		0.0115
Всего задолженность		111.77	132.39	131.61				131.61
Чист. проц. доходы, млрд			0.004	0.478
Персонал, чел					38376	38376	36571

Investing Port

OTC: HOCPY - HOYA Corporation

Отчетность HOYA Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное