OTC: IDEXY - Industria de Diseño Textil, S.A.

Доходность за полгода: +21.08%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность Industria de Diseño Textil, S.A.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									110.05	93.31	94.45	82.44		115.01
Выручка, млрд $	13.79	15.95	16.72	18.12	20.9	23.31	25.34	26.15	28.29	20.4	31.45	31.45	38.57	35.09
Чистая прибыль, млрд $	1.932	2.36	2.38	2.5	2.88	3.16	3.37	3.44	3.64	1.106	3.84	3.84	5.77	3.49
EV, млрд $								63.41	87.78	89.07	89.81	77.8	63.78	48.27
EBIT, млрд $								3.81	4.3	1.2431	3.81	4.32	7.52	5.95
EBITDA, млрд $			3.85	4.64	4.7	5.08	5.28	5.54	7.66	4.57	6.57	6.57	10.63	8.99
FCF, млрд $	1.205	1.804	1.577	1.451	2.98	2.7	2.19	2.41	5.75	2.31	5.63	5.26	7.27	5.67
Операционный денежный поток, млрд $								3.52	6.22	2.49	6.01	6.67	9.3	7.19
Баланс стоимость, млрд $								12.86	13.51	12.13	13.77	16.46	20	18.32
Операционная прибыль, млрд $	2.52	3.12	3.07	3.2	3.68	4.02	4.32	4.36	4.77	1.507	4.28	5.75	7.52	5.95
Операционные расходы, млрд $			13.65	16.92	17.2	19.29	21.02	21.79	23.52	8.15	10.27	26.82	11.64	13.8
CAPEX, млрд $	1.204	1.315	1.25	1.796	1.518	1.432	1.772	1.621	1.152	0.708	1.126	1.415	2.03	1.5244

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	4.73	6.05	6.32	4.94	6.99	7.39	8.39	6.74	8.1	8.21	9.51	1.3922	8.25	10.02	9.5	11.09
Чистая прибыль, млрд $	0.211	0.866	0.436	0.423	0.85	1.23	0.745	0.766	1.04	1.31	1.04	0.1596	1.2667	1.4587	1.7233	1.3723
EV, млрд $								70.49	57.86	74.95	70.58	88.35	105.11	56.84	53.69	63.68
EBIT, млрд $								0.8807	0.9804	1.3682	1.746	0.2224	1.6083	1.9456	2.21	1.7532
EBITDA, млрд $	1.01	1.87	1.62	1.25	1.88	2.33	1.77	1.93	2.12	2.5	2.15	0.2987	2.45	2.8	3.01	2.62
FCF, млрд $					0	0	0	1.2529	1.3341	1.378	1.407	0.1499	1.4135	1.5623	1.5268
Операционный денежный поток, млрд $								1.5036	1.601	1.6537	1.6885	0.31	1.4135	1.5623	1.5268
Баланс стоимость, млрд $								13.77	13.52	13.96	3.87	0.5562	17.61	17.09	18.83	20
Операционная прибыль, млрд $					0	0	0	0.8807	0.9804	1.3682	1.746	0.2305	1.6083	1.8231	2.2	1.7532
Операционные расходы, млрд $								3.04	2.66	3.08	3.18	8.17	3.38	3.81	3.66	3.35
CAPEX, млрд $	0.692	0.704	0.657	0.666	0.75	0.722	0.763	0.667	0.715	0.73	0.786	0.1601

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	6.4	6.8	8.1	9.58	10	10	7.52	5.99
Short Term Investments		1.82	3.23	0.1568	2.28	4.88	4.74	4.87
Total Receivables		0.8756	0.9283	0.8657	1.02	0.637	1.632	1.3789
Товарно материальные запасы	2.69	2.72	2.27	2.32	2.92	3.45	3.18	3.44
Амортизация, млрд		1.1178	2.81	2.73	2.83	3.07	3.11	3.05
Total Current Assets		10.02	11.11	9.76	13.08	15.81	17.18	15.77
Чистые активы, млрд		12.81	13.44	11.98	14.01	17.01		13.49
Активы, млрд	20.23	21.68	28.39	26.42	25.78	29.98	35.12	32.3
Short Term Debt		0.0793	1.64	1.39	1.54	0.014	1.5493	1.6483
Long Term Debt				0.0027	0.000961			0.000944
Задолженность, млрд	6.71	7	13.44	11.87	11.74	12.95	15.09	13.95
Чистый долг, млрд		-3.32	2.12	-0.867	-0.8967	-0.1222	-1.545	0.0377
Долг, млрд	0.012	0.084	0.032	5.86	5.64	5.64	5.97	6.03

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	4.05	7.07	7.4	7.08	7.61	8.72	7.02	6.59	5.64	6.53	5.56	0.193	7.13	7.78	8.61	7.52
Short Term Investments								2.28	2.69	3.91	3.75	0.6408	4.28	3.67	3.86	4.74
Total Receivables								1.02	0.8948	1.18	1.06	0.637	1.1105	1.2537	1.2841	1.632
Товарно материальные запасы								2.92	3.6	3.88	5.02	0.1398	3.99	3.71	4.78	3.18
Амортизация, млрд								0.7578	0.6617	0.7299	0.7625	0.0824	0.8427	0.8524	0.8015	0.8627
Total Current Assets								13.08	14.39	15.1	17.3	0.4216	16.88	16.56	19.03	17.18
Чистые активы, млрд								14.01	14.41	14.51	16.09	0.5983		13.85
Активы, млрд								25.78	28.13	29.36	31.97	1.0532	34.12	33.97	36.98	35.12
Short Term Debt								1.54	1.64	1.72	1.73	0.014	1.6495	1.6495	1.6539	1.5493
Long Term Debt								0.000961	0.001	0.0011
Задолженность, млрд								11.74	13.69	14.82	15.85	0.4549	16.48	16.85	18.11	15.09
Чистый долг, млрд								-0.8967	-0.7652	0.0558	-0.885	-0.1222	-1.1908	-1.8589	-2.66	-1.545
Долг, млрд	6.68	8.46	6.34	7.36	8.14	9.68	8.03	9.34	10.14	10.86	8.14	0.0707	5.94	5.92	5.95	5.97

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS				0.31	0.38	0.38	0.4	0.46	0.51	0.54	0.55	0.58	0.18	0.66	0.66	1.8519	1.1221
Цена акции ао	5.35	6.2	7.54	8.12	14.27	16.51	14.2	17.25	16.97	17.42	12.71	17.67	16.04	14.93	13.85	21.14	23.41
Число акций ао, млн										6226	6235	6228	6229	6227	6224	3345.04	3354.24
FCF/акцию											0.3867	0.9228	0.3708	0.9038	1.6897	2.17	1.6891

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.07	0.28	0.14	0.14	0.27	0.39	0.24	0.24	0.33	0.42	0.33	0.0257	0.2035	0.4686	0.5536	0.4408
FCF/акцию								0.226	0.226	0.226	0.226	0.0241	0.2077	0.4593	0.4488

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	28	29.77	26.87	25.42	26.32	26.17	25.7	24.47	24.62	7.52	24.82	24.82	30.19	19.81	20.80
ROA, %	18.59	19.8	17.84	17.17	17.56	17.07	16.9	16.43	14.53	4.04	10.41	10.41	17.16	11.01	7.96
ROIC, %	27.98	29.55	26.66	25.19	26.13	25.96	25.47	24.3	20.47	5.6	15.62			15.62	12.20
ROS, %			18.4	17.66	17.73	21.81	17.48	16.66	16.9	16.9	12.21	12.67	9.95	9.95	10.23
ROCE, %								26.73	22.63	7.5	20.47	607.92	29.46	25.27	19.28
Рентаб EBITDA, %			23.01	22.59	22.49	22.05	21.44	21.4	26.3	17.18	16.37	16.37	27.57	25.63	25.57
Чистая рентаб, %	18.3	19.5	18.4	17.7	17.6	17.2	17	16.7	16.9	7.4	12.21	12.21	14.97	9.96	10.23
Operation Margin, %			18.4	17.66	17.73	17.25	17.03	16.66	16.86	16.86		17.66	16.96	16.96	17.92
Чистая процентная маржа, %	14.01	14.8	14.21	13.8	13.75	13.54	13.29	13.17	12.87	5.42	11.7			11.7	11.08

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				4.86	5.27	7.31	9.06	1.2206	7.24	8.21	9.6	7.62	20.80
ROA, %				2.57	2.67	3.52	4.24	0.9668	3.8	4.28	4.86	3.83	7.96
ROCE, %				4.73	5.27	7.32	8.9	1.4695	7.01	8.4	9.49	7.44	19.28
Рентаб EBITDA, %	26.81	31.55	21.05	28.6	26.11	30.43	22.59	21.46	29.69	27.92	31.71	23.58	25.57
Чистая рентаб, %				8.89	11.27	12.76	15.85	11.47	15.35	14.56	18.14	12.37	10.23

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4.4	4.5	4.2	4.9	4.5	3.7	2.7	3.6	3.6	3.5	2.79	2.48	1.6937	1.3745	2.06
P/BV	8.5	8.7	7.7	9.2	8.5	7.2	5.1	7	5.8	6	5.46	4.84	3.26	2.63	3.71
P/E	29.4	31.3	30.4	34.7	32.7	27.5	20	26.4	51.3	30.3	22.88	20.29	11.31	13.8	40.35
P/FCF			22.41	25.79	15.1	18.43	15.77	20.35	8.25	9.3		19.83	20.28	20.28	24.24
E/P			6.2	5.99	6.05	6.34	9.01	6.41	7.37	6.53		0.0396	0.0303	0.0303	0.04
EV/EBITDA			8.96	9.27	9.21	8.88	5.98	8.73	6	13.64	11.23	9.72	6	5.37	9.38
EV/S												2.34	1.3756	1.3756
Debt/EBITDA								0.1934	0.9311	1.3876	0.8317	0.6174	0.6707	0.6707	1.99
Netdebt/Ebitda			-1	-0.93	-0.9	-0.8	-0.91	-0.87	-0.64	-0.64		-0.1033	0.0042	0.0042	1.27
Debt/Ratio			0.33	0.32	0.34	0.35	0.33	0.32	0.47	0.47		0.1718	0.1867	0.1867	0.30
Debt/Equity			0.48	0.47	0.52	0.54	0.5	0.48	0.9	0.9		0.4737	0.447	0.447	1.49
Debt/Net Income												1.2484	1.7278	1.7278	9.36
Бета										1.21	1.1	1.9343	1.0345	1.0345	0.22
Индекс Альтмана			8.33	8.17	7.93	7.57	6.57	7.71	4.67	5.92	5.56	-1.6332	220.99	220.99	57.43

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.02	2.13	2.42	2.35	3.66	2.82	2.4	1.9561	1.8913	2.06
P/BV	5.09	4.06	5.15	4.43	147.87	6.03	3.43	2.99	3.26	3.71
P/E	25.81	17.52	19.69	19.24	27.5	22.94	18.26	12.87	12.67	40.35
EV/EBITDA	10.97	8.31	10.04	9.51	13.95	11.27	5.76	5.08	5.9	9.38
Debt/EBITDA	3.38	3.44	2.73	2.3	0.2368	2.42	2.12	1.977	2.28	1.99

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд										2.04	2.47	0.8991	1.952	2.91	4.01		4.03
Дивиденд	0.1324	0.2177	0.2281	0.13	0.17	0.22	0.19	0.26	0.3	0.34	0.37	0.44	0.17	0.47	0.6486	0.4098	0.6486
Див доход, ао, %	2.21	2.77	4.43	1.62	2	2.24	1.67	1.99	2.2	3.45	2.78	1.27	1.82	3.15	3.09		3.09	1.99
Дивиденды / прибыль, %					48.2	56.8	49.9	57.2	61.2	64.4	67.1	73.5	68.7	75.04	75.04	69.41	89.86	117.92

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.488	0.5196	0.5367	0.548	0.0548
Дивиденды / прибыль, %	73.46	72.11	53	42.12	34.36	117.92

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Всего задолженность	5.17	5.38	7.31	6.34				6.34
Чист. проц. доходы, млрд		0.0253	0.0279	0.0049	0.0036	0.085	0.4077	0.0916
Расходы на обслуживание долга		0.0131	0.1406	0.1056	0.1006	0.144	0.2908	0.1551
Персонал, чел				140381	104431	67152	67491

Investing Port

OTC: IDEXY - Industria de Diseño Textil, S.A.

Отчетность Industria de Diseño Textil, S.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное