OTC: KDDIY - KDDI Corporation

Доходность за полгода: -7.64%
Сектор: Communication Services

Отчетность KDDI Corporation

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								67.21
Выручка, млрд $	47.44	5 080.35	5 237.22	5 312.6	5 446.71	5 671.76	5 754.05	5 671.76
Чистая прибыль, млрд $	5.39	617.67	639.77	651.5	672.49	677.47	637.87	677.47
EV, млрд $	8.42	1 038.06	1 448.75	1 023.32	981.7	1 204.87	1 576.64	1 204.87
EBIT, млрд $	8.27	936.83	1 025.24	1 037.4	1 072.24	1 086.54	926.85	1 086.54
EBITDA, млрд $	13.41	1 499.23	1 722	1 774.11	1 800.34	1 783.69	1 614.2	1 783.69
FCF, млрд $	4.71	427.47	704.05	1 057.53	793.08	444.74	893.29	444.74
Операционный денежный поток, млрд $	9.99	1 029.61	1 323.36	1 682.17	1 468.65	1 078.87	1 642.82	1 078.87
Баланс стоимость, млрд $	34.56	4 144.13	4 138.2	4 409	4 982.59	5 122.41	5 253.36	5 122.41
Операционная прибыль, млрд $	9.06	1 013.73	1 025.24	1 037.4	1 060.59	1 075.75	926.85	1 075.75
Операционные расходы, млрд $	11.87	1 203.99	1 290.24	1 351.91	1 407.32	1 340.55	1 503.68	1 340.55
CAPEX, млрд $	5.28	602.14	619.3	624.64	675.57	634.13	749.53	634.13

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1 388.67	1 432.88	1 351.68	1 389.16	9.19	1 488.87	1 332.58	1 446.39	1 486.56	1 488.52
Чистая прибыль, млрд $	206.62	118.27	191.8	162.58	1.1375	145.1	176.94	191.75	176.9	92.28
EV, млрд $	1 419.05	1 018.34	1 387.34	1 040.71	35.52	1 204.48	1 357.98	1 636.71	1 941.48	1 576.17
EBIT, млрд $	291.08	186.02	296.94	261.59	1.8338	237.49	278.87	309.14	291.93	106.1
EBITDA, млрд $	465.84	371.32	475.93	436.82	2.95	411.96	448.75	479.83	465.1	279.72
FCF, млрд $	103.89	582.37	-112.05	375.2	0.7597	62.43	44.84	256.18	191.05	386.28
Операционный денежный поток, млрд $	273.31	731.04	96.64	497.57	1.5825	236.43	185.71	520.95	357.97	563.25
Баланс стоимость, млрд $	4 694.37	4 818.12	4 865.46	5 022.5	31.87	5 122.41	5 195.28	5 164.71	5 170.23	5 253.36
Операционная прибыль, млрд $	291.08	186.02	296.94	261.59	1.8162	232.33	266.67	293.65	287.56	106.1
Операционные расходы, млрд $	342.63	381.53	332.31	335.47	2.06	349.04	330.05	335.33	342.96	473.82
CAPEX, млрд $	169.41	148.67	208.69	122.36	0.8228	174	140.87	264.77	166.92	176.97

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1.8898	204.6	369.2	809.8	796.61	480.25	887.21	480.25
Short Term Investments		31.84	198.73	230.05	322.42	364.72	30.66	364.72
Total Receivables		1 495.01	1 637.22	1 721.28	2 359.66	2 501.86	3 100.37	2 501.86
Товарно материальные запасы		68.74	55.48	52.91	74.51	99.04	91.29	99.04
Амортизация, млрд		3.95	4.89	5.17	728.1	697.15	687.35	697.15
Total Current Assets		1 845.81	2 225.5	2 697.15	3 667.03	3 587.1	4 251.79	3 587.1
Чистые активы, млрд	35.51	4 183.49	4 384.42	4 759.72	2 973.15	38.13		2 475.97
Активы, млрд	61.86	7 330.42	9 580.15	10 535.33	11 084.38	11 917.64	14 146.06	11 917.64
Short Term Debt		114.26	247.55	243.26	540.57	450.77	563	450.77
Long Term Debt			844.78	872.8	921.62	914.23		914.23
Задолженность, млрд	22.99	2 717.48	4 721.04	5 275.86	5 573.72	6 252.86	8 348.83	6 252.86
Чистый долг, млрд	7.84	986.96	1 383.27	951.49	944.84	1 171.18	1 545.17	1 171.18
Долг, млрд	9.73	1 191.55	1 752.47	1 761.3	1 741.45	1 651.44	2 432.37	1 651.44

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	522.15	796.61	562.35	551	3.52	480.25	451.91	499.98	623.51	887.21
Short Term Investments		268.5	486.34	340.32	2.25	364.72	401.2	408.51	399.49	30.66
Total Receivables		1 965.07	2 197.27	2 406.36	15.73	2 501.86	2 469.53	2 561.16	2 649.3	3 100.37
Товарно материальные запасы		62.05	75.13	97.1	0.7125	99.04	99.39	102.36	124.65	91.29
Амортизация, млрд			1.2568	1.2257	1.1146	174.48	169.87	170.69	173.17	173.62
Total Current Assets		3 053.81	3 432.15	3 525.07	23.19	3 587.1	3 612.97	3 744.56	3 979.31	4 251.79
Чистые активы, млрд	4 904.35	4 982.59	4 978.98	5 088.44	18.8	25.13
Активы, млрд	10 840.12	11 084.38	11 150.46	11 411.51	74.03	11 917.64	12 173.34	12 858.78	13 456.03	14 146.06
Short Term Debt		450.18	656.61	401.08	3.87	450.77	487.31	706.27	570.84	563
Long Term Debt		767.5	835.91	839.66	5.4	914.23	1 015.08	1 108.38	1 674
Задолженность, млрд	5 418.25	5 573.72	5 642.39	5 785.13	38.8	6 252.86	6 441.97	7 102.1	7 683.14	8 348.83
Чистый долг, млрд	1 353.5	944.84	1 317.15	975.64	7.53	1 171.18	1 324.76	1 602.84	1 909.04	1 545.17
Долг, млрд	1 875.66	1 741.45	1 879.51	1 526.64	11.06	1 651.44	1 776.66	2 102.82	2 532.55	2 432.37

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	117.73	129.51	137.74	141.95	299.73	310.12	301.18	310.12
Цена акции ао					15.11	15.75	13.56	13.56
Число акций ао, млн		32.65	31.79	31.42	2243.65	2184.52	2117.9	2184.52
FCF/акцию	102.92	89.63	151.59	230.43	353.48	203.59	421.78	203.59

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	46.18	26.43	43.48	37.03	0.5227	67.19	82	89.76	84.58	44.24
FCF/акцию	23.22	130.17	-25.4	85.46	54.76	28.91	20.78	119.91	91.35	185.18

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	15.98	29.28	14.93	14.25	13.81	13.41	12.3	13.41	22.29
ROA, %	9.12	16.71	7.57	6.48	6.22	5.89	4.89	5.89	7.95
ROS, %						11.95	11.94	11.94	34.54
ROCE, %	17.1	15.74	15.61	14.78	15.17	14.92	11.33	14.92	14.00
Рентаб EBITDA, %	28.27	29.51	32.88	33.39	33.05	31.45	28.05	31.45	40.85
Чистая рентаб, %	11.36	12.16	12.22	12.26	12.35	11.94	11.09	11.94	34.56
Operation Margin, %						18.96	18.97	18.97	14.02

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	11.08	3.83	4.44	3.27	3.57	2.88	3.49	3.75	3.44	1.7816	22.29
ROA, %	1.9294	1.0788	1.7252	1.4412	1.55	1.2333	1.469	1.5321	1.3445	0.6687	7.95
ROCE, %	8.09	3.48	4.18	3.69	4.07	3.33	3.85	4.2	3.81	1.3445	14.00
Рентаб EBITDA, %	33.55	25.91	35.21	31.45	32.07	27.67	33.68	33.17	31.29	18.79	40.85
Чистая рентаб, %	14.88	8.25	14.19	11.7	12.37	9.75	13.28	13.26	11.9	6.2	34.56

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.0124	0.0101	0.0125	0.0135	0.0068	0.0059	0.0055	0.0059	2.40
P/BV	0.0151	0.0111	0.0135	0.0137	0.0067	0.0059	0.0054	0.0059	0.63
P/E	0.1088	0.0827	0.1024	0.1102	0.0548	0.0497	0.0493	0.0497	3.04
P/FCF						21.54	0.1511	0.1511	-70.65
E/P						0.0707	10.08	10.08	6.50
EV/EBITDA	0.6281	0.6924	0.8413	0.5768	0.5453	0.6755	0.9767	0.6755	4.16
EV/S						1.7837	0.2124	0.2124
Debt/EBITDA	0.7254	0.7948	1.0177	0.9928	0.9673	0.9259	0.9259	0.9259	2.22
Netdebt/Ebitda						0.6568	0.6566	0.6566	1.19
Debt/Ratio						0.1386	0.1386	0.1386	0.29
Debt/Equity						0.0047	0.667	0.667	31.57
Debt/Net Income						2.44	2.44	2.44	5.18
Бета						0.5555	-0.8822	-0.8822	-0.36
Индекс Альтмана						244.99	2.27	2.27	1.79

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.0123	0.0136	0.0129	0.0118	1.2546	0.0078	0.0067	0.006	0.0058	0.0055	2.40
P/BV	0.0121	0.0133	0.0127	0.0116	0.7942	0.0059	0.0058	0.0059	0.0056	0.0053	0.63
P/E	0.0985	0.1076	0.1032	0.0968	10.66	0.0671	0.0574	0.0494	0.0479	0.0494	3.04
EV/EBITDA	1.5387	0.7892	0.7873	0.5947	3.19	0.6739	0.7716	0.9077	1.0752	0.9419	4.16
Debt/EBITDA	4.03	4.69	3.95	3.49	3.75	4.01	3.96	4.38	5.45	8.7	2.22

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									2.07	227.7	257.01	275.99	271.36	287.12	297.58		297.58
Дивиденд	0.048	0.1287	0.2373	0.1868	0.2801	0.3768	0.3452	0.3408	0.402	0.4245	0.509	0.5668	0.5354	0.4817	0.4841		0.4841
Див доход, ао, %	1.0538	2.67	4.38	1.2616	3.72	3.6	2.78	2.65	2.83	3.65	3.55	3.95	3.7	3.22	3.11		3.11	3.28
Дивиденды / прибыль, %										38.41	36.86	40.17	42.36	40.35	42.38	46.65	42.38	36.54

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	134.71	0.113	143.34	1.281	0.9074	0.148	149.93	1.119	146.37	0.152
Дивиденды / прибыль, %	65.2	0.0955	74.74	0.7879	79.77	0.102	84.73	0.5836	82.74	0.1647	36.54

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.038	3.58	5.33	6.54	10.2	10.18		10.18
Расходы на обслуживание долга	0.1128	10.01	11.38	8.31	7.75	8.66	10.22	8.66
Персонал, чел						49659	49659

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	3.07	2.66	5.7	0.657	0.0177	4.57	10.02	6.45	2.95
Расходы на обслуживание долга	1.639	1.95	2.12	2.84	0.0358	1.605	2.03	2.72	5.69	2.88

	CAGR 5

Investing Port

OTC: KDDIY - KDDI Corporation

Отчетность KDDI Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное