OTC: MARUF - Marubeni Corporation

Доходность за полгода: +17.28%
Сектор: Industrials

Отчетность Marubeni Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							30.08
Выручка, млрд $	70.95	7 401.26	6 827.64	6 332.41	8 508.59	7 898.98	59.06
Чистая прибыль, млрд $	1.99	230.89	-197.45	225.34	424.32	412.67	3.49
EV, млрд $	1 443.99	2 698.09	2 839.28	3 280.06	4 345.68	4 228.18	28.6
EBIT, млрд $	1.11	173.01	113.78	162.34	300.16	4.43	4.29
EBITDA, млрд $	3.86	449.17	48.72	449.13	693.67	660.71	5.29
FCF, млрд $	1.41	191.67	217.1	272.98	210.11	339.54	3.23
Операционный денежный поток, млрд $	2.38	284.9	326.98	397.07	311.92	411.44	3.9
Баланс стоимость, млрд $	16.67	1 977.74	1 515.48	1 819.06	2 242.18	20.84	18.49
Операционная прибыль, млрд $	1.11	173.01	133.88	141.55	284.49	310.52	4.29
Операционные расходы, млрд $	69.84	7 228.25	6 693.77	6 190.86	8 224.1	7 588.45	4.57
CAPEX, млрд $	0.9708	93.22	109.88	124.09	101.81	71.9	0.6701

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	2 142.52	2 290.28	2 910.37	2 684.77	13.56	1 820	2 020	11.5	11.14
Чистая прибыль, млрд $	121.6	96.88	201.63	113.02	1.13	79.88	143.06	0.731	0.7983
EV, млрд $	3 647.22	4 345.68	4 105.62	4 337.53	2 617.88	29.48	37.88	38.94	38.13
EBIT, млрд $	85.57	95.71	147.32	82.74	0.8693	0.8242	1.2548		1.0855
EBITDA, млрд $	184.99	168.67	294.76	195.53	1.75	93.83	136.47		1.3808
FCF, млрд $	12.93	33.64	165.17	140.73	0.0086	195.05	56.29	93.82	-15.86
Операционный денежный поток, млрд $	32.84	63.01	188.33	159.89	0.2183	1.5247	0.6007	127.12	20.09
Баланс стоимость, млрд $	1 996.63	2 242.18	2 600.84	2 869.59	20.84	19.12	21.25	21.58	21.05
Операционная прибыль, млрд $	85.57	80.04	147.32	82.74	0.424	229.5	90.41	0.3745	1.0855
Операционные расходы, млрд $	2 056.95	2 210.24	2 763.05	2 602.02	13.14	1.2309	1.2076	11.12	1.3331
CAPEX, млрд $	19.92	29.37	23.16	19.16	0.2097	38.66	41.36	33.3	35.96

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	5.89	509.29	522.52	745.86	578.64	4.13	3.91
Short Term Investments	2.02	182.61	316.07	342.05	793.09	2.59	2.51
Total Receivables	12.38	1 289.2	1 056.94	1 057.25	1 344.97	8.88	8.59
Товарно материальные запасы	7.86	900.47	852.93	988	1 429.01	7.69	7.44
Амортизация, млрд		83.62	119.26	106.23	115.61	1.04	1.006
Total Current Assets	30.85	3 158.55	3 003.06	3 381.59	4 430.48	24.98	24.17
Чистые активы, млрд	30.85	3 158.55	3 003.06	3 381.59	4 430.48	30.23	954.74
Активы, млрд	64.71	6 809.08	6 320.04	6 938.96	8 255.58	62.01	51.12
Short Term Debt		352.32	620.02	623.5	742.37	3.22	3.12
Long Term Debt			1 761.77	1 810.36	1 696.3	10.68	10.33
Задолженность, млрд	47.44	4 737.35	4 715.44	5 027.19	5 917.26	40.37	31.95
Чистый долг, млрд	18.04	1 859.09	1 859.27	1 688	1 860.03	12.13	9.54
Долг, млрд		1 744.27	1 701.77	1 790.23	1 971.1	13.91	13.45

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	593.06	578.64	713.78	578	4.13	608.92	591.95	3.36	3.31
Short Term Investments	487.66	793.09	816.85	973.95	4.26	2.59	2.7	2.42	2.46
Total Receivables	1 155.6	1 344.97	1 597.73	1 411.57	9.75	8.88	9.94		9.92
Товарно материальные запасы	1 179.7	1 429.01	1 344.58	1 036.88	8.39	7.69	6.27	6.21	7.09
Амортизация, млрд					0.2674	0.2569	0.2748		0.2953
Total Current Assets	3 758.07	4 430.48	4 715.38	4 877.86	30.23	24.98	24.52	23.39	25.12
Чистые активы, млрд	3 758.07	4 430.48	4 715.38	4 877.86	30.23		6.71
Активы, млрд	7 368.43	8 255.58	8 976.39	9 329.31	62.01	52.84	54.77	54.89	56.39
Short Term Debt	580.39	742.37	1 043.94	883.19	4.31	3.22	3.74	3.24	4.07
Long Term Debt	1 765.69	1 696.3	1 687.99	1 712.64	11.96	10.68	11.16	11.92	12.04
Задолженность, млрд	5 279.36	5 917.26	6 280.67	6 362.13	40.37	33.03	32.82	32.65	34.69
Чистый долг, млрд	1 753.02	1 860.03	2 018.15	2 017.83	12.13	9.86	10.97	11.81	12.81
Долг, млрд			3 950	3 910	3 090	2 800	2 670		16.12

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.15	133.05	-113.76	129.77	246.39	242.58		2.04
Цена акции ао					11.48	16.34	16.98	17.01
Число акций ао, млн	1735.39	1735.35	1735.73	1736.44	1722.12	11.38		11.01
FCF/акцию	0.8147	110.45	125.08	157.21	122.01	199.6		293.18

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	70.01	56.26	118.99	66.7	0.6672	46.48	83.16	0.4343	0.4748
FCF/акцию	7.44	19.53	97.47	83.05	0.005	114.53	33.24	8389.98	-1420

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	12.51	23.15	-11.3	13.52	20.9	36.47		0.394	14.06
ROA, %	3.14	6.72	-3.01	3.4	5.59	9.92		0.1073	5.38
ROS, %						4.99	5.91	5.91	8.93
ROCE, %	2.87	3.98	2.95	3.82	6.55	12.93		12.93	12.50
Рентаб EBITDA, %	5.44	6.07	0.71	7.09	8.15	8.36		8.96	16.28
Чистая рентаб, %	2.8	3.12	-2.89	3.56	4.99	5.22		5.91	9.40
Operation Margin, %						3.34	7.26	7.26	12.05

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	16.73	7.73	10.88	4.91	0.0521	0.0337	0.0915	0.2018	3.92	14.06
ROA, %	1.6707	1.2402	2.34	1.2348	0.0242	0.9891	1.7444	1.3332	1.4349	5.38
ROCE, %	3.94	2.9	3.24	1.7082	0.0251	0.0325	0.0945		2.95	12.50
Рентаб EBITDA, %	8.63	7.36	10.13	7.28	12.91	8.95	6.76		12.39	16.28
Чистая рентаб, %	5.68	4.23	6.93	4.21	8.37	4.38	6.99	6.36	7.16	9.40

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	20.1	0.1134	0.1435	0.2514	0.2921	0.5337		0.3226	1.64
P/BV	82.56	0.405	0.6108	0.8328	1.063	194.82		0.9944	2.79
P/E	717.34	3.63		7.07	5.86	10.22		5.46	17.17
P/FCF						0.1432	9.31	9.31	18.68
E/P						14.11	0.116	0.116	0.98
EV/EBITDA	374.04	6.01	58.27	7.3	6.26	6.4		5.4	13.00
EV/S						0.5107	0.4843	0.4843
Debt/EBITDA		5.67	103.9	5.53	3.59	3.01	2.54	2.54	2.77
Netdebt/Ebitda						2.68	1.8034	1.8034	1.41
Debt/Ratio						0.2532	0.2631	0.2631	0.23
Debt/Equity						2.19	0.0141	0.0141	1.19
Debt/Net Income						4.93	3.85	3.85	5.21
Бета						0.1201	0.7147	0.7147	0.91
Индекс Альтмана						1.4165	2112.59	2112.59	319.86

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.4599	0.3909	0.2282	0.2334	0.3301	0.0039	0.0105	0.5607	0.529	1.64
P/BV	0.9067	1.063	0.7744	0.7818	120.41	0.9902	1.2259	1.2205	1.1672	2.79
P/E	8.73	7.98	4.12	4.39	6.31	0.0947	0.2468	8.59	8.49	17.17
EV/EBITDA	10.54	8.46	5.09	5.14	3.96	0.0805	0.1969		9.55	13.00
Debt/EBITDA					12.46	12.87	9.74		11.67	2.77

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд													0.4623	65.65	63.78	53.42	85.64	65.84		65.84
Дивиденд	0.0551	0.0728	0.1073	0.1365	0.0694	0.1196	0.2096	12.12	24.5	0.2413	0.1967	9.59	0.2139	0.3075	17.32	0.226	0.417	0.5132	1.0986	1.0986
Див доход, ао, %					1.3708	1.7985	3.52	182.38	326.67	3.86	3.58	193.79	3.38	3.99	269.74	3.82	1.6432	4.64	5.4	5.4	4.08
Дивиденды / прибыль, %														23.26	28.43		23.71	20.18	15.96	23.43	68.30

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	44.31	1.22	62.86	1.27	0.4908	0.4564	0.4564	65.4
Дивиденды / прибыль, %	36.43	1.2551	31.18	1.1272	43.24	86.36	48.62	8192.5	68.30

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1273	15.95	16.38	10.44	10.94	12.53	0.161
Расходы на обслуживание долга		46.81	47.74	22.95	21.84	28.58	0.3649

Investing Port

OTC: MARUF - Marubeni Corporation

Отчетность Marubeni Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное