OTC: NLLSF - Nel ASA

Доходность за полгода: -30.54%
Сектор: Industrials

Отчетность Nel ASA

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									0.6983	4.37	2.19	2.49		1.82
Выручка, млрд $	0.003			0.012	0.089	0.098	0.286	0.453	0.519	0.578	0.753	0.7811	0.4073	0.1534
Чистая прибыль, млрд $	-0.035	-0.041	-0.037	-0.007	-0.022	-0.056	-0.052	-0.189	-0.27	1.262	-1.667	-0.7199	-0.6055	-0.078
EV, млрд $								0.2674	0.2589	0.3506	1.88	2.17	-1.9443	-1.8995
EBIT, млрд $								-0.1607	-0.2109	-0.2887	-0.4834	-0.0784	-0.0528	-0.0516
EBITDA, млрд $				-0.0081	-0.0123	-0.0529	-0.0885	-0.133	-0.2017	1.413	-0.4914	-0.765	-0.4582	-0.0312
FCF, млрд $	-0.038	-0.038	-0.035	0.004	-0.038	-0.079	-0.185	-0.237	-0.328	-0.448	-0.827	-0.0918	-0.4916	-0.13
Операционный денежный поток, млрд $								-0.1171	-0.1661	-0.1743	-0.3742	-0.0654	-0.3457	-0.0625
Баланс стоимость, млрд $								1.29	1.54	4.42	4.19	0.5158	0.65	5.75
Операционная прибыль, млрд $	-0.037	-0.041	-0.036	-0.013	-0.018	-0.055	-0.117	-0.196	-0.256	-0.323	-0.583	-0.0903	-0.5301	-0.0516
Операционные расходы, млрд $				0.0251	0.1067	0.1538	0.4035	0.6492	0.7746	0.9011	1.11	0.1769	0.9374	0.0314
CAPEX, млрд $					0.001	0.045	0.072	0.095	0.119	0.232	0.377	0.0264	0.0868	0.0675

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.15	0.16	0.12	0.14	0.12	0.21	0.1453	0.1516	0.2205	0.2357	0.1973	0.1731	0.1749	0.3695	0.355	0.4666	0.0344	0.0477
Чистая прибыль, млрд $	-0.03	-0.09	0	0.6	-0.63	1.3	-0.5781	-0.3123	-0.507	-0.2695	0.0837	-0.2745	-0.2596	-0.7208	-0.1922	-0.3423	-0.0217	-0.009
EV, млрд $													-1.6751	1.7798	1.6348	1.5548	0.9869	0.7223
EBIT, млрд $											-0.1551	-0.2245	-0.264	-0.0284	-0.0136	-0.0137	-0.0112	-0.0155
EBITDA, млрд $	-0.03	-0.04	-0.06	-0.05	-0.04	-0.1	-0.0743	-0.1203	-0.113	-0.1677	-0.1524	-0.1972	-0.2139	-0.2164	-0.1207	-0.1378	-0.0058	-0.0099
FCF, млрд $	-0.05	-0.12	-0.05	-0.05	-0.1	-0.17	-0.2208	-0.1447	-0.1685	-0.1774	-0.1838	-0.2347	-0.1755	-0.2682	-0.1091	-0.4526	-0.0317	-0.0442
Операционный денежный поток, млрд $											-0.132	-0.2046	-0.1201	-0.0183	-0.0027	-0.0293	-0.0187	-0.0133
Баланс стоимость, млрд $											5.48	5.96	6.3	0.5158	0.65	0.6257	0.6072	0.5899
Операционная прибыль, млрд $	-0.03	-0.06	-0.01	-0.05	-0.07	-0.09	-0.1856	-0.0479	-0.1169	-0.1028	-0.1614	-0.2222	-0.121	-0.1972	-0.0323	-0.3096	-0.0158	-0.0232
Операционные расходы, млрд $											0.3191	0.3857	0.4414	0.0601	0.0501	0.0392	0.0321	0.0709
CAPEX, млрд $	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.0238	0.0243	0.0259	0.029	0.0342	0.0439	0.0463	0.0471	0.0542	0.0558	0.013	0.0308

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2787	0.3479	0.47	4.06	2.72	3.52	0.4374	3.12
Short Term Investments			0.0367	1.46	0.5278	0.054	0.0232	0.0223
Total Receivables		0.0979	0.188	0.1942	0.3286	0.0432	0.7859	0.8382
Товарно материальные запасы		0.1348	0.2052	0.2371	0.2851	0.0498	0.0585	0.6529
Амортизация, млрд			0.0636	0.1332	0.0907	0.0164	0.0209	0.0204
Total Current Assets		0.5442	0.8969	3.87	3.6	0.4912	0.6265	4.99
Чистые активы, млрд		0.522	0.8603	3.71	3.45	0.4712	0.6009	0.4918
Активы, млрд	1.7257	1.9444	2.43	6.14	5	0.6579	0.8038	7.98
Short Term Debt		0.000344	0.0102	0.0117	0.0168	0.0029	0.0361	0.0353
Long Term Debt			0.0354	0.0331	0.0201	0.0022	0.0024	0.0208
Задолженность, млрд	0.3163	0.3654	0.5841	0.6684	0.8061	0.1421	0.1538	2.17
Чистый долг, млрд		-0.2438	-0.2932	-1.8021	-2.16	-0.2781	-2.94	-2.88
Долг, млрд	0.000305	0.000414	0.0408	0.0393	0.1566	0.1588	0.2463	0.2408

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.65	0.53	1.22	2.57	2.54	2.33	3.25	3.07	2.93	2.72	3.94	3.65	3.52	3.14	4.62	4.12	0.364	0.3187
Short Term Investments														0.054			0.009	0.0023
Total Receivables											0.3026	0.3859	0.3539	0.0432	0.0392	0.0712	0.07	0.0773
Товарно материальные запасы											0.2994	0.4622	0.539	0.0498	0.0585	0.0594	0.0653	0.067
Амортизация, млрд													0.0475	0.0045	0.0052	0.0053	0.0054	0.0056
Total Current Assets											4.87	5.26	5.44	0.4912	0.6265	0.574	0.5392	0.5118
Чистые активы, млрд											4.67	5.05	5.22	0.4712	0.6009	0.0947	0.1048
Активы, млрд											6.29	6.98	7.48	0.6579	0.8038	0.7879	0.762	0.7479
Short Term Debt													0.024	0.0029	0.0038	0.0045	0.0036	0.0036
Long Term Debt											0.0189	0.0222	0.0243	0.0022	0.0024	0.0023	0.0022	0.0021
Задолженность, млрд											0.8033	1.03	1.19	0.1421	0.1538	0.1622	0.1548	0.1579
Чистый долг, млрд													-3.45	-0.2781	-0.4198	-0.3712	-0.3386	-0.2897
Долг, млрд	0.34	0.34	0.35	0.42	0.39	0.43	0.4549	0.54	0.5062	0.7051	0.7064	0.8362	0.9079	1.19	1.29	1.35	0.0253	0.0242

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-7.92	-9.29	-5.29	-0.02	-0.04	-0.08	-0.06	-0.18	-0.22	0.91	-1.14	-0.04	-0.3624		-0.0472
Цена акции ао								0.35	0.58	3.15	3.41	1.55	1.185	0.517	0.423
Число акций ао, млн							861	1078	1205	1388	1460	1538	159.05		150.74
FCF/акцию								-1.8378	-2.36	-2.72	-4.98	-0.6202	-3.11		-0.8627

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.03	-0.08	0	0.45	-0.47	0.92	-0.41	-0.21	-0.35	-0.18	0.06	-0.18	-0.17	-0.46	-0.12	-0.2	-0.013	-0.0054
FCF/акцию											-1.1854	-1.62	-1.4313	-0.1879	-0.0826	-0.2852	-0.1979	-0.2779

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-48.08	-119.49	-330.65	-6.36	-4.69	-7.96	-5.04	-12.64	-15.75	34.5	-31.73	-12.5	-103.88		-2.5	12.91
ROA, %	-38.55	-85.97	-175.4	-5.12	-4.12	-7.07	-4.22	-10.29	-12.33	-6.05	-27.45	-8.22	-82.85		-1.812	4.92
ROIC, %	-48.93	-119.86	-335.28	-6.68	-4.85	-8.01	-5.08	-12.45	-15.7	33.1	-31.2				-27.12	11.69
ROS, %								-43.26	-48.86	-61.82	-61.82	-92.16	-127.97	-50.85	-50.85	8.93
ROCE, %								-11.23	-12.11	-6.27	-10.95	-14.2	-0.7649		-0.7649	12.50
Рентаб EBITDA, %								-29.35	-38.87	218.19	-76.8	-112.95	-112.5		-20.33	16.28
Чистая рентаб, %				-108.3	-20.6	-56.2	-40.9	-43.3	-49.2	-55.8	-77.4	-92.17	-148.66		-50.87	9.39
Operation Margin, %								-43.26	-49.24	-55.81	-55.81		-104.23	-33.64	-33.64	12.05
Чистая процентная маржа, %				-53.96	-24.54	-56.71	-18.31	-41.67	-51.96	218.19	-221.33				-124.83	8.85

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %							3.36	-7.61	-5.53	-1.3581	-0.4595	-1.2057	-1.6375	-1.4772	12.91
ROA, %							1.2332	-3.85	-3.64	-1.6762	-2.49	-4.1	-2.8	-1.194	4.92
ROCE, %							-5.54	-5.33	-4.61	-0.5906	-0.3838	-0.6396	-1.7614	-2.37	12.50
Рентаб EBITDA, %	-35.5	-46.84	-51.16	-79.32	-51.25	-71.13	-77.26	-113.87	-122.26	-58.57	-33.99	-29.53	-16.92	-21.23	16.28
Чистая рентаб, %							42.45	-158.55	-148.42	-195.07	-54.15	-73.37	-63.06	-18.85	9.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	11.5	21.2	82.05	31.2	31.92	4.76		6.38	1.71
P/BV	3.6	5.3	10.93	4.2	4.13	2.98		0.1685	2.93
P/E	-4.48	-5.16	44.51	2.3				35.64	18.33
P/FCF	-4.42	-5.58	-13.66	-7.95		-20.2	-14	-14	3.96
E/P	-22.35	-19.36	25.34	43.54		-0.0598	-0.0429	-0.0429	0.08
EV/EBITDA	-4.14	-4.78	3.63	236.07	-3.77	60.94		60.91	13.59
EV/S						17.16	-12.38	-12.38
Debt/EBITDA		-0.15	0.02			-2.66	-7.72	-7.72	2.77
Netdebt/Ebitda	2.21	2.13	-1.71	-1.71		0	92.31	92.31	1.41
Debt/Ratio	0.19	0.24	0.11	0.11		0.3837	0.0302	0.0302	0.23
Debt/Equity	0.23	0.32	0.12	0.12		0.5043	0.4896	0.4896	1.11
Debt/Net Income						-2.28	-3.09	-3.09	5.23
Бета			0.83	0.58	1.09	-2.63	-5.23	-5.23	0.82
Индекс Альтмана	1.33	1.31	5.34	0.3835	-0.0299	-2.58	-0.5837	-0.5837	644.82

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	5.38	3.34	2.46	3.78	4.91	6.2	8.69	6.38	1.71
P/BV	0.4029	0.3119	0.2791	3.94	3.28	3.08	2.18	1.7491	2.93
P/E	-8.75								18.33
EV/EBITDA			5.29	-8.64	-5.1	-9.9	-21.26	-22.66	13.59

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2020	2021	2022	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	70.52

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0027	0.0079	0.0116	0.0164	0.0068	0.0418		0.0153
Расходы на обслуживание долга	-0.0047	0.0044	0.0041	0.0112	0.0112	0.055		0.0017
Всего задолженность	0.1895	0.3404	0.4311
Персонал, чел				497	507	571	669

Investing Port

OTC: NLLSF - Nel ASA

Отчетность Nel ASA

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное