OTC: NVNXF - Novonix Limited

Доходность за полгода: +27.42%
Сектор: Industrials

Отчетность Novonix Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $					0.0567	2.02	0.5018	0.4833	0.3119
Выручка, млрд $		0.0001	0.002	0.002	0.004	0.005	0.0058	0.0084	0.0084
Чистая прибыль, млрд $	-0.001	-0.006	-0.01	-0.026	-0.02	-0.018	-0.0491	-0.0714	-0.0714
EV, млрд $			0.00099	0.0111	0.0302	1.93	0.6773	0.249	0.249
EBIT, млрд $			-0.0062	-0.0216	-0.0152	-0.016	-0.0451	-0.0572	-0.0572
EBITDA, млрд $		-0.0063	-0.0102	-0.0153	-0.0186	-0.0145	-0.0411	-0.0567	-0.0635
FCF, млрд $	-0.002	-0.002	-0.007	-0.006	-0.011	-0.034	-0.1073	-0.1623	-0.156
Операционный денежный поток, млрд $			-0.0029	-0.004	-0.0056	-0.0082	-0.0278	-0.0377	-0.0377
Баланс стоимость, млрд $			0.0234	0.0158	0.0665	0.1844	0.2506	0.2261	0.2261
Операционная прибыль, млрд $	-0.001	-0.005	-0.008	-0.022	-0.016	-0.016	-0.0451		-0.0664
Операционные расходы, млрд $				0.0167	0.0136	0.0159	0.0494		0.0748
CAPEX, млрд $	0.001	0.001	0.003	0.002	0.005	0.026	0.0795	0.049	0.049

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0011	0.0027	0.0016	0.0023	0.0029		0.004		0.0044	0.0018	0.002	0.0039	0.0021	0.0043
Чистая прибыль, млрд $	-0.021	-0.007	-0.013	-0.0108	-0.0073		-0.0289		-0.0426	-0.019	-0.014	-0.0277	-0.0091	-0.0189
EV, млрд $									0.6318	0.4344	0.3407	0.2769	0.2437	0.2095
EBIT, млрд $					-0.0034	-0.0116	-0.0116	-0.0194	-0.0194	-0.0195	-0.0145	-0.0281	-0.0105	-0.0187
EBITDA, млрд $	-0.0069	-0.0051	-0.009	-0.0066	-0.0077		-0.0218		-0.0343	-0.0177	-0.0133	-0.0258	-0.0096	-0.0162
FCF, млрд $	-0.0036	-0.0057	-0.0053	-0.0125	-0.0219	-0.005	-0.1279	-0.0151	-0.028	0.0035	-0.0196	-0.0148	-0.013	-0.0232	-0.0016
Операционный денежный поток, млрд $						-0.0079	-0.0079	-0.0123	-0.0123	0.0035	-0.0126	-0.0085	-0.009	-0.0165
Баланс стоимость, млрд $					0.1383		0.2712		0.3643	0.151	0.202	0.202	0.1839	0.179
Операционная прибыль, млрд $	-0.0024	-0.003	-0.0026	-0.004	-0.0042		-0.0338		-0.0066	-0.0195	-0.0145	-0.0281	-0.0105	-0.0187
Операционные расходы, млрд $									0.0093	0.0092	0.0141	0.0114	0.0111	0.0098
CAPEX, млрд $	0.000333	0.000468	0.000912	0.000782	0.000915	0.0471	0.0025	0.0107	0.0034	0.0026	0.007	0.0063	0.0041	0.0067	0.0016

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.000396	0.0061	0.0388	0.1367	0.1425	0.099	0.099
Total Receivables	0.000601	0.000683	0.0011	0.002	0.0024	0.0028	0.0028
Товарно материальные запасы	0.000646	0.0011	0.0014	0.0028	0.0019	0.0032	0.0032
Амортизация, млрд		0.000347	0.000948	0.0013	0.004
Total Current Assets	0.0014	0.0079	0.0414	0.144	0.1619	0.1161	0.1161
Чистые активы, млрд	0.0014	0.0079	0.0414	0.144	0.1116	0.1324	0.1324
Активы, млрд	0.0342	0.0349	0.0753	0.2029	0.3024	0.2774	0.2774
Short Term Debt	0.0001	0.0041	0.000275	0.000277	0.0014	0.0014	0.0014
Long Term Debt	0.0012	0.013	0.0019	0.006	0.0522	0.0351	0.0351
Задолженность, млрд	0.0026	0.0191	0.0087	0.0185	0.0517	0.0514	0.0514
Чистый долг, млрд	0.00099	0.0111	-0.0231	-0.0923	-0.1002	-0.0577	-0.0577
Долг, млрд	0.0001	0.0041	0.000275	0.0138	0.0422	0.0413	0.0413

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0061	0.00056	0.0388	0.0253	0.1367		0.2777		0.2217	0.0737	0.0991	0.0991	0.0787	0.0793
Total Receivables					0.0015	0.0035	0.0035	0.0036	0.0036	0.0019	0.0023	0.0023	0.003	0.0036
Товарно материальные запасы					0.0021	0.0038	0.0038	0.0027	0.0027	0.0022	0.0026	0.0026	0.0028	0.002
Амортизация, млрд									0.0018	0.0018	0.0012	0.0023	0.000989	0.0025
Total Current Assets					0.108	0.2858	0.2858	0.2354	0.2354	0.0791	0.1086	0.1086	0.0892	0.0889
Чистые активы, млрд					0.108	0.2858	0.2858	0.2354	0.2354		0.1432	0.1432
Активы, млрд					0.1521		0.3181		0.4396	0.189	0.2809	0.2809	0.2633	0.2627
Short Term Debt					0.000208		0.0013		0.000174	0.00098	0.0012	0.0016	0.0013	0.0017
Long Term Debt					0.0045		0.0402		0.0522			0.063		0.0632
Задолженность, млрд					0.0138		0.047		0.0752	0.0381	0.0789	0.0789	0.0794	0.0837
Чистый долг, млрд							-0.1466		-0.1457	-0.0425	-0.0302	-0.0299	-0.0097	-0.0056
Долг, млрд	0.0061	0.0071	0.004	0.0016	0.0054		0.0053		0.0115	0.0313	0.0688	0.0692	0.069	0.0737

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.01	-0.05	-0.06	-0.15	-0.14	-0.05	-0.1011	-0.061		-0.147
Цена акции ао					0.42	0.95	1.013	0.49	0.525	0.525
Число акций ао, млн			171.1	161	171	135	485.95	486.77		486.77
FCF/акцию			-0.0289	-0.0346	-0.0318	-0.0852	-0.2208			-0.3209

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.12	-0.04	-0.09	-0.03	-0.02	-0.07	-0.09	-0.039	-0.0289	-0.0569	-0.0186	-0.0387
FCF/акцию					-0.0014		-0.2657	0.0072	-0.0402	-0.0303	-0.0267	-0.0475

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-45.85	-53.81	-39.94	-110.26	-48.67	-14.41	-25.26	-26.04		-26.04	15.17
ROA, %	-42.53	-33.26	-30.27	-75.55	-36.36	-13	-21.61	-12.05		-22.24	5.90
ROIC, %	-46.37	-26.3	-30.68	-74.19	-28.1	-13.25				-14.22	11.69
ROS, %					-356.56	-356.56	-850	-850	-850	-850	8.94
ROCE, %			-24.99	-75.14	-21.29	-8.09	-15.32	-21.26		-21.26	12.50
Рентаб EBITDA, %			-437.09	-1345.35	-438.43	-305.75	-709.88	-735.86		-754.82	16.28
Чистая рентаб, %			-388.4	-1437.6	-365.4	-305.7	-848.69	0		-848.69	9.40
Operation Margin, %					-365.41	-365.41		-790.48	-790.48	-790.48	12.05
Чистая процентная маржа, %			-475.32		-470.88	-345.8				-523.77	8.85

	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			-12.1	-9.9	-6.84	-13.54	-4.38	-10.06	15.17
ROA, %			-8.75	-6.04	-5.98	-9.86	-3.33	-7.2	5.90
ROCE, %	-2.29	-5.03	-5.23	-6.31	-4.91	-9.69	-4.27	-7.07	12.50
Рентаб EBITDA, %	-265.58	-545.71	-776.46	-963.04	-680.02	-667.98	-462.28	-375.97	16.28
Чистая рентаб, %			-1031.13	-1031.13	-716.82	-716.82	-438.96	-438.96	9.40

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S			39.2	666.7	134.27	79.92		92.37	1.24
P/BV			6.5	24.4	3.1	1.3566		1.3566	1.92
P/E			-19.09	-103.23					11.99
P/FCF			-34.51	-186.61		-1.9994	-1.9994	-1.9994	16.00
E/P			-5.24	-0.97		-0.2289	-0.2289	-0.2289	3.09
EV/EBITDA	-0.1408	-0.4544	-18.53	-119.44	-16.48	-6.05		-5.81	8.11
EV/S						30.26	29.64	29.64
Debt/EBITDA			-0.01	-0.02		-0.6661	-0.6504	-0.6504	2.77
Netdebt/Ebitda			1.98	1.98		0	0.9087	0.9087	1.41
Debt/Ratio			0.12	0.12		0.0962	0.1489	0.1489	0.23
Debt/Equity			0.13	0.13		0.2614	0.3119	0.3119	9.61
Debt/Net Income						-0.5924	-0.5784	-0.5784	5.21
Бета				1.23	1.73	-2.63	-0.3823	-0.3823	0.73
Индекс Альтмана			25.09	51.72	4.46	0.5904	-0.5399	-0.5399	3.38

	2021Q2	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		416.99	128.59	65.43	32.17	25.97	17.58	1.24
P/BV	5.32	2.17	3.16	1.8369	1.5187	1.3772	1.2014	1.92
EV/EBITDA		-35.19	-12.17	-6.95	-3.7	-3.67	-3.23	8.11

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0057	0.0108
Дивиденды / прибыль, %			0	0	0	0	68.30

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0	0	0	3.5E-5	1.1E-5	1.1E-5
Всего задолженность	0.000973	0.0061	0.004	0.0054		0.0054
Расходы на обслуживание долга		0.0037	0.000172	0.0014	0.0014	0.0021

	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.000651	0.000643	0.000967	0.002

	CAGR 5

Investing Port

OTC: NVNXF - Novonix Limited

Отчетность Novonix Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное