OTC: NWWCF - New China Life Insurance Company Ltd.

Доходность за полгода: -3.44%

Отчетность New China Life Insurance Company Ltd.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							13.17
Выручка, млрд $	408.45	469.35	186.75	209.26	29.54	10.82	10.82
Чистая прибыль, млрд $	7.56	14.12	12.94	13.22	1.3539	1.2008	1.2008
EV, млрд $	-4.72	-10.48	9.85	4.47	5.96	19.74	19.74
EBIT, млрд $	11.02	13.81	15.23	14.36	0.6663	-0.0886	-0.0886
EBITDA, млрд $		13.28	14.7	14.25	0.9122	0.1716	0.1716
FCF, млрд $	5.69	35.94	58.07	62.44	12.07	17.81	17.81
Операционный денежный поток, млрд $	13.14	40.82	60.82	65.32	12.32	18.1	18.1
Баланс стоимость, млрд $	62.61	81.89	92.04	95.96	14.18	14.48	14.48
Операционная прибыль, млрд $	11.02	13.34	13.32	12.82	0.6663	-0.0886	-0.0886
Операционные расходы, млрд $	136.75	155.96	172.72	319.13	-28.88	4.97	4.97
CAPEX, млрд $	7.45	4.89	2.75	2.88	0.2466	0.2881	0.2881

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	130.66	100.86	158.58	109.09	66.11	150.64	45.88	6.01	2.14	6.81	1.7864	1.4186	2.54
Чистая прибыль, млрд $	9.07	6.95	12.66	5.33	1.18	6.27	0.003	0.643	0.9534	3.06	-0.0601	-0.1144	0.6812
EV, млрд $							5.17	5.94	5.51	0.3469	6.92	5.25	15.44
EBIT, млрд $					0.8712	3.04	2.36	0.1452	3.71	12.04	0.1067	-3.71	2.47
EBITDA, млрд $							-1.7207	0.4128	1.0728	2.21	-0.3118	-0.462	-0.0023
FCF, млрд $	69.9	55.45	71.55	59.25	31.08	91.5	16.57	2.04	5.21	-0.4348	-0.0502	1.5312	6
Операционный денежный поток, млрд $					31.84	19.64	16.85	2.09	5.27	27.27	1.9439	1.6454	6.06
Баланс стоимость, млрд $					89.78	97.18	98.94	14.28	16.76	112.25	14.93	14.48	12.96
Операционная прибыль, млрд $	71.01	57.81	72.71	62.04		92.83	-1.7207	56.02	1.0728	2.21	-0.3118	-0.462	-0.0023
Операционные расходы, млрд $					118.6	42.49	47	5.58	-1.067	-4.61	-2.1	-1.8807	-1.013
CAPEX, млрд $					0.7637	0.2195	0.2798	0.0559	0.0638	0.4348	0.0502	0.1141	0.0583

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	8.54	11.41	11.77	13.69	2.42	3.25	3.25
Short Term Investments	283.43	370.51	381.12	352.04	51.78	6.4	6.4
Total Receivables	2.4	2.37	2.19	2.62	0.9678		0.9615
Амортизация, млрд		1.2237	1.3743	1.4303	0.2459	0.2602	0.2602
Total Current Assets	32.89	53.09	57.09	96.44	54.2	9.73	9.73
Чистые активы, млрд	33.34	53.81	57.86	97.76	2.58
Активы, млрд	700.61	852.3	909.28	997.45	172.99	192.07	192.07
Short Term Debt		66.31	38.33	49.45	6.03	14.84	14.84
Long Term Debt	3.77		8.93	8.73	1.3784	2.79	2.79
Задолженность, млрд	637.99	770.4	817.23	901.47	158.81	177.52	177.52
Чистый долг, млрд	-4.72	-10.48	-1.7546	-3.92	-0.9278	14.4	14.4
Долг, млрд	3.82	0.9319	10.02	9.76	1.4962	17.64	17.64

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	14.78	17.44	22.37	21.01	15.41	22.89	12.77	2.44	2.89	18.59	2.34	3.01	3.75
Short Term Investments					344.84	375.85	378.83	51.44	84.95			58.45	93.69
Total Receivables					6.6	8.07	8.41	0.9615		2.47
Амортизация, млрд							0.4849	0.0681	-2.64	-9.83	-0.4185	3.25	-2.47
Total Current Assets					110.32	158.08	120.36	54.59	2.89	18.59	2.34	3.01	97.99
Чистые активы, млрд					111.82	160.23	121.99	2.6		18.73
Активы, млрд					1 008.09	1 105.3	1 181.88	174.21	176.9	1 308.72	188.06	193.42	195.69
Short Term Debt							31.05	6.09	7.94			14.84	10.43
Long Term Debt					8.69	9.17	9.76	1.37	1.4186	10.04	1.3959	2.79	2.82
Задолженность, млрд					918.29	1 008.1	1 082.92	159.92	1.6718	11.81	1.6281	3.01	182.73
Чистый долг, млрд							-1.9834	-0.9343	-1.3493	-7.74	-0.8375	-0.1083	9.6
Долг, млрд							10.77	1.5068	1.5428	10.86	1.5059	2.9	13.35

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	2.42	4.53	4.15	4.24	0.434	0.3849		0.3849
Цена акции ао					2.3	1.86	2	2
Число акций ао, млн	427.2	427.2	427.2	427.2	429.99	429.99		429.99
FCF/акцию	13.14	82.99	134.11	144.2	28.08	41.42		41.42

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	2.91	2.23	4.06	1.71	0.3795	2.01	0.000951	0.2061	0.3056	0.9794	-0.0193	-0.0366	0.2183
FCF/акцию					71.78	44.86	38.26	4.7	12.11	-1.0098	-0.1169	3.55	13.96

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	21.17	19.54	14.88	14.06	2.47	8.38		8.38	14.46
ROA, %	1.8925	1.8182	1.4692	1.3867	0.2327	0.6579		0.6579	5.03
ROS, %						4.6	11.1	11.1	26.97
ROCE, %	1.749	1.8906	1.7993	1.5501	0.387	-0.4765		-0.4765	10.59
Рентаб EBITDA, %		7.87	7.87	7.26	3.09	1.59		1.59	38.48
Чистая рентаб, %	1.85	3.01	6.93	6.32	4.58	11.1		11.1	26.96
Operation Margin, %						0	-0.8189	-0.8189	28.92

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.8458	4.26	0.0031	0.7541	1.4568	5.24	-0.1204	-0.2891	1.7409	14.46
ROA, %	0.1181	0.3382	0.000259	0.0948	0.545	0.4119	-0.008	-0.06	0.3501	5.03
ROCE, %	0.1182	0.3153	0.2319	0.0168	0.606	1.8096	0.0254	-0.8724	0.5822	10.59
Рентаб EBITDA, %			-3.75	6.87	50.14	32.4	-17.45	-32.57	-0.09	38.48
Чистая рентаб, %	1.79	7.75	0.01	10.69	44.56	44.9	-3.36	-8.06	26.79	26.96

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S		0.0621	0.0401	0.233	0.4941		0.4941	6.66
P/BV		0.126	0.0874	0.4853	0.3673		0.3673	6.23
P/E		0.8966	0.6343	5.08	4.45		4.45	28.51
P/FCF					1.0975	0.7395	0.7395	23.61
E/P					0.1025	0.0912	0.0912	0.45
EV/EBITDA	-0.7892	0.6705	0.3134	6.53	115.03		115.03	92.93
EV/S					0.4024	1.8244	1.8244
Debt/EBITDA	0.0702	0.6816	0.6854	1.6402	102.82	102.8	102.8	28.43
Netdebt/Ebitda					0	83.92	83.92	10.88
Debt/Ratio					0.4004	0.0918	0.0918	0.16
Debt/Equity					0	0	0	1.86
Debt/Net Income					50.98	14.69	14.69	6.38
Бета					-2.57	0.6911	0.6911	0.45
Индекс Альтмана					0.5174	1.791	1.791	17.24

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0	0	0.0348	0.0422	0.069	0.1336	0.4649	0.4399	0.4649	6.66
P/BV	0	0	0.0719	0.4854	0.0391	0.0062	0.0416	0.0281	0.4503	6.23
P/E	4.9E-5	3.3E-5	0.961	1.283	1.3334	1.736			1.6382	28.51
EV/EBITDA			1.4003	2.93	1.9946	0.175	2.05	2.09	10.78	92.93
Debt/EBITDA				3.65	1.4381	4.92				28.43

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.71	2.47	4	4.32	0.6704	0.5176			4.78
Дивиденд				1.74	1.8834	1.914	1.3284	0.1176	1.3284
Див доход, ао, %				42.47	61.94	83.22	76.34		76.34	9.87
Дивиденды / прибыль, %		22.63	17.47	30.89	32.69	49.18	43.1		43.1	80.48

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.3568	0.3766	4.37	0.000972	0.0203	0.2819	0.4594	0.0099	0.0025
Дивиденды / прибыль, %	30.13	10.54	147266.67	0.1511	2.13	9.21			0.3642	80.48

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	2.67	3.05	2.74	0.1578	8.35	8.35
Чист. проц. доходы, млрд				4.41	4.45	4.45
Персонал, чел					32564

	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	2.73	15.77	1.8182	1.6287	2.73
Чист. проц. доходы, млрд	1.0729	7.84	1.1301	1.1635	1.1278

	CAGR 5

Investing Port

OTC: NWWCF - New China Life Insurance Company Ltd.

Отчетность New China Life Insurance Company Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное