Отчетность Ocado Group plc
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.7 |
13.41 |
6.07 |
|
8.03 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.679 |
0.792 |
0.948 |
1.107 |
1.271 |
1.463 |
1.598 |
1.756 |
2.33 |
2.5 |
2.44 |
3.62 |
3.57 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.002 |
-0.013 |
0.007 |
0.012 |
0.012 |
0.001 |
-0.044 |
-0.213 |
-0.126 |
-0.223 |
-0.3536 |
-0.4018 |
-0.3968 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
7.12 |
11.65 |
23.62 |
13.94 |
6.98 |
13.42 |
13.26 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
-0.0381 |
-0.2646 |
-0.1189 |
-0.1458 |
-0.5787 |
-0.4355 |
-0.43 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
|
0.0481 |
0.0578 |
0.0731 |
0.086 |
0.062 |
0.049 |
0.181 |
0.133 |
-0.1554 |
0.055 |
0.0543 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.064 |
-0.017 |
-0.005 |
-0.016 |
-0.027 |
-0.063 |
-0.042 |
-0.208 |
-0.226 |
-0.707 |
-0.9978 |
-0.5213 |
-0.5148 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.1647 |
0.0663 |
0.2891 |
-0.0205 |
0.0101 |
0.1651 |
0.163 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.7139 |
1.35 |
2.26 |
2.04 |
2.36 |
1.9034 |
1.8796 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.005 |
0.001 |
0.002 |
0.005 |
0.007 |
0.001 |
-0.046 |
-0.223 |
-0.108 |
-0.228 |
-0.5787 |
-0.4355 |
-0.43 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
0.9321 |
1.0867 |
1.2634 |
1.4633 |
1.6452 |
1.9802 |
2.43 |
1.37 |
1.82 |
0.2724 |
0.269 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.096 |
0.078 |
0.078 |
0.099 |
0.124 |
0.169 |
0.17 |
0.26 |
0.452 |
0.691 |
1.01 |
0.6864 |
0.6778 |
|
|
|
2018Q4 |
2019Q1 |
2019Q2 |
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.7989 |
0.8823 |
0.8823 |
0.8743 |
0.8743 |
1.09 |
1.09 |
1.25 |
1.25 |
1.32 |
1.32 |
1.18 |
|
1.26 |
|
1.25 |
1.6014 |
1.37 |
1.7541 |
1.8611 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0356 |
-0.143 |
-0.143 |
-0.0688 |
-0.0688 |
-0.041 |
-0.041 |
-0.0286 |
-0.0286 |
-0.0344 |
-0.0344 |
-0.1513 |
|
-0.2121 |
|
-0.2692 |
-0.311 |
-0.2754 |
-0.2991 |
-0.1028 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32.04 |
|
18.63 |
|
13.9 |
10.14 |
9.31 |
13.44 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.0182 |
-0.0859 |
-0.0859 |
-0.1093 |
-0.1093 |
-0.1594 |
-0.1594 |
-0.1112 |
-0.1112 |
-0.226 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0179 |
-0.0221 |
-0.0221 |
-0.0216 |
-0.0216 |
-0.0173 |
-0.0173 |
0.0037 |
0.0037 |
0.0127 |
0.0127 |
-0.0659 |
|
-0.0683 |
|
-0.1114 |
-0.1426 |
0.0175 |
0.0224 |
0.0201 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0296 |
-0.0889 |
-0.0889 |
-0.0165 |
-0.0165 |
0.0241 |
0.0241 |
-0.1309 |
-0.1309 |
-0.137 |
-0.137 |
-0.4292 |
|
-0.2994 |
|
-0.3239 |
-0.485 |
-0.193 |
-0.3673 |
-0.1541 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0421 |
-0.0701 |
-0.0701 |
0.0037 |
0.0037 |
0.0014 |
0.0014 |
-0.0105 |
0.0023 |
0.1628 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.04 |
|
1.85 |
-0.1952 |
2.36 |
-0.4718 |
2.02 |
1.9034 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0945 |
-0.0005 |
-0.0005 |
0.0706 |
0.0706 |
0.1691 |
0.1691 |
0.0687 |
0.0687 |
0.094 |
0.094 |
-0.1013 |
|
0.0064 |
|
0.0191 |
-0.3706 |
0.0018 |
-0.222 |
-0.226 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.7563 |
0.0561 |
0.0561 |
|
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0487 |
0.0552 |
0.0552 |
0.0785 |
0.0785 |
0.0757 |
0.0757 |
0.0878 |
0.0878 |
0.1035 |
0.1035 |
0.1245 |
0.2103 |
0.1569 |
0.1961 |
0.1782 |
0.2179 |
0.191 |
0.3696 |
0.3169 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.1459 |
0.4071 |
0.7453 |
2.07 |
1.47 |
1.08 |
1.1323 |
1.1181 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
0.0036 |
0.5118 |
0.0015 |
0.0048 |
0.0559 |
0.0552 |
|
|
Total Receivables
|
|
0.1161 |
0.1952 |
0.2595 |
0.4101 |
0.4165 |
0.4823 |
0.4763 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.0565 |
0.0523 |
0.0616 |
0.1104 |
0.136 |
0.1626 |
0.1606 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.1146 |
0.2924 |
0.212 |
0.2992 |
0.4563 |
0.4905 |
0.4844 |
|
|
Total Current Assets
|
|
0.7338 |
1.28 |
3.03 |
2.4 |
2.26 |
1.8396 |
1.8165 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
0.7391 |
1.29 |
3.05 |
2.42 |
2.27 |
|
2.28 |
|
|
Активы, млрд
|
0.8945 |
1.3499 |
2.29 |
4.03 |
5.62 |
6.17 |
5.67 |
5.6 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.0292 |
0.0638 |
0.0612 |
0.0649 |
0.0876 |
0.071 |
0.0701 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
1.27 |
1.66 |
1.73 |
1.8677 |
1.8443 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.6238 |
0.7933 |
1.2349 |
2.19 |
3.43 |
3.69 |
3.73 |
3.69 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
-0.0596 |
-0.1826 |
-0.3868 |
0.4615 |
0.7402 |
1.3758 |
1.3585 |
|
|
Долг, млрд
|
0.2433 |
0.2443 |
0.2197 |
0.9974 |
1.83 |
1.84 |
2.51 |
2.48 |
|
|
|
2018Q4 |
2019Q1 |
2019Q2 |
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.4108 |
0.3601 |
0.3601 |
0.7506 |
0.7506 |
1.3 |
1.3 |
1.71 |
1.71 |
1.66 |
1.66 |
1.47 |
1.83 |
1.08 |
1.39 |
1.33 |
1.7 |
1.01 |
1.2815 |
1.1323 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0015 |
|
|
|
0.0048 |
|
0.0019 |
0.0559 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.4101 |
0.4101 |
0.4111 |
0.4111 |
0.3212 |
0.4165 |
|
0.3925 |
0.4823 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1104 |
0.1104 |
0.1005 |
0.1005 |
0.1357 |
0.136 |
0.1097 |
0.1089 |
0.1626 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.228 |
0.0995 |
0.2444 |
0.2461 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4 |
2.4 |
1.91 |
1.91 |
2.25 |
2.26 |
1.7975 |
1.7848 |
1.8396 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.42 |
2.42 |
1.92 |
1.92 |
2.89 |
2.27 |
|
|
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.62 |
|
5.48 |
6.16 |
6.17 |
5.74 |
5.7 |
5.67 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0649 |
|
0.078 |
|
0.0876 |
|
0.076 |
0.071 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.66 |
|
1.68 |
|
1.73 |
|
1.7698 |
1.8677 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.43 |
|
3.47 |
3.68 |
3.69 |
3.64 |
3.61 |
3.73 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.5119 |
|
0.9732 |
-1.6994 |
0.7402 |
-1.2906 |
1.1445 |
1.3758 |
|
|
Долг, млрд
|
0.3293 |
0.411 |
0.411 |
0.4593 |
0.4593 |
0.5566 |
0.5566 |
0.4941 |
0.4941 |
0.5013 |
0.5013 |
0.467 |
2.35 |
0.5 |
2.36 |
0.6068 |
2.44 |
0.5699 |
2.43 |
2.51 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-1.27 |
-6.13 |
3.47 |
5.13 |
4.76 |
0.38 |
-10.85 |
-26.55 |
-4.81 |
-13.31 |
-21.11 |
-18.89 |
|
-18.89 |
13.06 |
|
|
ROA, %
|
-0.59 |
-2.64 |
1.41 |
2.09 |
1.86 |
0.13 |
-4 |
-11.7 |
-1.92 |
-5.31 |
-4.49 |
-6.79 |
|
-6.79 |
4.86 |
|
|
ROIC, %
|
0.08 |
-1.6 |
4.32 |
5.18 |
4.8 |
2.61 |
-4.44 |
-14.44 |
-3.53 |
-5.06 |
|
|
|
-5.06 |
7.42 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
0.32 |
-2.01 |
-11.66 |
-4.16 |
-4.16 |
-14.49 |
-19.17 |
-11.11 |
-11.11 |
34.53 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
-2.91 |
-11.25 |
-2.62 |
-2.9 |
-10.73 |
-8.83 |
|
-8.83 |
7.73 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
|
|
|
3.95 |
1.4 |
-6.46 |
-5.4 |
-6.97 |
-12.41 |
1.52 |
|
1.52 |
9.92 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
0.8 |
0.1 |
0.3 |
0.5 |
0.6 |
0.07 |
-2.9 |
-12.7 |
-4.6 |
-9.1 |
-14.49 |
-11.12 |
|
-11.12 |
34.56 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
0.03 |
-2.9 |
-12.73 |
-4.07 |
-4.07 |
|
-17.97 |
-12.04 |
-12.04 |
3.94 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
-0.35 |
-1.58 |
0.77 |
1.07 |
0.94 |
0.07 |
-2.81 |
-12.13 |
-5.4 |
-8.93 |
|
|
|
-8.93 |
58.96 |
|
|
|
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-32.95 |
-15.86 |
-32.96 |
-8.61 |
13.06 |
|
|
ROA, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-5.05 |
-2.51 |
-5.21 |
-1.8009 |
4.86 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
-2.07 |
|
-2.22 |
-3.16 |
-3.14 |
-2.17 |
-2.15 |
-4.44 |
7.73 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
0.3 |
0.96 |
0.96 |
-5.59 |
|
-5.41 |
|
-8.9 |
-8.9 |
1.28 |
1.28 |
1.08 |
9.92 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-19.42 |
-17.05 |
-17.05 |
-5.52 |
34.56 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0028 |
0.0042 |
0.0071 |
0.0021 |
0.0173 |
0.0598 |
0.059 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0309 |
0.0559 |
0.0604 |
0.09 |
0.09 |
0.1226 |
0.1211 |
|
Всего задолженность
|
0.3293 |
0.4593 |
0.4941 |
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
18618 |
19347 |
19744 |
|
|
|
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0596 |
0.0171 |
0.0594 |
0.0632 |
|