Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. (PIAIF) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	360.26	280.46	146.45	758.62	736.77	154.57	213.58	219.93	131.77	110.78	113.46
Выручка, млрд $	411.22	556.15	638.71	822.6	893.1	1 065.92	1 113.28	1 061.76	139.28	126.89	127.7
Чистая прибыль, млрд $	39.28	54.2	62.39	89.09	107.4	149.41	143.1	101.62	11.84	12.1	12.18
EV, млрд $	20.12	85.93	29.03	939.24	554.89	-262.62	-248.97	949.2	213.46	1 014.99	1 021.48
EBIT, млрд $	36.26	54.6	40.72	77.84	199.12	199.61	193.91	159.89	2.07	-3.14	-3.16
EBITDA, млрд $	66.92	98.44	99.96	141.81	169.68	200.37	203.57	9.01	4.36	-0.8767	-0.8823
Баланс стоимость, млрд $	289.56	334.25	383.45	473.35	530.74	652.11	689.7	717.88	121.32	901.86	907.63
FCF, млрд $	156.73	119.09	211.2	102.03	195.6	237.24	302.08	77.93	67.4	71.91	72.38
Операционный денежный поток, млрд $	170.26	135.62	227.82	121.28	196.71	241.65	282.26	79.63	68.66	73.02	73.49
Операционная прибыль, млрд $	72.9	103.77	107.08	149.49	208.78	246.41	14.19	6.71	1.77	23.27	23.42
Операционные расходы, млрд $	460.5	592.52	544.3	687.86	729.95	881.18	925.51	1 295.18	-137.51	43.68	43.96
Чист. проц. доходы, млрд $			65.99	63.72	84.45	96.86	107.46	110.87	18.41	16.71	16.71
CAPEX, млрд $	13.53	16.53	16.62	19.26	10.66	12.21	10	12.19	1.25	1.1	1.11

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $	198.22	152.71	133.56	136.6	117.68	106.11	98.13	128.67	123.41	111.55	88.82
Выручка, млрд $			362.8	354.51	339.53	319.34	289.33	12.71	210.78	26.74	34.17	30.91	31.46
Чистая прибыль, млрд $			29.55	33.5	52.71	26.84	13.54	5.3	32.27	2.51	-0.2699	5.19	5.36
EV, млрд $			1 077.51	962.8	741.24	868.05	211.6	188.91	744.2	197.9	208.71	163.4	140.53
EBIT, млрд $		51.59	42.95	30.39	51.3	28.03	1.31	12.22	68.96	3.58	0.4336	11.98
EBITDA, млрд $			2.97	4.45	27.07	-0.3303	-2.32	3.85	17.14	-0.1912	-0.5413	3.81	-34.86
Баланс стоимость, млрд $			812.41	733.54	788.53	828.65	119.08	126.33	940.82	127.6	127.02	127.87	131.57
FCF, млрд $			214.52	352.35	143.22	80.08	178.74	-0.1954	-50.37	152.49	28.51	16.79	32.38
Операционный денежный поток, млрд $			35.33	217.12	66.32	27.38	19.54	29.01	-48.87	155.11	28.84	16.94	32.49
Операционная прибыль, млрд $			218.33	353.85	145.15	83.24	182.48	3.85	17.14	-0.1912	24.76	3.81	-34.86
Операционные расходы, млрд $			763.41	308.45	203.81	202.23	28.4	-8.86	-193.64	-26.93	13.74	-27.1	-66.32
Чист. проц. доходы, млрд $			-3.13	26.66	30.09	33.12	4.57	4.47	30.87	4	3.69	3.55	3.37
CAPEX, млрд $			3.12	1.07	1.5	2.67	0.4626	0.1954	1.5	2.62	0.3381	0.1502	0.1033

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $					488.55	551.69	667.13	628.81	548.49	529.48	597.3	557.15	105.48	796.76	801.86
Short Term Investments $					351.44	516.36	537.24	775.1	87.54	92.28	43.29	28.59	36.21	288.94	290.78
Long term investments $				1 489.36	1 815.67	2 239.08	1 758.71	2 262.52	1 001.75	1 184.17	1 536.81	5 207.44	5 668.12	6 252.14
Total Receivables $					154.34	230.15	304.31	439.98	204.01	461.1	402.19	375.77	46.98	216.99	218.38
Total Current Assets $					839.98	1 068.06	1 204.37	1 403.91	1 633.33	2 015.2	2 234.84	2 323.22	105.48	1 411.19	1 420.21
Чистые активы, млрд $				18.87	28.34	35.16	40.14	47.07	1 653.96	2 040.66	2 263.07	2 352.57	9.36
Активы, млрд $					4 005.91	4 765.16	5 576.9	6 493.08	7 142.96	8 222.93	9 527.87	8 961.95	1 573.6	11 597.81	11 672.01
Short Term Debt $					20.9	42.61	56.9	90.31	13.06	107.42	120.36	101.31	17.23	1 156.95	1 164.35
Long Term Debt $					127.51	314.55	492.81	719.12	879.31	1 010.53	1 137.04	1 272.6	189.76	1 388.94	1 397.82
Задолженность, млрд $					3 652.1	4 351.59	5 090.44	5 905.16	6 459.32	7 370.56	8 539.97	8 009.62	1 407.54	10 364.96	10 431.27
Чистый долг, млрд $					-325.02	-176.17	-117.42	180.62	404.78	619.14	733.05	834.12	103.35	938.63	944.63
Долг, млрд $					148.41	357.16	549.71	809.43	93.63	112.29	134.75	221.59	206.99	2 545.89	2 562.17
Расходы на обслуживание долга $					64.53	64.73	52.94	72.5	17.38	26.44	28.08	22.89	3.23	4.45	4.48
Interest income $							131.08	147.39	88.55	99.99	118.81	125.47	131.1	118.95
Goodwill $				11.79	12.04	12.46	20.64	20.51	20.52	20.93	23.03	23.18	44.06	44.12
Амортизация, млрд $					4.44	5.12	5.55	6.94	8.16	2.33	2.3	2.3	2.29	2.27	2.28
Себестоимость, млрд $				282.94	345.64	438.57	506.39	661.74	676.75	793.5				102.24	102.89
Товарно материальные запасы $	1.56	0.097	1.12	1.76	2.49	4.14	5.35	4.82	4.78	5.84

	2006Q3	2006Q4	2014Q1	2014Q2	2014Q3	2016Q4	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $																							397.12	1 300	384.35	1 080	336.51	109.72	820.91	113.93	112.22	123.54	120.44
Short Term Investments $															245.28	60.8	96.46								403.07	9.09	35.42	49.42	434.32	45.41	40.7	18.78
Long term investments $																					5 057.53	5 120.72	5 207.44	5 350.02	5 476.85	5 511.82	5 668.12	5 975.18	6 172.13	6 200.36	6 252.14
Total Receivables $																							430.62	745.47	411.04	852.05	45.53	30.75	997.37	30.4	30.56	32.63	34.28
Total Current Assets $																							630.51	2 578.7	2 534.47	2 864.42	104.13	109.72	820.91	113.93	198.76	123.54	120.44
Чистые активы, млрд $																			62.46	57.06	59.98	63.94	63.94	2 611.28	2 566.48	2 900.6	9.24	8.83	59.83
Активы, млрд $																							10 142.03	9 276.73	9 937.67	10 631.99	1 544.44	1 559.59	11 750.82	1 620.04	1 633.52	1 693.02	1 727.54
Short Term Debt $																							116.1	108.55	117.54	117.05	16.7	16.04	119.56	15.02	162.95	13.22	13.49
Long Term Debt $																							1 458.37	1 361.97	1 154.68	1 275.95	183.92	169.38	1 316.36	182.68	195.63	195.92	164.04
Задолженность, млрд $																							9 064.3	8 311.24	8 899.63	9 533.75	1 381.45	1 389.19	10 480.47	1 445.95	1 459.87	1 517.51	1 548.81
Чистый долг, млрд $																							958.17	846.63	626.96	773.01	99.63	77.37	626.43	85.28	132.2	86.94	58.36
Долг, млрд $																							1 574.47	1 692.05	1 386.61	200.91	206.16	187.1	1 435.92	197.7	358.58	209.14	177.53
Расходы на обслуживание долга $																							6.06	16.12	5.64	5.73	0.7267	21.14	148.52	21.04	4.8	21.89	21.73
Interest income $																					32.06	31.18	30.86	30.3	32.38	33.53	32.97	32.32	30.81	28.98	26.84
Goodwill $																					23.33	23.3	23.18	23.16	23.16	23.08	44.06	44.02	44.08	44.18	44.12
Амортизация, млрд $	0.193	0.1505																							3.81	0.6006	0.5957	-8.38	-51.82	-3.77	-0.9749	-8.17
Себестоимость, млрд $								141.86	161.54	253.39	161.43	139.07	134.85	39.31	171.25	162.04	196.39														4.41
Товарно материальные запасы $			2	2.05	2.46	5.35	5.08		4.82		5.81		5.08		5.14		6.11	6.19

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	2.34	2.98	3.49	4.99	6.01	8.38	8.04	5.72	0.6684	0.6697		0.674
Цена акции ао		5.13	5.43	4.9	10.32	8.67	12	12.38	7.49	4.5	6.64	6.64
Число акций ао, млн	43185.44	32982.75	31425.52	99215.69	2503.38	17828	17798	17765	2502.3	2553.73		2570.07
FCF/акцию	3.63	3.61	6.72	1.03	73.59	90.66	107.78	27.16	26.94	28.16		28.16

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS			1.34	1.4	2.6	1.02	0.44	0.2926	1.78	0.1384	-0.0149	0.2868	0.2962
Цена акции ао	10.84	8.35	7.31	7.69	6.5	5.86	5.42	7.11	6.82	6.16	4.9
Число акций ао, млн	18280.24	18280.24	18280.24	17764.14	18107.64	18107.64	18107.64	18107.64	18107.64	18107.64	18107.64
FCF/акцию			-0.1704	85.23	25.57	9.75	7.48	-0.0781	-19.69	59.6	11.14	6.57	12.67

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			16.63	17.38	17.39	20.8	20.86	24.3	19.93	12.9	9.76	1.34		1.34	11.97
ROA, %			1.07	1.24	1.21	1.48	1.58	1.94	1.61	1.03	0.7524	0.1043		0.1044	1.84
ROIC, %		15.66	13.44	11.16	9.37	9.3	10.74	12.68	10.29	7.92	5.5	3.77			7.36
ROS, %				14.9	16.76	18.17	23.38	19.33	19.26	19.26	8.5	9.54	9.54	9.54	28.57
ROCE, %			10.25	13.2	8.37	13.24	3.97	3.07	2.87	2.19	1.25	-0.2547		-0.2547	6.42
Рентаб EBITDA, %			12.55	14.14	15.65	17.24	19	18.8	18.29	18.29	3.13	-0.6909		-0.6909	29.03
Чистая рентаб, %			7.36	7.78	9.77	10.83	12.03	14.02	12.85	12.85	8.5	9.54		9.54	28.57
Operation Margin, %				14.9	16.76	18.17	23.38	23.12	9.29	4.55	1.27	18.34	18.34	18.34	25.93
Чистая процентная маржа, %	7.53	8.74	9.55	9.75	9.77	10.83	12.03	14.02	12.85	9.57				9.28	23.20
Доходность FCF, %		56.59	43.51	42.46	144.21	13.45	26.55	114.43	152.52	44.05	413.9	459.46

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			2.46	5.36	7.32	2.36	0.1464	4.49	3.43	1.97	-0.2125	4.06	4.07	11.97
ROA, %			0.197	0.1994	0.3831	0.1555	0.0167	0.3421	0.2746	0.1549	-0.0165	0.3066	0.3103	1.84
ROIC, %			1.91	1.28	3.37	0.9403	1.35	1.97	1.62	5.46	1.23	1.71	2.03	7.36
ROS, %			8.13	9.37	14.48	7.12	3.48	41.69	15.31	9.39	-0.7899	16.79	17.04	28.57
ROCE, %		4.92	3.98	0.6553	0.8124	0.327	0.0892	0.8216	5.43	2.06	0.2497	6.83		6.42
Рентаб EBITDA, %			1.21	1.62	9.89	-1.04	-7.93	30.26	8.13	-0.715	-1.58	12.33	-110.81	29.03
Чистая рентаб, %			8.13	7.57	14.48	7.12	3.48	41.69	15.31	9.39	-0.7899	16.79	17.04	28.57
Operation Margin, %			1.21	1.62	9.89	-1.04	-7.93	30.26	8.13	-0.715	72.46	12.33	-110.81	25.93
Доходность FCF, %	-0.953	-1.51	-2.33	179.71	-1.37	-2.54	-3.4	-1.1	-39.83	132.51	227.15

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	14.5	11.4	9.7	16.7	10.4	9.5	11.7	6.6	9.3	6.31		6.31	48.39
P/BV	2.6	2	1.6	2.7	2.1	2.4	2.1	1	0.663	0.0619		0.0619	7.57
P/S	1.4	1.2	1	1.6	1.2	1.5	1.3	0.7	0.7905	0.6018		0.6018	16.41
P/FCF		0.62	0.32	1.42	0.64	0.75	0.63	0.47	0.2416	1.73	1.57	1.57	3.17
E/P		0.1933	0.426	0.1174	0.1458	0.7207	0.7225	0.5744	0.7269	0.7733	0.1074	0.1074	82.95
EV/EBITDA	-0.02	1.59	-1.07	1.66	2.69	4.08	4.25	4.02	48.96	-1157.74		-1157.75	-208.57
EV/Ebit											-323.25	-323.25
EV/S		0.1378	0.0405	1.05	1.32	0.8015	0.9212	1.06	1.53	8	8	8	17.15
EV/FCF		0.7216	0.1375	9.21	5.94	3.57	3.34	14.38	3.17	14.11	14.11	14.11	11.17
Debt/EBITDA		5.98	11.88	9.55	9.19	0.56	0.66	24.59	47.47	-2903.95	-2903.97	-2903.97	-298.98
Netdebt/Ebitda		0.84	-1.74	0.64	1.95	3.19	3.32	3.32	23.7	-1070.64	-1070.64	-1070.64	-283.11
Debt/Ratio		0.91	0.91	0.91	0.9	0.9	0.9	0.9	0.1315	0.2195	0.2195	0.2195	0.13
Debt/Equity		13.02	13.28	12.48	11.61	10.95	11.2	11.2	1.71	2.82	0	0	11.27
Debt/Net Income		6.59	8.81	9.09	9.06	7.82	9.84	15.49	17.48	210.4	210.36	210.36	31.71
Бета									1	-1.99	3.7	3.7	1.74
Индекс Альтмана		0.3	0.18	0.22	0.29	0.4	0.37	0.37	0	0.5343	0.0587	0.0587	53.16

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E					6.68	1.9	1.22	1.07	1.56	7.96	2.87	2.73	-46.5	1.93	6.43	48.39
P/BV					0.1644	0.1203	0.1101	0.0865	0.687	0.6546	0.0927	0.6469	0.4406	0.4357	0.4597	7.57
P/S					0.5435	0.1643	0.1236	0.1015	0.1497	1.01	0.4124	0.402	0.2687	0.253	0.667	16.41
P/FCF			-104.93	-66.19	-42.88	0.5564	-72.77	-39.31	-29.42	-91	-2.51	0.7547	0.4402			3.17
E/P			0.1553	0.1548	0.1496	0.1886	0.3366	0.1526	0.0745	0.2981	0.2552	0.159	-0.0215			82.95
EV/EBITDA					362.56	247.16	29.27	45.22	122.76	38.08	43.42	-1035.04	-385.57	42.89	-4.03	-208.57
EV/S					4.38	4	2.9	3.91	3.89	7.35	3.53	7.4	6.11	5.29	4.47	17.15
EV/FCF					-345.91	4.48	-490.1	-329.23	-244.78	-478.47	-14.77	1.3	7.32	9.73	4.34	11.17
Debt/EBITDA					529.77	380.66	51.22	-602.99	-88.06	48.64	83.78	-1034	-662.44	54.89	-5.09	-298.98
Netdebt/Ebitda					322.4	193.76	25.39	-335.73	-43.97	20.12	36.55	-446.03	-244.23	22.82	-1.67	-283.11
Debt/Ratio					0.1552	0.1605	0.1296	0.1327	0.1315	0.1189	0.1222	0.122	0.2195	0.1235	0.1028	0.13
Debt/Equity					1.94	2.03	1.63	1.7	1.71	1.47	1.53	1.55	2.82	1.64	1.35	11.27
Debt/Net Income					78.8	65.69	35	88.19	200.38	34.99	44.5	78.76	-1328.57	40.3	33.12	31.71
Индекс Альтмана	0.1145	0.1096	0.1005	0.0891	0.0838	0.0892	0.1019	0.0764	0.0797	0.1032	0.0968					53.16

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	13.08	16.9	23.34	52.38	34.81	38.96	41.48	9.89	6.22	44		32.06
Дивиденд		0.43	0.56	1.03	1.66	1.89	0.79	2.27	0.3652	0.3469	0.3421	0.4716
Див доход, ао, %		9.85	13.23	11.8	25.19	17.68	7.24	34.43	8.74	6.78	5.15	6.61	7.61
Дивиденды / прибыль, %	16	14	15.9	25.7	29	21.4	11.4	33.2	52.53	51.36		51.36	987.06

	2018Q3	2019Q2	2019Q3	2020Q2	2020Q3	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд								25.73	1.91	25.74	1.96	3.34	0.8529	6.33	15.24	6.22	0.5592	0.9221
Дивиденд	0.7973	0.1636	0.9448	0.1835	1.01	0.2153	1.19			0.2299	0.1353			0.2174	0.1295
Див доход, ао, %	8.65	1.42	8.05	1.83	9.4	1.99	14.28			3.54	2.31			3.19	2.1				7.61
Дивиденды / прибыль, %								128.76	10.52	69.94	12.27	329.72	16.1	19.62	607.17	-2304.56	10.77	17.2	987.06

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2022	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	355982	344223	288751

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

OTC: PIAIF - Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

Отчетность Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное