OTC: PPERF - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Доходность за полгода: -0.667%
Сектор: Financials

Отчетность PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							18.2	23.33	22.87	25.18	25.36	31.2		35.05
Выручка, млрд $	35 761.46	39 096.21	46 078.23	53 154.09	62 482.96	69 643.51	72 063.82	78 178.15	81 856.06	80 612.09	99 533.71	7.75	7.53	7.53
Чистая прибыль, млрд $	12 246.04	15 504.07	18 203.75	19 871.87	20 334.97	13 806.57	20 639.68	25 015.02	27 482.13	17 119.25	28 028.16	2.52	3.37	3.37
EV, млрд $								17.53	20.55	13.22	15.6	18.23	28.02	28.02
EBIT, млрд $									4.28	3.38	3.74	4.47	4.26	4.26
EBITDA, млрд $				2.18	1.9987	18 572.97	28 546.01	35 255.05	37 906.24	26 992.23	3.97	4.75	4.54	4.54
FCF, млрд $	18 899.77	6 878.13	10 709.35	18 135.35	8 492.58	38 951.43	2 277.34	-35 256.48	19 133.29	96 836.17	125 298.68	5.72	-4.68	-4.68
Операционный денежный поток, млрд $								-3.83	1.59	6.77	8.61	6.16	-4.26	-4.26
Баланс стоимость, млрд $								12.01	13.56	12.54	13.57	14.04	15.95	15.95
Операционная прибыль, млрд $				2.09	1.912				4.28	3.38	3.74	4.47	4.26	4.26
Операционные расходы, млрд $				2.04	2.11	36 750.31	41 375.92	43 512.59	47 599.69	3.36	4.03	3.82	3.09	3.09
CAPEX, млрд $	1 540.87	1 920.54	2 024.16	2 956.34	1 708.88	2 569.69	2 675.36	3 294.01	4 834.6	5 224.66	4 593.82	0.4418	0.4215	0.4215

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $										2.01	2.05	2.02	2.32	1.7949	1.8823	1.9268	1.9557	2.8
Чистая прибыль, млрд $	7 520	8 070	2 480	3 880	3 210	6 520	7 170	7 370	9 500	10 890	11 150	11 420	0.6973	0.7715	0.7784	0.8497	0.9779	0.7765
EV, млрд $										19.25	8.66	9.03	19.33	24.47	26.96	29.42	28.02	49.6
EBIT, млрд $										1.15	1.18	1.23	1.28	1.4147	0.9836	1.0772	1.2342	-0.1503
EBITDA, млрд $										1.21	1.26	1.31	1.37	1.4796	1.0522	1.1436	1.3144	-0.0875
FCF, млрд $	5 700	7 140	7 110	8 030	-669.23	107 550	-93 460	32 120	9 100	18 580	-4 160	28 690	5.97	-5.58	-1.0507	-1.0029	2.92	0.8143
Операционный денежный поток, млрд $										-0.485	0.5668	0.4276	6.17	-5.53	-0.9924	-0.9119	3.15	0.8839
Баланс стоимость, млрд $										12.94	13.43	14.06	15.23	13.38	14.19	14.95	15.95	14.71
Операционная прибыль, млрд $	7 850	7 650	8 800	8 370	398.02	107 700	-92 840	32 680	10 900	19 630	-2 970	30 500	1.28	1.4147	0.9836	1.0772	1.2342	1.0768
Операционные расходы, млрд $										0.9836	0.9699	0.9497	1.24	0.7069	0.7047	0.8075	0.8855	0.5008
CAPEX, млрд $										0.0734	0.0692	0.134	0.2025	0.0491	0.0583	0.0911	0.224	0.0696

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд		8.26	8.27	11.81	13.01	16.99	15.01	15.01
Total Receivables		2	2.75	2.99	2.83	3.2	1.6227	1.6227
Товарно материальные запасы		0.0193	0.0194	0.084	0.0767	21.52	20.6	20.6
Амортизация, млрд			0.1329	0.2384	0.2296	0.2759	0.2792	0.2792
Total Current Assets		12.15	10.91	14.64	15.67	20.19	16.63	16.63
Чистые активы, млрд		12.3	11.05	14.83	15.87	3.55	16.12	21.99
Активы, млрд	1 124 700.85	1 202 252.09	1 318 246.34	1 429 334.48	114.41	121.81	132.91	132.91
Short Term Debt			3.12	2.51	3.5	3.59	6.46	6.46
Задолженность, млрд	954 694.72	1 017 291.79	1 109 211.81	1 235 538.4	99.68	106.39	8.94	8.94
Чистый долг, млрд		-3.53	-2.67	-5.94	-6.75	-10.44	-6.07	-6.07
Долг, млрд		4.35	5.6	5.86	6.26	6.55	8.94	8.94

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	10.5	10.13	11.93	18.42	11.56	12.02	11.88	15.01	4.53
Total Receivables	2.92	2.98	3.28	3.43	3.38	2.79	2.8	1.6227
Товарно материальные запасы	0.0822	0.0815	0.081	0.0725	16.43	16.93	16.28	20.6
Амортизация, млрд	0.0557	0.0729	0.0725	0.0901	0.065	0.0686	0.0663	0.0802	0.0628
Total Current Assets	13.28	12.99	15.06	21.62	14.94	14.81	14.68	16.63	18.37
Чистые активы, млрд	13.45	13.15	15.25	21.89	3.55	3.55
Активы, млрд	114.97	118.39	121.94	132.1	117.22	120.64	123.28	132.91	132.29
Short Term Debt				3.77	3.33	5.23	5.17	6.46	7.97
Задолженность, млрд	100.82	103.75	106.6	115.38	102.37	104.96	106.78	8.94	115.86
Чистый долг, млрд	-4.32	-3.65	-5.2	-11.32	-4.91	-3.64	-3.43	-6.07	8.3
Долг, млрд	6.17	6.48	6.73	7.1	6.65	8.38	8.45	8.94	12.82

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	264.67	332.23	390.08	425.83	435.75	295.85	442.28	536.04	588.9	367.04	601.06	0.027	0.0361		0.0361
Цена акции ао			0.51	0.32	0.41	0.33	0.39	0.5	0.49	0.54	0.45	0.6787	0.3898	0.4345	0.4345
Число акций ао, млн							46666	46666	46666	46631	93262	5.7	5.71		5.71
FCF/акцию								-755.5	205	1038.08	1343.5	1002.11	-819.83		-819.83

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	154.97	169.64	50.97	80.1	66.29	126.92	141.17	144.28	188.69	215.12	218.26	223.68	0.0075	0.0083	0.0083	0.0091	0.0105	0.0083
FCF/акцию										-90.28	160.85	94.89	964.47	-974.63	-183.27	-174.93	512.27	142.72

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	23.7	22.74	22.47	20.91	18.51	10.32	13.01	14.38	14.25	8.7	14.23	18.96	22.45		22.45	11.08
ROA, %	2.45	2.61	2.66	2.5	2.3	1.42	1.91	2.15	2.18	1.25	1.78	2.21	2.64		2.64	1.33
ROIC, %				16.13	14.25											13.11
ROS, %										28.9	28.9	31.34	32.53	44.75	44.75	23.35
ROCE, %								2.76	4.9	3.58	3.27	3.68	7.09		7.09	1.67
Рентаб EBITDA, %				52.76	49.72	26.67	39.61	45.1	46.31	33.48	33.48	61.22	60.26		60.26	24.54
Чистая рентаб, %				38.87	36.69	19.82	28.64	32	33.57	21.24	32.38	32.47	44.68		44.68	23.36
Operation Margin, %				50.69	47.56								57.71	56.57	56.57	24.02
Чистая процентная маржа, %	34.24	39.66	39.51	37.39	32.54	19.82	28.64	32	33.57	21.24	28.16				31.34	23.20

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	5.16	5.14	5.18	5.09	5.91	5.78	6.11	6.83	5.27	11.08
ROA, %	0.5799	0.5783	0.5762	0.549	0.644	0.6545	0.6966	0.7652	0.5856	1.33
ROCE, %	2.28	1.6263	1.2853	1.0528	1.229	0.835	0.8952	1.1816	-0.167	1.67
Рентаб EBITDA, %	60.02	61.39	64.8	59.01	82.43	55.9	59.35	67.21	-3.12	24.54
Чистая рентаб, %	33.05	32.89	34.31	30.01	42.99	41.35	44.1	50	27.69	23.36

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4.2	4.6	3.5	3.6	4.3	4.4	4.3	3.6	3.6	3.7	4.52		4.52	22.20
P/BV	2.3	2.4	1.9	1.6	2	1.9	1.8	1.6	1.7	1.859	0.275		0.275	10.44
P/E	10.7	11.8	10.6	13.9	65.4	14.1	12.9	13.9	15.2	11.39	10.13		10.13	61.34
P/FCF		-3.12	-7.2								5.73	-7.49	-7.49	0.82
E/P		9.83	11.18	84860.87	99553.46	123150.39	119060.59	85356.81	72267.64		0.077	0.0961	0.0961	0.13
EV/EBITDA		5.34	5.22	-8.58	-5.65	-3.53	-3.29	-6.6	-6.6	3.84	6.17		6.17	-441.46
EV/S											2.31	3.72	3.72
Debt/EBITDA							1.2683	1.6169	1.5766	1.3804	1.9685	1.9692	1.9692	-488.35
Netdebt/Ebitda		-2.15	-1.38	-8.58	-5.65	-3.53	-3.29	-6.6	-6.6		-2.2	-1.337	-1.337	-463.62
Debt/Ratio		0.88	0.87	0.85	0.85	0.85	0.84	0.86	0.86		0.0537	0.0673	0.0673	0.13
Debt/Equity		7.31	6.75	5.88	5.73	5.61	5.42	6.53	6.53		0.3188	0.4065	0.4065	7.86
Debt/Net Income											2.6	2.65	2.65	37.55
Бета									0.95	0.59	-0.0412	-0.2138	-0.2138	0.37
Индекс Альтмана		-0.35	-0.36	-0.47	-0.45	-0.48	-0.49	-0.42	0.0809	0.1033	1684.22	1651.78	1651.78	415.26

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.9618	1.9179	2.09	2.46	3.81	3.97	4.23	4.52	4.83	22.20
P/BV	1.6662	0.8406	0.9279	1.8327	1.9798	1.9516	1.9909	0.275	2.51	10.44
P/E	6.55	6.04	6.23	7.48	10.95	10.78	10.78	10.13	12.24	61.34
EV/EBITDA	15.93	3.51	2.39	3.76	4.77	5.38	5.95	5.63	14.54	-441.46
Debt/EBITDA	5.11	5.15	5.14	5.18	4.5	7.96	7.39	6.8		-488.35

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд													0.6158	0.7463	1.09	0.681	1.11	1.5101
Дивиденд	0.0032	0.0036	0.0008	0.0039	0.0101	0.0053	0.0033	60.3	99.66	117.02	106.46	130.72	133.13	199.03	241.22	353.34	220.27	206.11	286.27	368.06	286.27
Див доход, ао, %	0	0	1.5504	4.53	18.67	3.46	2.4	2.61	30790.55	28894.84	32505.79	33305.68	26621.63	40617.45	44835.74	79402.63	38924.92	4.74	5.18	5.08	5.18	5.97
Дивиденды / прибыль, %									27.1	27.5	24.8	34.3	128.1	39.3	41.4	77.5	46	40.85	44.86		44.86	1483.75

	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.11	1.5627	1.5627	1.5174	1.5174	2.02
Дивиденды / прибыль, %	167.64	236.53	234.86	196.67	194.94	260.08	1483.75

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	4.96	5.62	5.35	5.54	5.91	6.99		6.99
Расходы на обслуживание долга	1.57	28222.61	20504.73	20510.62	1.2538	1.8788		1.8788
Персонал, чел				37448	37840	38200	38965

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.49	1.54	1.62	1.76	1.6715	1.7368	1.7933	1.8163	1.8752
Расходы на обслуживание долга	0.2991	0.3173	0.341	0.4024	0.4345	0.434	0.4767	0.5401	0.5769

	CAGR 5

Investing Port

OTC: PPERF - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Отчетность PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное