Отчетность Sofina Société Anonyme
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
6.96 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.8628 |
1.22 |
1.29 |
2.57 |
-2.01 |
-0.0678 |
-0.0678 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.8267 |
1.18 |
1.25 |
2.51 |
-2.06 |
-0.1111 |
-0.1111 |
|
|
EV, млрд $
|
6.08 |
7.1 |
8.67 |
17.84 |
8.43 |
7.87 |
7.87 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.8298 |
1.18 |
1.25 |
2.52 |
-2.03 |
|
|
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.8157 |
1.1659 |
1.2294 |
2.47 |
-2.03 |
-0.111 |
-0.111 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.028 |
0.0642 |
-0.0576 |
-0.5244 |
0.3241 |
0.3236 |
0.3236 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.028 |
0.0651 |
-0.0572 |
-0.5239 |
0.3202 |
0.3241 |
0.3241 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
6.28 |
7.53 |
8.06 |
11 |
10.26 |
9.67 |
9.67 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.8298 |
1.1659 |
1.2294 |
2.47 |
-2.03 |
-0.111 |
-0.111 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0369 |
0.038 |
0.0383 |
0.0562 |
0.0491 |
0.0433 |
0.0433 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0001 |
0.000958 |
0.00038 |
0.000474 |
0.000142 |
0.000469 |
0.000469 |
|
|
|
2020Q4 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0738 |
0.033 |
|
0.0673 |
|
0.0164 |
|
0.0501 |
|
0.0277 |
0.4949 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
1.59 |
1.6 |
|
0.9931 |
|
-1.34 |
|
-0.5355 |
|
0.014 |
-0.1261 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
17.84 |
|
7.86 |
|
7.84 |
|
7.49 |
7.83 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
0.8813 |
0.4753 |
0.4836 |
-0.663 |
-0.7007 |
|
|
0.009 |
0.009 |
|
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.5416 |
|
0.0189 |
-0.1219 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0349 |
0.1076 |
|
-0.6594 |
|
0.2072 |
|
0.0868 |
|
-0.1263 |
0.3032 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
0.0594 |
-0.3088 |
-0.3142 |
0.1028 |
0.1087 |
-0.07 |
-0.0641 |
-0.0633 |
-0.0629 |
0.3035 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
11.47 |
|
11 |
|
10.04 |
|
10.11 |
|
9.16 |
9.67 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0351 |
0.108 |
|
-0.6593 |
|
0.2073 |
|
0.0869 |
|
0.0189 |
-0.1219 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.5926 |
|
0.0088 |
0.6145 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
|
0.000219 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
0.000342 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.3235 |
0.2634 |
0.2104 |
0.1364 |
0.4249 |
0.2113 |
0.2113 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
0.0673 |
0.4993 |
0.4718 |
0.5477 |
0.5477 |
|
|
Total Receivables
|
0.3749 |
0.8105 |
0.6945 |
0.7613 |
0.8994 |
0.6082 |
0.6082 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
1.0808 |
0.9752 |
1.4015 |
1.7962 |
1.3694 |
1.3694 |
|
|
Total Current Assets
|
0.7811 |
1.17 |
1.08 |
1.6 |
1.3177 |
0.8195 |
0.8195 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.7974 |
1.19 |
1.1 |
1.64 |
|
|
|
|
|
Активы, млрд
|
6.38 |
7.58 |
8.23 |
11.71 |
11.24 |
10.48 |
10.48 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
0.002 |
0.0022 |
0.0022 |
0.0022 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.1016 |
0.0511 |
0.1744 |
0.708 |
0.9749 |
0.809 |
0.809 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.2444 |
-0.2592 |
-0.0631 |
0.5375 |
0.5353 |
0.59 |
0.59 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0742 |
0.000144 |
0.1441 |
0.6635 |
0.9454 |
0.8013 |
0.8013 |
|
|
|
2020Q4 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.2324 |
0.2294 |
|
0.1407 |
|
0.0723 |
0.3855 |
|
0.0951 |
0.2113 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
0.2449 |
0.4718 |
|
0.5856 |
0.5477 |
|
|
Total Receivables
|
|
0.7879 |
0.7482 |
0.7613 |
0.8657 |
0.9149 |
0.8994 |
0.7532 |
0.7483 |
0.6082 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
1.7962 |
|
1.433 |
1.3694 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.001 |
|
|
|
Total Current Assets
|
|
1.12 |
1.58 |
1.6 |
1.42 |
1.51 |
1.3177 |
1.4366 |
0.8434 |
0.8195 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
1.15 |
1.61 |
1.64 |
1.45 |
1.54 |
|
0.0089 |
0.0089 |
|
|
|
Активы, млрд
|
|
11.54 |
|
11.71 |
|
10.76 |
11.07 |
|
9.89 |
10.48 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
0.0055 |
0.0022 |
|
0.0054 |
0.0022 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
0.067 |
|
0.708 |
|
0.7246 |
0.9599 |
|
0.7282 |
0.809 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
0.5375 |
|
0.6386 |
0.5271 |
|
0.6218 |
0.59 |
|
|
Долг, млрд
|
|
|
|
|
|
0.712 |
0.9454 |
|
0.7169 |
0.8013 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
13.18 |
17.15 |
16.02 |
26.37 |
-19.4 |
-1.1335 |
|
-1.1335 |
13.79 |
|
|
ROA, %
|
13.06 |
16.96 |
15.79 |
25.2 |
-17.98 |
-1.0405 |
|
-1.0405 |
4.48 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
102.54 |
163.86 |
163.86 |
26.96 |
|
|
ROCE, %
|
13.19 |
15.67 |
15.5 |
21.55 |
-18.37 |
|
|
|
10.59 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
95.72 |
96.89 |
96.98 |
97.78 |
|
|
|
102.38 |
38.48 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
95.81 |
96.9 |
96.98 |
97.81 |
|
|
|
0 |
26.96 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
0 |
163.72 |
163.72 |
28.88 |
|
|
|
2021Q2 |
2021Q4 |
2022Q2 |
2022Q4 |
2023Q2 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
-26.28 |
-10.37 |
0.2906 |
-1.5883 |
13.79 |
|
|
ROA, %
|
|
|
-25.24 |
-9.81 |
0.2831 |
-1.2486 |
4.48 |
|
|
ROCE, %
|
8.28 |
4.18 |
-6.14 |
|
0.0856 |
|
10.59 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
|
-1062.53 |
68.32 |
-24.62 |
38.48 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
|
-1068.14 |
50.64 |
-25.47 |
26.96 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0027 |
0.0137 |
0.0058 |
0.0053 |
0.0109 |
0.0315 |
|
0.0315 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0 |
0 |
0.000141 |
0.0055 |
0.009 |
0.0092 |
|
0.0092 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
79 |
79 |
|
|
|
2022Q4 |
2023Q2 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0042 |
0.0049 |
0.0042 |
|