OTC: SOMMF - Sumitomo Chemical Company, Limited

Доходность за полгода: -9.62%
Сектор: Industrials

Отчетность Sumitomo Chemical Company, Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									5.79		4.7
Выручка, млрд $	21.74	19.78	2 101.76	1 954.28	2 190.51	2 318.57	2 225.8	1 790.61	2 980	20.47	18.61
Чистая прибыль, млрд $	0.3583	0.4344	81.45	85.48	133.77	117.99	30.93	36.05	88.78	0.0494	0.0449
EV, млрд $						506.52	858.4	780.22	12.75	13.26	12.07
EBIT, млрд $						119.54	102.17	106.64	156.21	0.2697	0.2561
EBITDA, млрд $	1.9564	1.9634	274.17	255.47	347.91	300.87	262.22	229.41	242.39	1.47	1.3355
FCF, млрд $						163.17	80.63	293.19	147.74	0.7894	1.1235
Операционный денежный поток, млрд $						163.17	80.63	293.19	147.74	0.7894	0.7174
Баланс стоимость, млрд $						782.93	701.48	798.01	1 048	8.28	7.53
Операционная прибыль, млрд $	0.977	1.06	164.45	134.34	195.6	145.77	128.28	117.11	148.69	-0.171	-0.1991
Операционные расходы, млрд $	20.76	18.72	1 937.32	1 819.95	1 994.91	2 172.8	2 097.52	1 673.5	2 230.48	20.65	5.43
CAPEX, млрд $						137.05	91.61	94.59	92.46	68.14	0.4062

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	712.67	727.44	774.13	754.43	728.48	4.51	563.14	4.22	4.12
Чистая прибыль, млрд $	47.86	30.77	85.11	-12.05	-31.36	-0.3771	-51.18	-0.2924	-0.2222
EV, млрд $		854.28	888.05	934.32	11.9	13.26	13.75	13.98	12.67
EBIT, млрд $		14.59	51.46	-23.46	0.1334	-0.5856	-0.2205	-0.2872	-0.0875
EBITDA, млрд $	87.11	58.34	93.52	22.18	56.68	-0.3231	-9.64	-0.0303	0.1657
FCF, млрд $	-8.62	43.44	5.14	9.46	-21.09	0.0798	-176.11	0.1124	-18.41
Операционный денежный поток, млрд $		62.54	40.92	41.83	0.1189	0.0798	-0.8929	0.1124	-18.41
Баланс стоимость, млрд $		1 048	1 289.34	1 411.46	9.27	8.28	8.29	8.28	7.72
Операционная прибыль, млрд $	21.82	72.7	42.63	40.89	16.81	-0.586	-131.92	-0.3186	-0.0903
Операционные расходы, млрд $		618.8	691.6	795.37	4.95	5.1	1.2782	4.54	4.21
CAPEX, млрд $	39.32	39.65	43.71	42.11	41.3	40.84	39.3	33.59	34.51

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	158.1	137.39	282.58	534.09	2.16	1.9656
Short Term Investments	4.06	6.58	9.71	19.98	0.2138	0.2008
Total Receivables	417.34	419.91	494.59	599.95	4.13	3.92
Товарно материальные запасы	371.26	362.48	387.67	542.43	5.1	4.78
Амортизация, млрд	84.41	95.9	101.93	129.01	1.1369	1.0794
Total Current Assets	979.8	965.03	1 200.8	1 509.52	12.07	11.33
Чистые активы, млрд	1 012.25	997	1 240.57	1 559.52	12.47	680.08
Активы, млрд	2 486.38	2 776.22	3 124.2	3 706.55	29.46	26.77
Short Term Debt	192.51	343.44	189.76	217.59	2.72	2.55
Long Term Debt		617	834.15	907.05	7.29	6.84
Задолженность, млрд	1 426.57	1 719.96	1 963.76	2 242.24	18.93	17.2
Чистый долг, млрд	500.04	854.86	775.24	847.49	8.17	7.43
Долг, млрд	629.94	949.72	1 012.49	1 450	9.89	9.39

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	390.44	365.43	498.6	486	499.59	2.16	323.13	1.8794	1.8353
Short Term Investments		19.98	32.33	40.08	0.2361	0.2138	0.2254	0.2773	0.2381
Total Receivables		599.95	723.41	731.36	4.73	4.13	3.98	4.08	3.78
Товарно материальные запасы		542.43	689.41	797.48	5.24	5.1	5.51	5.31	5.03
Амортизация, млрд				41.26	0.2795	0.2764	0.266	0.2569	0.2532
Total Current Assets		1 509.52	1 983.42	2 119.88	14.34	12.07	12.54	12.03	11.36
Чистые активы, млрд		1 559.52	2 049.11	2 190.09	14.82	12.47
Активы, млрд		3 706.55	4 482.43	4 790.55	32.18	29.46	29.61	29.67	28.04
Short Term Debt		217.59	302.7	332.63	2.63	2.72	3.96	3.92	4.45
Long Term Debt		907.05	1 014.21	1 046.82	7.3	7.29	7.09	7.18	6.62
Задолженность, млрд		2 242.24	2 693.99	2 858.11	19.43	18.93	19.11	19.19	18.39
Чистый долг, млрд		847.49	881.94	927.88	6.72	8.17	8.86	9.22	9.24
Долг, млрд	1 220	1 170	1 370	1 360	1 320	1 280	1 430	10.7	10.88

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	56.57	14.39	22.05	0.72	0.0302		0.0275
Цена акции ао				3.57	2.96	2.37	2.37
Число акций ао, млн	11.19	11.19	11.19	11.19	11.19		10.51
FCF/акцию	14112.24	6973.13	25357.26	12777.5	68.25		106.91

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	27.39	17.41	42.81	6.77	-12.69	-0.2306	-20.27	-0.1787	-0.1358
FCF/акцию		5409.39	3539.09	3617.13	10.28	6.9	-80.53	10.15	-1693.2

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	5.75	6.6	10.62	10.42	14.43	11.81	3.35	3.35	4.25	0.0094		0.0094	12.91
ROA, %	1.33	1.81	3.06	2.99	4.36	3.72	0.85	0.85	1.08	0.0026		0.0026	4.92
ROIC, %	4.68	5.23	8.56	7.77	9.78	7.46	3.04	3.04					11.69
ROS, %	4.49	5.36	7.82	6.87	8.86	6.58	6.04	6.04		0.2412	0.2413	0.2413	8.93
ROCE, %						7.04	5.4	4.7	5.79	1.3803		1.3803	12.50
Рентаб EBITDA, %	9	9.92	13.04	13.07	15.88	12.98	11.78	11.78	2.53	7.18		7.18	16.28
Чистая рентаб, %	1.65	2.2	3.88	4.37	6.11	5.09	1.39	1.39	2.97	0.24		0.24	9.39
Operation Margin, %	4.49	5.36	7.82	6.87	8.93	6.29	5.76	5.76		-0.8355	-1.0699	-1.0699	12.05

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.79	6.94	1.0325	-0.0139	-0.0466	-0.0451	-0.1659	-2.75	12.91
ROA, %	0.6853	1.6408	0.2443	-0.0061	-1.2235	-0.7765	-0.9864	-0.7771	4.92
ROCE, %	0.6007	1.9402	-0.8011	0.006	-0.037	-0.0266	-1.4622	-0.4625	12.50
Рентаб EBITDA, %	12.29	22.21	8.78	7.78	-7.16	-1.71	-0.74	4.09	16.28
Чистая рентаб, %	3.91	9.04	1.47	-2.85	-8.35	-5.89	-6.92	-5.39	9.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.09	0.49		0.01		0.0036	0.0021	0.0028	0.26	0.2487		0.2497	1.71
P/BV	0.3	1.46	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.59	0.4835		0.4854	2.93
P/E	5.21	22.2	0.09	0.13	0.06	0.06	0.21	0.26	8.77	103.06		103.46	18.33
P/FCF	4.76	6.91	0.04	0.2	0.06	0.22	-0.44	-0.56		5.99	4.18	4.18	3.96
E/P	19.19	4.5	1158.55	763.26	1616.92	1635.7	485	381.05		0.0104	0.0096	0.0096	0.08
EV/EBITDA	9.49	7.72	1.73	1.66	0.95	1.29	2.53	2.54	0.04	9.03		9.04	13.59
EV/S										0.6478	0.6486	0.6486
Debt/EBITDA						2.69	4.62	4.61	3.13	1115.45	7.03	7.03	2.77
Netdebt/Ebitda	8.53	2.8	1.71	1.62	0.92	1.27	2.51	2.51		5.56	5.56	5.56	1.41
Debt/Ratio	0.66	0.61	0.59	0.59	0.59	0.57	0.62	0.62		55.65	0.3508	0.3508	0.23
Debt/Equity	2.88	2.23	2.05	2.07	1.96	1.82	2.45	2.45		2.4	0.0138	0.0138	1.11
Debt/Net Income										33197.56	209.13	209.13	5.23
Бета									0.84	-1.8474	0.6385	0.6385	0.43
Индекс Альтмана	1.34	1.76	1.46	1.27	1.35	1.36	1.09	1.09		3948.87	4320.54	4320.54	644.82

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.003	0.0025	0.0024	0.0024	0.0033	0.0065	0.2751	0.2116	1.71
P/BV	0.0046	0.0034	0.0033	0.4056	0.4835	0.466	0.4536	0.3563	2.93
P/E	0.0519	0.0359	0.0462						18.33
EV/EBITDA	2.45	2.04	2.35	0.0384	0.057	0.2114	118.53	-104.68	13.59
Debt/EBITDA			21.03	23.77		242.79		65.66	2.77

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд														29.48	27.36	15.36	26.73	0.3004		0.2886
Дивиденд	7	11	13	12	3	9	12	9	6	9	5	13	17	23.1	22	18	24	0.19	0.1736	0.1736
Див доход, ао, %					74.07	222.22	324.32	306.8	150.38	287.54	55.15	302.33	248.18	456.47	498.64	388.35	219.3	5.13	3.39	3.39	4.08
Дивиденды / прибыль, %															31.87	116.31	42.61	27.55	608.04	608.04	70.52

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	19.7	21.98	11.7	0.1389	0.000127	0.0665	0.000176	9.17
Дивиденды / прибыль, %	80.44	32.72	103.25						70.52

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	13.03	10.02	15.56	50.93	0.5009		0.4552
Расходы на обслуживание долга	8.79	15.37	15.02	19.84	0.2802		0.2546
Персонал, чел					34703	33572

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	28.1	59.42	30.53	0.0625	0.1125	0.2651	0.122	0.0503
Расходы на обслуживание долга	7.01	13.95	11.25	0.3657	0.0567	0.117	0.0679	0.2444

Investing Port

OTC: SOMMF - Sumitomo Chemical Company, Limited

Отчетность Sumitomo Chemical Company, Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное