OTC: SUHJY - Sun Hung Kai Properties Limited

Доходность за полгода: -3.58%
Сектор: Real Estate

Отчетность Sun Hung Kai Properties Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									41.34	39.31	32.7
Выручка, млрд $	9.69	8.62	91.18	78.21	85.64	85.3	82.65	85.26	77.75	77.75	9.19
Чистая прибыль, млрд $	4.32	4.01	32.67	41.8	50.13	45.08	23.69	26.75	25.56	25.56	3.06
EV, млрд $					411.44	457.87	375.19	431.76	54.82	52.86	51.31
EBIT, млрд $					61.34	56.93	35.46	37.25	33.36	3.58	3.54
EBITDA, млрд $	5.47	5.05	41.74	51.16	62.52	58.92	37	43.64	33.33	35.24	4.16
FCF, млрд $					-2.38	11.83	44.88	12.45	11.36	2.78	2.78
Операционный денежный поток, млрд $					6.51	19.76	47.87	15.66	15.39	3.35	3.35
Баланс стоимость, млрд $					464.57	495.85	505.19	517.72	529.02	76.08	77.09
Операционная прибыль, млрд $	3.09	2.86	28.09	28.6	34.3	37.12	34.62	37	33.36	3.52	3.54
Операционные расходы, млрд $	6.6		63.09	49.61	7.6	7.73	7.51	7.77	7.08	0.9369	0.9378
CAPEX, млрд $					8.89	7.92	2.99	3.21	4.03	0.5733	0.5739

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	44.44	46.45	38.79		40.98		37.52	1.7543	27.71	2.8	2.8	3.57
Чистая прибыль, млрд $	8.29	13.91	13.47		15.51		10.62	0.5379	8.79	0.9912	0.9912	1.1693
EV, млрд $					382.13		374.77	30.35	419.37	38.01	50.24	46.99
EBIT, млрд $			8	8.45	8.45	7.84	7.84	0.6887	0.6887	1.0582	1.0582	1.3961
EBITDA, млрд $							1.0756	0.8046	0.8046	1.1107	1.1107	1.6669
FCF, млрд $		15.88	-3.15		4.02		7.4	0.505	7.9	0.8967	0.8967	0.5416
Операционный денежный поток, млрд $			-0.152	2.01	2.01	5.69	5.69	0.505	0.505	1.1693	1.1693	0.5416
Баланс стоимость, млрд $			517.72	522.29	522.29	529.02	529.02	76.47	76.08	77.99	77.02	77.01
Операционная прибыль, млрд $	23.14	15.88	-0.069		4.02		11.18	0.6887	7.9	1.0582	1.0582	1.3961
Операционные расходы, млрд $							0.4117	0.1575	0.1575	0.074	0.074	0.4162
CAPEX, млрд $	2.49	2.87	1.541	1.89	1.89	1.89	1.89	0.2726	2.05	0.2726	0.2726

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	26.1	22.04	31.71	21.78	20.32	20.98	1.8341
Short Term Investments	0.1097	0.1409	0.1053	0.1767	0.0892	0.078	0.2007
Total Receivables	2.56	2.79	2.05	1.69	2.53	1.8877	2.2
Товарно материальные запасы	22.72	25.1	25.11	25.72	26.52	27.14	27.16
Амортизация, млрд	0.2572	0.2769	0.1237	0.6906	0.533	0.4636	0.6191
Total Current Assets	28.78	30.97	36.24	31.02	31.89	31.06	31.09
Чистые активы, млрд	542.99	570.22	575.63	593.82	601.95	595.07	6.04
Активы, млрд	715.49	751.16	797.83	796.42	807.57	801.75	103.21
Short Term Debt	1.62	1.17	3.48	2.77	2.13	0.9604	1.1379
Long Term Debt			11.02	12.24	13.94	15.04	15.05
Задолженность, млрд	167.05	175.34	207.42	196.79	200.82	201.88	25.51
Чистый долг, млрд	65.34	72.97	82.54	96.83	104.61	114.9	14.56
Долг, млрд	91.43	95.01	114.25	118.61	124.93	126.78	16.4

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	31.28	23.26	21.78		17.91		20.32	2.01	15.74	1.8263	1.9546	1.014
Short Term Investments					0.1066		0.0892	0.281	0.0925	0.1229	0.078	0.0924
Total Receivables				2.02	2.02	2.53	2.53	1.7757	0.5086	1.7564	1.8877	2.02
Товарно материальные запасы				25.71	25.71	26.52	26.52	27.02	26.99	27.14	27.14	28.16
Амортизация, млрд							0.0562	0.1158	0.1158	0.0525	0.0525	0.2708
Total Current Assets				31.29	31.29	31.89	31.89	31.33	31.29	31.06	31.06	31.27
Чистые активы, млрд			593.82	31.32	600.77	31.92	601.95	5.87	595.07	6.03	6.03
Активы, млрд			796.42		808.31		807.57	102.56	801.75	103.1	103.1	104.35
Short Term Debt					3.19		2.13		2.85		0.9604	2.59
Long Term Debt					12.6		13.94		14.1		15.04
Задолженность, млрд			196.79		202.76		200.82	25.82	201.88	25.48	25.48	26.76
Чистый долг, млрд			96.83		105.7		104.61	-2.01	114.9	-1.8263	14.04	16.34
Долг, млрд			118.61		123.61		124.93		132.7		16	17.35

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																		17.3	15.56	8.18	9.23	8.82	1.13		1.0564
Цена акции ао	6.15	6.35	8.2	10	9.6	11.05	18.25	7.15	15.25	16.72	12.3	14.06	13.24	14.82	12.49	13.05	16.25	13.63	15.16	13.44	12.09	12.05	13.69	9.86	9.96
Число акций ао, млн																		370.11	370.15	370.22	370.22	370.22	370.69		371.06
FCF/акцию																		-0.8202	4.08	15.49	4.3	3.92	7.49		7.49

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	2.8	4.69	4.52	5.24	3.58	0.1856	2.9	0.3421	0.3421	0.4035
FCF/акцию					1.3107	1.3624	1.3624	2.42	2.42	1.4618

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	8.08	6.89	6.97	8.32	9.59	8.1	4.13	4.58	4.28	4.33		3.97
ROA, %	6.02	5.15	5.32	6.54	7.4	6.15	3.06	3.36	3.19	2.54		2.96
ROIC, %	4.15	3.69	4.43	4.37	4.89	4.87	4.27	4.27
ROS, %	31.92	33.22	48.28	37.03	40.55	44.03	42.32	42.32	32.87	32.83	33.3	33.3
ROCE, %					9.45	8.31	5.06	5.15	4.48	3.71		3.67
Рентаб EBITDA, %	56.47	58.56	45.77	65.42	73	69.07	44.76	51.19	42.87	41.9		45.24
Чистая рентаб, %	44.63	46.54	35.82	53.45	58.53	52.85	28.66	31.38	32.88	32.88		33.31
Operation Margin, %	31.92	33.22	30.81	36.57	41.4	44.38	42.9	42.9		42.87	38.52	38.52

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		0.8676	0.7015	0.7016	1.2917	1.289	1.5199
ROA, %		0.6423	0.5226	0.5245	0.9639	0.9614	1.1275
ROCE, %	1.1595	1.0588	0.7266	0.7256	1.1121	1.1094	1.4368
Рентаб EBITDA, %		44.73	45.86	45.86	39.68	39.68	46.67
Чистая рентаб, %		27.59	30.66	30.66	35.41	35.41	32.74

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.61	3.34	0.34	0.54	4.04	4.51	3.54	3.93	3.45	4.01		4
P/BV	0.65	0.49	0.07	0.08	0.07	0.07	0.06	0.07	0.53	0.52		0.4729
P/E	8.09	7.17	0.95	1.01	6.9	8.54	12.35	12.52	10.5	12.21		12
P/FCF	-42.36	19.3	2.38	1.28	-26.01	3.55	0.85	0.87		22.48	11.76	11.76
E/P	12.37	13.94	105.49	98.77	132.1	106.5	63.81	62.64		0.1	0.0936	0.0936
EV/EBITDA	9.72	7.06	1.54	1.43	6.58	7.77	10.14	9.89	11.19	1.41		12.34
EV/S										4.82	5.58	5.58
Debt/EBITDA					1.4625	1.6126	3.09	2.72	3.75	3.38	3.94	3.94
Netdebt/Ebitda	3.33	1.36	0.8	0.6	0.86	1.13	1.61	1.61		2.84	3.5	3.5
Debt/Ratio	0.25	0.24	0.23	0.21	0.23	0.23	0.26	0.26		0.1569	0.1589	0.1589
Debt/Equity	0.33	0.33	0.3	0.26	0.31	0.31	0.36	0.36		2.82	2.72	2.72
Debt/Net Income										4.96	5.36	5.36
Бета									0.64	-0.3367	-0.0226	-0.0226
Индекс Альтмана	2.66	2.3	1.7	1.67	1.59	1.63	1.52	1.52	0	2.8	2.03	2.03

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		3.45	3.54	4.68	4.57	3.97	1.9719
P/BV	0.4565	0.4422	0.4216	0.5076	0.5132	0.4663	0.395
P/E		10.49	11.41	16.21	14.59	11.84	5.88
EV/EBITDA		10.58	7.32	14.27	10.01	13.12	6.78
Debt/EBITDA		15.08		21.1		14.4	10.41

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																	12.17	13.62	14.34	14.34	14.34	1.8349
Дивиденд	0.001	0.2643	0.1945	0.2093	0.2658	0.2826	0.2946	0.322	0.3225	0.3476	0.4311	0.4321	0.4319	0.4944	0.4321	0.4964	0.5257	0.5937	0.6319	0.6381	0.636	0.6322	0.6328	0.1214	0.6328
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	1.438	2.08	2.93	2.95	3.35	2.51	3.46	3.8	3.24	4.12	4.35	4.75	5.26	5.25	6.5	6.24	6.5
Дивиденды / прибыль, %																		24.27	30.2	60.55	53.62	56.12	56.07		60

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.811	5.36	5.36	1.811	1.811	0.6858	0.6858	0.2317	0.2317	1.3685
Дивиденды / прибыль, %					34.91	127.49	127.49	23.37	23.37	117.24

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.368	0.395	0.408	0.487	0.369	0.0709		0.0709
Расходы на обслуживание долга	1.985	2.45	2.53	2.48	2.12	0.3905		0.5846
Персонал, чел					40500	40000	40000

Investing Port

OTC: SUHJY - Sun Hung Kai Properties Limited

Отчетность Sun Hung Kai Properties Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное