OTC: THKLY - THK Co., Ltd.

Доходность за полгода: +39.2%
Дивидендная доходность: 0.00%
Сектор: Industrials

Отчетность THK Co., Ltd.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.7 2.42 173.95 3.93 2.36 3.42 3.2 2.63 2.32 2.21 2.79 -0.34
Выручка, млрд $
217.68 240.48 273.58 353.48 274.6 219 318.19 2.53 2.45 2.43 163.35 -61.09
Чистая прибыль, млрд $
22.71 13.58 16.73 35.4 11.69 -9.99 23.01 0.1361 0.1283 0.1272 4.99 -59.44
EV, млрд $
-38.54 -52.11 113.82 -49.9 -51.47 -52.86 2.74 0.7119 -45.74 -32.76 -29.3236 -2.33
EBIT, млрд $
19.57 23.51 39.04 38.61 14.04 -5.65 24.63 0.2427 0.1824 0.1567 6.69 -58.05
EBITDA, млрд $
33.92 37.22 37.62 68.23 37.37 10.94 51.16 0.3765 0.3344 0.3075 20.04 -61.06
Баланс стоимость, млрд $
247.35 248.94 270.95 219.76 215.35 194.59 247.82 2.13 351.18 348.13 202.21 10.27
FCF, млрд $
23.38 19.75 40.18 55.18 -0.809 7.39 -3.61 0.0524 12.08 11.97 3.02 -271.72
Операционный денежный поток, млрд $
19.75 40.18 34.15 42.76 21.8 18.55 12.73 0.2412 38.66 38.33 18.40 12.14
Операционная прибыль, млрд $
28.39 23.17 24.66 49.84 18.17 -8.66 29.91 0.2213 0.1653 0.1567 7.96 -60.94
Операционные расходы, млрд $
217.31 248.92 343.1 303.64 256.43 227.66 40.56 0.4584 0.404 0.3824 105.10 -72.49
CAPEX, млрд $
15.52 15.7 20.93 24.34 29.19 18.01 19.25 0.1888 26.58 26.35 18.64 -1.86


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
126.96 137.35 129.92 134.51 149.09 158.85 151.43 1.05 153.82 152.49 122.85 0.63
Short Term Investments $
-0.067 -1.49 -2.3 0.0106 0.0015 0.0099 0.0218 0.0096 0.4954 0.4911 0.1076 218.99
Long term investments $
8.01 9.76 10.99 12.79 16.61 15.65 10.67 13.34 -0.59
Total Receivables $
68.55 75.26 73.88 69.43 47.39 42.06 67.97 0.6207 77.28 82.7 47.06 10.27
Total Current Assets $
248.86 259.83 270.98 216.27 202.07 194.01 247.25 2.27 327.78 324.94 194.68 10.16
Чистые активы, млрд $
109.43 108.64 115.93 223.43 208.76 200.44 255.44 1.11 2.37 2.47 133.62 -59.17
Активы, млрд $
407.81 414.93 436.66 463.35 468.95 460.17 419.94 3.6 546.88 542.13 379.91 3.12
Short Term Debt $
2.44 15.33 22.31 9.2 16.53 1.59 2 0.1474 12.9 18 6.63 -4.84
Long Term Debt $
83.28 67.48 47.48 55.3 54.31 70.91 78.14 0.6287 94.01 93.19 59.60 11.60
Задолженность, млрд $
157.27 163.39 154.91 168.63 177.81 185.03 164.2 1.43 190.16 188.51 143.73 1.35
Чистый долг, млрд $
-41.01 -54.38 -60.02 -51.78 -41.34 -41.09 -40.42 -0.2758 -46.91 -33.99 -34.0072 2.56
Долг, млрд $
85.72 82.81 69.67 67.48 95.27 102.57 101.76 0.7762 106.91 111.19 81.46 2.33
Interest income $
0.418 0.772 1.01 0.764 2.15 3.34 2.45 1.94 19.39
Расходы на обслуживание долга $
0.404 0.426 0.397 0.1984 1.99 2.43 2.2 0.0141 0.006 0.006 1.33 -68.68
Чист. проц. доходы, млрд $
0.021 0.5982 0.7759 0.5579 1.75 0.0232 0.017 0.017 0.6248 -53.43
Goodwill $
0.58 12.78 11.25 11.45 10 6.63 6.4 7.09 2.42 2.61 5.03 -17.01
Амортизация, млрд $
11.93 14.31 14.16 14.03 14.25 13.25 16.52 0.1338 0.152 0.1507 8.86 -59.67
Себестоимость, млрд $
172.71 203.11 285.99 251.18 207.13 172.57 238.43 1.85 1.89 1.89 124.37 -60.91
Товарно материальные запасы $
39.24 37.43 43.8 50.06 48.12 47.24 50.71 0.4985 81.06 80.35 45.53 10.99


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 89.68 53.62 66.09 142.62 46.19 -39.48 90.98 1.11 1.05 1.04 19.97 -53.08
Цена акции ао 11.06 18.82 9.31 13.52 16.26 10.81 9.62 11.71 12.68 12.68 12.22 -4.85
Число акций ао, млн 253.17 253.14 11604.45 253 253 253 252 0.7883 0.8549 0.8475 151.93 -67.96
FCF/акцию 31.05 78.02 96.69 23884.38 -347.16 3014.57 -1640.4 66.42 14127.52 14123.89 3044.19 -309.85


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 9.71 5.48 6.74 12.77 4.15 -3.65 8.06 6.66 0.0726 0.0365 13.36 3.06 -55.48
ROA, % 6.4 3.47 4.07 7.87 2.51 -2.15 4.71 3.94 0.0466 0.0235 5.82 1.81 -54.95
ROIC, % 7.69 4.23 5.03 10.12 3.24 -2.46 5.99 309.89 5.98 6.82 12.45 64.53 13.04
ROS, % 10.22 14.1 6.82 -0.92 -0.92 5.38 5.24 5.23 5.23 5.23 8.83 4.03 -241.56
ROCE, % 9.35 13.86 13.65 4.68 -1.93 6.92 8.27 0.0384 0.0443 0.0443 16.18 2.67 -147.01
Ebit margin, % 6.65 -3.52 10.2 9.59 7.44 6.45 6.45 6.03 -212.88
Рентаб EBITDA, % 13.6 15.75 19.23 13.2 4.09 9.36 14.88 13.65 12.65 12.65 16.46 10.93 25.34
Чистая рентаб, % 13 9.6 9 14.1 6.6 -4 9.4 5.38 5.24 5.23 9.30 4.52 -4.51
Operation Margin, % 10.22 14.1 6.62 -3.95 -3.95 8.75 6.75 6.45 6.45 6.45 11.36 4.89 -210.30
Чистая процентная маржа, % 5.83 8.41 10.43 5.65 6.12 10.01 4.26 -4.56 7.23 8.11 8.85 4.61 3.39
Доходность FCF, % 536.29 266.05 732.32 1011.19 618.29 -25.88 230.14 -98.3 655.63 989.16 350.15 -307.23


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
14.4 29.3 18.3 0.03 23 -0.21 54.9 7.26 9.16 9.66 22.91 18.82 -16.82
P/BV
1.1 1.4 2 0.9 1.3 1.6 1.2 0.4561 0.0033 0.0035 3.85 0.9119 -69.74
P/S
1.3 1.2 1.6 0.0069 1.2 1.9 1.2 0.3907 0.479 0.5048 2.06 1.03 -16.78
P/FCF
0.17 0.05 -2.12 0.28 0.18 0.1525 40.33 0.1846 0.1846 0.1846 16.09 8.21 0.51
E/P
0.1972 9.01 3.74 -3.69 6.27 17.04 14.81 0.0576 0.0576 0.0576 3.30 7.65 -60.86
EV/EBIT
7.17 -20.24 3.83 2.93 -250.77 -209.06 -209.06 -209.06 -132.4260 -322.54
EV/EBITDA
-1.26 -1.84 -1.33 -1.15 -1.44 -6.31 0.08 1.89 -136.75 -106.54 15.54 -28.5060 148.61
EV/S
0.2978 -0.1783 -0.1846 -0.2423 -0.1446 0.2814 -18.67 -13.48 -13.48 -13.48 2.27 -9.0986 147.69
EV/FCF
-2.13 -2.59 62.66 -7.18 12.76 13.59 -3.79 -2.74 -2.74 -2.74 27.36 3.42 -173.52
Debt/EBITDA
2.2 0.9887 2.55 9.38 1.99 2.06 319.71 361.59 361.59 361.59 2.77 209.39 183.06
Netdebt/Ebitda
-1.37 -1.17 -1.48 -6.54 -6.54 -0.7325 -140.28 -110.54 -110.54 -110.54 1.19 -73.7265 76.03
Debt/Ratio
0.35 0.36 0.38 0.4 0.4 0.2156 0.1955 0.2051 0.2051 0.2051 0.32 0.2443 -12.51
Debt/Equity
0.57 0.59 0.63 0.69 0.69 0.3644 0.3044 45.02 0.5331 0.5331 1.46 9.38 -5.03
Debt/Net Income
2.03 1.91 8.15 -8.65 4.42 5.7 833.28 874.14 874.14 874.14 5.29 518.34 187.89
PEG
86.59 86.59 86.59 0.00
Бета
1.2 1.04 0.3118 4.6 0.2256 0.2256 -0.60 1.48 -28.41
Индекс Альтмана
2.29 2.28 1.91 1.7 0.9282 1.38 6580.28 0.1936 0.1936 0.1936 8.79 1316.60 -26.91


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
6.95 10.3 7.23 6.1 1.45 2.9 0.0678 8.87 9.8 4.73 4.62 46.55
Дивиденд
23.6 25.56 19.67 18.79 16.01 7.35 29.09 0.29 0.29 0 10.61 -55.17
Див доход, ао, %
2.41 1.71 2.1 1.83 1.09 0.37 1.55 2.74 3.11 0 6.59 1.77 23.33
Дивиденды / прибыль, %
51.22 61.57 30.03 26.34 48.2 -16.78 54.6 45.2 7504.22 7504.22 39.48 1527.09 174.44
Dividend Coverage Ratio
0.0269 0.0269 0.0269 0.00


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
98.24 78.66 58.5 -15.87
Персонал, чел
12914 13073 13502 13360 0.85