OTC: TKOMF - Tokio Marine Holdings, Inc.

Доходность за полгода: +36.81%
Сектор: Financials

Отчетность Tokio Marine Holdings, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $												37.52	38.62	42.9		42.86
Выручка, млрд $	20.84	22.4	22.4	3 377.79	3 785.94	4 084.64	4 261.86	4 460.97	5 145.57	5 317.55	5 376.23	5 372.27	5 371.41	6 560	45.22	40.79
Чистая прибыль, млрд $	0.9774	0.8552	1.3342	6	129.58	184.11	247.44	254.54	273.86	284.18	274.58	259.76	161.8	317.8	2.64	2.42
EV, млрд $											-569.9	-512.82	31.45	37.23	30.38	32.31
EBIT, млрд $											382.04	330.96	264.12	551.69	2.77	0.1723
EBITDA, млрд $	1.6281	1.1893	2.13			342.32	400.51	433.85	533.83	447.38	484.86	458.7	810.01	665.69	4.08	1.414
FCF, млрд $				51.09	117.25	410.05	670.25	860.62	916.25	900.65	921.53	972.91	1 151.65	916.33	6.9	6.32
Операционный денежный поток, млрд $											735.56	752.98	915.24	941.14	7.07	6.48
Баланс стоимость, млрд $											2 782.71	2 547.15	2 848.89	3 433.02	25.48	23.34
Операционная прибыль, млрд $	1.4465	1.5322	2.49			271.97	402.76	458.82	450.31	408.56	491.05	171.7	87.11	354.45	2.77	0.1723
Операционные расходы, млрд $						3 841.67	3 907.61	4 075.49	4 775.52	4 979.25	4 999.11	5 020.74	3 989.6	4 437.72	41.5	13.13
CAPEX, млрд $				21.34	21.48	14.68	14.44	13.62	25.37	15.38	23.91	24.71	26.22	24.8	0.1746	0.1599

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1 310	1 300	1 340	1 300	1 340	1 330	1 330	1 410	1 390	1 430	1 430	1 530	1 690	1 760	10.86	1 720	12.25	12.13
Чистая прибыль, млрд $	4.52	110.67	33.24	97.59	-36.18	50.21	50.22	158.94	107.68	97.27	46.52	121.61	-42.46	167.39	0.737	125.74	0.5216	2.08
EV, млрд $													-650.83	33.54	30.38	39.54	43.16	43.33
EBIT, млрд $											132.07	157.06	-56.93	1.5982	-0.1284	1.1568	0.3711	0.07
EBITDA, млрд $													-30.32	1.7297	0.1306	1.1559	0.7401	0.4598
FCF, млрд $												0	0	98	68.8	98.11	114.51	109.89
Операционный денежный поток, млрд $														98	68.8	98.11	114.51	109.89
Баланс стоимость, млрд $											3 433.02	3 624.77	3 745.19	26.14	25.48	26.93	29.14	29.44
Операционная прибыль, млрд $												0	-30.32	1.7297	0.1306	1.1559	0.7401	0.07
Операционные расходы, млрд $											1 205.46	1 316.03	1 755.81	10.82	8.85	-10.03	11.8	9.94

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	733.83	851.66	820.87	1 060	991.71	6.12	6.38
Short Term Investments		1.66	1.57	1 059.22	1 411.86	13.33	12.64
Total Receivables		1 114.66	1 003.94	1 044.12	1 357.86		1 336.7
Амортизация, млрд		82.05	83.57	106.94	133.33	1.3078	1.2417
Total Current Assets		1 798.13	1 639.37	1 688.29	2 100.7	5.9	19.03
Чистые активы, млрд		1 814.98	1 654.73	1 704.11	2 120.38		282.59
Активы, млрд	22 929.94	22 531.4	25 253.97	25 765.37	23 263.61	194.4	178.02
Short Term Debt		19.67	1 446.27	1 179.55	1 030.59	3.41	3.24
Long Term Debt			202.3	177.52	185.93	1.55	1.4319
Задолженность, млрд	19 094.4	18 927.66	21 827.29	22 042.59	19 786.24	168.73	154.51
Чистый долг, млрд		-595.88	-400.61	-435.71	-517.99	-4.39	0.4146
Долг, млрд	59.77	57.51	270.54	219.3	224.89	1.5081	6.8

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1 060	841.51	1 020	834.38	811.9	969.51	814.39	893.18	1 160	1 050	848.82	830.65	932.97	998.89	6.12	829.97	5.72	6.14
Short Term Investments														12.92	13.33	13.86	15.64	16.09
Total Receivables											1 357.86	1 582.03	1 788.67	12.9		13.84
Амортизация, млрд														0.3737	0.2591	0.34	0.3833	0.3898
Total Current Assets											2 100.7	2 391.86	2 761.5	6.71	5.9	5.62	5.61	22.35
Чистые активы, млрд											2 120.38	2 414.26	2 787.37	2.85		2.68
Активы, млрд											23 263.61	26 334.88	28 821.88	200.88	194.4	192.09	200.15	198.92
Short Term Debt															3.41
Long Term Debt											185.93	208.59	224.83	1.56	1.55	1.5142	1.5225	1.5002
Задолженность, млрд											19 786.24	22 664.03	25 030.03	174.54	168.73	2.66	170.9	169.45
Чистый долг, млрд													-685.84	-5.18	-4.39	-4.1	-4.12	-4.73
Долг, млрд													218.96	1.5222	1.5081	1.5142	1.4949	1.5293

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		7.81	168.77	239.75	323.66	336.92	363.19	382.47	382.69	369.45	231.97	1.17	1.33		1.204
Цена акции ао	29.54		27.5	33	32.6	36.24	45.3	45.36	46.51	53.37	49.64	21.44	22.66	25.36	30.55
Число акций ао, млн								743	717	703	697	2056	13.71		12.91
FCF/акцию									144582.69	149930.39	183916.92	192634.33	493.55		489.03

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	5.55	156.83	47.32	142.15	-52.76	72.22	70.54	230.36	159.62	153.68	69.46	184.54	-18.94	92.47	0.3702	64.38	0.2638	1.0512
FCF/акцию														7233.95	5084.02	7286.14	8504.8	8203.05

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53	0.32	6.19	7.28	7.86	7.2	7.79	7.73	7.44	3.92	4.6	7.5	0.1528		0.1528	11.06
ROA, %	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	0.04	0.75	1	1.24	1.19	1.23	1.25	1.21	0.81	0.63	1.12	0.0225		0.0225	1.32
ROIC, %	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	6.19	6.31	6.51	8.87	8.96	9.66							13.11
ROS, %	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	6.61	9.34	10.12	8.72	7.68	9.12	8.16	8.16	3.81	5.85	5.93	5.93	23.33
ROCE, %													2.51	2.01	1.5085	2.75	1.4797		0.1171	1.67
Рентаб EBITDA, %	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	8.32	9.29	9.57	10.34	8.41	9	2.7	11.47	7.61	9.36		3.47	24.62
Чистая рентаб, %	5.96	5.96	5.96	5.96	5.96	5.96	5.96	4.48	5.74	5.61	5.3	5.34	5.1	4.83	7.39	4.84	5.84		5.93	23.32
Operation Margin, %	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	6.61	9.34	10.12	8.72	7.68	9.12				0	0.4224	0.4224	23.42
Чистая процентная маржа, %						0.18	3.42	4.51	5.81	5.71	5.32	5.34	5.11	4.84	3.01				7.5	23.20

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.9346	4.06	-1.1224	0.0417	0.0323	0.0645	0.1099	7.82	11.06
ROA, %	0.1755	0.4784	-0.1401	0.0089	0.3729	0.4563	0.2659	1.0503	1.32
ROCE, %	0.9199	0.7865	-0.265	0.0097	-0.0011	0.0193	0.2286	0.0427	1.67
Рентаб EBITDA, %			-1.88	14.46	1.25	10.34	6.15	3.73	24.62
Чистая рентаб, %	2.95	8.39	-2.31	10.47	6.79	7.74	4.26	17.12	23.32

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.81	0.75	0.68	0.71	0.55	0.69	0.6	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.73	0.8	0.89	0.78		0.782	22.32
P/BV	0.48	0.44	0.4	0.42	0.33	0.41	1	1	1	1.2	1	1	1.2	1.12	1	1.53	1.3739		1.3567	10.45
P/E	13.52	12.57	11.39	11.88	9.2	11.56	16.8	12.7	17.4	12.3	19.7	14.5	12.9	18.86	11.7	17.97	13.35		13.18	60.14
P/FCF	-27.93	-25.97	-23.53	-24.54	-19.01	-23.89	-28.67	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04		6.2	6.78	6.78	0.80
E/P	7.4	7.95	8.78	8.42	10.87	8.65	7.21	985.5	1168.02	947.14	985.76	965.26	760.4	782.35	707.67		0.0618	0.0565	0.0565	0.13
EV/EBITDA	11.7	11.11	10.37	10.68	8.99	10.48	11.93	-40.68	1.55	0.81	-1.15	-1.44	-1.56	-1.13	-1.05	-0.9901	7.44		22.85	-378.81
EV/S																	0.8545	0.7921	0.7921
Debt/EBITDA													0.151	0.59	0.41	0.3711	0.2713	4.81	4.81	-477.62
Netdebt/Ebitda	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	-40.73	1.49	0.75	-1.2	-1.51	-1.64	-1.2	-1.2		0	0.2932	0.2932	-457.70
Debt/Ratio	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.86	0.83	0.84	0.84	0.83	0.84	0.86	0.86		1.1489	0.0382	0.0382	0.13
Debt/Equity	2.49	2.49	2.49	2.49	2.49	2.49	2.49	5.97	4.83	5.26	5.37	5.01	5.29	6.47	6.47		0.7916	0.0241	0.0241	7.79
Debt/Net Income																	84.42	2.81	2.81	37.57
Бета														0.65	0.61	0.45	0.9578	3.2	3.2	0.84
Индекс Альтмана								1.17	0.35	0.36	0.36	0.36	0.39	0.31	0.3409	0.337	14.49	639.73	639.73	416.63

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.0033	0.0027	0.0022	0.0029	0.0038	0.027	1.053	0.9857	22.32
P/BV	0.0034	0.0036	0.0032	1.466	1.3739	0.2304	1.6381	1.5085	10.45
P/E	0.0567	0.0402		0.1087	0.1483	-1.2922	14.43	10.8	60.14
EV/EBITDA			-3.55	0.421	-0.534	-1.4482	11.66	17.32	-378.81
Debt/EBITDA				0.88	11.55	1.31	2.02	3.33	-477.62

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд												134.13	116.84	124.65	129.42	1.35		1.2938
Дивиденд	0.0109	0.0366	0.0353	0.0401	16.67	25	55	70	92.5	110	140	80	90	1.84	100	0.78	1.644	1.644
Див доход, ао, %			0.3834	0.4296	185.87	107.67	174.24	237.73	296.63	275.94	159.83	172.01	392.4	3.45	176.13	3.65	5.03	5.03	5.99
Дивиденды / прибыль, %							18.7	22.9	24	37.8	31.3	26.4	16.7	93.27	93.2	60.16	51.01	51.01	1480.52

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	370.27	372.94	373.53	478.22	4.85		4.44
Расходы на обслуживание долга	13.42	17.04	18.94	11.64	0.0979		0.0897
Персонал, чел			43257	43257	43048	43217

Investing Port

OTC: TKOMF - Tokio Marine Holdings, Inc.

Отчетность Tokio Marine Holdings, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное