OTC: TMGEF - Thermal Energy International Inc.

Доходность за полгода: +14.94%
Сектор: Industrials

Отчетность Thermal Energy International Inc.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0174	0.0211	0.0214	0.0153	0.0159	0.0211	0.0211
Чистая прибыль, млрд $	0.000639	-0.000424	-0.0019	0.000198	-0.0019	0.000718	0.000718
EV, млрд $					0.014	0.0127	0.0127
EBIT, млрд $	0.000489	-0.000278	0.000883	-0.000909	-0.0018	0.0011	0.0011
EBITDA, млрд $	0.000533	0.0001	-0.0013	0.000895	-0.000716		-0.000716
FCF, млрд $	0.000258	0.000497	0.001	-0.0013	-0.002	0.0013	0.0013
Операционный денежный поток, млрд $	0.000308	0.00057	0.0013	-0.0012	-0.0016	0.0014	0.0014
Баланс стоимость, млрд $	0.0042	0.004	0.0021	0.003	0.0011	0.002	0.002
Операционная прибыль, млрд $	0.000489	-0.000278	0.0013	0.000335	-0.0014	0.0011	0.0011
Операционные расходы, млрд $	0.0169	0.0214	0.0201	0.015	0.0173	0.0199	0.0199
CAPEX, млрд $	0.0001	0.0001	0.000281	0.000115	0.0001	0.0001	0.0001

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0035	0.0035	0.0045	0.0031	0.0031	0.0056	0.0082	0.0038	0.0052	0.0045
Чистая прибыль, млрд $	-0.000894	-0.000917	-0.000166	-0.000513	-0.000198	0.000531	0.000966	0.000118	0.000341	0.0000
EV, млрд $		0.0202	0.0173	0.0158	0.0189		0.0127
EBIT, млрд $		-0.000814	-0.000115	-0.00042	-0.000156		0.001
EBITDA, млрд $	-0.000514	-0.000637	0.000212	-0.000224	0.0000	0.000825
FCF, млрд $	0.0000	0.0000	-0.00084	-0.000145	0.000488	0.0018	-0.000958	0.0014	-0.00059	0.0033
Операционный денежный поток, млрд $		0.0001	-0.000838	-0.000125	0.000499	-0.00095	-0.00095	0.0015	-0.000337	0.0033
Баланс стоимость, млрд $		0.0013	0.0011	0.000426	0.000185	0.000636	0.002	0.0017	0.0022	0.0023
Операционная прибыль, млрд $	0.0001	-0.000814	0.0000	-0.000396	-0.000207	0.000672	0.001	0.000205	0.000453	0.000217
Операционные расходы, млрд $		0.0043	0.0044	0.0035	0.0033	0.0049	0.0072	0.0036	0.0048	0.0042
CAPEX, млрд $	0.000177	0.0000	0	0.0000	0.0000	0	0	0.0000	0.000253	0.0000

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0033	0.0042	0.0048	0.0042	0.0025	0.0028	0.0028
Total Receivables	0.0026	0.0029	0.0023	0.0032	0.0022	0.0054	0.0054
Товарно материальные запасы	0.00044	0.000654	0.000845	0.000959	0.0011	0.0015	0.0015
Total Current Assets	0.0066	0.008	0.0081	0.0086	0.007	0.011	0.011
Чистые активы, млрд	0.0001	0.00026	0.000853	0.0018	0.0015	0.0016	0.0016
Активы, млрд	0.0087	0.013	0.0104	0.0115	0.0096	0.0135	0.0135
Short Term Debt		0.000372	0.00027	0.000851	0.000796	0.000919	0.000919
Long Term Debt		0.0026	0.0025	0.0024	0.0031	0.0023	0.0023
Задолженность, млрд	0.0046	0.0092	0.0084	0.0086	0.0086	0.0116	0.0116
Чистый долг, млрд					0.0015	0.000453	0.000453

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0023	0.002	0.0025	0.0022	0.0019	0.003	0.0028	0.0031	0.0025	0.0055
Total Receivables		0.0031	0.0032	0.0027	0.0016	0.0022	0.0061	0.0021	0.0036	0.0026
Товарно материальные запасы		0.0014	0.0011	0.000998	0.0011	0.000952	0.0015	0.0013	0.0012	0.0013
Total Current Assets		0.007	0.007	0.0063	0.0058	0.007	0.011	0.0072	0.0084	0.0106
Чистые активы, млрд		0.0017	0.0015	0.0015	0.0015		0.0016
Активы, млрд		0.0099	0.0096	0.0088	0.0076	0.0088	0.0135	0.0092	0.0105	0.0126
Short Term Debt		0.000871	0.000796	0.000881	0.000676	0.000668	0.000919	0.000679	0.000678	0.000677
Long Term Debt		0.0019	0.0031	0.003	0.0021	0.0019	0.0023	0.0016	0.0014	0.0012
Задолженность, млрд		0.0086	0.0086	0.0084	0.0074	0.0082	0.0116	0.0076	0.0083	0.0103
Чистый долг, млрд		0.000698	0.0015	0.0017	0.000861		0.000453
Долг, млрд	0.0055	0.0042	0.0042	0.006	0.0073

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.004	-0.0026	-0.0119	0.0012	-0.0117	0.0044		0.0044
Цена акции ао					0.0732	0.1775	0.1714	0.1714
Число акций ао, млн	159.09	161.89	160.15	163.89	164.14	164.48		164.48
FCF/акцию	0.0016	0.0031	0.0064	-0.008	-0.0121	0.0081		0.0081

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.01	-0.0056	-0.001	-0.0031	-0.0012	0.0032	0.0059	0.000717	0.002	0.000124
FCF/акцию		0.000213	-0.0051	-0.000883	0.003	0.0108	-0.0058	0.0087	-0.0035	0.0191

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	16.63	-10.44	-62.47	7.7	-93.27	47.15		47.15	15.17
ROA, %	7.49	-3.9	-16.16	1.8019	-18.17	6.21		6.21	5.90
ROS, %						3.41	3.4	3.4	8.94
ROCE, %	11.9	-3.92	16.82	-13.41	-32.72	20.28		20.28	12.50
Рентаб EBITDA, %	3.06	0.38	-5.9	5.83	-4.5			-4.5	16.28
Чистая рентаб, %	3.67	-2.01	-8.86	1.29	-12.07	3.4		3.4	9.40
Operation Margin, %						5.43	5.21	5.21	12.05

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-35.8	-7.87	-32.95	-19.71	77.54	136.3	12.07	24.79	1.1726	15.17
ROA, %	-9.16	-1.7003	-5.59	-2.42	5.59	8.65	1.0376	3.47	0.1857	5.90
ROCE, %	-14.09	-2.12	-8.49	-3.38		23.16				12.50
Рентаб EBITDA, %	-18.25	4.76	-7.17	-0.54	14.72					16.28
Чистая рентаб, %	-26.25	-3.71	-16.42	-6.38	9.47	11.76	3.07	6.51	0.48	9.40

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.8328	0.4538	0.6182	1.9837	0.7862	0.581		0.581	1.24
P/BV	3.53	2.46	6.6	10.28	11.99	6.37		6.37	1.92
P/E	22.69			153.68		17.07		17.07	11.99
P/FCF						0	0	0	16.00
E/P						0	0	0	3.09
EV/EBITDA					-19.51			-24.13	8.11
EV/S						0.8153	0.6019	0.6019
Debt/EBITDA						0	0	0	2.77
Netdebt/Ebitda						-0.4721	-0.6327	-0.6327	1.41
Debt/Ratio						0	0	0	0.23
Debt/Equity						0	0	0	9.61
Debt/Net Income						0	0	0	5.21
Бета						7.6	-1.9886	-1.9886	0.63
Индекс Альтмана						4.33	3.78	3.78	3.38

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.2802	0.9937	0.9303	1.2733	0.606	0.5806	0.5361	1.0645	1.5098	1.24
P/BV	15.03	15.15	36.08	109.11	17.16	6.37	7.09	11.43	15.27	1.92
P/E					-25.36	17.11	8.68	12.44	22.5	11.99
EV/EBITDA	-21.07	-24.13	-15.3	-28.42						8.11

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0	0	0	0	2.5E-5	2.5E-5
Дивиденды / прибыль, %		1.2975			4.29		3.46	3.46	68.30

	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.5E-5	2.5E-5	2.5E-5	2.5E-5	2.5E-5	3.7E-5
Дивиденды / прибыль, %				4.69	2.58	174.35	68.30

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	3.2E-5	2.0E-5	0
Расходы на обслуживание долга		0.000302	0.00042	0.000317	0.000336	0.000449	0.000449

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	8.3E-5	9.0E-5	0.000103	8.5E-5	0.000153	8.0E-5	8.4E-5	8.5E-5	6.9E-5

	CAGR 5

Investing Port

OTC: TMGEF - Thermal Energy International Inc.

Отчетность Thermal Energy International Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное