OTC: TOSBF - Toshiba Corporation

Доходность за полгода: -7.85%
Сектор: Industrials

Отчетность Toshiba Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									16.94	17.07	13.68		13.67
Выручка, млрд $	6 100.26	5 800.28	6 502.54	6 655.89	5 668.69	4 870.77	3 947.6	3 693.54	3 389.87	3 054.38	3 400	23.59	21.6
Чистая прибыль, млрд $	73.71	77.53	50.83	-37.83	-460.01	-965.66	804.01	1 013.26	-114.63	113.98	163.74	0.8883	0.8135
EV, млрд $									-297.38	18.02	15.24	14.43	13.25
EBIT, млрд $								0.1401	0.12	1.05	0.5967	1.615	1.5334
EBITDA, млрд $			354.13	2.72		404.88	229.81	99.99	37.49	243.25	95.3	2.03	1.8583
FCF, млрд $	3.84	-163.9	32.23	42.56	-292.7	-46.57	-158.27	-13.38	-277.32	5.99	0.8331	-0.8033	-0.7356
Операционный денежный поток, млрд $								0.8763	-0.9976	1.02	1.75	0.2389	0.2188
Баланс стоимость, млрд $								10.22	6.6	8.17	8.47	8.75	8.02
Операционная прибыль, млрд $	156.5	194.32	290.76	170.44	-413.77	287.7	64.07	45.29	130.46	104.4	1.12	0.9204	0.8428
Операционные расходы, млрд $			6 216.96	53.98		4 583.07	3 883.53	3 648.25	3 259.41	20.7	22.3	22.67	20.76
CAPEX, млрд $	331.16	296.21	254.35	287.88	291.47	180.74	199.91	138.24	135.17	139.15	0.6652	1.04	0.7627

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	898.24	747.18	931.29	599.82	771.56	728.15	954.84	727.86	818.53	808.72	981.85	740.65	854.56	774.94	6.96	704.11	5.37
Чистая прибыль, млрд $	5.53	0.76	45.35	-9.18	16.71	45.17	87.03	23.48	46.22	59.68	84.88	36.16	74.4	-16.14	0.2987	-24.27	-0.181
EV, млрд $											15.53			15.15	14.43	13.89	0.0876
EBIT, млрд $											-0.132	-0.0337	0.053	0.036	0.765	0.0774
EBITDA, млрд $	65.41	32.14	89.13	9.73	37.31	42.94	102	35.8	52.14	64.43	91.73	17.26	41.54	39.29	0.6727	35.71
FCF, млрд $	-180.25	-107.8	-14.88	75.92	-81.55	3.91	29.41	162.43	-22.42	-38.33	52.79	82.78	-124.06	-97.8	0.3198	20.8	0.3168
Операционный денежный поток, млрд $											0.5898	0.7794	-0.6528	-0.5258	0.6382	0.3745	0.5653
Баланс стоимость, млрд $											8.47	8.57	8.74	8.34	8.75	8.45	8.36
Операционная прибыль, млрд $	-149.29	-81.39	20.16	103.03	-47.51	28.97	60.67	186.05	-1.53	-19.31	84.04	111.05	-93.02	-74.92	0.7193	55.33	0.0733
Операционные расходы, млрд $											6.39	5.23	5.87	5.33	6.24	4.69	5.3
CAPEX, млрд $	20.48	20.94	18.23	21.13	20.96	21.51	21.61	21.27	21.69	21.76	20.43	22.07	23.59	23.77	0.3184	24.27	0.2485

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	500.82	1 335.52	376.97	398.41	277.46	2.29	2.1
Total Receivables		7.52	7.13	6.75	6.3	6.24	5.86
Товарно материальные запасы	469.77	468.88	482.33	475.77	3.7	4.13	3.82
Total Current Assets		21.09	14.17	14.82	15.76	14.34	13.25
Чистые активы, млрд		21.29	14.3	14.96	15.9	14.47	3.81
Активы, млрд	4 458.21	4 297.34	3 383.43	3 500.64	26.21	24.84	22.75
Short Term Debt			0.4356	0.1112	0.5262	0.4168	0.3853
Long Term Debt			2	3.22	2.71	2.72	2.52
Задолженность, млрд	3 447.48	2 598.3	2 307.01	2 196.11	16.62	15.46	14.15
Чистый долг, млрд			0.1276		0.3136	0.8779	0.8039
Долг, млрд	301.56	357.74	62.65	509.17	488.56		488.07

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	718.34	579.63	376.97	611.83	529.5	498.75	525.46	643.62	465.69	398.41	421.22	483.98	412.84	277.46	2.29	350.34	1.9772
Total Receivables											6.3	5.4	5.69	5.53	6.24	5.71	5.29
Товарно материальные запасы											3.7	4.29	4.4	4.64	4.13	4.42	4.4
Total Current Assets											15.76	16.18	14.48	13.84	14.34	13.92	13.38
Чистые активы, млрд											15.9	16.33	14.62	13.97	14.47
Активы, млрд											26.21	26.96	25.54	24.61	24.84	23.91	23.13
Short Term Debt											0.5262	0.7275	0.7287	0.5223	0.4168	0.421	1.0738
Long Term Debt											2.71	2.01	2.01	2.22	2.72	2.64	0.6484
Задолженность, млрд											16.62	17.19	16.04	15.55	15.46	14.84	14.14
Чистый долг, млрд											0.3136			0.8175	0.8779	0.6852	0.0876
Долг, млрд	1 570	1 470	1 400	1 290	1 240	1 230	1 250	1 340	1 300	1 400	1 510	1 610	1 480	1 390	1 370	1 350

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS							163.2	182.7	142.3	-89.3	-1086.4	-2280.8	1628.88	1641.85	29.06	251.25	2.8	2.05		1.8803
Цена акции ао	65	66	74.5	40	56	54.2	40.5	39.4	42.2	42.02	20.4	24.8	28.36	28.01	35	27.85	30.5	31.41	27.81	27.81
Число акций ао, млн													493	617	484	453	441	2.98		2.78
FCF/акцию														-24.72	-611.4	13.2	274.36	-264.57		-264.57

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-9.97	-1.05	68.33	-25.02	32.72	88.44	155.1	39.65	94.58	127.45	182.45	59.85	172.82	-38.49	0.6905	-58.68	-45255743.81
FCF/акцию											100.47	177.18	-304.94	-242.12	105.32	48.05	11702000000

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	8.49	8.15	4.49	-3.27	-65.12	174.64	698.57	90.48	8.34	10.83	14.14	10.32		10.32	12.91
ROA, %	1.33	1.31	0.82	-0.6	-7.82	-19.9	18.42	23.15	3.46	3.31	0.1	3.48		3.48	4.92
ROIC, %	3.41	3.91	2.56	-1.13	-21.42	-614.67	77.02	60.37	-7.06	7.67				12.05	11.69
ROS, %			4.83	2.56		8.31	0.63	0.54	0.5	0.5	6.85	3.77	3.77	3.77	8.93
ROCE, %								0.8255	0.8614	6.67	3.82	10.99		10.99	12.50
Рентаб EBITDA, %			5.42	4.91		7.98	5.08	2.42	2.4	5.08	0.16	8.6		8.6	16.28
Чистая рентаб, %	2.6	3.4	4.5	2.6	-7.3	5.9	1.6	1.2	3.8	3.4	4.81	3.77		3.77	9.39
Operation Margin, %			4.83	2.56		5.91	1.62	1.23	3.85	3.85		3.9	3.9	3.9	12.05
Чистая процентная маржа, %	1.21	1.34	0.78	-0.57	-8.12	-19.83	20.37	27.43	-3.38	3.73				5.6	8.85

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %							7.12	2.28	6.4	-1.3825	3.49	-2.07	-2.17	12.91
ROA, %							2.19	0.6836	1.9991	-0.4661	1.2082	-0.7182	-0.7698	4.92
ROCE, %							-0.8648	-0.2208	0.3449	0.2439	5.21	0.53		12.50
Рентаб EBITDA, %	4.84	5.9	10.68	4.92	6.37	7.97	9.34	2.33	4.86	5.07	9.67	5.07		16.28
Чистая рентаб, %							8.12	3.5	8.75	-2.15	4.29	-3.61	-3.37	9.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.5	0.5	0.43	0.7	0.58	0.5746		0.576	1.71
P/BV	1.5	1.7	1.6	1	3.4	-3.4	0.9	1.5	1.3	1.9	1.63	1.4446		1.4482	2.93
P/E	12	25.4	31.6	-19.02		14.8	16.2	0.01	1.2	11.9	11.89	15.26		15.3	18.33
P/FCF			0.15	7.66	-5.92	-0.34	-0.06	6.22	-0.05	-0.07		-16.99	-18.58	-18.58	3.96
E/P			488.38	-5.26		-11599.87	9715.36	7080.05	-945.44	-607.91		0.0651	0.0595	0.0595	0.08
EV/EBITDA			6.76	5.43		-0.47	-0.51	-13.91	0.08	0.06	0.05	7.11		7.13	13.59
EV/S												0.6119	0.6134	0.6134
Debt/EBITDA									1.67	0.06		240.43	262.64	262.64	2.77
Netdebt/Ebitda			6.73	3.22		-0.49	-0.55	-14.07	-2.77	-2.77		0.4332	0.4326	0.4326	1.41
Debt/Ratio			0.77	0.75		1.06	0.77	0.6	0.68	0.68		19.62	21.45	21.45	0.23
Debt/Equity			4.6	4.4		-8.22	4.4	1.78	2.45	2.45		128.1	128.1	128.1	1.11
Debt/Net Income												548.58	599.96	599.96	5.23
Бета									0.7	0.91	0.56	-0.8663	0	0	0.68
Индекс Альтмана			1.41	1.4		1.27	1.28	1.7	1.68	1.2612	1.2465	17.52	19.07	19.07	644.82

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.6564	0.7449	0.6525	0.6092	0.5746	0.5864	0	1.71
P/BV	1.5866	1.7919	1.6324	1.5829	1.4446	1.4555	0	2.93
P/E	11.19	12.32	9.38		15.26			18.33
EV/EBITDA	6.73			7.15	7.11	8.87		13.59

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд															0.0758	0.1637	0.1494	0.768	0.9459		0.9082
Дивиденд	28.31	0.4504	0.529	80.67	126.04	110.59		20	70	80	80	80	40		0.1723	10	0.55	80	0.98		2.67
Див доход, ао, %		112.36	114.29	126.98	152.44	190.48	203.39	37.17	154.53	203.05	189.57	190.39	8.16	6.02		60.39	1.57	430.62	3.22		2.2	4.08
Дивиденды / прибыль, %										30.9	28.4	54.9	37.4			1.066	23.89	10.9	34.53	106.48	106.48	70.52

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0078	0.2187	0.5247	0.1864	0.016	0.0177	0.013
Дивиденды / прибыль, %	1.3871	120.36	99.99		5.37			70.52

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	10.56	5.41	4.55	4.39	4.87	0.0341	0.0312
Всего задолженность	2430.94	1878.42	1397.92	1254.88			1254.88
Чист. проц. доходы, млрд		0.0439	0.0298	0.0191	0.0202	0.1321	0.121
Персонал, чел				117300	117300	116224

Investing Port

OTC: TOSBF - Toshiba Corporation

Отчетность Toshiba Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное