Отчетность TerrAscend Corp.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.05 |
0.1221 |
0.2104 |
0.2478 |
0.2676 |
0.3173 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.1272 |
-0.0955 |
0.0031 |
-0.304 |
-0.3104 |
-0.0911 |
|
|
EV, млрд $
|
0.3274 |
1.67 |
1.65 |
0.4594 |
0.5282 |
0.6198 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.0443 |
0.0207 |
0.0353 |
-0.021 |
|
|
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0308 |
0.047 |
0.0771 |
-0.2465 |
-0.2403 |
-0.2465 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0548 |
-0.0173 |
-0.0727 |
-0.068 |
-0.0332 |
0.018 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.0282 |
0.0203 |
-0.0318 |
-0.0261 |
0.0012 |
0.0275 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.0393 |
0.000731 |
0.2236 |
0.3188 |
0.2966 |
0.2425 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0351 |
0.0368 |
0.0235 |
-0.0143 |
-0.000131 |
0.0351 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0851 |
0.0854 |
0.1869 |
0.2621 |
0.2677 |
0.2823 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0266 |
0.0376 |
0.0408 |
0.0419 |
0.0344 |
0.0094 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0629 |
0.0828 |
0.0875 |
0.0901 |
0.0939 |
0.0969 |
0.0892 |
0.0866 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0203 |
0.0181 |
-0.4062 |
0.0182 |
-0.0259 |
-0.0173 |
-0.0108 |
-0.0397 |
|
|
EV, млрд $
|
|
0.8023 |
0.5486 |
0.4594 |
0.5494 |
0.6651 |
0.7742 |
0.6746 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
-0.0076 |
0.0249 |
|
0.0035 |
|
|
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0057 |
-0.0081 |
-0.00066 |
0.0166 |
0.0127 |
0.0121 |
|
|
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0367 |
-0.0381 |
-0.0053 |
-0.0032 |
0.0098 |
-0.0049 |
0.0072 |
0.0065 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
-0.0161 |
0.0015 |
0.0073 |
0.0084 |
0.000686 |
0.0089 |
0.0094 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
0.5388 |
0.2737 |
0.3188 |
0.2966 |
0.2936 |
0.2842 |
0.2425 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0237 |
-0.0224 |
-0.000437 |
0.0149 |
0.0132 |
-0.0022 |
0.0158 |
0.0116 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
0.0788 |
0.0751 |
0.0486 |
0.0653 |
0.0686 |
0.0734 |
0.075 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0071 |
0.0098 |
0.0099 |
0.0052 |
0.0071 |
0.0073 |
0.0017 |
0.0029 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.007 |
0.0464 |
0.0796 |
0.0262 |
0.0329 |
0.0222 |
|
|
Short Term Investments
|
0.000274 |
|
|
0.0036 |
0.0019 |
0.0019 |
|
|
Total Receivables
|
0.0032 |
0.0084 |
0.0142 |
0.0042 |
0.0284 |
0.0284 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0153 |
0.0412 |
0.0423 |
0.0463 |
0.0517 |
0.0517 |
|
|
Total Current Assets
|
0.0535 |
0.1002 |
0.1432 |
0.122 |
0.1029 |
0.1029 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0535 |
0.1002 |
0.1432 |
0.122 |
0.1138 |
0.122 |
|
|
Активы, млрд
|
0.2716 |
0.3719 |
0.5819 |
0.7016 |
0.7016 |
0.6665 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0372 |
0.0045 |
0.0088 |
0.0483 |
0.1377 |
0.1377 |
|
|
Long Term Debt
|
0.0119 |
0.1434 |
0.1763 |
0.1459 |
0.0689 |
0.0689 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.2272 |
0.365 |
0.353 |
0.3804 |
0.4023 |
0.4258 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.042 |
0.1015 |
0.1055 |
0.168 |
0.1646 |
0.1844 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.1104 |
0.0633 |
0.0485 |
0.0363 |
0.0454 |
0.0424 |
0.0254 |
0.0222 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.0041 |
0.0036 |
0.0036 |
0.002 |
0.0019 |
0.0019 |
0.0019 |
|
|
Total Receivables
|
|
0.0212 |
0.0182 |
0.0042 |
0.0075 |
0.0084 |
0.0139 |
0.0284 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.0544 |
0.0494 |
0.0463 |
0.0508 |
0.054 |
0.0574 |
0.0517 |
|
|
Total Current Assets
|
|
0.1373 |
0.1134 |
0.122 |
0.1138 |
0.1066 |
0.1072 |
0.1029 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
0.1373 |
0.1134 |
0.122 |
0.1138 |
0.2418 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
|
1.01 |
0.7255 |
0.7016 |
0.7016 |
0.7217 |
0.7347 |
0.6665 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.0589 |
0.0753 |
0.0483 |
0.0514 |
0.0239 |
0.0218 |
0.1377 |
|
|
Long Term Debt
|
|
0.1808 |
0.1723 |
0.1459 |
0.1462 |
0.1868 |
0.1889 |
0.0689 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
0.4636 |
0.4467 |
0.3804 |
0.4023 |
0.4261 |
0.4499 |
0.4258 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
0.1912 |
0.2133 |
0.168 |
0.1646 |
0.1819 |
0.1853 |
0.1844 |
|
|
Долг, млрд
|
0.1852 |
0.1811 |
0.2368 |
0.1869 |
0.2112 |
0.1766 |
|
|
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-323.62 |
-477.26 |
2.77 |
-112.08 |
-100.86 |
|
-32.46 |
18.74 |
|
|
ROA, %
|
-46.83 |
-29.69 |
0.6523 |
-47.36 |
-44.24 |
|
-13.32 |
7.10 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
-122.68 |
-28.71 |
-28.71 |
13.13 |
|
|
ROCE, %
|
-18.24 |
5.44 |
6.85 |
-3.72 |
|
|
|
13.24 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-61.56 |
38.46 |
36.66 |
-99.47 |
-89.83 |
|
-99.47 |
28.70 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-254.26 |
-78.22 |
1.48 |
-122.65 |
-116 |
|
-28.71 |
13.13 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
-5.77 |
11.06 |
11.06 |
20.37 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
2.45 |
-66.29 |
3 |
-5.88 |
-5.02 |
-3.65 |
-13.75 |
18.74 |
|
|
ROA, %
|
1.3104 |
-36.12 |
1.7368 |
-3.25 |
-2.19 |
-1.4876 |
-5.67 |
7.10 |
|
|
ROCE, %
|
|
-1.2445 |
4.17 |
|
0.6235 |
|
|
13.24 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
54.38 |
-487.72 |
67.41 |
13.5 |
12.45 |
|
|
28.70 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
20.4 |
-467.31 |
18.68 |
-32.81 |
-21.66 |
-12.14 |
-45.85 |
13.13 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0033 |
0.0087 |
0.0261 |
0.0391 |
0.0398 |
|
0.0351 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
972 |
944 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0088 |
0.0106 |
0.0126 |
0.0079 |
0.008 |
0.0102 |
0.0091 |
|