OTC: TTDKY - TDK Corporation

Доходность за полгода: +1.9572%
Сектор: Technology

Отчетность TDK Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																					14.23	14.77	12.44	12.07	13.11
Выручка, млрд $	6.36	5.56	4.32	5.07	6.22	6.15	6.8	7.31	8.66	7.34	8.66	10.58	814.5	851.58	984.53	1 082.56	1 152.26	1 178.26	1 271.75	1 381.81	1 363.04	1 479.01	2 220	2 130	14
Чистая прибыль, млрд $	0.4786	0.3547		0.1002	0.3972	0.3112	0.3769	0.5943	0.7146		0.1448	0.5469	-2.45	1.195	16.29	49.44	64.83	145.1	63.46	82.21	57.78	79.34	203.24	149.73	0.8426
EV, млрд $																			1 396.93	1 332.5	1 068.36	16.66	14.12	13.94	13.05
EBIT, млрд $																			93.76	119.36	97.87	111.54	166.78	216.22	1.2064
EBITDA, млрд $							1.0653	1.3051	1.628						83.5	80.87		302.64	186.44	226.34	224.53	265.72	406.46	397.35	2.53
FCF, млрд $													-44.32	23.34	58.7	40.33	-9.11	-7.5	-87.3	-33.32	48.96	10.46	-112.35	-15.21	-0.083
Операционный денежный поток, млрд $																			91.31	140.27	222.39	222.81	178.99	285.66	1.6863
Баланс стоимость, млрд $																			919.93	980.09	1 016.39	1 070.42	974.77	1 082.71	9.36
Операционная прибыль, млрд $	0.7038	0.4188		0.2285	0.5125	0.5592	0.5756	0.6788	0.7184		0.3287	0.7714	18.69	23.21	36.62	72.46	93.41	208.66	85.63	107.82	97.87	111.54	166.78	216.22	1.0834
Операционные расходы, млрд $															947.91	1 010.1		969.6	1 186.11	1 273.98	1 265.17	322.78	397.07	436.5	2.67
CAPEX, млрд $													99.65	85.61	68.61	102.53	160.67	167.63	178.61	173.59	173.43	212.36	291.34	300.87	1.7694

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	395.69	392.21	420.06	474.13	499.67	508.27	510.5	611.49	586.97	471.85	503.4	3.77	3.72
Чистая прибыль, млрд $	30.87	5.98	26.68	41.63	49.4	60.3	31.76	55.8	49.95	-23.21	15.26	0.2671	0.434
EV, млрд $					1 966.68	1 925.95	1 915.03	2 062.36	1 919.02	13.82	15.18	15.2	17.67
EBIT, млрд $					62.28	27.54	44.6	75.71	68.37	-0.088	0.2157	0.4544	0.5711
EBITDA, млрд $	78.9	51.13	71.42	90.17	100.95	76.16	93.44	123.24	114.47	24.86	68.91	0.7736	0.8923
FCF, млрд $	32.44	2.02	-60.03	-65.72	-7.5	11.5	-77.74	-21.15	62.79	23.17	-3.29	0.6323	0.5755
Операционный денежный поток, млрд $					69.32	101.44	-8.09	63.35	128.97	0.5377	0.3783	0.9964	0.8557
Баланс стоимость, млрд $					1 163.6	974.77	993.57	1 052.7	1 082.71	9.98	10.2	11.04	10.7
Операционная прибыль, млрд $	89.74	59.94	1.17	7.06	69.32	92.07	-8.09	63.35	128.97	78.55	57.38	0.401	0.4665
Операционные расходы, млрд $					97.79	112.59	107.46	112.48	103.98	0.6283	0.664	0.729	0.7394
CAPEX, млрд $	36.23	39.33	40.58	40.97	41.75	45.43	51.07	52.1	52.5	50.62	47.45	0.364	0.2802

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	323.29	329.74	365.27	456.71	475.23	493.21	3.25
Short Term Investments		0.2777	0.2228	0.4514	0.4582	0.357	0.3347
Total Receivables		2.16	2.19	2.94	3.62	3.77	3.51
Товарно материальные запасы	207.53	226.89	236.45	288.85	2.99	3.03	2.84
Амортизация, млрд		0.7327	0.8587	0.9899	1.3097	1.5492	1.3238
Total Current Assets		6.31	6.62	8.44	10.49	11	10.31
Чистые активы, млрд	824.63	877.29	843.96	1 003.54	1 300.32	1 457.75	6.32
Активы, млрд	1 905.21	1 992.48	1 943.38	2 401.43	3 041.65	3 173.66	20.2
Short Term Debt		2.14	2	2.3	1.27	1.77	1.6609
Long Term Debt			0.9587	1.06	3.12	3.07	2.88
Задолженность, млрд	1 073.98	1 108.72	1 094.82	1 395.14	1 737.9	1 710.98	10.81
Чистый долг, млрд	203.4	231.09	128.05	141.23	240.47	270.82	1.5785
Долг, млрд	189.14	312.59	284.63	674.67	746.05	741.32	4.83

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	383.26	380.39	368.7	358.35	407.82	439.34	427.65	457.76	475.23	506.19	556.18	4.35	4.16
Short Term Investments						0.4582	0.1462	0.2427	0.3053	0.357	0.2953	0.2783	0.2505
Total Receivables						3.62	4.2	4.49	3.88	3.77	3.74	4.02	3.81
Товарно материальные запасы						2.99	3.65	3.56	3.28	3.03	2.93	2.95	2.69
Амортизация, млрд							0.373	0.3823	0.4	0.3479	0.3261	0.3192	0.3212
Total Current Assets						10.49	11.49	11.87	11.11	11	11.13	12.09	11.35
Чистые активы, млрд					1 172.09	1 300.32	1 448.56	1 547.63	1 457.75	6.67	6.94
Активы, млрд					2 812.48	3 041.65	3 287.69	3 389.3	3 173.66	21.54	21.77	23.13	22.03
Short Term Debt						1.27	1.37	1.69	1.77	1.77	2.33	1.5309	1.6581
Long Term Debt						3.12	3.13	3.11	3.08	3.07	2.63	3.37	2.81
Задолженность, млрд					1 637.14	1 737.9	1 835.24	1 837.71	1 710.98	11.53	11.53	12.05	11.28
Чистый долг, млрд					266.85	240.47	269.31	283.57	270.82	1.68	1.6069	0.8899	0.6171
Долг, млрд	904.52	1 010	1 090	1 020	972.44	1 040	1 150	1 150	1 040	1 000	1 100	5.24	4.78

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS							-7.14	1.79	40.32	125.99	168.22	382.52	167.16	216.48	152.15	208.93	2.95	2.97		2.22
Цена акции ао	25.64	26.78	24.78	12.23	20.48	23.2	14.65	12.18	15.93	19.62	21.37	22.85	26.64	23.49	37.55	50.53	33.43	32.73	49.65	44.13
Число акций ао, млн														2.6	379	378	378	2.6		2.44
FCF/акцию													-229.95	-87.74	128.92	27.6	-296.45	-40.03		-34.06

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	81.41	16.53	70.36	109.66	129.5	158.84	82.87	146.51	131.64	-59.82	38.82	0.7031	1.1423
FCF/акцию					-19.74	55.02	-204.66	-55.69	165.29	60.99	-8.65	245.92	227.94

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	9	6.9	2.17	7.31	5.21	6.28	9.19	9.97	2.49	8.47	-0.48	0.23	2.72	7.2	9.17	19.76	7.84	9.66	6.71	8.59	15.46	11.42		9.52	22.16
ROA, %	6.6	5.36	1.61	5.47	4.12	4.78	7.09	7.64	1.24	4.27	-0.23	0.11	1.35	3.74	4.54	9.32	3.56	4.22	2.94	3.65	4.42	4.19		4.24	11.45
ROIC, %	9.23	5.64	3.5	7.2	5.77	6.53	8.48	7.84	2.5	7.65	-0.22	0.14	1.86	5.1	6.32	13.52	5.1	5.89	3.94	5.32				7.23	15.75
ROS, %	10.88	9.35	2.97	8.44	9.23	8.33	10.31	10.59	2.71	6.86	1.5	2.21	383	802.93		25.69	6.73	7.8	7.18	7.18	7.03	5.23	6.02	6.02	21.94
ROCE, %																	7.2	9.34	7.99	8.02	8.43	10.14		8.77	22.25
Рентаб EBITDA, %						15.67	17.87	18.79					873.35	896.13		25.39	14.31	16.08	16.2	8.02	9.54	9.43		18.08	30.73
Чистая рентаб, %	7.52	6.38	1.97	6.39	5.06	5.55	8.13	8.25	1.67	5.17	2.3	2.7	3.7	6.7	8.1	17.7	6.7	7.8	7.2	7.5	9.17	7.03		6.02	21.93
Operation Margin, %	11.06	7.53	4.5	8.24	9.09	8.47	9.29	8.29	3.79	7.29	3.49	2.82	3.72	6.94		17.71	6.73	7.8	7.18	7.18		7.74	7.74	7.74	27.68
Чистая процентная маржа, %											-0.3	0.14	1.65	4.57	5.63	12.31	4.99	5.95	4.24	5.36				6.92	17.53

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.75	1.2593	2.62	4.24	3.56	-1.5913	0.988	2.61	4.23	22.16
ROA, %	1.8263	0.478	0.9926	1.6636	1.5214	-0.7343	0.4566	1.1745	1.9401	11.45
ROCE, %	4	1.6166	2.37	3.69	3.22	-0.5946	1.5015	3.03	3.81	22.25
Рентаб EBITDA, %	20.2	14.98	18.3	20.15	19.5	8	13.69	20.54	24.01	30.73
Чистая рентаб, %	9.89	2.75	6.15	9.08	8.51	-4.92	2.93	7.09	11.68	21.93

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.34	0.19	0.2	0.32	0.27	0.26	0.27	0.24	0.11	0.22	0.22	0.12	0.5	0.7	0.9	0.8	0.9	0.9	0.7	1.1	1.5	1	0.76	0.74		0.82	5.69
P/BV	0.4	0.21	0.2	0.35	0.31	0.27	0.31	0.27	0.13	0.29	0.33	0.2	0.8	1.1	1.3	1.3	1.7	1.4	1.1	1.8	2.3	1.6	1.15	1.01		1.2224	5.91
P/E	4.47	3.04		16.22	4.26	5.12	4.95	2.93	1.3		13.14	2.39	35.5	769.2	34.2	16.2	15.3	8	13.3	18.1	36	19.4	11.18	10.53		13.62	28.58
P/FCF	24.86	-4.2	-6.78	3.1	2.57	5.51	14.75	2.74	2.64	-4.11	3.3	4.66	-2.16	6.44	3.61	6.96	0.02	-0.43	-0.03	-0.14	0.13	0.1		-144.07	-157.95	-157.95	26.43
E/P	22.36	32.89		6.17	23.45	19.54	20.22	34.1	77.18		7.61	41.81		0.8	7.69	17.63		4488.1	2139.03	1732.88	905.23	1233.88		0.0613	0.0643	0.0643	10.17
EV/EBITDA							-0.11	-0.52	-0.39						3.2	0.02		-0.38	0.09	-0.35	-0.84	0.05	0.03	0.03		5.16	14.72
EV/S																								0.9257	0.9321	0.9321
Debt/EBITDA																			2.6	2.3	2.07	2.04	1.9022	1.9097	1.9091	1.9091	0.74
Netdebt/Ebitda							-1.86	-1.85	-0.96						3.18			-0.39	0.08	-0.37	-0.87	-0.87		0.6244	0.6239	0.6239	-0.85
Debt/Ratio	0.26	0.22	0.22	0.25	0.25	0.2	0.22	0.21	0.23	0.49	0.5	0.49	0.52	0.5	0.47	0.46		0.52	0.56	0.56	0.56	0.56		0.239	0.2391	0.2391	0.09
Debt/Equity	0.36	0.28	0.28	0.34	0.33	0.26	0.29	0.28	0.3	0.97	1	0.98	1.13	1.05	0.92	0.87		1.09	1.3	1.26	1.3	1.3		0.7825	0.7642	0.7642	0.56
Debt/Net Income																								6.59	5.73	5.73	1.46
Бета																						1.26	1.01	3.04	-0.3099	-0.3099	0.80
Индекс Альтмана							3.18	3.25	2.83						76.45	97.69		2.32	1.68	1.69	1.76	1.76	1.5265	36.08	39.3	39.3	287.21

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.1611	1.0536	0.9758	0.8591	0.737	0.8129	0.9469	0.9981	1.2271	5.69
P/BV	1.4462	1.2928	1.1331	1.1464	1.1268	1.2119	1.3254	1.291	1.5864	5.91
P/E	17.74	16.08	15.06	12.17	10.83		21.22	26.14	26.65	28.58
EV/EBITDA	6.06	5.35	4.99	5.04	4.32	5.12	6.13	6.26	7.25	14.72
Debt/EBITDA	6.49	8.03	7.05	5.64	5.89	19.92	9.98	6.77	5.36	0.74

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																																		15.14	18.95	21.47	22.74	23.99	37.19		0.2527
Дивиденд	0.0244	0.0752	0.1003	0.1098	0.0934	0.0924	0.1179	0.1278	0.1237	0.2009	0.1559	0.1645	0.2101	0.1863	0.2087	0.2606	0.2495	0.2192	0.1681	0.2014	0.2548	0.2801	0.3498	0.4385	1.3353	1.3051	1.354	1.8568	30.47	25.38	22.99	16.26	41.24	37.65	42.37	54.21	60.09	60.05	0.72	0.7645	0.7645
Див доход, ао, %	0.2728	1.0916	1.2833	1.0465	0.8953	0.728	0.2873																			3.3	4.42	8.37	3.39	1.24	0.67	1.39	1.62	1.33	1.9	1.39	1.12	1.18	2.18	1.6548	1.6548	1.26
Дивиденды / прибыль, %																														112.4	67.2	16.2	19.7	22.9	10.7	25	23.3	40.8	24.41	24.67	28.33	31.61

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	12.6	0.023	16.84	0.21	20.12	0.000233	0.1316	0.000907	0.1462
Дивиденды / прибыль, %	25.5	0.1644	53.6	0.3781	40.3		135.57	0.3396	33.69	31.61

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	6.37	7.75	10.17	9.73	11.28	16.28		0.1115
Расходы на обслуживание долга	4.46	4.16	3.67	3.53	7.85	18.13		0.1333
Всего задолженность	603.04	714.32	718.91	1011.48				1011.48
Персонал, чел					116808	116808	102167

Investing Port

OTC: TTDKY - TDK Corporation

Отчетность TDK Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное