OTC: TTNDF - Techtronic Industries Company Limited

Доходность за полгода: +25.63%
Сектор: Industrials

Отчетность Techtronic Industries Company Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $										24.24	20.74	18.41
Выручка, млрд $	4.3	0.613	5.04	5.48	6.06	7.02	7.67	9.81	13.2	13.84	13.84	13.76
Чистая прибыль, млрд $	0.2503	0.0387	0.3544	0.409	0.4704	0.5525	0.6149	0.8008	1.1	1.15	1.15	0.9763
EV, млрд $						9.07	16.35	25.22	38.87	26.91	23.41	23.38
EBIT, млрд $						0.6326	0.7136	0.9055	1.22	1.23	1.1205	1.1441
EBITDA, млрд $	0.3593	0.0535	0.4862	0.6327	0.6272	0.7331	0.8844	1.1145	1.65	1.47	1.47	1.7439
FCF, млрд $						0.3989	0.1087	0.5419	-1.16	0.2472	1.2777	1.2777
Операционный денежный поток, млрд $						0.7936	0.7243	1.16	-0.1009	1.23	2.15	2.15
Баланс стоимость, млрд $						3.06	3.39	3.9	4.72	5.21	5.21	5.75
Операционная прибыль, млрд $	0.2665	0.0447	0.3945	0.4502	0.5192	0.6075	0.6733	0.8683	1.22	1.23	1.1205	1.1441
Операционные расходы, млрд $	4.03	0.5682	4.64	5.03	5.54	6.41	6.99	8.94	3.93	4.01	4.31	4.29
CAPEX, млрд $						0.3948	0.6156	0.6172	1.06	0.9859	0.8762	0.8762

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	32.64	43.45	49.62		53		55.04		48.74		53.93	6.86
Чистая прибыль, млрд $	2.57	3.64	4.06		4.48		4.52		3.91		3.73	0.5011
EV, млрд $					38.76		22.6		23.8		21.8	23.39
EBIT, млрд $			0.2825	0.3069	0.3069	0.3125	0.3125	0.2812	0.2812	0.2761	0.2761	0.5663
EBITDA, млрд $	4.17	5.73	5.69		6.65		6.72		5.37		6.7	0.7157
FCF, млрд $	0.9004	4.81	-4.27		-2.08		-1.22		6.53		4.03	0.948
Операционный денежный поток, млрд $			-0.1607	0.1102	0.1102	0.0302	0.0302	0.5864	0.5864	0.3469	0.3469	1.4255
Баланс стоимость, млрд $					4.72		5.05		5.21		5.69	5.75
Операционная прибыль, млрд $	1.81	7.46	-2.37		1.83		0.5725		9.29		5.67	0.5663
Операционные расходы, млрд $							2.12		2.01		2.14	2.15
CAPEX, млрд $	1.33	1.42	1.41	0.2507	1.69	0.1147	1.87	0.1758	0.9581	0.1048	2.22	0.4774

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1.1	1.4364	1.5516	1.87	1.67	1.67	0.953
Short Term Investments	0.0328	0.0246	0.0178	0.0163	0.0135	0.0261	0.0261
Total Receivables	1.15	1.46	1.56	2.31	2	1.8342	1.8342
Товарно материальные запасы	1.77	2.11	3.22	4.85	5.08	4.1	4.1
Амортизация, млрд	0.242	0.3255	0.4041	0.4271	0.5009	0.4333	0.5998
Total Current Assets	4.23	5.02	6.34	9.06	8.54	7.12	7.12
Чистые активы, млрд	4.23	5.02	6.34	9.06	8.54	8.54	8.54
Активы, млрд	6.35	7.7	9.39	13.01	13.32	13.32	12.4
Short Term Debt	0.2555	0.7963	0.4585	2.37	2.09	1.0761	1.0761
Long Term Debt		0.7546	0.9402	1.03	1.2	1.031	1.031
Задолженность, млрд	3.29	4.3	5.49	8.29	8.11	8.11	6.65
Чистый долг, млрд	-0.3074	0.3136	0.166	1.96	2.43	2.43	1.888
Долг, млрд	0.7965	1.487	1.3254	3.84	3.96	3.96	2.84

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	13.29	11.89	17.63		14.61		10		11.15		11.64	0.953
Short Term Investments					0.0163		0.0122		0.0135		0.0202	0.0261
Total Receivables				2.07	2.31	2.24	2.8	1.6903	2	2.06	2.33	1.8342
Товарно материальные запасы				4.85	4.85	5.23	5.23	5.08	5.08	4.58	4.58	4.1
Амортизация, млрд							0.2379		0.2631		0.283	0.1494
Total Current Assets				9.06	9.06	9.32	9.32	8.54	8.54	8.43	8.43	7.12
Чистые активы, млрд				9.06	9.06	9.32	9.32	2.77	8.54	2.95	2.95
Активы, млрд					13.01		13.52		13.32		13.43	12.4
Short Term Debt					2.37		2.2		2.09		1.9969	1.0761
Long Term Debt					1.03		1.31		1.2		1.1323	1.031
Задолженность, млрд					8.29		8.47		8.11		7.74	6.65
Чистый долг, млрд					1.96		2.68		2.43		2.24	1.888
Долг, млрд	29.51	31.65	51.42		52.07		51.85		48.56		46.23	2.84

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.3006	0.3355	0.4363	0.5973	0.63	0.63		0.5317
Цена акции ао					13.15	11.05	11.13	13.16
Число акций ао, млн	1837.97	1832.52	1832	1835	1840	1836.18		1836.18
FCF/акцию	0.217	0.0593	0.2953	-0.6292	0.1348	0.6958		0.6958

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.41	1.99	2.22	2.45	2.47	2.14	2.04	0.2728
FCF/акцию					-0.1825	0.3327	0.178	0.5162

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	14.38	15.27	16.44	17.04	17.16	18.07	18.11	20.52	20.52	24.76	24.76		17.83	14.06
ROA, %	6.24	6.9	7.38	7.99	8.4	8.7	7.99	8.53	8.53	6	6		7.59	5.38
ROIC, %	11.27	13.95	13.82	14.47	14.62	15.69	15.09	16.67	16.67					11.69
ROS, %	6.2	7.3	7.83	11.94	8.47	8.55	8.64	8.74	8.74	8.31	8.13	7.1	7.1	8.93
ROCE, %						16.95	15.93	17.06	19.34	17.29	14.71		15.02	12.50
Рентаб EBITDA, %	8.36	8.72	9.65	11.54	10.34	10.44	11.54	11.36	11.36	8.95	8.95		12.67	16.28
Чистая рентаб, %	5.82	6.32	7.04	7.46	7.76	7.87	8.02	8.16	8.16	8.33	8.33		7.09	9.40
Operation Margin, %	6.2	7.3	7.83	8.21	8.56	8.65	8.78	8.85	8.85		9.26	8.31	8.31	12.05

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		23.59	19.53	17.46	13.46	14.06
ROA, %		8.53	7.52	7.09	3.88	5.38
ROCE, %	5.13	4.72	4.02	3.78	7.64	12.50
Рентаб EBITDA, %		12.22	11.01	12.42	10.43	16.28
Чистая рентаб, %		8.22	8.02	6.92	7.31	9.40

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.84	8.02	1.09	1	1.61	1.15	1.83	2.44	3.88	1.75	1.55		1.5617	1.64
P/BV	2.07	19.38	2.55	2.28	3.56	2.63	4.13	6.13	9.75	4.78	4.23		3.74	2.79
P/E	14.39	126.91	15.54	13.39	20.76	14.57	22.78	29.89	47.51	20.97	18.57		22.02	17.17
P/FCF	10.02	212.05	31.39	19.51	24.75	15.06	52.32	34.18	54.34		74.47	14.41	14.41	18.68
E/P	6.95	0.79	6.44	7.47	4.82	6.86	4.39	3.35	2.1		0.0585	0.053	0.053	0.98
EV/EBITDA	11.8	92.2	10.67	8.16	15.1	10.21	15.92	20.94	33.6	15.41	13.41		13.41	13.00
EV/S											1.7962	1.6991	1.6991
Debt/EBITDA						0.9107	1.6605	1.298	2.32	2.23	2.23	1.6285	1.6285	2.77
Netdebt/Ebitda	1.78	0.27	-0.65	-0.5	-0.48	-0.77	0.09	-0.53	-0.53		1.4066	1.0826	1.0826	1.41
Debt/Ratio	0.57	0.55	0.55	0.53	0.51	0.52	0.56	0.58	0.58		0.2898	0.229	0.229	0.23
Debt/Equity	1.3	1.21	1.23	1.13	1.04	1.08	1.27	1.41	1.41		0.452	0.3326	0.3326	1.19
Debt/Net Income											3.58	2.91	2.91	5.21
Бета										1.44	1.6939	1.1301	1.1301	0.91
Индекс Альтмана	2.84	11.59	3.27	3.48	4.31	3.75	4.04	4.76	6.31	0	5.09	5.99	5.99	319.86

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		1.4455	1.6141	1.4915	1.0757	1.64
P/BV	7.79	3.94	4.11	3.44	3.74	2.79
P/E		17.35	19.86	20.04	14.54	17.17
EV/EBITDA		13.24	15.07	13.9	9.6	13.00
Debt/EBITDA		4.62	5.33	4.4	3.97	2.77

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд															0.1834	0.2236	0.2616	0.3941	0.4604	0.4379
Дивиденд	0.0362	0.0172	0.0238	0.0246	0.0244	0.0319	0.06	0.0825	0.1125	0.0775	0.2075	0.0338	0.0451	0.0557	0.074	0.0991	0.5574	0.1432	0.959	0.25	0.2361	0.1253	0.2361
Див доход, ао, %							4.05	8.42	12.64	4.7	8.49	1.0974	1.2356	1.4794	1.3097	1.8876	7.16	1.1101	4.44	1.89	2.31		2.31	4.08
Дивиденды / прибыль, %																33.2	36.36	32.67	35.86	37.72	37.72		44.74	68.30

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0967	0.1003	0.1003	0.1181	0.1181	0.1122	0.1122	0.4373
Дивиденды / прибыль, %					40.85		45	87.27	68.30

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0252	0.0402	0.0368	0.032	0.0259	0.045		0.045
Расходы на обслуживание долга	0.038	0.0442	0.042	0.0699	0.0411	0.1243		0.1241
Всего задолженность		3.22	4.08
Персонал, чел					47568	44705	47224

Investing Port

OTC: TTNDF - Techtronic Industries Company Limited

Отчетность Techtronic Industries Company Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное