OTC: TWODF - Taylor Wimpey plc

Доходность за полгода: +30.43%
Сектор: Industrials

Отчетность Taylor Wimpey plc

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									8.29	7.56	5.08	4.33	5.07
Выручка, млрд $	2.02	2.3	2.69	3.14	3.68	3.97	4.08	4.34	2.79	4.28	4.17	4.17	4.4
Чистая прибыль, млрд $	0.231	0.271	0.374	0.49	0.589	0.555	0.657	0.673	0.217	0.556	0.5804	0.5804	0.4366
EV, млрд $							4.94	7.52	7.57	6.38	4.35	3.59	5.53
EBIT, млрд $							0.6851	0.6333	0.2595	0.6075	1.1842	0.4838	0.6127
EBITDA, млрд $		0.3075	0.4044	0.6052	0.7362	0.715	0.849	0.88	0.31	0.721	0.8188	0.8188	0.6286
FCF, млрд $	0.074	0.095	0.183	0.4	0.533	0.598	0.638	0.497	-0.309	0.427	0.4754	0.1608	0.2011
Операционный денежный поток, млрд $							0.5028	0.3848	-0.221	0.3191	0.4775	0.1677	0.2098
Баланс стоимость, млрд $							1.6882	1.6828	1.7748	2.01	2.93	2.93	4.44
Операционная прибыль, млрд $	0.227	0.355	0.497	0.632	0.763	0.834	0.844	0.843	0.292	0.823	0.9075	0.4838	0.6127
Операционные расходы, млрд $		1.9955	1.9065	2.51	2.91	3.13	3.24	3.5	2.5	2.66	3.51	0.2327	0.2814
CAPEX, млрд $	0.004	0.003	0.009	0.007	0.005	0.006	0.002	0.012	0.008	0.004	0.0021	0.0069	0.0086

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.73	2.61	0.7546	2.04	2.2		2.09		2.08		2.34	0.83	1.64	1.1742	1.8774
Чистая прибыль, млрд $	0.242	0.4319	-0.0315	0.2485	0.2358		0.3197		0.2607		0.3829	0.0891	0.1757	0.1084	0.1733
EV, млрд $									4.46		3.4	4.41	4.74	4.29	5.38
EBIT, млрд $					0.2111	0.1485	0.1478	0.1576	0.1703	0.2803	0.2586	0.1233	0.2391	0.1397	0.2464
EBITDA, млрд $	0.3121	0.5338	0.0347	0.3343	0.4279		0.4037		0.4207		0.5055	0.1263	0.2434	0.1413	0.2531
FCF, млрд $	-0.1009	0.614	-0.5239	0.2235	0.342		0.0976		0.1109		0.3749	-0.0257	-0.03	0.1085	0.1908
Операционный денежный поток, млрд $					0.1678	0.0358	0.0356	0.0412	0.0445	0.2101	0.1938	-0.0259	-0.0251	0.1125	0.1974
Баланс стоимость, млрд $						2.02	2.01	2.06	2.22		2.93	4.57	5.73	5.66	4.52
Операционная прибыль, млрд $	-0.1001	0.6204	-0.5218	0.2245	0.3435		0.0986		0.1116		0.3759	0.1233	-0.0297	0.1397	0.2464
Операционные расходы, млрд $											0.1157	0.0641	0.1173	0.0854	0.1162
CAPEX, млрд $	0.0061	0.0074	0.0078	0.0086	0.0077	0.000371	0.0079	0.000266	0.0075	0.000569	0.007	0.000154	0.006	0.0041	0.0066

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.6005	0.7342	0.6304	0.823	1.01	0.7294	0.7294	0.751
Short Term Investments			0.0422	0.0247	0.0165	0.0028
Total Receivables		0.1341	0.1536	0.1755	0.1581	0.2418	0.1244	0.1221
Товарно материальные запасы		4.19	4.2	4.53	4.62	6.54	5.17	5.08
Амортизация, млрд		0.0131	0.0129	0.0153	0.0146	0.0184	0.0127	0.0159
Total Current Assets		5.02	4.76	5.15	5.64	7.98	6.06	5.95
Чистые активы, млрд		2.53	2.5	2.95	3.19	4.5	4.5	8.12
Активы, млрд	4.97	5.25	5.18	5.75	4.61	6.48	6.48	6.14
Short Term Debt		0.0082	0.0073	0.0125	0.0066	0.1119	0.0088	0.0086
Long Term Debt			0.0808	0.0836	0.0785		0.0857	0.0854
Задолженность, млрд	1.8288	2.03	1.8684	1.7318	1.423	1.981	1.981	1.7003
Чистый долг, млрд		-0.6144	-0.4964	-0.6445	-0.7601	-1.0633	-0.6381	-0.6265
Долг, млрд	0.0887	0.0901	0.0847	0.1036	0.1286	0.1138	0.1138	0.1245

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.4813	0.6304	0.6018	0.823	1.01		0.921		0.7294		0.9523	0.7507	0.7404	0.9568	0.7649
Short Term Investments											0.0028		0.0033
Total Receivables						0.1589	0.1581	0.1853	0.2003	0.2176	0.2418	0.1667	0.2089	0.1032	0.1244
Товарно материальные запасы						4.64	4.62	5.11	5.52	5.88	6.54	5.36	6.72	6.47	5.17
Амортизация, млрд											0.0074	0.003	0.006	0.0016	0.0067
Total Current Assets						5.67	5.64	6	6.48	7.19	7.98	6.38	7.87	7.58	6.06
Чистые активы, млрд						5.65	3.19	5.98	3.52	0.0496	4.5
Активы, млрд							4.61		5.28		6.48	6.45	8.08	7.82	6.26
Short Term Debt									0.0905		0.1119		0.0107		0.0088
Long Term Debt							0.0785						0.1086		0.1092
Задолженность, млрд							1.423		1.7677		1.981	1.8746	2.35	2.16	1.7318
Чистый долг, млрд									-0.6432		-1.0633	-0.6444	-0.7968	-0.8092	-0.6381
Долг, млрд	1.52	1.12	1	1.01	1.12		1.04		1.3		1.34	0.1064	1.23	0.1476	0.1268

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS				0.07	0.08	0.12	0.14	0.17	0.17	0.2	0.2	0.06	0.15	0.19	0.19		0.1234
Цена акции ао	0.7	0.55	0.63	0.55	1.12	1.7	2.11	2.98	1.84	2.68	1.7	2.53	2.16	1.428	1.2101	1.81	1.8
Число акций ао, млн									3280	3275	3276	3473	3473	3649	3537.5		4424.99
FCF/акцию										0.1949	0.1515	-0.0848	0.1171	0.1346	0.0455		0.0455

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.01	0.07	0.06	0.09	0.07	0.11	0.0252	0.05	0.0306	0.0615
FCF/акцию						0.0872	-0.0058	-0.0067	0.0245	0.0539

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	12.1	12.81	15.65	18.65	20.96	18.4	20.63	20.63	5.93	13.34	13.8	13.8		8.67	12.91
ROA, %	6.68	7.63	9.72	11.3	12.71	11.44	12.85	12.92	3.97	9.27	8.09	8.09		6.13	4.92
ROIC, %	12.23	13.36	16	18.93	21.19	18.64	20.51	20.59	6.3	13.4				13.4	11.69
ROS, %		13.07	17.52	19.94	20.49	20.95	21.41	19.33	13.11	13.11	13.92	14.56	9.92	9.92	8.93
ROCE, %							21.55	20.71	7.47	15.8	18.12	9.44		12.17	12.50
Рентаб EBITDA, %		13.4	17.5	19.28	20.03	17.26	20.16	19.53	9.93	18.05	19.55	19.55		14.3	16.28
Чистая рентаб, %	11.3	15.5	18.5	20.1	20.7	21	20.7	19.4	10.5	19.2	13.93	13.93		9.93	9.39
Operation Margin, %		13.07	17.52	19.94	20.74	21.02	20.7	19.41	10.48	10.48		20.53	13.93	13.93	12.05
Чистая процентная маржа, %	11.46	11.82	13.94	15.61	16.03	14	16.09	15.52	7.78	12.96				12.96	8.85

	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				15.79	2.64	6.14	2.32	5.76	12.91
ROA, %				9.76	1.2239	4.35	1.3741	2.75	4.92
ROCE, %		3.33	4.23	4.35	2.19	3.64	2.28	4.8	12.50
Рентаб EBITDA, %	19.48	19.33	20.26	21.57	15.22	14.87	12.03	13.48	16.28
Чистая рентаб, %				16.34	10.73	10.73	9.23	9.23	9.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.1	1.6	1.8	2.3	1.5	1.7	1.1	1.5	1.6	1.4	1.02	0.88		1.3994	1.71
P/BV	1.1	1.5	1.9	2.7	1.9	2.4	1.5	2.1	1.5	1.5	0.97	0.83		1.3853	2.93
P/E	9.8	15.6	15.9	16	9.5	12.2	7	9.7	13	12.2	7.39	6.31		14.09	18.33
P/FCF		35.56	27.34	15.96	7.87	10.92	6.96	14.68	-24.59	-24.69		8.56	25.21	25.21	3.96
E/P		7.98	7.48	7.65	14.07	8.48	14.77	9.13	2.9	2.89		0.1582	0.0861	0.0861	0.08
EV/EBITDA		11.36	10.62	10.22	5.2	8.82	4.62	8.06	24.36	10.07	5.66	4.67		8.79	13.59
EV/S												0.775	1.2568	1.2568
Debt/EBITDA							0.1313	0.1301	0.33	0.1561	0.122	0.1049	0.1981	0.1981	2.77
Netdebt/Ebitda		0.31	-0.03	-0.37	-0.5	-0.75	-0.78	-0.64	-2.65	-2.65		0	-0.9967	-0.9967	1.41
Debt/Ratio		0.37	0.39	0.4	0.39	0.37	0.39	0.36	0.3	0.3		0.014	0.0203	0.0203	0.23
Debt/Equity		0.58	0.63	0.66	0.64	0.58	0.63	0.56	0.43	0.43		0.014	0.0153	0.0153	1.11
Debt/Net Income												0.1412	0.2852	0.2852	5.23
Бета										1.9	1.78	1.5756	0.3826	0.3826	0.82
Индекс Альтмана		3.72	4.21	4.63	4.07	4.96	4.1	5.24	4.82	2.99	2.26	1.8399	-5.62	-5.62	644.82

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			1.8239	0.9477	1.3576	0.8451	0.9655	1.71
P/BV	1.4166	1.0169	0.783	1.1054	0.9671	0.9006	1.0875	2.93
P/E			11.16	6.78	9.63	6.66	7.85	18.33
EV/EBITDA			6.45	4.08	6.14	4.16	4.96	13.59
Debt/EBITDA			0.2765	0.8419	0.5915	1.0447	0.501	2.77

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.1251	0.1885	0.2212	0.2228	0.3238	0.3379
Дивиденд	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.05	0.05	0.08	0.0322	0.08	0.11	0.1176	0.0606	0.1176
Див доход, ао, %	0.55	0.42	1.07	3.18	5.93	1.71	2.87	7.26	1.8513	3.68	7.75	8.05		8.05	4.08
Дивиденды / прибыль, %	8.6	10.1	8.4	12.4	10.6	17.2	24.6	31.3	31.5	30.2	53.96	53.96		96.82	70.52

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0754	0.056	0.0557	0.0612	0.0662	0.0927	0.0855	0.0869	0.0844	0.1058	0.1691
Дивиденды / прибыль, %							42.54	96.07	96.07	97.58	97.58	70.52

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0023	0.0022	0.0023	0.0018	0.0086	0.037	0.0369
Расходы на обслуживание долга	0.0198	0.0232	0.0216	0.0189	0.0241	0.0241	0.0116
Всего задолженность	1.1998	1.123	1.0109
Персонал, чел					5358	5236

Investing Port

OTC: TWODF - Taylor Wimpey plc

Отчетность Taylor Wimpey plc

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное