OTC: TWODF - Taylor Wimpey plc

Доходность за полгода: +0.5587%
Сектор: Industrials

Отчетность Taylor Wimpey plc

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									8.29	7.56	5.08	4.33	5.07
Выручка, млрд $	2.02	2.3	2.69	3.14	3.68	3.97	4.08	4.34	2.79	4.28	5.61	4.46	4.46
Чистая прибыль, млрд $	0.231	0.271	0.374	0.49	0.589	0.555	0.657	0.673	0.217	0.556	0.8164	0.4427	0.4427
EV, млрд $							4.94	7.52	7.57	6.38	3.45	5.62	5.62
EBIT, млрд $							0.6851	0.6333	0.2595	0.6075	1.1823	0.6213	0.6213
EBITDA, млрд $		0.3075	0.4044	0.6052	0.7362	0.715	0.849	0.88	0.31	0.721	1.2006	0.6374	0.6374
FCF, млрд $	0.074	0.095	0.183	0.4	0.533	0.598	0.638	0.497	-0.309	0.427	0.603	0.204	0.204
Операционный денежный поток, млрд $							0.5028	0.3848	-0.221	0.3191	0.6057	0.2127	0.2127
Баланс стоимость, млрд $							1.6882	1.6828	1.7748	2.01	5.71	4.5	4.5
Операционная прибыль, млрд $	0.227	0.355	0.497	0.632	0.763	0.834	0.844	0.843	0.292	0.823	1.0497	0.6213	0.6213
Операционные расходы, млрд $		1.9955	1.9065	2.51	2.91	3.13	3.24	3.5	2.5	2.66	0.2853	0.2854	0.2854
CAPEX, млрд $	0.004	0.003	0.009	0.007	0.005	0.006	0.002	0.012	0.008	0.004	0.0027	0.0088	0.0088

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.73	2.61	0.7546	2.04	2.2		2.09		2.08		2.48	0.8491	1.6486	1.2013	2.38
Чистая прибыль, млрд $	0.242	0.4319	-0.0315	0.2485	0.2358		0.3197		0.2607		0.4049	0.0911	0.1769	0.1109	0.2198
EV, млрд $									4.46		3.46	4.51	4.77	4.39	5.45
EBIT, млрд $					0.2111	0.1485	0.1478	0.1576	0.1703	0.2803	0.5272	0.1261	0.2391	0.1429	0.3126
EBITDA, млрд $	0.3121	0.5338	0.0347	0.3343	0.4279		0.4037		0.4207		0.5346	0.1293	0.2451	0.1445	0.3211
FCF, млрд $	-0.1009	0.614	-0.5239	0.2235	0.342		0.0976		0.1109		0.3962	-0.0262	-0.0302	0.111	0.242
Операционный денежный поток, млрд $					0.1678	0.0358	0.0356	0.0412	0.0445	0.2101	0.3975	-0.0261	-0.0299	0.1151	0.2504
Баланс стоимость, млрд $						2.02	2.01	2.06	2.22		5.76	4.68	5.77	5.79	5.74
Операционная прибыль, млрд $	-0.1001	0.6204	-0.5218	0.2245	0.3435		0.0986		0.1116		0.5272	0.1261	0.2391	0.1429	0.3126
Операционные расходы, млрд $											0.1157	0.0656	0.1173	0.0873	0.1474
CAPEX, млрд $	0.0061	0.0074	0.0078	0.0086	0.0077	0.000371	0.0079	0.000266	0.0075	0.000569	0.0014	0.000156	0.000302	0.0042	0.0084

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.6005	0.7342	0.6304	0.823	1.01	1.208	0.7616	0.7616
Short Term Investments			0.0422	0.0247	0.0165	0.0028
Total Receivables		0.1341	0.1536	0.1755	0.1581	0.2425	0.1239	0.1239
Товарно материальные запасы		4.19	4.2	4.53	4.62	6.56	5.15	5.15
Амортизация, млрд		0.0131	0.0129	0.0153	0.0146	0.0184	0.0161	0.0161
Total Current Assets		5.02	4.76	5.15	5.64	8.01	6.03	6.03
Чистые активы, млрд		2.53	2.5	2.95	3.19	0.0553	4.5	8.12
Активы, млрд	4.97	5.25	5.18	5.75	4.61	8.22	6.23	6.23
Short Term Debt		0.0082	0.0073	0.0125	0.0066	0.1215	0.0088	0.0088
Long Term Debt			0.0808	0.0836	0.0785		0.0866	0.0866
Задолженность, млрд	1.8288	2.03	1.8684	1.7318	1.423	2.51	1.7243	1.7243
Чистый долг, млрд		-0.6144	-0.4964	-0.6445	-0.7601	-1.0615	-0.6353	-0.6353
Долг, млрд	0.0887	0.0901	0.0847	0.1036	0.1286	0.1465	0.1262	0.1262

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.4813	0.6304	0.6018	0.823	1.01		0.921		0.7294		1.2187	0.768	0.9475	0.9788	0.9703
Short Term Investments											0.0028		0.0033
Total Receivables						0.1589	0.1581	0.1853	0.2003	0.2176	0.2447	0.1705	0.2104	0.1056	0.1578
Товарно материальные запасы						4.64	4.62	5.11	5.52	5.88	6.62	5.49	6.77	6.62	6.56
Амортизация, млрд											0.0074	0.0031	0.006	0.0017	0.0085
Total Current Assets						5.67	5.64	6	6.48	7.19	8.08	6.42	7.93	7.75	7.69
Чистые активы, млрд						5.65	3.19	5.98	3.52	0.0496	0.0558
Активы, млрд							4.61		5.28		8.3	6.6	8.14	8	7.93
Short Term Debt									0.0905		0.1226		0.0107		0.0112
Long Term Debt							0.0785						0.1094		0.1104
Задолженность, млрд							1.423		1.7677		2.54	1.9178	2.37	2.21	2.2
Чистый долг, млрд									-0.6432		-1.0709	-0.6592	-0.8025	-0.8278	-0.8094
Долг, млрд	1.52	1.12	1	1.01	1.12		1.04		1.3		0.1478	0.1088	0.145	0.151	0.1608

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS				0.07	0.08	0.12	0.14	0.17	0.17	0.2	0.2	0.06	0.15	0.2283	0.1251		0.1251
Цена акции ао	0.7	0.55	0.63	0.55	1.12	1.7	2.11	2.98	1.84	2.68	1.7	2.53	2.16	1.428	1.86	1.8	1.8
Число акций ао, млн									3280	3275	3276	3473	3473	4536.82	4487.35		4487.35
FCF/акцию										0.1949	0.1515	-0.0848	0.1171	0.1329	0.0455		0.0455

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.01	0.07	0.06	0.09	0.07	0.114	0.0258	0.05	0.0313	0.0621
FCF/акцию						0.0872	-0.0058	-0.0067	0.0245	0.0539

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	12.1	12.81	15.65	18.65	20.96	18.4	20.63	20.63	5.93	13.34	16.74	8.67		8.67	15.17
ROA, %	6.68	7.63	9.72	11.3	12.71	11.44	12.85	12.92	3.97	9.27	11.6	6.13		6.13	5.90
ROIC, %	12.23	13.36	16	18.93	21.19	18.64	20.51	20.59	6.3	13.4				13.4	11.69
ROS, %		13.07	17.52	19.94	20.49	20.95	21.41	19.33	13.11	13.11	13.92	14.56	9.93	9.93	8.94
ROCE, %							21.55	20.71	7.47	15.8	18.12	12.17		12.17	12.50
Рентаб EBITDA, %		13.4	17.5	19.28	20.03	17.26	20.16	19.53	9.93	18.05	21.41	14.3		14.3	16.28
Чистая рентаб, %	11.3	15.5	18.5	20.1	20.7	21	20.7	19.4	10.5	19.2	14.56	9.93		9.93	9.40
Operation Margin, %		13.07	17.52	19.94	20.74	21.02	20.7	19.41	10.48	10.48		20.53	13.93	13.93	12.05
Чистая процентная маржа, %	11.46	11.82	13.94	15.61	16.03	14	16.09	15.52	7.78	12.96				12.96	8.85

	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				9.69	2.05	3.41	2.05	4.03	15.17
ROA, %				5.15	1.2239	2.4	1.3741	2.77	5.90
ROCE, %		3.33	4.23	8.85	2.18	3.93	2.28	5.04	12.50
Рентаб EBITDA, %	19.48	19.33	20.26	21.57	15.22	14.87	12.03	13.48	16.28
Чистая рентаб, %				16.34	10.73	10.73	9.23	9.23	9.40

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.1	1.6	1.8	2.3	1.5	1.7	1.1	1.5	1.6	1.4	0.8047	1.4035		1.4035	1.24
P/BV	1.1	1.5	1.9	2.7	1.9	2.4	1.5	2.1	1.5	1.5	0.79	1.3893		1.3893	1.92
P/E	9.8	15.6	15.9	16	9.5	12.2	7	9.7	13	12.2	5.53	14.13		14.13	11.99
P/FCF		35.56	27.34	15.96	7.87	10.92	6.96	14.68	-24.59	-24.69		8.56	24.85	24.85	16.00
E/P		7.98	7.48	7.65	14.07	8.48	14.77	9.13	2.9	2.89		0.1582	0.0873	0.0873	3.09
EV/EBITDA		11.36	10.62	10.22	5.2	8.82	4.62	8.06	24.36	10.07	2.87	8.82		8.82	8.11
EV/S												0.775	1.2601	1.2601
Debt/EBITDA							0.1313	0.1301	0.33	0.1561	0.122	0.1981	0.198	0.198	2.77
Netdebt/Ebitda		0.31	-0.03	-0.37	-0.5	-0.75	-0.78	-0.64	-2.65	-2.65		0	-0.9967	-0.9967	1.41
Debt/Ratio		0.37	0.39	0.4	0.39	0.37	0.39	0.36	0.3	0.3		0.014	0.0203	0.0203	0.23
Debt/Equity		0.58	0.63	0.66	0.64	0.58	0.63	0.56	0.43	0.43		0.014	0.0155	0.0155	9.61
Debt/Net Income												0.1412	0.2851	0.2851	5.21
Бета										1.9	1.78	1.5756	0	0	0.73
Индекс Альтмана		3.72	4.21	4.63	4.07	4.96	4.1	5.24	4.82	2.99	2.26	1.8399	-5.53	-5.53	3.38

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			0.7594	0.7606	0.8836	0.8451	1.0346	1.24
P/BV	1.4166	1.0169	0.7873	1.1054	0.9658	0.9006	1.0907	1.92
P/E			5.07	5.26	6.26	6.66	10.51	11.99
EV/EBITDA			2.75	3.24	4	4.16	6.52	8.11
Debt/EBITDA			0.2765	0.8419	0.5915	1.0447	0.501	2.77

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.1251	0.1885	0.2212	0.2228	0.3238	0.4286
Дивиденд	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.05	0.05	0.08	0.0322	0.08	0.0873	0.0927	0.0474	0.0927
Див доход, ао, %	0.55	0.42	1.07	3.18	5.93	1.71	2.87	7.26	1.8513	3.68	15.66	8.52	6.59	8.52	4.09
Дивиденды / прибыль, %	8.6	10.1	8.4	12.4	10.6	17.2	24.6	31.3	31.5	30.2	50.31	96.82		96.82	68.30

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0754	0.056	0.0557	0.0612	0.0662	0.0927	0.0861	0.0876	0.085	0.1082	0.1073
Дивиденды / прибыль, %							21.27	96.07	48.04	97.58	48.79	68.30

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0023	0.0022	0.0023	0.0018	0.0109	0.0374	0.0374
Расходы на обслуживание долга	0.0198	0.0232	0.0216	0.0189	0.0306	0.0118	0.0118
Всего задолженность	1.1998	1.123	1.0109
Персонал, чел					5358	5236

	2022Q4	2023Q2	2023Q4	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0027	0.003	0.008

	CAGR 5

Investing Port

OTC: TWODF - Taylor Wimpey plc

Отчетность Taylor Wimpey plc

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное