Palo Alto Networks (PANW) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				1.103	3.69	4.25	10.05	15.32	11.38	13.19	17.7	24.8	38.47	49.16		64.13
Выручка, млрд $	0.0134	0.049	0.119	0.255	0.396	0.598	0.928	1.379	1.761	2.27	2.9	3.41	4.26	5.5	6.89	6.89
Чистая прибыль, млрд $	-0.019	-0.021	-0.013	0.001	-0.029	-0.226	-0.165	-0.226	-0.216	-0.1479	-0.0819	-0.267	-0.4989	-0.267	0.4397	0.4397
EV, млрд $						4.53	10.16	15.6	11.68	18.39	21.41	71.63	116.63	51.6	86.7	86.7
EBIT, млрд $										-0.1291	-0.1445	-0.179	-0.3041	-0.1888	0.3873	0.3873
EBITDA, млрд $	-0.0178	-0.02	-0.0099	0.0089	-0.0088	-0.2009	-0.1044	-0.1389	-0.1098	-0.0042	0.0093	-0.1431	-0.3017	-0.1798	0.5935	0.5935
FCF, млрд $	-0.0146	-0.004	0.019	0.063	0.092	0.052	0.316	0.586	0.705	0.925	0.9244	0.8213	1.39	1.7919	2.63	2.63
Операционный денежный поток, млрд $								0.8685	1.037	1.04	1.06	1.04	1.5	1.9847	2.78	2.78
Баланс стоимость, млрд $		-0.0682	-0.0808	-0.08	-0.1093	-0.3357	-0.5007	-0.7266	-0.8367	0.9883	1.59	1.1	0.7636	0.21	1.7484	1.7484
Операционная прибыль, млрд $	-0.019	-0.021	-0.01	0.004	-0.019	-0.074	-0.134	-0.19	-0.18	-0.1291	-0.1445	-0.179	-0.3041	-0.1888	0.3873	0.3873
Операционные расходы, млрд $	0.0261	0.0538	0.0967	0.1807	0.305	0.5127	0.8101	1.1986	1.4648	1.76	2.15	2.59	3.29	3.97	4.6	4.6
CAPEX, млрд $	0.001	0.002	0.013	0.015	0.022	0.036	0.034	0.073	0.163	0.112	0.1312	0.2144	0.116	0.1928	0.1463	0.1463

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $								21.12	33.64	34.24	38.79	49.69	50.81	55.12			47.96	55.45	76.71	85.01	108.19
Выручка, млрд $	0.81	0.77	0.82	0.87	0.95	0.95	0.82	0.946	1.017	1.074	1.219	1.247	1.39	1.55	1.56	1.66	1.7209	1.9533	1.8781	1.9751	1.9848
Чистая прибыль, млрд $	-0.02	-0.06	-0.07	-0.07	-0.06	-0.09	-0.07	-0.0922	-0.1423	-0.1451	-0.1193	-0.1036	-0.0732	0.0033	0.02	0.0842	0.1078	0.2277	0.1942	1.7469	0.2788
EV, млрд $								22.1	33.94	34.81	39.43	50.2	58.97	53.99	58.13	55.21	68.12	89.75	84.74	123.83	104.19
EBIT, млрд $												-0.0758	-0.0476	-0.0108	-0.0295	0.0214	0.1833	0.2535	0.2152	0.1437	0.1804
EBITDA, млрд $	0.04	0.06	0.06	0.07	0.14	0.09	0.06	0.0247	-0.0137	-0.0288	0.0198	-0.0044	-0.0457	0.0242	0.0412	0.0913	0.1388	0.3222	0.2855	0.2123	0.2547
FCF, млрд $	0.18	0.18	0.26	0.08	0.3	0.51	0.26	0.5053	0.3324	0.2509	0.2984	0.4019	0.3512	0.4845	1.2	0.6563	0.4009	0.3769	1.4892	0.6548	0.4915
Операционный денежный поток, млрд $								0.5349	0.3645	0.2778	0.3258	0.4826	0.3895	0.5237	1.24	0.6946	0.4321	0.4141	1.526	0.69	0.5289
Баланс стоимость, млрд $								-1.61	-1.926	-2.25	-2.45	-2.69	0.3376	0.21	0.508	0.729	1.2324	1.7484	2.17	4.36	4.47
Операционная прибыль, млрд $	0.23	0.23	0.31	0.17	0.33	0.53	0.31	-0.0445	-0.0888	-0.1104	-0.0604	-0.0827	-0.0476	-0.0108	-0.0295	0.0214	0.1833	0.2535	0.2152	0.0609	0.1804
Операционные расходы, млрд $								0.7127	0.7981	0.8537	0.9208	0.9495	0.9938	1.04	1.09	1.15	1.1674	1.193	1.1901	1.443	1.2908
CAPEX, млрд $	0.04	0.11	0.11	0.13	0.16	0.13	0.11	0.0296	0.0321	0.0269	0.0274	0.0807	0.0383	0.0392	0.0396	0.0383	0.0312	0.0372	0.0368	0.0352	0.0374

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0188	0.0405	0.3226	0.3106	0.6538	0.3758	0.7344	0.7443	2.51	0.9614	2.96	1.87	2.12	1.1353	1.1353
Short Term Investments									0.8965	1.84	0.7898	1.03	1.516	1.2547	1.2547
Total Receivables										0.5824	1.04	1.24	2.14	2.85	2.85
Товарно материальные запасы											0		0	0.3392	0.3392
Амортизация, млрд										0.1538	0.0359	0.0024	0.009	0.2062	0.2062
Total Current Assets									4.13	3.66	5.13	4.65	6.41	6.05	6.05
Чистые активы, млрд			0.2291	0.2724	0.4686	0.4879	0.7899	0.7596	4.13	3.66	5.13	4.65	0.5998	0.3545	0.3545
Активы, млрд	0.0381	0.0912	0.4078	0.5856	1.4785	1.9652	2.76	3.44	5.82	6.59	9.07	10.24	12.25	14.5	14.5
Short Term Debt									0.5504		0.0579	1.56	3.68	1.9915	1.9915
Long Term Debt									1.37	1.43	3.08	1.67
Задолженность, млрд	0.1038	0.1626	0.1787	0.3132	1.0099	1.3894	1.9713	2.68	4.83	5.01	7.96	9.48	12.04	12.75	12.75
Чистый долг, млрд	-0.0188	-0.0405	-0.3226	-0.3106	0.2799	0.1113	0.274	0.3051	-0.5868	0.4686	0.4627	1.67	1.8344	1.1354	1.1354
Долг, млрд					0.9338	0.4871	1.0084	1.0494	1.92	1.43	3.42	3.54	3.95	2.27	2.27

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.96	1.27	2	1.49	2.96	2.14	2	3.22	3.17	2.95	2.9	3.46	2.42	2.12	2.07	1.35	1.9929	1.1353	2.49	1.7825	1.3819
Short Term Investments													1.45	1.52	1.74	2	1.9653	1.2547	1.4024	1.5885	1.5167
Total Receivables														2.14	1.24	1.28	1.4436	2.85	1.8589	2.34	2.29
Товарно материальные запасы																0.3134	0.3173	0.3392	0.3287	0
Амортизация, млрд															0.0707	0.0699	-0.0445	0.0687	0.0703	0.0686	0.0743
Total Current Assets													5.7	6.41	5.73	5.41	6.41	6.05	6.48	6.12	5.58
Чистые активы, млрд								0.747	1.199	0.9972	0.7636	0.5189	5.7	6.41	5.73	5.41	0.3417	0.3545	1.748	2.17	4.36
Активы, млрд								8.73	9.49	9.56	10.24	10.43	11.1	12.25	12.54	13.16	14.17	14.5	14.81	18.29	17.93
Short Term Debt													3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	1.9915	1.9467	1.8218	1.1625
Задолженность, млрд								8.29	8.56	9.48	9.91	10.28	10.76	12.04	12.04	12.43	12.94	12.75	12.64	13.93	13.46
Чистый долг, млрд								0.9772	0.3014	0.5629	0.6383	0.5102	1.53	1.83	1.89	2.61	1.9537	1.1354	-0.2689	0.402	0.1504
Долг, млрд	2.05	2.05	2.24	2.34	2.69	2.64	2.24	4.2	3.47	3.51	3.54	3.97	3.95	3.95	3.96	3.95	3.95	2.27	2.22	2.18	1.5323

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.34	-0.36	-0.21	0.04	-0.43	-3.05	-1.61	-2.21	-2.24	-0.5376	-0.2889	-0.9185	-1.73	-0.9036	1.2845		1.2845
Цена акции ао				55.15	53.52	57.47	122.57	176.14	125.05	144.94	188.35	231.25	509.09	492.58	294.88	336.5	336.5
Число акций ао, млн	55	55	55	20	69	74	82	87	91	91	94	96	96	295.5	342.3		342.3
FCF/акцию	-0.2649	-0.0794	0.3473	3.14	1.3344	0.7067	3.86	6.73	7.75	3.36	3.26	2.83	4.8	6.06	7.69		7.69

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.22	-0.62	-0.75	-0.77	-0.61	-0.97	-0.75	-1.5	-1.23	-1.06	-0.95	-0.74	-0.2467	0.0098	0.0591	0.2539	0.3127	0.6423	0.5552	4.89	0.7862
FCF/акцию								3.47	2.59	3.07	5.68	4.09	1.1837	1.4407	3.54	1.9792	1.163	1.0632	4.26	1.8316	1.3861

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	0	0	0.32	-11.66	-61.12	-34.5	-35.36	-27.96	-16.92	-6.36	-19.87	-53.49	-54.85	44.9		44.9	19.02
ROA, %	-55.44	-16.94	0.18	-5.89	-21.94	-9.58	-9.56	-6.99	-3.19	-1.3194	-3.41	-5.17	-2.37	3.29		3.29	8.13
ROIC, %	0	0	-0.01	-11.79	-26.9	-15.7	-18.47	-16.32	-6.19	-2.68	-6.17	-7.82				-7.82	9.70
ROS, %			1.1	-4.71	-36.82	-14.36	-13.18	-9.63	-4.43	0.32	-4.2	-7.09	0.7482	6.38	6.38	6.38	13.56
ROCE, %									-3.5	-3.18	-2.81	-5.93	-4.78	5.73		5.73	12.88
Рентаб EBITDA, %			3.5	-2.21	-33.58	-11.25	-10.08	-6.23	-0.18	0.32	-4.2	-7.09	-3.27	8.61		8.61	21.98
Чистая рентаб, %	-42.3	-8.8	1.5	-4.7	-12.4	-14.4	-13.8	-10.2	-6.51	-2.82	-7.83	-11.72	-4.85	6.38		6.38	13.46
Operation Margin, %			1.53	-4.7	-12.4	-14.39	-13.79	-10.21	-5.68	-1.87	-5.25	-7.15		5.62	5.62	5.62	15.40
Чистая процентная маржа, %	-43.32	-9.23		-7.38	-37.86	-17.78	-16.39	-12.3	-6.51	-2.82	-7.83	-11.72				-11.72	10.05
Доходность FCF, %			5.69	2.49	1.2298	3.15	3.82	6.2	6.94

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				-40.1	-30.7	-44	-65.3	-98.3	-14.16	0.9034	6.79	22.77	19.32	26.41	15.39	90.81	10.02	19.02
ROA, %				-3.43	-3.88	-4.59	-4.87	-4.89	-0.6809	0.0283	0.1613	0.6551	0.7888	1.5883	1.3252	10.56	1.5394	8.13
ROCE, %								-1.6886	-1.2844	-0.3166	-0.802	0.5217	3.96	4.75	3.55	1.9087	2.04	12.88
Рентаб EBITDA, %	14.61	9.44	5.45	2.61	-1.35	-2.68	1.62	-0.35	-3.3	1.56	2.64	5.52	8.07	16.5	15.2	10.75	12.83	21.98
Чистая рентаб, %				-9.75	-14	-13.5	-9.78	-8.31	-5.28	0.21	1.28	5.09	6.26	11.66	10.34	88.45	14.05	13.46
Доходность FCF, %				5.44	3.64	4.06	3.58	2.89	2.96	2.91			6.24	5.25	2.72	4.21	2.7

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0	0	6	9.2	14.1	14.2	7.5	7	8.35	7.22	20.88	27.01	9.05	12.41		12.41	6.62
P/BV	0	0	15.5	14.4	20	27.9	13.4	20	19.2	13.2	64.59	150.55	237	48.94		48.94	23.76
P/E	0	0	1378.75	-124.47	-18.84	-60.68	-68.01	-52.32	-90.02	-273.6	-128.98	-109.59	2450	194.59		194.59	147.66
P/FCF			82.58	60.48	227.1	53.93	20.69	19.92	19.73	24.24	41.93	39.42		24.38	24.38	24.38	690.74
E/P			0.01	-0.53	-1.91	-0.97	-1.86	-1.54	-0.81	-0.37	-0.78	-0.91		0.0069	0.0069	0.0069	0.03
EV/EBITDA			544.44	-599.98	-22.57	-97.36	-112.3	-106.42	-4378.91	2301.72	-500.55	-386.56	-287	146.08		146.08	-40.17
EV/S														12.58	12.58	12.58
Debt/EBITDA					-4.65	-4.67	-7.26	-9.56	-457.17	153.76	28.04	1106.06	-557.23	3.83	3.82	3.82	1.48
Netdebt/Ebitda			-36.12	35.44	-1.38	-0.88	-1.69	-2.27	17.36	5.92	5.81	-8.44		1.9131	1.9131	1.9131	1.39
Debt/Ratio			0.44	0.53	0.68	0.71	0.71	0.78	0.83	0.76	0.88	0.93		0.1566	0.1566	0.1566	0.19
Debt/Equity			0.78	1.15	2.16	2.85	2.5	3.53	4.89	3.16	7.23	12.41		6.4	6.4	6.4	2.88
Debt/Net Income														5.16	5.16	5.16	8.54
Бета											1.46	1.36	1.17	2.63	2.28	2.28	0.74
Индекс Альтмана			18.55	11.64	7.15	7.29	3.98	3.43	2.77	3.23	3.06	8.06	6.5	6.01	6.01	6.01	-1.05

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	5.9	8.89	8.59	9.11	10.9	11.01	8.61	9.04	8.4	9.99	12.43	11.65	16.14	13.34	6.62
P/BV	-13.1	-17.5	-15.2	-15.9	-18.5	170.14	248.34	110.71	72.16	53.69	50.68	39.17	28.33	23.29	23.76
P/E	-70.5	-91.4	-78.1	-77.7	-97.4	-110.1	-170.77	-335.62	2084.05	302.01	197.12	137.76	53.97	42.71	147.66
EV/EBITDA	190	396.5	894.8	19713	-1852	-2457.15	-2754.36	2235.89	497.42	230.52	151.22	101.15	129.15	96.95	-40.17
Debt/EBITDA	8.4	3.52	14.5	319.2	-18.8	-86.8	163.34	96.16	43.31	28.43	7.05	7.78	10.29	6.02	1.48

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.0717	2.27	0.104	0.1366	0.2588
Дивиденд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
Див доход, ао, %			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.11
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.86	58.86	67.64

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд									1.6319	0.0864
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	0	0	0	716.69	44.49	44.5	0	67.64

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.3474	0.4007	0.5395	0.7681	0.7681	1.14	1.418			1.512
Себестоимость, млрд	0.4766	0.6453	0.8084	0.9995	0.9995	1.275	1.719			1.882
Чист. проц. доходы, млрд		0.0147	0.0271	0.0698	0.0414	0.0085	0.0156	0.2244		0.2244
Расходы на обслуживание долга		0.0245	0.0296	0.0839	0.0887	0.1633	0.0274	0.0272		0.0272
Всего задолженность			2.14	2.05	2.69
Персонал, чел						11098	11527	27864	14789

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.2374	0.2667	0.311	0.3253	0.3395	0.359	0.3554			0.4041	0.4137	0.4144	0.4095	0.4479
Себестоимость, млрд	0.2778	0.3076	0.3306	0.3589	0.3806	0.4053	0.4405			0.4662	0.4748	0.5068	0.4728	0.4712
Чист. проц. доходы, млрд	0.0023	0.0018	0.0015					0.0294	0.0566	0.0659	0.0725	0.0712	0.0853	0.0783
Расходы на обслуживание долга	0.0407	0.041	0.0414	0.0051	0.005	0.0068	0.0069	0.0068	0.0069	0.0078	0.0057	0.0029	0.0028	0.0023

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: PANW - Palo Alto Networks

Отчетность Palo Alto Networks

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное