NYSE: PATH - UiPath Inc.

Доходность за полгода: +21.9%
Сектор: Technology

Отчетность UiPath Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $		19.56	8.88	7.03		8.32
Выручка, млрд $	0.336	0.608	1.04	1.04	1.3081	1.0586
Чистая прибыль, млрд $	-0.52	-0.092	-0.3638	-0.3638	-0.0899	-0.3284
EV, млрд $	-0.2061	17.74	7.26	5.41	12.45	7.08
EBIT, млрд $	-0.5173	-0.1103	-0.5009	-0.3483	-0.1621	-0.3483
EBITDA, млрд $	-0.5085	-0.4231	-0.325	-0.325	-0.1395	-0.3179
FCF, млрд $	-0.38	0.026	-0.068	-0.0338	0.2917	-0.0338
Операционный денежный поток, млрд $	-0.3594	0.0292	-0.055	-0.01	0.2991	-0.01
Баланс стоимость, млрд $	-0.878	-0.9704	-1.4959	-1.8243	2.02	1.9202
Операционная прибыль, млрд $	-0.517	-0.11	-0.501	-0.3483	-0.1621	-0.3483
Операционные расходы, млрд $	0.794	0.6521	1.2243	1.2268	1.2715	1.2268
CAPEX, млрд $	0.021	0.003	0.013	0.0238	0.0073	0.0238

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.1394	0.1473	0.2079	0.1862	0.1955	0.2208	0.2897	0.2897	0.2451	0.2422	0.2627	0.3085	0.2896	0.2873	0.3259	0.4053
Чистая прибыль, млрд $	0.005	-0.0708	0.0263	-0.2397	-0.1	-0.1228	-0.0631	-0.0631	-0.1226	-0.1204	-0.0577	-0.0277	-0.0319	-0.0604	-0.0315	0.0339
EV, млрд $									8.22	7.91	5.43	7.16	6.79	8.53	7.86	12.91
EBIT, млрд $								-0.0509	-0.116	-0.1202	-0.067	-0.0451	-0.0464	-0.0776	-0.0558	0.0151
EBITDA, млрд $	-0.017	-0.063	0.0146	-0.2311	-0.0922	-0.1101	-0.044	-0.0469	-0.1105	-0.11	-0.0476	-0.0363	-0.0464	-0.0776	-0.0471	0.0211
FCF, млрд $	-0.0179	-0.0056	-0.0056	0.016	-0.0259	-0.0078	-0.0309	-0.0092	-0.0626	-0.0303	-0.0326	0.0918	0.0655	0.0433	0.0412	0.1418
Операционный денежный поток, млрд $				0.0182	-0.0175	-0.006	-0.0254	-0.006	-0.0529	-0.0237	-0.0273	0.094	0.0673	0.0443	0.0419	0.1456
Баланс стоимость, млрд $					-1.21	-1.31	-1.4328	-1.4959	-1.6185	-1.7389	-1.7966	-1.8243	-1.8562	1.9834	1.9612	2.02
Операционная прибыль, млрд $	-0.0157	-0.0041	-0.0041	0.0146	-0.0239	-0.0978	-0.1162	-0.0509	-0.116	-0.1202	-0.067	-0.0451	-0.0464	-0.0776	-0.0558	0.0151
Операционные расходы, млрд $					0.3732	0.2577	0.294	0.2994	0.316	0.3178	0.287	0.306	0.2923	0.3159	0.3318	0.3361
CAPEX, млрд $				0.0049	0.0056	0.0062	0.0069	0.0068	0.0097	0.0066	0.0053	0.0022	0.0019	0.001	0.000682	0.0038

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2324	1.88	1.68	1.68	1.0621	1.4021
Short Term Investments		0.1028	0.0964	0.3548	0.8181	0.3548
Total Receivables	0.1183	0.2177	0.3268	0.4435	0.5238	0.4435
Товарно материальные запасы	0.0211	0	0.0101	0.0499		0.0499
Амортизация, млрд	0.0157	0.0123	0.0236	0.0304	0.0226	0.0304
Total Current Assets	0.401	0.7344	2.28	2.34	2.51	2.34
Чистые активы, млрд	-0.7995	-0.8037	1.9219	1.9202		0.029
Активы, млрд	0.5082	0.8665	2.57	2.74	2.95	2.74
Short Term Debt	0.0059	0.0059	0.0016	0.007	0.0084	0.007
Задолженность, млрд	1.3077	1.6702	0.6505	0.815	0.9386	0.815
Чистый долг, млрд	-0.2061	-0.3376	-1.7173	-1.3457	-0.995	-1.3387
Долг, млрд	0.0263	0.0543	0.0615	0.0615	0.0671	0.0634

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.81	1.83	1.78	1.77	1.7687	1.6792	1.6074	1.4512	1.4021	1.3116	1.0939	1.0031	1.0617
Short Term Investments						0.1147	0.1142	0.2256	0.3548	0.4691	0.7357	0.8141	0.8181
Total Receivables						0.2575	0.2882	0.3675	0.4435	0.2402	0.2313	0.4573	0.4425
Товарно материальные запасы							0.0148	0.0272	0.0499	0.0534	0.0597	0.064
Амортизация, млрд							0.0059	0.0089	0.0089	0.0087	0.0088	0.0088	0.006
Total Current Assets						2.15	2.11	2.16	2.34	2.26	2.3	2.43	2.58
Чистые активы, млрд	-0.8037	1.8995	1.899	1.8834	1.9219	1.8802	1.8495	1.8598	1.9202	1.9555	0.0775	0.0762
Активы, млрд	0.8665	2.31	2.35	2.47	2.57	2.42	2.43	2.51	2.74	2.64	2.67	2.79	2.95
Short Term Debt						0.0013	0.0024	0.0064	0.007	0.0073	0.0063	0.0069	0.0084
Задолженность, млрд	1.6702	0.407	0.4489	0.5843	0.6505	0.5445	0.5851	0.6519	0.815	0.6871	0.6868	0.8258	0.9386
Чистый долг, млрд		-1.777	-1.8076	-1.7221	-1.7173	-1.6329	-1.5606	-1.3961	-1.3457	-1.255	-1.0372	-0.9454	-1.003
Долг, млрд	0.3286	0.3745	0.4673	0.5275	0.0514	0.0463	0.0468	0.0551	0.0564	0.0566	0.0567	0.0577	0.0587

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-1.06	-0.18	-0.76	-0.76	-0.1594	-0.5992
Цена акции ао		65.5	15.19	12.37	22.74	20.71
Число акций ао, млн	492	492	454	548	563.86	548.02
FCF/акцию	-0.7729	0.0528	-0.1382	-0.0617	0.5174	-0.0617

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.01	-0.14	0.05	-0.47	-0.19	-0.23	-0.12	-0.23	-0.2262	-0.2204	-0.1049	-0.05	-0.0572	-0.1072	-0.0556	0.0582
FCF/акцию				0.0308	-0.0935	-0.0148	-0.0581	-0.0173	-0.1155	-0.0556	-0.0593	0.1657	0.1174	0.0769	0.0726	0.2432

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	65.03	11.53	-19.44	-19.44	-4.57	-17.09	19.00
ROA, %	-102.32	-46.16	-8.51	-8.51	-3.16	-12.37	8.11
ROIC, %			-88.72			-88.72	9.70
ROS, %			-34.98	-31.02	-31.02	-31.02	13.52
ROCE, %	-191.91	-22.01	-24.5	-16.52	-7.23	-16.52	12.83
Рентаб EBITDA, %	-151.26	-53.62	-32.59	-32.59	-10.66	-30.03	21.95
Чистая рентаб, %	-153.9	-18.2	-34.99	-34.99	-6.87	-31.02	13.42
Operation Margin, %				-32.9	-32.9	-32.9	15.42
Чистая процентная маржа, %	-154.67	-52.22	-58.91			-58.91	10.05

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		-328.16	-14.67	-12.48	-4.04	-6.46	-6.37	-3.07	-1.4747	-1.6907	-3.16	-1.6236	1.7242	19.00
ROA, %		-15.11	-4.3	-5.1	-2.5	-4.91	-4.95	-2.33	-1.0554	-1.1864	-2.27	-1.1558	1.1814	8.11
ROCE, %					-2.55	-5.79	-6	-3.33	-2.23	-2.25	-3.68	-2.61	0.6943	12.83
Рентаб EBITDA, %	7.02	-47.15	-49.85	-15.19	-16.18	-45.09	-45.43	-18.13	-11.76	-16.03	-27	-14.44	5.21	21.95
Чистая рентаб, %	12.63	-128.7	-51.16	-55.61	-21.78	-50.01	-49.7	-21.97	-8.97	-11.02	-21.01	-9.68	8.37	13.42

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S		27.9	8.4	6.65	10.28	7.95	8.68
P/BV		12	4.77	3.78	6.67	4.38	25.03
P/FCF				-246.15	-246.15	-246.15	690.86
E/P				-0.0395	-0.0395	-0.0395	0.03
EV/EBITDA	0.4054	-42.09	-22.31	-16.62	-89.27	-22.27	-36.73
EV/S				6.69	6.69	6.69
Debt/EBITDA	-0.0516	-0.2439	-0.1062	-0.1994	-0.1994	-0.1994	1.51
Netdebt/Ebitda				4.21	4.21	4.21	1.41
Debt/Ratio				0.0231	0.0231	0.0231	0.19
Debt/Equity				2.19	2.19	2.19	2.88
Debt/Net Income				-0.1931	-0.1931	-0.1931	8.55
Бета		-2.52	3.64	7.01	-2.11	-2.11	0.80
Индекс Альтмана		47.02	14.89	3.25	3.25	3.25	-1.09

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	38.97	32.32	24.49	16.63	10	9.88	6.59	7.96	7.22	8.24	7.18	10.37	8.68
P/BV					5.24	5.12	3.67	4.43	4.11	4.82	4.49	6.9	25.03
P/E												-147.33	152.97
EV/EBITDA	-50.68	-82.87	-58.83	-36.41	-22.2	-22.18	-17.89	-22.52	-26.61	-40.68	-41.4	-97.49	-36.73
Debt/EBITDA	-0.0818	-0.2074	-0.4785	-1.0967	-0.4194	-0.425	-1.1566					3.17	1.51

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див доход, ао, %	0	0	0		1.13
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	67.67

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0067	0.0012	0.0036	0.028	0.0571	0.028
Расходы на обслуживание долга	0.000144	0.0157	0.0036	0.028		0.028
Всего задолженность	0.2386	0.3652				0.3652
Персонал, чел		2863	2863	3833

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000401	0.000941	0.000766	0.000899	0.000945	0.000991	0.0045	0.0096	0.0129	0.0138	0.0136	0.0145	0.0152
Расходы на обслуживание долга					0.000945	0.000991	0.0045	0.0096	0.0129	0.0181

Investing Port

NYSE: PATH - UiPath Inc.

Отчетность UiPath Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное