NYSE: PBFX - PBF Logistics LP

Доходность за полгода: +9.6%
Сектор: Energy

Отчетность PBF Logistics LP

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0.896	0.7259	0.8117	0.7644	0.9009	1.1658	1.2555	0.8188	1.35	1.35
Выручка, млрд $			0.05	0.142	0.187	0.2548	0.2834	0.3402	0.3603	0.3555	0.3617	0.3617
Чистая прибыль, млрд $	-0.009	-0.009	0.03	0.074	0.081	0.1004	0.0855	0.1003	0.1474	0.1533	0.1527	0.1527
EV, млрд $			1.8997	1.9065	1.3191	1.41	1.52	1.97	1.26	1.29	0.4789	0.4789
EBIT, млрд $						0.1323	0.126	0.1468	0.1918	0.1936	0.1913	0.1913
EBITDA, млрд $	-0.0082	-0.0079	0.0197	0.103	0.125	0.1561	0.1558	0.1854	0.2455	0.2314	0.2283	0.2283
FCF, млрд $	-0.033	-0.02	-0.04	0.077	-0.015	0.0529	0.0324	0.1173	0.1743	0.1791	0.2137	0.2137
Операционный денежный поток, млрд $						0.1424	0.1331	0.149	0.1866	0.1878	0.2201	0.2201
Баланс стоимость, млрд $				-0.000535	0.0013	0.1571	0.1932	0.1051	0.1672	0.2487	0	0
Операционная прибыль, млрд $	-0.009	-0.009	0.016	0.096	0.112	0.1482	0.1439	0.1593	0.1953	0.1954	0.193	0.193
Операционные расходы, млрд $		0.0079	0.0301	0.0391	0.0611	0.0828	0.1098	0.1431	0.1186	0.1222	0.134	0.134
CAPEX, млрд $	0.024	0.012	0.047	0.002	0.115	0.0895	0.1007	0.0317	0.0123	0.0086	0.0064	0.0064

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.0875	0.0898	0.0889	0.0893	0.0894	0.0934	0.0896
Чистая прибыль, млрд $	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.0372	0.0371	0.0367	0.0423	0.0363	0.0392	0.0349
EV, млрд $									1.43	1.3	1.43	1.52	1.62
EBIT, млрд $									0.0467	0.0521	0.046	0.0489	0.0443
EBITDA, млрд $	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.058	0.0582	0.0565	0.0615	0.0555	0.0581	0.0533
FCF, млрд $	0.03	0.04	0.01	0.06	0.06	0.04	0.0536	0.0332	0.05	0.0423	0.0659	0.0424	0.063
Операционный денежный поток, млрд $							0.0548	0.0355	0.0534	0.0441	0.0673	0.0442	0.0645
Баланс стоимость, млрд $									0.2252	0.2487	0.2667	0.2884	0
Операционная прибыль, млрд $	0.04	0.05	0.02	0.06	0.06	0.05	0.0548	0.0355	0.0471	0.0526	0.0464	0.0493	0.0447
Операционные расходы, млрд $							0.0295	0.0317	0.0312	0.0298	0.0333	0.0349	0.0359
CAPEX, млрд $	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.0094	0.0093	0.0034	0.0017	0.0014	0.0017	0.0015

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд			0.0142	0.0187	0.0642	0.0197	0.0199	0.035	0.0363	0.0339	0.0449	0.0449
Total Receivables						0.0422	0.0446	0.0554	0.0646	0.0673
Амортизация, млрд						0.0238	0.0298	0.0386	0.0537	0.0378
Total Current Assets						0.0637	0.0691	0.0942	0.1035	0.1047	0.0941	0.0941
Чистые активы, млрд	0.0189	0.0295	-0.1203	-0.1857	0.1463	0.0637	0.0691	0.0942	0.1035	0.1047	0.0941	0.7645
Активы, млрд	0.0236	0.03	0.394	0.4229	0.7481	0.7376	0.9564	0.973	0.9336	0.9013	0.8682	0.8682
Short Term Debt						0.5488			0.0397		0.5238	0.5238
Long Term Debt						0.5488	0.6733	0.8021	0.7208	0.6225
Задолженность, млрд	0.0047	0.285	0.5142	0.6086	0.6018	0.5805	0.7632	0.8679	0.7663	0.6526	0.5632	0.5632
Чистый долг, млрд			1.0037	1.1806	0.5075	0.5291	0.6534	0.7671	0.6846	0.5886	0.4789	0.4789
Долг, млрд			1.0178	1.1993	0.5717	0.5488	0.6733	0.8021	0.7208	0.6225	0.5238	0.5238

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.05	0.03	0.12	0.02	0.03	0.04	0.044	0.0324	0.0286	0.0339	0.0533	0.0307	0.0449
Total Receivables									0.0693	0.0673	0.0569	0.0527	0.046
Амортизация, млрд									0.0098	0.0093	0.0095	0.0091	0.009
Total Current Assets									0.1023	0.1047	0.1136	0.0854	0.0941
Чистые активы, млрд							0.1865	0.2067	0.1023	0.1047	0.1136	0.0854	0.0941
Активы, млрд							0.9328	0.9187	0.9106	0.9013	0.903	0.867	0.8682
Short Term Debt													0.5238
Long Term Debt									0.6471	0.6225	0.598	0.5534
Задолженность, млрд							0.7463	0.712	0.6854	0.6526	0.6363	0.5785	0.5632
Чистый долг, млрд							0.6623	0.6493	0.6185	0.5886	0.5446	0.5227	0.4789
Долг, млрд	0.08	0.05	0.06	0.04	0.05	0.04	0.0386	0.0289	0.6471	0.6225	0.598	0.5534	0.5238

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.29	-0.46	0.94	2.18	2.01	2.38	1.95	1.71	2.36	2.44	2.41			2.41
Цена акции ао			28	21.35	21.36	18.2	20.95	20.1	20.25	9.15	21.81	19.9	19.9	19.9
Число акций ао, млн	31	31	32	34	38	42	43	58	62	62.91	63.28			63.28
FCF/акцию	-1.0516	-0.6294	-1.239	2.25	-0.3964	1.2555	0.7417	1.998	2.79	2.85	3.38			3.38

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.5	0.48	0.56	0.6	0.71	0.5	0.59	0.59	0.5823	0.6717	0.5754	0.6205	0.5521
FCF/акцию							0.8533	0.5273	0.7943	0.6723	1.0455	0.6715	0.9961

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-48.57		-24.91	-39.77	55.32	66.2	48.8	67.25	108.29	73.71	122.81			122.81	17.88
ROA, %	-38.91	-33.2	14.14	18.08	13.83	13.52	10.09	10.4	15.47	16.71	17.26			17.26	7.93
ROIC, %	-48.57		4.1	23.28	16.52	21	17.07	16.74	20.03	20.78				20.05	11.02
ROS, %			32.05	67.82	59.82	58.17	50.76	46.58	51.19	54.46	42.22	42.22	42.22	42.22	11.73
ROCE, %						18.69	14.15	15.87	21.56	22.19	62.17			62.17	19.89
Рентаб EBITDA, %			39.53	72.45	67.37	61.28	54.97	54.51	68.15	65.1	63.1			63.1	25.10
Чистая рентаб, %			32	67.8	59.8	39.42	30.15	29.48	40.92	43.11	42.22			42.22	12.24
Operation Margin, %			32.05	67.82	59.82	58.17	50.76	46.58	52.17	54.95		53.36	53.36	53.36	15.30
Чистая процентная маржа, %			60.13	51.97	43.22	35.86	26.62	29.48	40.92	43.11				42.61	10.16
Доходность FCF, %			-4.42	10.54	-1.8557	6.92

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			24.99	22.01	19.57	20.47	15.99	15.88	15.25	17.88
ROA, %			3.99	4.01	4.01	4.67	4.02	4.43	4.03	7.93
ROCE, %					5.27	5.91	5.25	5.66	6.12	19.89
Рентаб EBITDA, %	69.85	67.28	66.27	64.74	63.58	68.8	62.01	62.2	59.45	25.10
Чистая рентаб, %			42.52	41.29	41.28	47.35	40.54	42.01	39.01	12.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	17.98	5.7	4.1	3.46	3.04	3.52	1.5885	1.9852	3.75			3.75	1.47
P/BV	-14.9	-3.8	-19.7	5.62	4.46	11.41	3.42	2.84	4.42			4.42	2.02
P/E	55.6	9.9	9.4	8.79	10.09	11.96	3.88	4.6	8.89			8.89	14.00
P/FCF	-18.34	10.15	-47.93	17.17	29.54	9.07	3.1	3.98		6.32	6.32	6.32	10.60
E/P	4.12	9.52	11.21	11.06	8.92	9.43	27.31	21.53		0.1131	0.1131	0.1131	0.10
EV/EBITDA	96.43	18.52	10.45	9.04	9.73	10.6	5.12	5.59	2.1			2.1	6.08
EV/S										1.324	1.324	1.324
Debt/EBITDA	51.67	11.65	4.53	3.51	4.32	4.33	2.94	2.69	2.29	2.29	2.29	2.29	1.62
Netdebt/Ebitda	58.96	14.45	5.3	7.77	5	5.23	3.6	3.08		2.1	2.1	2.1	1.04
Debt/Ratio	1.31	1.44	0.8	0.79	0.8	0.89	0.82	0.72		0.6033	0.6033	0.6033	0.21
Debt/Equity	-4.27	-3.28	4.11	3.69	3.95	8.26	4.58	2.62		0.6852	0.6852	0.6852	0.83
Debt/Net Income										3.43	3.43	3.43	3.46
Бета							1.71	1.58	-0.8889	0	0	0	1.12
Индекс Альтмана	1.18	1.95	1.6	2.01				2.35	3.45	4.08	4.08	4.08	2.81

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.58	2.63	2.27	1.986	2.48	2.75	3.15	1.47
P/BV			3.59	2.84	3.33	3.45	3.74	2.02
P/E	6.11	6.25	5.68	4.61	5.83	6.43	7.46	14.00
EV/EBITDA	6.61	6.78	6.25	5.6	6.23	6.56	7.1	6.08
Debt/EBITDA	12.41	12.05	11.45	10.13	10.78	9.53	9.84	1.62

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.107	0.119	0.1324	0.0884	0.075	0.0752
Дивиденд	0.3	0.39	0.44	0.48	0.46	1.44	1.7	1.86	1.97	2.05	1.42	1.2	1.2		1.2
Див доход, ао, %					1.3345	6.74	9.34	8.88	9.99	10.03	15.52	10.7	6.03	6.03	6.03	4.57
Дивиденды / прибыль, %					41.7	62.5	85	106.51	139.29	132.03	59.98	48.92	49.24		49.24	63.39

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0187	0.0188	0.0188	0.0188	0.0188	0.0188	0.0188
Дивиденды / прибыль, %	50.28	50.55	51.13	44.38	51.79	47.98	53.87	63.39

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0334	0.0423	0.0483
Расходы на обслуживание долга	0.0319	0.0405	0.0466	0.0444	0.0404	0.0386	0.0386
Всего задолженность		0.066	0.0477	0.0439
Персонал, чел					91	89

Investing Port

NYSE: PBFX - PBF Logistics LP

Отчетность PBF Logistics LP

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное