NYSE: PEN - Penumbra, Inc.

Доходность за полгода: +8.94%
Сектор: Healthcare

Отчетность Penumbra, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				0.56	1.7757	2.23	3.39	4.4	5.75	8.39	9.94		9.66
Выручка, млрд $	0.073	0.089	0.126	0.186	0.263	0.334	0.4449	0.5474	0.5604	0.7476	0.8471	0.8846	1.0585
Чистая прибыль, млрд $	0.002	0.004	0.002	0.002	0.015	0.005	0.0066	0.0485	-0.0193	0.0026	-0.002	0.0065	0.091
EV, млрд $							4.43	5.84	6.29	10.59	8.47	13.32	10.21
EBIT, млрд $							0.0022	0.0516	-0.0345	-0.0075	-0.0182	0.0129	0.0996
EBITDA, млрд $	0.0039	-0.000578	0.0039	0.0058	0.001	0.005	0.0084	0.0475	-0.0389	-0.0075	0.0061	0.0303	0.1269
FCF, млрд $		-0.004	-0.01	-0.028	-0.026	-0.002	0.0192	0.0045	-0.058	-0.0117	-0.075	-0.0563	0.0821
Операционный денежный поток, млрд $						0.0127	0.0288	0.0267	-0.0332	0.0095	-0.0557	-0.038	0.0973
Баланс стоимость, млрд $		-0.015	-0.0198	-0.0175	-0.0027	0.002	0.4222	0.4859	0.6415	0.9539	0.9989	1.02	1.1789
Операционная прибыль, млрд $	0.003	-0.001	0.003	0.004	-0.001	0.001	-0.000852	0.0475	-0.0389	-0.0075	-0.0182	0.0117	0.0736
Операционные расходы, млрд $	0.0455	0.059	0.0798	0.1199	0.1722	0.216	0.2626	0.3245	0.3771	0.4829	0.5291	0.5407	0.5909
CAPEX, млрд $		0.001	0.004	0.005	0.014	0.015	0.0096	0.0221	0.0248	0.0212	0.0193	0.0182	0.0152

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.14	0.15	0.14	0.11	0.15	0.1669	0.1692	0.1843	0.1901	0.204	0.2039	0.2083	0.2137	0.2212	0.2414	0.2615	0.2709	0.2847
Чистая прибыль, млрд $	0.01	0.01	888	-0.01	-0.01	0.0026	0.0109	0.0083	0.008	-0.0246	0.0001	-0.0037	-0.0023	0.0039	0.0086	0.019	0.0092	0.0542
EV, млрд $											8.51	5.02	7.15	8.7	10.91	13.02	9.82	10.23
EBIT, млрд $											-0.004	-0.000139	0.0054	-0.0016	0.0092	0.0187	0.0491	0.0247
EBITDA, млрд $	0.02	0.01	0	-0.01	-0.02	0.0017	0.0169	0.0139	0.0124	-0.0343	0.0017	0.0058	0.0117	0.0048	0.008	0.0246	0.0126	0.0317
FCF, млрд $	0.01	0	-0.02	-0.03	-0.01	-0.0058	-0.0184	-0.0066	0.0307	-0.0174	-0.0095	-0.044	-0.0193	-0.0022	0.0092	0.0128	0.0275	0.0326
Операционный денежный поток, млрд $							-0.0144	-0.0033	0.0365	-0.0093	-0.0045	-0.0396	-0.0129	0.0013	0.0131	0.0171	0.0611	0.0363
Баланс стоимость, млрд $							0.0525	0.0617	0.0705	0.0459	0.9593	0.97	0.9738	0.9989	1.02	1.07	1.1041	1.1789
Операционная прибыль, млрд $	0.02	0	-0.01	-0.02	0	-0.0021	-0.0144	-0.0033	0.0365	-0.0093	-0.004	-0.000139	0.0054	-0.0016	0.008	0.0171	0.0126	0.035
Операционные расходы, млрд $							0.0979	0.1084	0.1111	0.1655	0.1315	0.1342	0.1299	0.1336	0.1431	0.149	0.1469	0.2497
CAPEX, млрд $	0	0	0	0	0	0.0035	0.0035	0.0036	0.0036	0.0058	0.005	0.0044	0.0063	0.0036	0.0039	0.0067	0.0116	0.0036

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0041	0.0033	0.0195	0.0132	0.2146	0.0679	0.0728	0.0697	0.0594	0.0699	0.0947	0.1675
Short Term Investments						0.133	0.1166	0.1952	0.1955	0.1182	0.1069	0.1217
Total Receivables						0.0819	0.1059	0.1146	0.1339	0.2034	0.2018	0.2018
Товарно материальные запасы						0.1157	0.153	0.2195	0.2635	0.334	0.3588	0.388
Амортизация, млрд						0.0062	0.0081	0.0129	0.0164	0.0243	0.0273	0.0273
Total Current Assets						0.4107	0.4631	0.6177	0.6815	0.7557	0.8279	0.9154
Чистые активы, млрд	0.0482	0.0991	0.2325	0.2665	0.4004	0.4107	0.4631	0.6177	0.6815	0.7557	0.7865	0.291
Активы, млрд	0.0711	0.1214	0.2638	0.3083	0.4767	0.515	0.6659	0.823	1.24	1.37	1.4	1.5563
Short Term Debt							0.0083	0.006	0.01	0.012	0.0127	0.0134
Long Term Debt							0.0267	0.0271	0.0265	0.0249		0.0249
Задолженность, млрд	0.0792	0.1338	0.0313	0.0417	0.0763	0.0926	0.1803	0.1852	0.2903	0.372	0.3708	0.3774
Чистый долг, млрд	0.0019	-0.0033	-0.0195	-0.0132	-0.0506	-0.0679	0.0095	0.0076	0.1142	0.1659	0.1388	0.0669
Долг, млрд	0.006						0.0823	0.0773	0.1735	0.2358	0.2335	0.2343

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.11	0.07	0.07	0.13	0.08	0.0697	0.0556	0.0823	0.0663	0.0594	0.0682	0.0582	0.0548	0.0699	0.0947	0.1142	0.1008	0.1675
Short Term Investments												0.1461	0.1296	0.1182	0.1044	0.1069	0.1481	0.1217
Total Receivables												0.1874	0.189	0.2034	0.2074	0.209	0.2066	0.2018
Товарно материальные запасы												0.2959	0.3203	0.334	0.344	0.3588	0.3742	0.388
Амортизация, млрд													0.0062	0.0064	0.0066	0.0067	0.0069	0.007
Total Current Assets												0.718	0.7236	0.7557	0.7865	0.8279	0.8685	0.9154
Чистые активы, млрд							0.6551	0.6789	0.6909	0.9539	0.6903	0.718	0.7236	0.7557	0.7865	0.066	0.2815
Активы, млрд							0.8408	0.9102	0.9732	1.2443	1.3	1.33	1.32	1.37	1.4	1.43	1.4684	1.5563
Short Term Debt												0.0111	0.0113	0.012	0.0123	0.0127	0.0129	0.0134
Long Term Debt												0.0257	0.0253	0.0249	0.0244	0.0239	0.0238
Задолженность, млрд							0.1904	0.2368	0.2886	0.2903	0.3423	0.3579	0.3478	0.372	0.3708	0.366	0.3642	0.3774
Чистый долг, млрд							0.0212	0.0467	0.1078	0.1142	0.1508	0.1617	0.1627	0.1659	0.1388	0.1171	0.128	0.0669
Долг, млрд	0.09	0.09	0.09	0.08	0.11	0.1059	0.1119	0.1081	0.1161	0.1232	0.219	0.2199	0.2175	0.2358	0.2335	0.1441	0.2288	0.2343

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.08	0.04	-0.03	0.08	0.44	0.13	0.1829	1.34	-0.5384	0.0692	-0.0529	0.1659		2.32
Цена акции ао				40	53.81	63.8	94.1	122.2	164.27	175	267.38	337.37	250.59	217.45
Число акций ао, млн	25	25	25	14	33	35	36	36	35	37	37	38.68		39.22
FCF/акцию		-0.1678	-0.4111	-1.9824	-0.8013	-0.0669	0.5322	0.1253	-1.6216	-0.3083	-1.9808	-1.4396		2.09

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.33	0.28	0.04	-0.34	-0.24	0.1	0.32	0.25	0.24	-0.66	0.002	-0.0976	-0.0599	0.0997	0.2191	0.49	0.2349	1.4017
FCF/акцию							-0.4891	-0.1757	0.8149	-0.4636	-0.2447	-1.1652	-0.5079	-0.0572	0.2363	0.3254	0.7015	0.8432

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %				0.98	5.94	1.4	1.6048	10.67	-3.42	0.3288	-0.205	0.6406		8.35	5.10
ROA, %		1.25	2.33	0.56	5.18	1.19	1.3313	8.21	-2.59	0.2538	-0.1531	0.4686		6.21	7.51
ROIC, %				0.98	5.94	1.4	1.6	9.03	-2.58	0.5				-0.68	11.91
ROS, %				2.16	-0.33	0.31	0.49	9.42	-6.15	-1.05	-3.68	-0.2361	8.6	8.6	11.31
ROCE, %							0.4896	8.97	-4.81	-0.6691	-1.4877	1.0323		7.09	14.78
Рентаб EBITDA, %				3.1	0.54	1.45	1.88	8.68	-6.95	-1	0.72	3.42		11.98	20.98
Чистая рентаб, %	4.7	-1.3	2.4	2.2	-0.5	0.3	1.48	8.85	-3.44	0.35	-0.24	0.73		8.59	13.04
Operation Margin, %				2.25	-0.51	0.35	6.74	8.68	-6.95	-1		-2.15	6.95	6.95	15.58
Чистая процентная маржа, %	2.68	1	1.79	0.58	5.63	1.4	1.48	8.85	-2.8	0.71				-0.83	16.02
Доходность FCF, %				-4.96	-1.4891	-0.1048

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			1.924	1.4363	1.3449	-3.49	0.0101	-0.4301	-0.2445	0.3997	0.8705	1.8887	0.8927	5.06	5.10
ROA, %			1.4228	1.0543	0.9398	-2.22	0.0062	-0.2804	-0.1714	0.288	0.619	1.341	0.6352	3.59	7.51
ROCE, %							-0.4095	-0.0128	0.4666	-0.135	0.7607	1.5119	3.86	1.8726	14.78
Рентаб EBITDA, %	-11.13	1.03	10.01	7.52	6.53	-16.81	0.82	2.78	5.46	2.18	3.32	9.41	4.66	11.13	20.98
Чистая рентаб, %			7	5.01	4.66	-12.07	0.04	-1.77	-1.06	1.75	3.55	7.25	3.4	19.05	13.04

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	9.6	8	10	10.11	10.65	11.22	14.01	9.8	14.9		9.58	4.83
P/BV	7	7.8	8.3	10.65	12	9.86	10.98	8.31	12.87		8.6	9.33
P/E	476.2	1111.1	490.77	681.5	120.26	813.79	3992.76	605.31	2034.08		111.49	62.53
P/FCF	-72.92	-90.75	-1511.84	239.32	1359.99	-113.49	-921.43		-128.8	117.66	117.66	22.89
E/P	0.12	0.62	0.13	0.14	0.78	-0.24	0.05		-0.000207	0.0094	0.0094	0.04
EV/EBITDA	347.01	1671.13	678.04	529.61	122.87	-161.63	-1411.44	1392.81	439.81		80.46	23.47
EV/S									10.01	9.65	9.65
Debt/EBITDA					1.7323	-3.58	20.26	38.77	38.66	1.8463	1.8463	3.49
Netdebt/Ebitda	-3.38	-9.27	-8.09	-8.73	-1.25	2.53	-8.36		27.2	0.5272	0.5272	2.67
Debt/Ratio	0.12	0.14	0.16	0.18	0.27	0.23	0.23		0.172	0.1505	0.1505	0.29
Debt/Equity	0.13	0.16	0.19	0.22	0.37	0.29	0.3		0.8103	0.8052	0.8052	3.53
Debt/Net Income									-117.9	2.57	2.57	9.03
Бета						0.23	0.46	0.5	0.905	-0.6693	-0.6693	0.67
Индекс Альтмана	40.41	36.24	29.39	31.49	22.43	22.68	14.48	17.09	10.27	10.94	10.94	2.17

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	16.8	15.19	14.08	14.43	10.44	6.04	8.43	9.93	11.97	13.62	9.71	9.54	4.83
P/BV					8.71	5.01	7.17	8.55	10.51	12.1	8.78	8.48	9.33
P/E	-1605.25	660.53	298.21		-1235.08			-3933.1	1708.53	443.41	238.25	110.53	62.53
EV/EBITDA	-1361.65	512.97	212.26	1269.36	-1288.66	-323.72	-444.8	363.18	360.04	307.26	226.54	90.04	23.47
Debt/EBITDA	4.56	8.78	14.23	-4.93	130.35	37.98	18.66	48.78	29.16	12.93	18.12	7.39	3.49

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.0185	0.0101	0.0158	0.008
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.88
Дивиденды / прибыль, %					38.25	0	603.58	0		0	133.93

	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0062	0.000204	0.0092	0.000711
Дивиденды / прибыль, %	159.58	2.38	48.4	7.72	133.93

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0027	0.003	0.0029	0.0013	0.000938	0.000137	0.000968		0.0068
Расходы на обслуживание долга	0.0027	0.003	0.0122	0.0174	0.0161	0.000137	0.000738		0.0017
Всего задолженность		0.0661	0.091	0.1059
Персонал, чел					3300	3800	3900	4200

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.00048	0.000299	0.000138	2.1E-5	4.7E-5	7.2E-5	4.3E-5	0.000299	0.000554	0.000839	0.0011
Расходы на обслуживание долга	0.00048	0.000299	0.000138	2.1E-5	4.7E-5	7.2E-5	4.3E-5	0.000299	0.000554	0.000839	0.0011	0.0031

Investing Port

NYSE: PEN - Penumbra, Inc.

Отчетность Penumbra, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное