Отчетность Penumbra, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
0.56 |
1.7757 |
2.23 |
3.39 |
4.4 |
5.75 |
8.39 |
9.94 |
|
9.66 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.073 |
0.089 |
0.126 |
0.186 |
0.263 |
0.334 |
0.4449 |
0.5474 |
0.5604 |
0.7476 |
0.8471 |
0.8846 |
1.0585 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.002 |
0.004 |
0.002 |
0.002 |
0.015 |
0.005 |
0.0066 |
0.0485 |
-0.0193 |
0.0026 |
-0.002 |
0.0065 |
0.091 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
4.43 |
5.84 |
6.29 |
10.59 |
8.47 |
13.32 |
10.21 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.0022 |
0.0516 |
-0.0345 |
-0.0075 |
-0.0182 |
0.0129 |
0.0996 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0039 |
-0.000578 |
0.0039 |
0.0058 |
0.001 |
0.005 |
0.0084 |
0.0475 |
-0.0389 |
-0.0075 |
0.0061 |
0.0303 |
0.1269 |
|
|
FCF, млрд $
|
|
-0.004 |
-0.01 |
-0.028 |
-0.026 |
-0.002 |
0.0192 |
0.0045 |
-0.058 |
-0.0117 |
-0.075 |
-0.0563 |
0.0821 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
0.0127 |
0.0288 |
0.0267 |
-0.0332 |
0.0095 |
-0.0557 |
-0.038 |
0.0973 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
-0.015 |
-0.0198 |
-0.0175 |
-0.0027 |
0.002 |
0.4222 |
0.4859 |
0.6415 |
0.9539 |
0.9989 |
1.02 |
1.1789 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.003 |
-0.001 |
0.003 |
0.004 |
-0.001 |
0.001 |
-0.000852 |
0.0475 |
-0.0389 |
-0.0075 |
-0.0182 |
0.0117 |
0.0736 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0455 |
0.059 |
0.0798 |
0.1199 |
0.1722 |
0.216 |
0.2626 |
0.3245 |
0.3771 |
0.4829 |
0.5291 |
0.5407 |
0.5909 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
|
0.001 |
0.004 |
0.005 |
0.014 |
0.015 |
0.0096 |
0.0221 |
0.0248 |
0.0212 |
0.0193 |
0.0182 |
0.0152 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.14 |
0.15 |
0.14 |
0.11 |
0.15 |
0.1669 |
0.1692 |
0.1843 |
0.1901 |
0.204 |
0.2039 |
0.2083 |
0.2137 |
0.2212 |
0.2414 |
0.2615 |
0.2709 |
0.2847 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.01 |
0.01 |
888 |
-0.01 |
-0.01 |
0.0026 |
0.0109 |
0.0083 |
0.008 |
-0.0246 |
0.0001 |
-0.0037 |
-0.0023 |
0.0039 |
0.0086 |
0.019 |
0.0092 |
0.0542 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.51 |
5.02 |
7.15 |
8.7 |
10.91 |
13.02 |
9.82 |
10.23 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.004 |
-0.000139 |
0.0054 |
-0.0016 |
0.0092 |
0.0187 |
0.0491 |
0.0247 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.02 |
0.01 |
0 |
-0.01 |
-0.02 |
0.0017 |
0.0169 |
0.0139 |
0.0124 |
-0.0343 |
0.0017 |
0.0058 |
0.0117 |
0.0048 |
0.008 |
0.0246 |
0.0126 |
0.0317 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.01 |
0 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.0058 |
-0.0184 |
-0.0066 |
0.0307 |
-0.0174 |
-0.0095 |
-0.044 |
-0.0193 |
-0.0022 |
0.0092 |
0.0128 |
0.0275 |
0.0326 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
-0.0144 |
-0.0033 |
0.0365 |
-0.0093 |
-0.0045 |
-0.0396 |
-0.0129 |
0.0013 |
0.0131 |
0.0171 |
0.0611 |
0.0363 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.0525 |
0.0617 |
0.0705 |
0.0459 |
0.9593 |
0.97 |
0.9738 |
0.9989 |
1.02 |
1.07 |
1.1041 |
1.1789 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.02 |
0 |
-0.01 |
-0.02 |
0 |
-0.0021 |
-0.0144 |
-0.0033 |
0.0365 |
-0.0093 |
-0.004 |
-0.000139 |
0.0054 |
-0.0016 |
0.008 |
0.0171 |
0.0126 |
0.035 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.0979 |
0.1084 |
0.1111 |
0.1655 |
0.1315 |
0.1342 |
0.1299 |
0.1336 |
0.1431 |
0.149 |
0.1469 |
0.2497 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.0035 |
0.0035 |
0.0036 |
0.0036 |
0.0058 |
0.005 |
0.0044 |
0.0063 |
0.0036 |
0.0039 |
0.0067 |
0.0116 |
0.0036 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0041 |
0.0033 |
0.0195 |
0.0132 |
0.2146 |
0.0679 |
0.0728 |
0.0697 |
0.0594 |
0.0699 |
0.0947 |
0.1675 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
0.133 |
0.1166 |
0.1952 |
0.1955 |
0.1182 |
0.1069 |
0.1217 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
0.0819 |
0.1059 |
0.1146 |
0.1339 |
0.2034 |
0.2018 |
0.2018 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
0.1157 |
0.153 |
0.2195 |
0.2635 |
0.334 |
0.3588 |
0.388 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
0.0062 |
0.0081 |
0.0129 |
0.0164 |
0.0243 |
0.0273 |
0.0273 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
0.4107 |
0.4631 |
0.6177 |
0.6815 |
0.7557 |
0.8279 |
0.9154 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0482 |
0.0991 |
0.2325 |
0.2665 |
0.4004 |
0.4107 |
0.4631 |
0.6177 |
0.6815 |
0.7557 |
0.7865 |
0.291 |
|
|
Активы, млрд
|
0.0711 |
0.1214 |
0.2638 |
0.3083 |
0.4767 |
0.515 |
0.6659 |
0.823 |
1.24 |
1.37 |
1.4 |
1.5563 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
0.0083 |
0.006 |
0.01 |
0.012 |
0.0127 |
0.0134 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
0.0267 |
0.0271 |
0.0265 |
0.0249 |
|
0.0249 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0792 |
0.1338 |
0.0313 |
0.0417 |
0.0763 |
0.0926 |
0.1803 |
0.1852 |
0.2903 |
0.372 |
0.3708 |
0.3774 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.0019 |
-0.0033 |
-0.0195 |
-0.0132 |
-0.0506 |
-0.0679 |
0.0095 |
0.0076 |
0.1142 |
0.1659 |
0.1388 |
0.0669 |
|
|
Долг, млрд
|
0.006 |
|
|
|
|
|
0.0823 |
0.0773 |
0.1735 |
0.2358 |
0.2335 |
0.2343 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.11 |
0.07 |
0.07 |
0.13 |
0.08 |
0.0697 |
0.0556 |
0.0823 |
0.0663 |
0.0594 |
0.0682 |
0.0582 |
0.0548 |
0.0699 |
0.0947 |
0.1142 |
0.1008 |
0.1675 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1461 |
0.1296 |
0.1182 |
0.1044 |
0.1069 |
0.1481 |
0.1217 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1874 |
0.189 |
0.2034 |
0.2074 |
0.209 |
0.2066 |
0.2018 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2959 |
0.3203 |
0.334 |
0.344 |
0.3588 |
0.3742 |
0.388 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0062 |
0.0064 |
0.0066 |
0.0067 |
0.0069 |
0.007 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.718 |
0.7236 |
0.7557 |
0.7865 |
0.8279 |
0.8685 |
0.9154 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
0.6551 |
0.6789 |
0.6909 |
0.9539 |
0.6903 |
0.718 |
0.7236 |
0.7557 |
0.7865 |
0.066 |
0.2815 |
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
0.8408 |
0.9102 |
0.9732 |
1.2443 |
1.3 |
1.33 |
1.32 |
1.37 |
1.4 |
1.43 |
1.4684 |
1.5563 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0111 |
0.0113 |
0.012 |
0.0123 |
0.0127 |
0.0129 |
0.0134 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0257 |
0.0253 |
0.0249 |
0.0244 |
0.0239 |
0.0238 |
|
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
|
0.1904 |
0.2368 |
0.2886 |
0.2903 |
0.3423 |
0.3579 |
0.3478 |
0.372 |
0.3708 |
0.366 |
0.3642 |
0.3774 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
|
0.0212 |
0.0467 |
0.1078 |
0.1142 |
0.1508 |
0.1617 |
0.1627 |
0.1659 |
0.1388 |
0.1171 |
0.128 |
0.0669 |
|
|
Долг, млрд
|
0.09 |
0.09 |
0.09 |
0.08 |
0.11 |
0.1059 |
0.1119 |
0.1081 |
0.1161 |
0.1232 |
0.219 |
0.2199 |
0.2175 |
0.2358 |
0.2335 |
0.1441 |
0.2288 |
0.2343 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
|
0.98 |
5.94 |
1.4 |
1.6048 |
10.67 |
-3.42 |
0.3288 |
-0.205 |
0.6406 |
|
8.35 |
5.10 |
|
|
ROA, %
|
|
1.25 |
2.33 |
0.56 |
5.18 |
1.19 |
1.3313 |
8.21 |
-2.59 |
0.2538 |
-0.1531 |
0.4686 |
|
6.21 |
7.51 |
|
|
ROIC, %
|
|
|
|
0.98 |
5.94 |
1.4 |
1.6 |
9.03 |
-2.58 |
0.5 |
|
|
|
-0.68 |
11.91 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
2.16 |
-0.33 |
0.31 |
0.49 |
9.42 |
-6.15 |
-1.05 |
-3.68 |
-0.2361 |
8.6 |
8.6 |
11.31 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
0.4896 |
8.97 |
-4.81 |
-0.6691 |
-1.4877 |
1.0323 |
|
7.09 |
14.78 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
|
3.1 |
0.54 |
1.45 |
1.88 |
8.68 |
-6.95 |
-1 |
0.72 |
3.42 |
|
11.98 |
20.98 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
4.7 |
-1.3 |
2.4 |
2.2 |
-0.5 |
0.3 |
1.48 |
8.85 |
-3.44 |
0.35 |
-0.24 |
0.73 |
|
8.59 |
13.04 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
2.25 |
-0.51 |
0.35 |
6.74 |
8.68 |
-6.95 |
-1 |
|
-2.15 |
6.95 |
6.95 |
15.58 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
2.68 |
1 |
1.79 |
0.58 |
5.63 |
1.4 |
1.48 |
8.85 |
-2.8 |
0.71 |
|
|
|
-0.83 |
16.02 |
|
|
Доходность FCF, %
|
|
|
|
-4.96 |
-1.4891 |
-0.1048 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
1.924 |
1.4363 |
1.3449 |
-3.49 |
0.0101 |
-0.4301 |
-0.2445 |
0.3997 |
0.8705 |
1.8887 |
0.8927 |
5.06 |
5.10 |
|
|
ROA, %
|
|
|
1.4228 |
1.0543 |
0.9398 |
-2.22 |
0.0062 |
-0.2804 |
-0.1714 |
0.288 |
0.619 |
1.341 |
0.6352 |
3.59 |
7.51 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
-0.4095 |
-0.0128 |
0.4666 |
-0.135 |
0.7607 |
1.5119 |
3.86 |
1.8726 |
14.78 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-11.13 |
1.03 |
10.01 |
7.52 |
6.53 |
-16.81 |
0.82 |
2.78 |
5.46 |
2.18 |
3.32 |
9.41 |
4.66 |
11.13 |
20.98 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
7 |
5.01 |
4.66 |
-12.07 |
0.04 |
-1.77 |
-1.06 |
1.75 |
3.55 |
7.25 |
3.4 |
19.05 |
13.04 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0027 |
0.003 |
0.0029 |
0.0013 |
0.000938 |
0.000137 |
0.000968 |
|
0.0068 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0027 |
0.003 |
0.0122 |
0.0174 |
0.0161 |
0.000137 |
0.000738 |
|
0.0017 |
|
Всего задолженность
|
|
0.0661 |
0.091 |
0.1059 |
|
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
3300 |
3800 |
3900 |
4200 |
|
|
|
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.00048 |
0.000299 |
0.000138 |
2.1E-5 |
4.7E-5 |
7.2E-5 |
4.3E-5 |
0.000299 |
0.000554 |
0.000839 |
0.0011 |
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.00048 |
0.000299 |
0.000138 |
2.1E-5 |
4.7E-5 |
7.2E-5 |
4.3E-5 |
0.000299 |
0.000554 |
0.000839 |
0.0011 |
0.0031 |
|