NASDAQ: PINC - Premier, Inc.

Доходность за полгода: +7.21%
Сектор: Healthcare

Отчетность Premier, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0.868	0.9558	1.2071	5.11	1.518	4	2.24	4.66	4.31	3.96		3.02
Выручка, млрд $	0.681	0.768	0.869	0.911	1.007	1.163	1.455	1.66	1.22	1.3	1.72	1.43	1.34	1.3361
Чистая прибыль, млрд $	0.002	0.004	0.007	0.028	0.039	0.042	0.113	0.0333	0.3347	0.2911	0.2875	0.2659	0.1835	0.175
EV, млрд $			0.6922	1.039	1.0785	4.88	1.5955	4.95	2.25	4.28	4.49	4.82	3.75	3.61
EBIT, млрд $								0.2978	0.3685	0.3736	0.2569	0.2601	0.2622	0.2645
EBITDA, млрд $	0.0106	0.0144	0.0186	0.0581	0.0834	0.35	0.425	0.4246	0.5154	0.5218	0.411	0.403	0.4133	0.3983
FCF, млрд $	0.317	0.277	0.333	0.312	0.293	0.294	0.321	0.415	0.412	0.2551	0.3185	0.3568	0.3558	0.3622
Операционный денежный поток, млрд $							0.3922	0.5077	0.5053	0.3495	0.4074	0.4442	0.4406	0.4445
Баланс стоимость, млрд $		0.0432	0.0506	-2.47	-3.12	-1.9519	-1.6628	-1.43	-0.8623	0.1393	2.23	2.25	2.34	2.33
Операционная прибыль, млрд $	0.306	0.322	0.373	0.302	0.266	0.266	0.318	0.5396	0.3685	0.3736	0.2569	0.2601	0.2622	0.2421
Операционные расходы, млрд $	0.255	0.2565	0.2592	0.3009	0.3441	0.4396	0.4569	0.3233	0.4935	0.4932	0.5804	0.625	0.6256	0.6542
CAPEX, млрд $	0.038	0.038	0.042	0.056	0.071	0.077	0.071	0.0927	0.0934	0.0944	0.0889	0.0874	0.0848	0.0823

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.3	0.32	0.33	0.34	0.35	0.42	0.4699	0.4815	0.3652	0.3792	0.3478	0.3407	0.3139	0.3596	0.3222	0.3404	0.3188	0.3347
Чистая прибыль, млрд $	0.77	-0.39	0.38	0.01	0.15	0.04	0.0514	0.0507	0.1213	0.0772	0.0384	0.0299	0.0427	0.064	0.0468	0.0189	0.0448	0.0543
EV, млрд $											4.72	4.75	4.35	4.62	4.24	3.61	2.24	2.53
EBIT, млрд $											0.0568	0.053	0.0585	0.0882	0.0626	0.037	0.059	0.0657
EBITDA, млрд $	0.13	0.16	0.15	0.11	0.09	0.11	0.0959	0.095	0.1072	0.1134	0.0677	0.0852	0.0985	0.1273	0.1023	0.0716	0.059	0.0985
FCF, млрд $	0.09	0.1	0.01	0.07	0.01	0.07	0.0541	0.1931	0.0341	0.1207	0.1189	0.0831	0.0558	0.1025	0.1144	0.0895	0.0606	-0.0743
Операционный денежный поток, млрд $							0.0762	0.215	0.0552	0.1423	0.1373	0.1094	0.0748	0.122	0.1345	0.1134	0.0819	-0.0465
Баланс стоимость, млрд $							0.1665	0.1695	0.2666	0.3179	2.23	2.25	2.26	2.31	2.34	2.33	2.35	2.39
Операционная прибыль, млрд $	0.11	0.12	0.03	0.09	0.03	0.09	0.0762	0.215	0.0552	0.1423	0.0568	0.053	0.0585	0.0882	0.0626	0.1134	0.059	0.0657
Операционные расходы, млрд $							0.1456	0.1561	0.1397	0.1585	0.1557	0.1711	0.1435	0.1546	0.1565	0.1996	0.1389	0.1556
CAPEX, млрд $	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.0297	0.0313	0.0315	0.0317	0.0184	0.0264	0.0189	0.0195	0.02	0.0332	0.0213	0.0278

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1408	0.1983	0.1318	0.1465	0.2488	0.1567	0.1524	0.1411	0.0993	0.1291	0.0861	0.0915	0.0898
Short Term Investments							0.0036			0.1532
Total Receivables							0.1868	0.3948	0.3507	0.4087	0.3742	0.4145	0.4145
Товарно материальные запасы							0.0661	0.051	0.071	0.1764	0.1197	0.0944	0.0769
Амортизация, млрд								0.1468	0.1481	0.1541	0.143	0.1338	0.1338
Total Current Assets							0.4286	0.614	0.6184	0.7823	0.6456	0.6511	0.6416
Чистые активы, млрд	0.0787	0.0795	-1.6952	0.9617	1.1858	-1.6623	0.4286	0.614	0.6184	0.7823	0.6456	0.6511	0.2123
Активы, млрд	0.5549	0.5989	1.2467	1.5302	1.8554	2.51	2.31	2.57	2.95	3.52	3.36	3.51	3.37
Short Term Debt							0.1003	0.0276	0.0796	0.1742	0.2509	0.3355	0.3162
Long Term Debt							0.007	0.006	0.2846	0.3043	0.0023	0.001	0.1023
Задолженность, млрд	0.4765	0.5211	3.72	4.65	3.81	4.17	3.74	3.43	2.81	1.29	1.11	1.18	1.0371
Чистый долг, млрд	-0.122	-0.1758	0.0832	-0.1286	-0.2295	0.0775	-0.0452	-0.1074	0.0379	0.3925	0.4011	0.3971	0.3505
Долг, млрд	0.0188	0.0225	0.215	0.0179	0.0193	0.2343	0.1072	0.0336	0.1372	0.5217	0.4873	0.4886	0.4403

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.13	0.11	0.24	0.1	0.12	0.11	0.1326	0.1291	0.1844	0.0862	0.1795	0.0861	0.1766	0.0946	0.0915	0.0898	0.4533	0.3711
Total Receivables											0.3813	0.3742	0.3828	0.405	0.4061	0.4145	0.1021	0.454
Товарно материальные запасы											0.1303	0.1197	0.1239	0.1164	0.0944	0.0769	0.0699	0.0728
Амортизация, млрд													0.04	0.0391	0.0398	0.0332	0.033	0.0328
Total Current Assets											0.756	0.6456	0.739	0.674	0.6511	0.6416	1.0024	0.9903
Чистые активы, млрд							2.21	2.23	2.33	2.28	0.756	0.6456	0.739	0.674	0.6511	0.2123
Активы, млрд							3.68	3.52	3.57	3.45	3.52	3.36	3.42	3.54	3.51	3.37	3.85	3.83
Short Term Debt											0.3504	0.2509	0.3505	0.4007	0.3355	0.3162	0.1013	0.1016
Long Term Debt											0.0023	0.0023	0.001	0.001	0.001	0.1023	0.0763	0.051
Задолженность, млрд							1.4674	1.293	1.2388	1.1727	1.28	1.11	1.16	1.23	1.18	1.0371	1.4969	1.4423
Чистый долг, млрд							0.541	0.3925	0.4084	0.4301	0.4347	0.4011	0.3815	0.4861	0.3971	0.3505	-0.358	-0.2025
Долг, млрд	0.41	0.45	0.69	0.5	0.67	0.7	0.8529	0.7168	0.757	0.723	0.6142	0.4873	0.5582	0.5808	0.4886	0.8155	0.0952	0.1686

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.09	0.14	0.26	-105.85	-24.25	0.97	1.51	0.2425	5.55	2.36	2.45	2.19	1.53		1.4599
Цена акции ао			31	36.76	33.53	35.27	30.36	29.19	37.35	37.88	35.1	32.69	27.99	21.86	21.09
Число акций ао, млн	28	28	28	26	36	145	50	137	60	123	117	121	119.89		119.89
FCF/акцию	11.31	9.88	11.88	12.01	8.15	2.03	6.42	3.02	6.84	2.06	2.71	2.93	2.97		3.02

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	11.53	-6.89	4.91	-0.31	1.43	0.36	0.4	0.41	0.99	0.62	0.3206	0.2497	0.3559	0.5353	0.3906	0.18	0.3726	0.4523
FCF/акцию							0.4398	1.5781	0.274	0.9858	0.9921	0.6936	0.465	0.8566	0.9548	0.7467	0.5045	-0.6188

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		5	9.32	-1.67	4.03	3.51	-6.82	-2.16	-29.24	-80.53	24.27	11.87	8		7.64	34.07
ROA, %		0.71	1.28	-294.03	-62.32	48.34	3.5	1.3818	13.71	10.55	8.89	7.73	5.34		5.2	10.10
ROIC, %		3.78	5.9	-18.61	23.57	18.3	-16.23	-18.94	-39.13	197	17.23				9.96	17.65
ROS, %			1.97	6.04	7.37	7.94	13.73	17.93	11.91	18.02	14.27	13.52	13.1	13.1	13.1	23.21
ROCE, %								15.98	17.45	15.23	9.16	9.99	10.04		10.35	13.24
Рентаб EBITDA, %			2.14	6.38	8.28	10.79	17.05	25.56	42.32	40.15	23.88	28.13	30.93		29.81	31.15
Чистая рентаб, %	44.9	41.9	42.9	33.2	26.4	22.9	21.8	2	27.49	22.4	16.71	18.55	13.73		13.1	23.20
Operation Margin, %			42.87	33.17	26.42	22.88	21.84	32.48	30.26	28.75	14.93		18.12	18.12	18.12	27.01
Чистая процентная маржа, %	0.36	0.51	0.85	-297.98	-85.93	70.39	5.24	11.49	-0.73	46.07	15.15				18.14	24.17
Доходность FCF, %			38.34	32.68	24.3	5.76	21.14	10.38

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			3.44	1.3699	5.52	3.36	1.6959	1.3173	1.8867	2.84	2.06	0.9337	1.9287	2.32	34.07
ROA, %			1.3436	0.7326	3.44	2.15	1.1028	0.8702	1.2606	1.8406	1.3273	0.6236	1.2397	1.4137	10.10
ROCE, %							2.07	1.9642	2.21	3.38	2.41	1.4277	2.17	2.31	13.24
Рентаб EBITDA, %	26.09	25.37	20.41	19.74	29.35	29.91	19.47	25.01	31.38	35.39	31.76	21.05	18.5	29.42	31.15
Чистая рентаб, %			10.28	5.48	33.41	19.92	11.04	8.78	13.61	17.81	14.52	6.31	14.04	16.22	23.20

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.1	1.2	2.2	3.6	1	3.01	1.9358	3.26	2.38	3.08	2.51		2.44	7.12
P/BV	15.1	-0.4	-0.6	-0.8	-1.2	-3.5	-2.73	30.43	1.8384	1.9628	1.4358		1.3964	7.66
P/E	212.8	33.12	30.76	22.5	18.1	150.04	7.04	14.56	14.26	16.6	18.28		18.62	29.41
P/FCF	13.38	13	14.57	12.49	11.02	10.9	11.14	16.86	8.56		8.34	8.34	8.34	38.11
E/P	0.17	0.7	0.91	1.13	3.21	0.74	2.38	3.03	10.54		0.0579	0.0579	0.0579	0.04
EV/EBITDA	37.13	17.89	12.94	38.95	6.43	11.66	4.37	8.19	10.93	11.95	9.08		9.07	23.61
EV/S											2.7	2.7	2.7
Debt/EBITDA	1.21	3.7	0.22	0.15	0.94	0.2525	0.0652	0.2629	1.2692	1.209	1.1054	1.1054	1.1054	2.27
Netdebt/Ebitda	-0.42	0.21	-0.4	-0.62	0.12	-0.07	-0.21	-0.03	0.94		0.88	0.88	0.88	1.14
Debt/Ratio	0.87	2.98	3.04	2.05	1.66	1.62	1.34	0.95	0.37		0.1307	0.1307	0.1307	0.23
Debt/Equity	6.55	-2.19	4.83	3.21	-2.51	-2.62	-3.98	20.17	0.58		2.07	2.07	2.07	2.64
Debt/Net Income											2.52	2.52	2.52	3.31
Бета								0.23	0.29	0.27	-0.0586	-0.2323	-0.2323	0.66
Индекс Альтмана	7.23	-1.05	-1.26	-0.01	0.35	1.09	1.11	1.67	3.1	5.76	2.41	2.41	2.41	-65.45

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.18	2.37	2.74	2.99	2.78	3.08	2.89	3.04	2.88	2.44	1.9352	2.07	7.12
P/BV					1.9204	1.9321	1.7548	1.7932	1.6471	1.3964	1.1055	1.1427	7.66
P/E	12.07	13.12	19.93	18.68	16.68	16.64	21.24	23.65	20.97	18.61	14.65	16.31	29.41
EV/EBITDA	13.51	12.79	11.5	11.44	10.39	10.67	11.82	12.2	10.27	9.07	6.25	6.97	23.61
Debt/EBITDA	7.36	5.49	3.38	4.43	9.07	5.72	5.67	4.56	4.77	6.27	1.6149	1.7123	2.27

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.0904	0.0793	0.0578	0.0489	0.1028	0.0965	0.0988			0.0988
Дивиденд				0.19	0.2	0.2		0.38	0.78	0.82	0.84	0.21	0.84
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	1.0857	1.8932	2.37	3.72	3.92	3.72	2.21
Дивиденды / прибыль, %					79.73	238	17.28	16.8	35.77	36.28	53.86		57.27	41.83

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0233	0.0233	0.0249	0.0242	0.0238	0.0236	0.0252	0.025	0.025	0.025	0.0258	0.0252
Дивиденды / прибыль, %	48.12	88.1	20.37	32.02	62	78.9	59.04	39.01	53.46	116.51	57.7	46.47	41.83

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0102	0.0041	0.0032
Расходы на обслуживание долга	0.0045	0.0053	0.0025	0.0113	0.012	0.0111	0.0144		0.0145
Всего задолженность		0.4489	0.458	0.4961	0.7168				0.7168
Персонал, чел					2600	2600	2600	2800

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд										0.000195
Расходы на обслуживание долга	0.0032	0.0028	0.0029	0.0028	0.0027	0.0029	0.0046	0.0043	0.0027	0.000195	0.0024

Investing Port

NASDAQ: PINC - Premier, Inc.

Отчетность Premier, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное