PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			41.66	47.53	47.66	56.84	67.82	52.38	63.62	85.62	67.44	52.95	49.06
Выручка, млрд $			15.38	15.23	15.16	16.33	17.13	17.83	16.9	19.14	21.11	21.51	21.51
Чистая прибыль, млрд $			4.18	4.11	3.9	5.34	5.3	5.37	3	5.67	6.04	5.58	5.58
EV, млрд $			58.78	45.57	70.07	82.38	95.43	102.94	6.86	34.23	88.22	83.15	83.15
EBIT, млрд $			6.5	6.52	6.43	7.15	9.24	10.23	9.3	7.42	9.52	18.53	18.53
EBITDA, млрд $			6.6	6.6	6.45	8.26	10.37	11.54	10.8	9.2	10.17	18.75	18.75
FCF, млрд $			5.56	5.5	3.64	5.7	7.84	7.36	4.66	7.21	9.08	10.11	10.11
Операционный денежный поток, млрд $			5.56	5.5	3.64	5.7	7.84	7.36	4.66	7.21	9.08	10.11	10.11
Баланс стоимость, млрд $			26.2	29.04	31.67	35.48	47.73	49.31	54.01	55.7	45.77	51.11	51.11
Операционная прибыль, млрд $			5.61	5.51	5.25	5.49	6.43	10.23	9.3	7.42	9.52	18.75	18.75
Операционные расходы, млрд $			10.67	10.76	11.17	12.55	13.57	15.14	-10.3	-13	0.355	0.35	0.35
CAPEX, млрд $	8.93	16.31	29.54		0	0	0	21.95	63.49	39.78	0.05		0

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $		85.02	77.47	65.32	61.86	63.81	50.97	50.51	49.11	62.1	64.64	62.19
Выручка, млрд $		5.11	4.71	5.11	5.55	5.75	5.6	5.33	5.23	5.37	8.5	8.04
Чистая прибыль, млрд $		1.293	1.41	1.48	1.62	1.53	1.677	1.483	1.554	0.864	1.33	1.459
EV, млрд $		27.52	51.73	65.13	68.5	87.36	71.28	70.55	68.43	83.81	76.48	94.74
EBIT, млрд $	1.916	1.763	1.82	2.44	3.13	2.13	2.28	4.18	1.794	2.78	-0.134
EBITDA, млрд $		2.32	2.2	2.58	3.19	2.2	4.1	4.19	1.843	2.82	-0.097	-0.018
FCF, млрд $		3.49	-0.989	2.63	3.39	4.05	1.876	3.26	0.115	4.86	1.313	0
Операционный денежный поток, млрд $		3.49	-0.989	2.63	3.39	4.05	1.876	3.26	0.115	4.86	1.313	0
Баланс стоимость, млрд $		42.96	49.18	47.65	46.69	45.77	49.04	49.32	49.45	51.11	51.34	41.71
Операционная прибыль, млрд $		5.73	1.82	2.44	3.13	2.13	4.1	4.18	1.843	8.69	1.656	-0.018
Операционные расходы, млрд $		-22.21	3.17	0.095	0.093	0.167	0.074	-1.152	-3.39	6	0.918	0.983
CAPEX, млрд $		0	0	0	0	0.05	0	0	0	0	0	0

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $		36.14	34.61	30.59	33.84	16.5	28.47	92.19	82.25	34.36	50.73	50.73
Short Term Investments $		44.24	55.76	60.1	57.62	1.35	69.16	87.36	131.54	44.16	10.74	10.74
Long term investments $	197.33	206.1	207.24	86.68	87.52	95.6	325.01	90.4	141.14	147.77	140.88
Total Receivables $		7.69	7.47	7.58	7.93	7.27	7.16	6.41	6.04	6.4	6.46	6.46
Товарно материальные запасы $		2.63	0.299	-66.86	-73.68	0.114	0.117	0.051	0.026	44.39	57.19	57.19
Амортизация, млрд $		0.988	1.088	1.193	1.117	1.129	1.315	1.497	1.773	0.651	0.217	0.217
Total Current Assets $		60.18	74.59	64.98	62.87	69	104.79	185.96	219.83	146.38	48.71	48.71
Чистые активы, млрд $		44.55	44.71	45.7	47.59	69	104.79	185.96	140.97	10.61	89.35	10.61
Активы, млрд $		345.07	358.49	366.38	380.77	382.32	410.3	466.68	558.45	557.26	561.58	561.58
Short Term Debt $		5	0.014	0.301	0.297	0.285	0.318	30.67	7	6.08	26.32	26.32
Long Term Debt $		48.26	32.63	52.71	59.09	35.92	43.92	33.7	30.78	26.64	72.74	72.74
Задолженность, млрд $		299	312.51	319.53	333.18	334.55	360.95	412.64	502.72	511.45	72.74	72.74
Чистый долг, млрд $		17.12	-1.964	22.42	25.54	41.2	31.79	-55	-51.47	24.35	22.01	22.01
Долг, млрд $		53.26	32.65	53.01	59.39	57.7	60.26	37.2	30.78	58.71	72.74	72.74
Interest income $			9.32	9.65	10.81	12.58	13.76	11.31	11.13	15.44	22.92
Goodwill $	9.07	9.1	9.1	9.1	9.17	9.22	9.23	9.23	10.92	10.99	10.93
Себестоимость, млрд $				0	0	0	0	0	0	0		0

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $			88.28	56.35	36.99	46.83	34.36	39.81	44.45	46.78	50.73	59.55	38.84
Short Term Investments $		124.13	131.54	112.31	52.98	45.8	44.16	43.22	41.79	40.59	10.74	11.47
Long term investments $	134.06	133.34	141.14	21.6	141.17	144.58	147.77	146.56	143.68	140.43	140.88
Total Receivables $		6.14	6.04	6.13	6.15	6.1	6.4	6.32	6.3	6.38	6.46	6.39
Товарно материальные запасы $		-47.97	0.026	-58.74	0.029	0.033	0.034	43.82	48.75	51.04	57.19	12.32
Амортизация, млрд $		0.421	0.558	0.385	0.144	0.058	0.064	0.065	0.017	0.049	0.043	0.037
Total Current Assets $		132.97	140.97	66.68	141.31	143	146.38	89.35	92.54	93.76	48.71	63.93
Чистые активы, млрд $			55.7	66.68	141.31	143	146.38	49.04	49.32	49.45	51.11	51.34	52.64
Активы, млрд $			557.19	541.25	540.79	559.48	557.26	561.78	558.21	557.33	561.58	566.16	556.52
Short Term Debt $		3.5	9	5	35.98	54.63	58.71	5.05	3.83	15.59	26.32	28.51
Long Term Debt $		33.47	30.78	26.57	25.98	24.56	26.64	28.8	31.38	30.17	72.74	72.71
Задолженность, млрд $		497.22	501.47	492.03	493.1	512.75	511.45	60.82	65.38	66.17	72.74	514.79
Чистый долг, млрд $			-57.5	-29.78	-1	7.81	24.35	21.02	20.93	19.38	22.01	14.46	32.55
Долг, млрд $			30.78	26.57	35.98	54.63	58.71	60.82	65.38	66.17	72.74	74.01	71.39
Interest income $	2.58	2.98	2.98	2.91	3.28	4.13	5.11	5.66	5.94	6.2	6.5
Goodwill $	10.96	10.89	10.92	10.92	10.92	10.99	10.99	10.99	10.99	10.99	10.93
Себестоимость, млрд $			0	0	0	0	2.39	0.601	0.593	0	0.608	0	0

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	7.3	7.39	7.3	10.36	11.28	11.98	7.03	13.32	14.66	13.91		13.91
Цена акции ао		91.23	95.31	116.96	144.29	116.91	159.63	149	158.1	154.85	177.6	177.6
Число акций ао, млн	537	521	500	486	470	448	427	426	412	401		401
FCF/акцию	-45.08	10.71	7.36	11.73	16.68	16.44	10.91	16.93	22.05	25.21		25.21

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS											2.88	3.35	3.58	3.96	3.78	4.17	3.7	3.89	2.15	3.33	3.65
Цена акции ао									187.69	188.89	203.5	202.16	167.61	162	157.38	150.79	122.21	125.83	129.47
Число акций ао, млн	535	532	513	494	480	463	438	426			424				404				401
FCF/акцию										3.58	8.24	-2.35	6.36	8.28	10.01	4.67	8.12	0.2875	12.13	3.28

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			9.05	8.66	8.1	10.84	11.13	11.07	5.81	10.34	11.91	11.52		11.52	9.85
ROA, %			1.18	1.1	1.01	1.35	1.3894	1.3548	0.6849	1.107	1.0829	0.9971		0.9971	3.81
ROIC, %			4.53	5.36	4.05	5.05	5.08	4.94	0.41	5.42	11.13	1.798		0	7.49
ROS, %				36.17	34.65	43.76	53.96	57.37	55.39	38.8	28.9	28.61	25.94	25.94	253.80
ROCE, %			14.1	14.17	13.71	15.02	2.42	2.49	2.13	1.3463	4.32	4.03		4.03	7.04
Рентаб EBITDA, %			42.94	43.32	42.51	50.6	60.55	64.75	63.91	48.06	48.16	87.16		87.16	271.36
Чистая рентаб, %			27.21	26.97	25.74	32.69	30.94	30.12	17.77	29.65	28.61	25.93		25.93	259.99
Operation Margin, %				36.17	34.65	33.62	37.52	36.35	2.54	29.92	45.07	45.1	87.17	87.17	263.81
Чистая процентная маржа, %	18.26	24.8	25.6	25.38	24.15	30.94	29.42	28.65	43.15	28.27				25.48	25.27
Доходность FCF, %		14.7	-53.21	11.52	8.15	-11.04	11.87	-24.56	-116.36	59.43	13.06	19.1

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			10.2	2.58	2.79	3.18	3.15	3.54	3.12	3.23	1.761	2.66	9.89	9.85
ROA, %			1.02	0.2564	0.2737	0.2952	0.2737	0.2997	0.2648	0.2786	0.1544	0.2359	0.94	3.81
ROIC, %	1.7043	2.15	1.9041	2.46	2.35	2.1	2.88	2.05	1.8695	0.8675	0.0812			7.49
ROS, %	22.33	27.22	23.46	30.01	27.43	27.93	26.59	29.93	27.84	29.69	16.08			253.80
ROCE, %		3.4	3.16	0.5869	0.7917	1.5931	3.02	1.003	1.7609	0.7451	0.9228	-0.0446		7.04
Рентаб EBITDA, %			45.4	46.8	50.47	57.48	38.21	73.25	78.69	35.21	52.45	-1.14	-0.22	271.36
Чистая рентаб, %			25.3	29.93	28.97	29.26	26.59	29.93	27.84	29.69	16.08	15.64	18.1	259.99
Operation Margin, %	23.63	28.81	34.07	38.73	47.65	56.43	37.1	73.25	78.37	35.21	161.73			263.81
Доходность FCF, %			8.49	7.03	8.69	14.8	14.2	23.4	24.9	18.7	0	12.7	10.1

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.2	3.3	3.9	4.4	3.17	3.99	3.66	4.48	3.02	2.84		2.84	242.15
P/BV	1.1	1.1	1.2	1.5	1.1351	1.4421	1.1447	1.5379	1.3941	0.1251		0.1251	2.15
P/E	12.4	12.9	16.2	17.6	10.23	13.25	20.6	15.1	10.57	10.96		10.96	19.65
P/FCF		6.28	11.95	9.6	5.79	8.69	13.35	11.54	7.66	5.4	4.85	4.85	9.84
E/P		0.0861	0.0876	0.0873	0.0803	0.0904	0.0594	0.0718	0.0869	0.1054	0.1137	0.1137	0.08
EV/EBITDA	7.49	4.94	10.21	11.58	9.2	8.92	0.6355	3.72	8.68	4.44		4.44	25.79
EV/S		3	4.42	5.31	6.26	5.13	0.3067	1.913	3.22	4.29	3.87	3.87	237.10
EV/FCF		8.32	18.43	-12.84	13.68	-6.27	-0.0881	0.7789	7.48	10.02	8.22	8.22	6.84
Debt/EBITDA		4.29	6.95	7.19	5.56	5.22	3.44	3.35	5.77	3.88	3.88	3.88	-17.55
Netdebt/Ebitda		-0.3	3.48	3.87	5.45	4.12	-4.94	-5.08	2.39	2.39	1.1739	1.1739	-0.28
Debt/Ratio		0.87	0.87	0.88	0.88	0.88	0.88	0.9	0.0587	0.1054	0.1295	0.1295	0.18
Debt/Equity		6.99	6.99	7.01	7.01	7.32	7.64	9	0.7148	5.53	6.86	6.86	18.97
Debt/Net Income		7.95	13.58	11.12	10.89	11.28	15.59	7.01	5.42	9.72	13.04	13.04	20.63
Бета							1.35	1.28	1.12	2.79	1.3269	1.3269	0.47
Индекс Альтмана		-0.47	-0.43	-0.4	-0.37	0.62	0.27	-0.3702	0.0436	0.4816	0.4918	0.4918	3.92

	2011Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S													4.44	4.19	3.35	3.01	3.04	2.31	2.25	2.25	2.87	2.54	2.29	242.15
P/BV													1.98	1.6561	1.3869	1.299	1.3754	0.1003	0.1007	0.0999	0.1264	1.2071	1.49	2.15
P/E													15	15.59	11.86	10.6	10.63	8.27	8.02	7.89	11.08	11.87	11.9	19.65
P/FCF			-9.27	-5.25	13.33	38.33	-27.9	20.35	-29.33	28.12			5.06				15.72				10.67			9.84
E/P			0.0295	0.0254	0.0237	0.0222	0.0304	0.0216	0.0198	0.1088			0.0141				0.024				0.0166			0.08
EV/EBITDA													2.99	5.94	6.9	6.65	8.59	5.91	5.16	5.55	6.47	8.73	20.8	25.79
EV/S			16.14	16.02	17.07	13.44	15.5	23.11	21.23	7.15			8.47				10.78				18.66			237.10
EV/FCF			-15.2	-7.2	18.41	38.85	-27.78	34.54	-43.65	15.55			2.57				15.31				20.61			6.84
Debt/EBITDA													-6.25	12.07	13.95	17.13	26.74	14.82	15.6	35.9	25.81	1.55	7.16	-17.55
Netdebt/Ebitda											-25.17	-21.76	-22.18	-13.52	-0.3884	2.45	11.09	5.12	4.99	10.52	7.81			-0.28
Debt/Ratio											0.0689	0.0668	0.0712	0.0583	0.0768	0.1072	0.0587	0.1173	0.124	0.0821	0.1764			0.18
Debt/Equity											0.6993	0.6572	0.7143	0.6419	0.8714	1.284	0.7148	1.3431	1.4034	0.9253	1.9383			18.97
Debt/Net Income											36.66	26.26	32.77	22.42	29.62	38.68	21.41	39.28	46.67	29.45	114.65			20.63
Индекс Альтмана	0.2521	0.2681	0.319	0.3919	0.3877	0.3505	0.3724		0.2688	0.1957			0.1891				0.2098							3.92

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.232	1.257	1.502	1.84	2.13	2.21	2.29	2.69	2.88	-2.88		2.09
Дивиденд		2.01	2.12	2.6	3.4	4.2	4.6	4.8	6	6.15	3.15	6.15
Див доход, ао, %		2.07	1.9085	1.844	2.5	2.74	3.27	2.46	3.64	4.23	3.55	4.23	2.27
Дивиденды / прибыль, %	25	26.9	28.9	29.3	34.65	39.69	73.56	40.34	44.56	51.6		51.6	41.77

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.595	0.604	0.576	0.697	0.687	0.732	0.675	0.733	0.728	0.742	0.705
Дивиденд	1.15	1.25	1.25	1.25	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.55	1.55
Див доход, ао, %	0.6127	0.6618	0.6142	0.6183	0.8949	0.9259	0.9531	0.9948	1.2274	1.2319	1.1972			2.27
Дивиденды / прибыль, %			46.7	40.91	47.06	42.3	47.91	40.25	49.43	46.85	85.88	53.01	0	41.77

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.906	1.045	1.261	1.706	2.86	3.8	1.36	0.487	2.42	10.39		10.39
Чист. проц. доходы, млрд		8.28	8.39	10.81	12.58	13.76	11.31	11.13	15.44	22.92		22.92
НИОКР, млрд			0	0	0	0	0	0	0			0
Персонал, чел								58630	57668	59894	54813

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.119	0.113	0.11	0.23	0.657	1.43	2.07	2.43	2.79	3.1	3.24
Чист. проц. доходы, млрд	2.98	2.98	2.91	3.28	4.13	5.11	5.66	5.94	6.2	6.5	6.5
НИОКР, млрд		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: PNC - PNC Financial Services Group, Inc.

Отчетность PNC Financial Services Group, Inc.

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное