OTC: PNDXF - Pandox AB (publ)

Доходность за полгода: +8.22%
Сектор: Real Estate

Отчетность Pandox AB (publ)

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Выручка, млрд $	4.11	4.72	2.37	2.69	0.5396	0.6566	0.6566
Чистая прибыль, млрд $	2.26	2.3	-1.04	0.5005	0.4024	-0.0558	-0.0558
EV, млрд $	21.88	27.08	23.7	27.96	5.67	5.9	5.9
EBIT, млрд $	3.36	3.72	-0.3284	0.9666	0.3837	0.3128	0.3128
EBITDA, млрд $	3.49	3.88	-0.1507	1.2	0.4156	0.3417	0.3417
FCF, млрд $	0.795	-3.09	-0.4806	-0.393	0.0997	1.695	1.695
Операционный денежный поток, млрд $	1.37	1.64	0.3433	0.3528	0.2268	2.11	2.11
Баланс стоимость, млрд $	17.17	22.38	17.82	20.69	2.93	2.82	2.82
Операционная прибыль, млрд $	3.36	3.72	-0.3284	0.9666	0.3837	0.3128	0.3128
Операционные расходы, млрд $	0.1188	0.1486	0.1276	0.1288	0.0146	0.0188	0.0188
CAPEX, млрд $	0.5782	4.73	0.8239	0.7459	0.1271	0.4122	0.4122

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.42	1.63	1.63	0.1291	0.1693	0.1798	0.1762	0.1432
Чистая прибыль, млрд $	1.37	1.69	0.101	-0.0206	0.0274	0.0435	-0.1061	0.0427
EV, млрд $	34.16	37.93	5.39	5.47	5.55	5.54	5.9	6.23
EBIT, млрд $	0.9833	1.53	0.0499	0.0382	0.0423	0.0875	0.0832	0.0673
EBITDA, млрд $	1.04	1.59	0.0628	0.0447	0.0493	0.0944	0.0901	0.074
FCF, млрд $	0.464	0.84	0.377	-0.0505	0.0557	-0.0083	0.368	-0.0138
Операционный денежный поток, млрд $	0.519	0.9194	0.0444	0.0617	0.0557	0.5232	0.443	0.0092
Баланс стоимость, млрд $	26.22	30.45	2.79	2.93	3.02	3.01	2.82	2.95
Операционная прибыль, млрд $	0.56	0.915	0.49	0.0382	0.0423	0.0875	0.0832	0.0673
Операционные расходы, млрд $	0.0315	0.0281	0.0054	0.0043	0.0051	0.0044	0.0051	0.0049
CAPEX, млрд $	0.065	0.067	0.142	0.1121	0.0218	0.5315	0.0749	0.023

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.5412	0.5367	1.96	1.31	0.1556	0.0734	0.0734
Total Receivables	0.6191	0.7813	0.5448	0.8812	0.0721	0.0861	0.0861
Товарно материальные запасы	0.008	0.0119	0.0067	0.0098	0.0016	0.0015	0.0015
Амортизация, млрд	0.1409	0.1783	0.1912	0.2474	0.0319	0.0289	0.0289
Total Current Assets	1.25	1.41	2.56	2.25	0.3456	0.2223	0.2223
Чистые активы, млрд	42.52	54.03	45.13	51.93	6.56
Активы, млрд	44.18	55.75	48.37	54.81	7.18	6.99	6.99
Short Term Debt	6.78	5.15	4.06	4.46	1.5283	0.8217	0.8217
Long Term Debt	15.63	20.03	19.43	22.32	1.7071	2.31	2.31
Задолженность, млрд	26.88	33.24	30.39	33.95	4.23	4.15	4.15
Чистый долг, млрд	21.88	27.08	23.7	27.96	3.38	3.33	3.33
Долг, млрд	22.42	27.61	25.66	29.26	3.54	3.4	3.4

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.87	2.46	1.63	0.1912	0.0962	0.0715	0.0734	0.0671
Total Receivables	0.8202	0.9134	0.0492	0.0986	0.0999	0.1371	0.0861	0.1114
Товарно материальные запасы	0.013	0.0151	0.0015	0.0013	0.0015	0.0015	0.0015	0.0016
Амортизация, млрд	0.0649	0.0725	0.0139	0.0065	0.0071	0.0069	0.0069	0.0067
Total Current Assets	2.91	4.34	0.3284	0.3141	0.2234	0.2102	0.2223	0.2914
Чистые активы, млрд	61.22	68.42	6.67		1.1719
Активы, млрд	66.11	75.67	6.82	7.22	7.4	7.28	6.99	7.23
Short Term Debt	10.89	12.36	1.45	1.0181	0.5288	0.748	0.8217	0.6246
Long Term Debt	19.95	22.31	1.62	2.23	2.77	2.49	2.31	2.6
Задолженность, млрд	39.69	44.98	4.02	4.27	4.36	4.25	4.15	4.27
Чистый долг, млрд	32.06	35.57	3.22	3.37	3.52	3.45	3.33	3.44
Долг, млрд	33.8	38.05	3.36	3.56	3.61	3.52	3.4	3.51

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	13.52	13.51	-5.68	2.72	2.19	-0.3037		-0.3037
Цена акции ао					12.45	15.01	17.82	17.82
Число акций ао, млн	15.19	15.42	16.67	16.67	17.55	17.55		17.55
FCF/акцию	52.33	-200.48	-28.82	-23.57	5.68	96.61		96.61

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	7.45	9.16	0.66	-0.1121	0.149	0.2367	-0.5772	0.2319
FCF/акцию	31.12	2.23	0.1958	-2.88	3.18	-0.4752	20.97	-0.7883

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	14.52	11.62	-5.19	2.6	3.26	-1.9402		-1.9402
ROA, %	5.47	4.6	-2.01	0.9702	1.2411	-0.7883		-0.7883
ROS, %						74.59	-8.5	-8.5
ROCE, %	9.28	7.52	-0.7559	1.9559	6.97	5.24		5.24
Рентаб EBITDA, %	84.84	82.37	-6.36	44.55	77.03	52.05		52.05
Чистая рентаб, %	55.04	48.73	-44.02	18.64	74.58	-8.5		-8.5
Operation Margin, %						71.12	47.64	47.64

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	5.97	7.19	0.0485	-0.1089	0.2059	0.6592	-3.59	1.4475
ROA, %	2.06	2.39	0.0266	-0.2864	0.3746	0.5925	-1.4873	0.6
ROCE, %	1.9814	2.88	0.1186	0.1144	0.203	1.4243	1.3294	1.0591
Рентаб EBITDA, %	75.98	94.86	42.64	34.59	29.14	52.49	51.14	51.63
Чистая рентаб, %	92.44	100.66	7.46	-15.96	16.18	24.2	-60.24	29.78

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S					4.24	3.92		3.92
P/BV					0.7751	0.9083		0.9083
P/E					5.69			5.69
P/FCF						0	0	0
E/P						0	0	0
EV/EBITDA	6.27	6.97	-157.22	23.37	13.65	17.27		17.27
EV/S						10.51	8.99	8.99
Debt/EBITDA	6.42	7.11		24.46	8.52	9.95	9.95	9.95
Netdebt/Ebitda						8.15	9.75	9.75
Debt/Ratio						0.4927	0.4864	0.4864
Debt/Equity						0	0	0
Debt/Net Income						8.78	-60.93	-60.93
Бета						1.9821	2.1	2.1
Индекс Альтмана						18.78	20.3	20.3

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.5732	0.5142	0.5525	0.6014	0.914	3.31	3.94	4.17
P/BV	0.0792	0.0769	0.7751	0.7134	0.6677	0.6917	0.9083	0.9419
P/E	0.8031	0.5829	0.5655		1.1292	33.89		375.89
EV/EBITDA	13.09	9.99	1.6226	1.8961	3.02	21.79	21.2	20.24
Debt/EBITDA	32.39	23.86	53.6	79.72	73.26	37.28	37.74	47.41

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.5918	0.6684		0.442
Дивиденд					2.5	4	2.5
Див доход, ао, %					17.02	26.65	17.02
Дивиденды / прибыль, %		26.13	29.08

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.0446	0.0439	0.0439
Дивиденды / прибыль, %	27.32	380.17		160.28

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000803	0.000849	0.0015	0.0033	0.0018	0.0032		0.0032
Расходы на обслуживание долга	0.5991	0.7185	0.6574	0.8468	0.0943	0.1533		0.1533
Персонал, чел						1382	1515

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0074	0.001	0.000726	0.000954	0.000859	0.000668	0.0585	0.000668
Расходы на обслуживание долга	0.0204	0.2552	0.0226	0.033	0.0378	0.0411	0.039	0.0402

	CAGR 5

Investing Port

OTC: PNDXF - Pandox AB (publ)

Отчетность Pandox AB (publ)

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное